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Ratios Financiers SOL Global Investments Corp.

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Temps Différé Canadian Securities Exchange 21:09:42 06/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^CAD	-20,00%		-.--%	-73,33%

25/06	Sol Global Investments Corp annonce la démission de Pad Gopal de son poste de directeur général par intérim	CI
23/02	SOL Global Investments Corp. annonce des changements à la direction générale, effectifs au 23 février 2026	CI

f882acbfecdd49.jZE2W8F66cIjrVQAQ8K59iPhNtMwXlOAQIOYeVWZESs.7rwbbPIcno1X6iVZe_SNgXSkUOMBLmXtKeTAPznDeWPC8mAEkDCMoRLdbA

Données Financières Publiées: SOL GLOBAL INVESTMENTS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	135 M	308 M	-237 M	-38,88 M	-38,85 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	4,48 M	2,02 M	1,86 M	7,37 M	222 k
Total Chiffre d'affaires	139 M	310 M	-236 M	-31,51 M	-38,62 M
Résultat Brut	139 M	310 M	-236 M	-31,51 M	-38,62 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,43 M	60,67 M	18,85 M	4,27 M	3,81 M
Rémunération à base d'actions (IS)	598 k	7,89 M	37,44 k	15,44 k	72,56 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	54,43 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,03 M	68,56 M	18,88 M	4,28 M	3,94 M
Résultat d'Exploitation	127 M	241 M	-254 M	-35,8 M	-42,56 M
Intérêts payés, total	-8,18 M	-6,63 M	-3,19 M	-13,81 M	-9,05 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-8,18 M	-6,63 M	-3,19 M	-13,81 M	-9,05 M
Gains (pertes) de change	-174 k	-2,99 M	605 k	-20,64 k	-10,8 k
Autres produits non opérationnels	-651 k	-2,83 M	-3,91 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	118 M	229 M	-261 M	-49,63 M	-51,63 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-68,5 M	-675 k	-339 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-21,46 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	118 M	160 M	-283 M	-49,97 M	-51,63 M
Charge d'impôt	19,96 M	1,25 M	13,97 M	-15,83 M	0
Résultat des activités poursuivies	98,01 M	159 M	-297 M	-34,13 M	-51,63 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	98,01 M	159 M	-297 M	-34,13 M	-51,63 M
Résultat net	98,01 M	159 M	-297 M	-34,13 M	-51,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	98,01 M	159 M	-297 M	-34,13 M	-51,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	98,01 M	159 M	-297 M	-34,13 M	-51,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	17,9	30,61	-54,56	-6,27	-9,29
BPA de base - Activités poursuivies	17,9	30,61	-54,56	-6,27	-9,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,48 M	5,2 M	5,44 M	5,44 M	5,55 M
Bénéfice net par action - dilué	16,9	27,5	-54,6	-6,3	-9,3
BPA dilué - Activités poursuivies	16,9	27,5	-54,6	-6,3	-9,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,81 M	5,79 M	5,44 M	5,44 M	5,55 M
BPA de base normalisé	13,47	27,51	-29,95	-5,7	-5,81
BPA dilué normalisé	12,7	24,73	-29,95	-5,7	-5,81
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	241 M	-254 M	-35,68 M	-42,55 M
EBITA	127 M	241 M	-254 M	-35,8 M	-42,56 M
EBIT	127 M	241 M	-254 M	-35,8 M	-42,56 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	139 M	307 M	-235 M	-31,53 M	-38,64 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,92	0,78	-4,93	31,69	0
Total des impôts courants	-5,61 M	41,15 M	-	-14,32 M	-1,51 M
Total des impôts différés	25,57 M	-39,9 M	13,97 M	-1,51 M	1,51 M
Résultat net normalisé	73,73 M	143 M	-163 M	-31,02 M	-32,27 M
Intérêts sur la dette à long terme	10,31 M	15,98 M	7,01 M	13,21 M	4,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	6,17 M	12,36 M	9,52 M	1,9 M	1,8 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	598 k	7,89 M	37,44 k	15,44 k	72,56 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	598 k	7,89 M	37,44 k	15,44 k	72,56 k

