Ratios Financiers SOCO Corporation Ltd

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AU0000255747

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Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 03:41:01 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0410 ^AUD	-6,82%		-6,82%	-14,58%

10/03	Départ du président de Soco Corp, nomination de son successeur	RE
27/02	SOCO Corporation Ltd publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SOCO CORPORATION LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,43 M	19,69 M	20,56 M	21,29 M
Total Chiffre d'affaires	13,43 M	19,69 M	20,56 M	21,29 M
Coût des marchandises vendues, total	7,85 M	12,31 M	15,72 M	16,14 M
Résultat Brut	5,59 M	7,38 M	4,84 M	5,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,84 M	3,85 M	5,12 M	4,98 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	250 k	301 k	712 k	993 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,09 M	4,15 M	5,83 M	5,97 M
Résultat d'Exploitation	2,5 M	3,23 M	-991 k	-825 k
Intérêts payés, total	-12,34 k	-8,4 k	-26,44 k	-146 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,5 k	41,06 k	65,68 k	10,39 k
Charges d'intérêt nettes	-8,84 k	32,66 k	39,24 k	-136 k
Autres produits non opérationnels	-54,5 k	-1,19 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	2,43 M	2,07 M	-952 k	-961 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-441 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-36,26 k	-6,02 k
Autres éléments non courants	-	-	717 k	798 k
EBT, elements non courants inclus	2,43 M	2,07 M	-712 k	-169 k
Charge d'impôt	634 k	593 k	-226 k	-237 k
Résultat des activités poursuivies	1,8 M	1,48 M	-486 k	68,28 k
Résultat net part du groupe	1,8 M	1,48 M	-486 k	68,28 k
Résultat net	1,8 M	1,48 M	-486 k	68,28 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,8 M	1,48 M	-486 k	68,28 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,8 M	1,48 M	-486 k	68,28 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,01	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,01	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	96 M	113 M	134 M	139 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,01	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,01	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	96 M	115 M	134 M	142 M
BPA de base normalisé	0,02	0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	-0	-0
Dividende par action	-	0	-	-
Ratio de distribution	64,09	182,61	-130,88	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,64 M	3,39 M	-450 k	-96,32 k
EBITA	2,5 M	3,23 M	-548 k	-200 k
EBIT	2,5 M	3,23 M	-991 k	-825 k
EBITDAR	2,7 M	3,52 M	-251 k	55,33 k
Taux d’imposition effectif (%)	26,04	28,56	31,74	140,43
Impôts intérieurs courants	659 k	816 k	204 k	53,72 k
Total des impôts courants	659 k	816 k	204 k	53,72 k
Impôts intérieurs différés	-57,18 k	-219 k	-430 k	-291 k
Total des impôts différés	-57,18 k	-219 k	-430 k	-291 k
Résultat net normalisé	1,52 M	1,3 M	-595 k	-601 k
Intérêts sur la dette à long terme	4,39 k	7,42 k	19,68 k	53,93 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	202 k	280 k	394 k	384 k
Dépenses générales et administratives	2,57 M	3,44 M	4,52 M	4,45 M
Charges locatives nettes, total	62,48 k	130 k	199 k	152 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	48,7 k	55,36 k	136 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	80,96 k	144 k	15,91 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	363 k	282 k	47,55 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	363 k	282 k	47,55 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,81 M	6,49 M	2,31 M	1,51 M
Total des liquidités et VMP	2,81 M	6,49 M	2,31 M	1,51 M
Créances clients, total	1,38 M	1,73 M	2,98 M	2,6 M
Autres créances	70,13 k	2,74 k	-	142 k
Total des créances	1,45 M	1,73 M	2,98 M	2,74 M
Dépenses payées d'avance	17,8 k	257 k	132 k	285 k
Autres actifs à court terme, total	73,4 k	98,66 k	93,5 k	98,79 k
Total de l'actif circulant	4,35 M	8,57 M	5,52 M	4,63 M
Immobilisations corporelles brutes	1,09 M	884 k	1,6 M	1,75 M
Amortissements cumulés	-528 k	-541 k	-446 k	-761 k
Immobilisations corporelles nettes	563 k	343 k	1,15 M	986 k
Goodwill	-	-	4,55 M	4,61 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,98 k	6,98 k	3,96 M	3,37 M
Actifs d'impôts différés à long terme	95,79 k	413 k	-	816 k
Total des actifs	5,02 M	9,34 M	15,18 M	14,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	178 k	42,49 k	473 k	497 k
Charges à payer, total	1,39 M	1,76 M	2,59 M	2,29 M
Emprunts à court terme	-	-	417 k	-
Part à court terme des contrats de location	146 k	106 k	220 k	247 k
Impôts sur le revenu à payer	371 k	316 k	74,87 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	19,66 k	334 k	596 k	554 k
