Flux de Trésorerie Soft International Group Ltd.

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Produits cosmétiques

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:09 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,460 ^HKD	0,00%		0,00%	+48,98%

27/08	Soft International Group Ltd. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/03	Soft International Group Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

997903edc55e2cf.bs6hdsUqxtjxhlvKGiFzRv-WKUwuidOH1MyQDCgX6DM.OKjjP417noGrwQy5WXJGE7G7QwJD-bWxkp2pO3JFhHoBj9NHsR-clZ3eAg

Données Financières Publiées: SOFT INTERNATIONAL GROUP LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	655 M	753 M	905 M
Total Chiffre d'affaires	655 M	753 M	905 M
Coût des marchandises vendues, total	457 M	520 M	591 M
Résultat Brut	197 M	233 M	315 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	131 M	151 M	239 M
Provision pour créances douteuses	-728 k	5,02 M	2,72 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	130 M	156 M	241 M
Résultat d'Exploitation	67,22 M	76,82 M	73,3 M
Intérêts payés, total	-776 k	-631 k	-1,38 M
Intérêts perçus et revenus des placements	216 k	493 k	1,97 M
Charges d'intérêt nettes	-560 k	-138 k	589 k
Autres produits non opérationnels	1,52 M	4,55 M	2,81 M
EBT, hors éléments non courants	68,18 M	81,22 M	76,7 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1,44 M	-4,34 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,49 M	17 k	7 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,92 M	49 k	-11 k
Autres éléments non courants	-5,98 M	-13,65 M	-4,93 M
EBT, elements non courants inclus	66,61 M	69,08 M	67,43 M
Charge d'impôt	8,92 M	14,33 M	11,58 M
Résultat des activités poursuivies	57,69 M	54,75 M	55,85 M
Résultat net part du groupe	57,69 M	54,75 M	55,85 M
Intérêts minoritaires	1,21 M	-	-
Résultat net	58,9 M	54,75 M	55,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	58,9 M	54,75 M	55,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	58,9 M	54,75 M	55,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	0,07	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	0,07	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	750 M	750 M	942 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	0,07	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	0,07	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	750 M	750 M	942 M
BPA de base normalisé	0,06	0,07	0,05
BPA dilué normalisé	0,06	0,07	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	83,57 M	94,48 M	94,57 M
EBITA	67,46 M	77,22 M	73,43 M
EBIT	67,22 M	76,82 M	73,3 M
EBITDAR	83,86 M	-	95,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,4	20,74	17,17
Impôts intérieurs courants	7,66 M	13,98 M	11,6 M
Total des impôts courants	7,66 M	13,98 M	11,6 M
Total des impôts différés	1,27 M	354 k	-18 k
Résultat net normalisé	43,82 M	50,77 M	47,94 M
Intérêts sur la dette à long terme	10 k	23 k	13 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	91,14 M	109 M	191 M
Dépenses générales et administratives	39,64 M	41,72 M	48,07 M
Dépense en recherche et de développement	20,64 M	23,37 M	24,58 M
Charges locatives nettes, total	292 k	-	491 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	136 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	355 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	63 M	26,7 M	73,77 M
Total des liquidités et VMP	63 M	26,7 M	73,77 M
Créances clients, total	60,31 M	146 M	156 M
Autres créances	12,45 M	22,42 M	36,71 M
Total des créances	72,76 M	169 M	193 M
Stocks	73,81 M	46,72 M	53,63 M
Dépenses payées d'avance	-	11,14 M	24,59 M
Autres actifs à court terme, total	37,94 M	49,36 M	86,62 M
Total de l'actif circulant	248 M	302 M	431 M
Immobilisations corporelles brutes	338 M	352 M	413 M
Amortissements cumulés	-119 M	-133 M	-137 M
Immobilisations corporelles nettes	220 M	219 M	276 M
Autres immobilisations incorporelles, total	400 k	0	108 k
Autres actifs à long terme, total	52,02 M	69,12 M	81,89 M
Total des actifs	519 M	591 M	789 M
Passifs
Comptes à payer, total	55,81 M	115 M	156 M
Charges à payer, total	41,93 M	36,23 M	27,23 M
Emprunts à court terme	84,58 M	39,3 M	40 M
Part à court terme des contrats de location	268 k	316 k	191 k
Impôts sur le revenu à payer	10,59 M	6,38 M	3,76 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	20,19 M	22,56 M	41,79 M
Autres passifs à court terme	7,73 M	17,64 M	10,97 M
Total du passif circulant	221 M	237 M	280 M
Dette à long terme	207 M	-	-
Contrats de location à long terme	466 k	191 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	7,59 M	7,95 M	7,93 M
Total du passif	436 M	245 M	288 M
Actions ordinaires, total	-	9 k	93 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	105 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	84,27 M	139 M	195 M
Résultat global et autres	-1,28 M	206 M	202 M
Total des fonds propres ordinaires	82,99 M	346 M	501 M
Total des capitaux propres	82,99 M	346 M	501 M
Total du passif et des capitaux propres	519 M	591 M	789 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	750 M	1 Md	1 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	750 M	750 M	1 Md
Actif net par action	0,11	0,46	0,5
Actif corporel net	82,59 M	346 M	501 M
Actif corporel net par action	0,11	0,46	0,5
Total de la dette	293 M	39,81 M	40,19 M
Dette nette	230 M	13,11 M	-33,58 M
Dette relative aux contrats de location	2,34 M	-	3,93 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	28,31 M	21,57 M	19,52 M
Stocks de produits finis, total	45,5 M	25,15 M	34,1 M
Bâtiments, total	98,98 M	99,96 M	99,96 M
Machines, total	195 M	206 M	240 M
Employés à temps plein	-	287	385
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,44 M	6,46 M	9,18 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	58,9 M	54,75 M	55,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	17,14 M	18,44 M	22,32 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	231 k	400 k	128 k