Période Fiscale: Novembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	117 k	15,43 M	71,92 k	114 k	1,48 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	102 M	36,14 M
Total des liquidités et VMP	117 k	15,43 M	71,92 k	103 M	37,61 M
Autres créances	9,59 M	11,14 M	318 k	1,93 M	206 k
Notes à recevoir	2,88 M	7,1 M	2,52 M	20 k	318 k
Total des créances	12,48 M	18,24 M	2,84 M	1,95 M	524 k
Dépenses payées d'avance	238 k	201 k	32,73 k	37,18 k	32,73 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	1,51 M	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	342 k	-	2,71 M
Total de l'actif circulant	12,83 M	33,87 M	3,29 M	106 M	40,88 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,58 M	6,84 M	2,56 M	326 k	-
Investissements à long terme	284 M	427 M	147 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	21,93 M	-	-	-
Total des actifs	298 M	489 M	153 M	106 M	40,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,86 M	21,85 M	-	-	-
Charges à payer, total	1,43 M	-	40,57 M	12,55 M	28,23 M
Emprunts à court terme	6,36 M	1,21 M	1,31 M	11,23 M	8,69 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	20,61 M	10,17 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	326 k	-
Impôts sur le revenu à payer	27,52 k	39,85 M	39,84 M	25,52 M	24,65 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	6,06 M	9,79 M	6,26 M
Total du passif circulant	12,68 M	62,9 M	87,77 M	80,03 M	77,99 M
Dette à long terme	46,67 M	47,5 M	20,91 M	-	-
Contrats de location à long terme	1,71 M	3,8 M	2,62 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	25,93 M	7,96 M	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	18,66 M	-
Total du passif	86,99 M	122 M	111 M	98,68 M	77,99 M
Actions ordinaires, total	141 M	135 M	129 M	129 M	136 M
Primes d'émissions d'actions	12,4 M	6,98 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	56,42 M	216 M	-81,38 M	-116 M	-167 M
Résultat global et autres	1,6 M	9,42 M	-5,68 M	-5,66 M	-5,59 M
Total des fonds propres ordinaires	211 M	367 M	41,83 M	7,71 M	-37,11 M
Total des capitaux propres	211 M	367 M	41,83 M	7,71 M	-37,11 M
Total du passif et des capitaux propres	298 M	489 M	153 M	106 M	40,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,48 M	5,2 M	5,44 M	5,44 M	15,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,48 M	5,2 M	5,44 M	5,44 M	9,93 M
Actif net par action	38,58	70,55	7,68	1,42	-3,74
Actif corporel net	211 M	367 M	41,83 M	7,71 M	-37,11 M
Actif corporel net par action	38,58	70,55	7,68	1,42	-3,74
Total de la dette	54,74 M	52,51 M	24,84 M	32,17 M	18,85 M
Dette nette	54,63 M	37,08 M	24,76 M	-70,4 M	-18,76 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	98,01 M	159 M	-297 M	-34,13 M	-51,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	83,41 k	1,12 M	1,43 M	697 k	200 k
Amortissements et dépréciations, Total	83,41 k	1,12 M	1,43 M	697 k	200 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-147 M	-307 M	239 M	38,6 M	38,9 M
Rémunération à base d'actions (CF)	598 k	7,89 M	37,44 k	15,44 k	72,56 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	40,02 M	124 M	100 M	7,45 M	25,89 M
Variation des créances	15,9 M	-1,54 M	92,4 k	-1,62 M	-1,15 M
Variation des dettes fournisseurs	532 k	16,81 M	-6,23 M	-348 k	1,29 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-6,48 M	40,19 M	-11,03 k	-15,83 M	645 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	328 k	1,45 M	4,73 M	1,92 M	6,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,83 M	41,31 M	42,84 M	-3,26 M	20,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-391 k	-2,8 M	-248 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-391 k	-2,8 M	-248 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	47,5 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	10 M	9,85 M	6,27 M
Total de la dette émise	-	47,5 M	10 M	9,85 M	6,27 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-261 k	-56,18 M	-43,66 M	-2,88 M	-18,85 M
Total de la dette remboursée	-261 k	-56,18 M	-43,66 M	-2,88 M	-18,85 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,82 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-565 k	-11,35 M	-30 M	-	-
Autres activités de financement, total	-3 M	-3,15 M	3,9 M	-3,67 M	-6,28 M
Flux de trésorerie de financement	-3,83 M	-23,19 M	-57,95 M	3,3 M	-18,86 M
Variation nette de la trésorerie	-2,39 M	15,31 M	-15,36 M	41,92 k	1,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	3,15 M	-	-	6,55 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	82,73 M	203 M	-120 M	-45,37 M	-20,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	87,84 M	207 M	-118 M	-36,74 M	-14,81 M
Variation du fonds de roulement net	-8,18 M	-49,65 M	-39,99 M	15,08 M	-11,52 M
Dette nette émise (remboursée)	-261 k	-8,68 M	-33,66 M	6,96 M	-12,58 M