Autres passifs à court terme	56,18 k	65,03 k	265 k	220 k
Total du passif circulant	2,16 M	2,62 M	4,64 M	3,81 M
Dette à long terme	-	-	-	417 k
Contrats de location à long terme	106 k	-	779 k	532 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	107 k	229 k	400 k	413 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	284 k	793 k
Autres passifs non courants	-	-	733 k	-
Total du passif	2,37 M	2,85 M	6,83 M	5,96 M
Actions ordinaires, total	96	5,25 M	8,07 M	8,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,65 M	1 M	-118 k	-49,67 k
Résultat global et autres	-	239 k	394 k	218 k
Total des fonds propres ordinaires	2,65 M	6,49 M	8,35 M	8,46 M
Total des capitaux propres	2,65 M	6,49 M	8,35 M	8,46 M
Total du passif et des capitaux propres	5,02 M	9,34 M	15,18 M	14,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	126 M	138 M	139 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	126 M	126 M	138 M	139 M
Actif net par action	0,02	0,05	0,06	0,06
Actif corporel net	2,64 M	6,48 M	-160 k	475 k
Actif corporel net par action	0,02	0,05	-0	0
Total de la dette	252 k	106 k	1,42 M	1,2 M
Dette nette	-2,56 M	-6,38 M	-895 k	-318 k
Dette relative aux contrats de location	500 k	1,04 M	1,59 M	1,21 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	518 k	599 k	509 k	654 k
Employés à temps plein	-	78	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	3,1 k	2,94 k	5,1 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,8 M	1,48 M	-486 k	68,28 k
Dépréciation et amortissement - CF	255 k	301 k	269 k	357 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	443 k	625 k
Amortissements et dépréciations, Total	255 k	301 k	712 k	982 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	10,44 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	36,26 k	6,02 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	363 k	282 k	47,55 k
Autres activités d'exploitation, total	276	-	-717 k	-796 k
Variation des créances	318 k	-275 k	-380 k	388 k
Variation des dettes fournisseurs	501 k	117 k	442 k	-378 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	314 k	263 k	-42,44 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-167 k	44,08 k	-627 k	-217 k
Variation des impôts différés	-57,18 k	-317 k	-430 k	-307 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	43,03 k	7,19 k	435 k	-85,52 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,69 M	2,03 M	-470 k	-322 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-193 k	-80,74 k	-56,75 k	-200 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	3,45 k	3,91 k
Acquisitions en espèces	-	-	-3,32 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-52,18 k
Autres activités d'investissement, total	-	-25,26 k	5,16 k	-5,29 k
Flux de trésorerie d'investissement	-193 k	-106 k	-3,36 M	-253 k
Dette à court terme émise, total	-	-	500 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	500 k
Total de la dette émise	-	-	500 k	500 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-83,33 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-125 k	-146 k	-143 k	-720 k
Total de la dette remboursée	-125 k	-146 k	-226 k	-720 k
Émission d'actions ordinaires	6	5 M	32,5 k	-
Dividendes ordinaires payés	-1,15 M	-2,71 M	-636 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,15 M	-2,71 M	-636 k	-
Autres activités de financement, total	6,98 k	-395 k	-14,73 k	-1,65 k
Flux de trésorerie de financement	-1,27 M	1,75 M	-345 k	-221 k
Variation nette de la trésorerie	1,23 M	3,68 M	-4,18 M	-797 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	8,4 k	26,44 k	80,8 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	858 k	866 k	831 k	416 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	2,56 M	665 k	-172 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	2,56 M	682 k	-80,26 k
Variation du fonds de roulement net	-	39,03 k	-364 k	353 k
Dette nette émise (remboursée)	-125 k	-146 k	274 k	-220 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	28,15	-5,05	-3,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	42,56	-7,57	-5,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	32,44	-6,55	0,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	32,44	-6,55	0,81
Analyse des marges
Marge brute %	41,58	37,5	23,53	24,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,13	19,55	24,89	23,4
Marge d’EBITDA %	19,63	17,2	-2,19	-0,45
Marge EBITA %	18,59	16,42	-2,66	-0,94
Marge d'EBIT %	18,59	16,42	-4,82	-3,88
Marge des activités poursuivies %	13,4	7,53	-2,36	0,32
Marge nette %	13,4	7,53	-2,36	0,32
Net Avail. Pour la marge commune %	13,4	7,53	-2,36	0,32