Amortissements et dépréciations, Total	17,37 M	18,84 M	22,45 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,4 M	-17 k	-7 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1,44 M	-506 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-1,92 M	-49 k	11 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-728 k	5,02 M	2,72 M
Autres activités d'exploitation, total	3,07 M	-3,72 M	-3,23 M
Variation des créances	9,08 M	-108 M	-58,31 M
Variation des stocks	80,17 M	27,09 M	-6,9 M
Variation des dettes fournisseurs	-7,59 M	60,13 M	46,34 M
Flux de trésorerie d'exploitation	156 M	52,13 M	58,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-39,75 M	-30,29 M	-94,12 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,39 M	514 k	792 k
Acquisitions en espèces	1,28 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	995 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-472 k	-	-236 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-1,73 M
Autres activités d'investissement, total	5,16 M	-12,93 M	-19,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-31,39 M	-42,71 M	-115 M
Dette à court terme émise, total	13 M	53 M	93 M
Total de la dette émise	13 M	53 M	93 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-18 M	-33 M	-86 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-158 k	-325 k	-329 k
Total de la dette remboursée	-18,16 M	-33,32 M	-86,33 M
Émission d'actions ordinaires	-	9 k	119 M
Autres activités de financement, total	-62,88 M	-65,46 M	-22,12 M
Flux de trésorerie de financement	-68,04 M	-45,77 M	104 M
Ajustements des taux de change	-	48 k	-517 k
Variation nette de la trésorerie	56,54 M	-36,3 M	47,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	766 k	608 k	1,37 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,2 M	18,19 M	14,22 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	6,16 M	-66,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	6,55 M	-65,64 M
Variation du fonds de roulement net	-	30,01 M	39,55 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,16 M	19,68 M	6,67 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	8,65	6,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,62	9,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	25,55	13,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	25,55	13,19
Analyse des marges
Marge brute %	30,14	30,94	34,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,98	20,07	26,37
Marge d’EBITDA %	12,77	12,55	10,44
Marge EBITA %	10,31	10,26	8,11
Marge d'EBIT %	10,27	10,2	8,1
Marge des activités poursuivies %	8,81	7,27	6,17
Marge nette %	9	7,27	6,17
Net Avail. Pour la marge commune %	9	7,27	6,17
Marge nette normalisée %	6,7	6,74	5,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,82	-7,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,87	-7,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,36	1,31
Rotation des actifs corporels	-	3,43	3,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,29	6
Rotation des stocks (stock moyen)	-	8,63	11,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,12	1,28	1,54
Quick Ratio	0,61	0,82	0,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,71	0,22	0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	50,18	60,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	42,43	31
Délais de paiement des fournisseurs	-	63,31	82,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	29,3	9,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	352,56	11,52	8,02
Dette totale / Capital total	77,9	10,33	7,42
Dette à long terme / Capitaux propres	250,33	0,06	-
Dette à long terme / Capital total	55,31	0,05	-
Dette totale / Total de l'actif	84,02	41,51	36,47
EBIT / Charges d'intérêt	86,63	121,74	53,12
EBITDA / Charges d'intérêt	109,01	151,6	69,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	57,79	103,6	1,19
Dette totale / EBITDA	3,46	0,42	0,42
Dette nette / EBITDA	2,71	0,14	-0,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,52	0,61	24,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,12	0,2	-20,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	15,01	20,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-	18,08	35,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	13,05	0,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-	14,47	-4,9
EBIT, 1 an Croissance %	-	14,27	-4,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-5,09	2,01
Résultat net, Croissance 1 an	-	-7,04	2,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	15,84	-5,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-7,01	-18,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	142,24	6,69
Stocks, Croissance 1 an	-	-36,7	14,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-0,15	25,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	13,73	33,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	318,34	45,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	316,32	45,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-66,58	9,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	-23,79	210,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,18 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,1 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	26,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	6,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	4,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	4,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	4,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-13,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	60,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	12,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	23,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	146,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	145,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	53,88