Période Fiscale: Novembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	33,29	38,33	-49,52	-17,24	-36,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	37,05	44,02	-65,42	-41,99	-246,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	60,73	55,07	-145,3	-137,8	351,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	60,73	55,07	-145,3	-137,8	351,22
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,22	19,57	-8	-13,55	-9,87
Marge d’EBITDA %	-	77,9	108	113,23	110,17
Marge EBITA %	91,35	77,88	108,02	113,59	110,2
Marge d'EBIT %	91,35	77,88	108,02	113,59	110,2
Marge des activités poursuivies %	70,51	51,36	126,1	108,32	133,66
Marge nette %	70,51	51,36	126,1	108,32	133,66
Net Avail. Pour la marge commune %	70,51	51,36	126,1	108,32	133,66
Marge nette normalisée %	53,04	46,17	69,23	98,43	83,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	59,51	65,36	50,86	143,98	52,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	63,19	66,7	50,01	116,59	38,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,58	0,79	-0,73	-0,24	-0,52
Rotation des actifs corporels	122	73,56	-50,12	-27,63	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,01	0,54	0,04	1,33	0,52
Quick Ratio	0,77	0,42	0	1,31	0,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	0,66	0,49	-0,04	0,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,92	14,31	59,37	417,13	-50,8
Dette totale / Capital total	20,58	12,52	37,25	80,66	-103,26
Dette à long terme / Capitaux propres	22,9	13,98	56,24	-	-
Dette à long terme / Capital total	18,19	12,23	35,29	-	-
Dette totale / Total de l'actif	29,17	24,97	72,68	92,75	190,79
EBIT / Charges d'intérêt	15,53	36,4	-79,73	-2,59	-4,7
EBITDA / Charges d'intérêt	15,54	36,57	-79,28	-2,54	-4,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	15,49	36,15	-79,36	-2,54	-4,68
Dette totale / EBITDA	0,43	0,22	-0,1	-0,92	-0,45
Dette nette / EBITDA	0,43	0,15	-0,1	2,01	0,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,43	0,22	-0,1	-0,92	-0,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,43	0,15	-0,1	2,01	0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-181,85	123	-175,98	-86,62	1,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-181,85	123	-175,98	-86,62	1,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	89,99	-205,35	-85,97	0,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-171,47	90,14	-205,38	-85,93	0,56
EBIT, 1 an Croissance %	-171,47	90,14	-205,38	-85,93	0,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-162,99	62,45	-286,55	-88,51	51,24
Résultat net, Croissance 1 an	-162,99	62,45	-286,55	-88,51	51,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-170,21	94,08	-213,95	-80,98	4,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-158,99	62,72	-298,55	-88,46	47,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	128,31	331,82	-62,65	-83,32	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	67,09	64,02	-68,7	-30,52	-61,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	89,34	73,73	-88,6	-81,56	-581,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	89,34	73,73	-88,6	-81,56	-581,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-102,09	2,16 k	3,7	-107,6	-670,52
CAPEX, Croissance 1 an	133,82	616,7	-91,15	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	144,91	-159,13	-68,93	-54,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	135,38	-156,98	-74,06	-63,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	35,1	30,17	-68,12	-59,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	35,1	30,17	-68,12	-59,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	41,47	-61,56	-59,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-	16,57	41,55	-61,49	-59,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-	16,57	41,55	-61,49	-59,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	1,16	74,08	-53,7	-58,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	1,16	74,08	-53,7	-58,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	16,74	48,71	-53,44	-55,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-2,03	79,74	-52,14	-58,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	213,99	26,99	-78,17	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	65,55	-28,35	-53,36	-48,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	81,37	-55,5	-85,5	-5,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	81,37	-55,5	-85,5	-5,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-31,24	384,24	-71,92	-31,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	309,36	-20,34	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	20,34	-52,68	-62,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	15,81	-57,85	-67,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	11,52	-39,03	-50,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	11,52	-39,03	-50,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-34,52	-43,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	12,72	-34,43	-43,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	12,72	-34,43	-43,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	24,05	-29,64	-31,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	24,05	-29,64	-31,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	15,8	-25,07	-39,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	23,98	-28,03	-30,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	54,41	-40,96	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-4,98	-29,08	-56,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-27,89	-66,83	-53,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-27,89	-66,83	-53,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,15	21,26	-21,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	14,05	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,14	-53,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,21	-58,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-25,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-25,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-24,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-24,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-21,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-25,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-25,37