Marge nette normalisée %	11,32	6,58	-2,89	-2,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	13	3,24	-0,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	13,02	3,32	-0,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,74	1,68	1,44
Rotation des actifs corporels	-	43,45	27,47	19,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,67	8,73	7,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,02	3,27	1,19	1,22
Quick Ratio	1,98	3,14	1,14	1,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,25	0,78	-0,1	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	28,81	41,94	47,82
Délais de paiement des fournisseurs	-	3,27	5,99	10,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,51	1,63	16,96	14,13
Dette totale / Capital total	8,68	1,61	14,5	12,38
Dette à long terme / Capitaux propres	4,01	-	9,33	11,21
Dette à long terme / Capital total	3,66	-	7,98	9,82
Dette totale / Total de l'actif	47,23	30,5	45,02	41,34
EBIT / Charges d'intérêt	202,39	384,9	-37,49	-5,65
EBITDA / Charges d'intérêt	223,02	420,69	-10,54	1,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	207,41	411,08	-12,69	-0,29
Dette totale / EBITDA	0,09	0,03	-5,08	7,63
Dette nette / EBITDA	-0,93	-1,81	3,21	-2,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,1	0,03	-4,22	-27,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1	-1,85	2,67	7,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	70,99	46,6	11,7	3,55
Résultat brut, Croissance 1 an	61,02	32,2	-34,48	6,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	37,54	28,44	-114,57	-78,6
EBITA, 1 an Croissance en %	47,06	29,48	-118,64	-63,44
EBIT, 1 an Croissance %	47,06	29,48	-133,74	-16,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	42,07	-17,66	-132,8	-114,04
Résultat net, Croissance 1 an	42,07	-17,66	-132,8	-114,04
Résultat net normalisé sur 1 an	43,16	-14,74	-145,88	0,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-31,2	-128,05	-113,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	24,79	72,66	-13,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-39,05	235,98	-14,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	86,07	62,56	-4,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	145,48	-102,47	-396,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	145,1	28,6	1,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	74,63	-24,43	-123,08	-31,35
CAPEX, Croissance 1 an	0,33	-58,09	-29,71	251,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-71,97	-125,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-71,34	-111,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	60,83	58,33	23,71	7,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	48,56	45,9	-6,93	-16,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,68	32,91	-58,68	-82,35
EBITA, 2 ans CAGR %	25,52	37,99	-53,17	-73,89
EBIT, 2 ans CAGR %	25,52	37,99	-37	-46,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,82	8,16	-48,03	-78,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,82	8,16	-48,03	-78,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,91	10,48	-37,46	-31,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-56,07	-80,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	46,87	22,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	43,11	69,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	73,92	24,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-75,39	-72,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	77,53	14,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	65,76	14,88	-58,24	-60,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0,69	-35,15	-45,72	57,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-73,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-81,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	55,94	37,81	16,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	42,89	11,73	-2,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	27,27	-38,3	-66,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-	26,82	-31,42	-56,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-	26,82	-16,43	-30,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	6,91	-27,33	-66,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	6,91	-27,33	-66,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	9,39	-17,58	-26,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-70,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	27,58	-32,72	-50,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-24,82	-33,39	1,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-43,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-33,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-12,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-43,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-43,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,99