Compte de Résultat Societatea Comerciala Sometra SA

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SOMR

ROSOMRACNOR0

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Bucharest S.E. Autres places de cotation 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,700 ^RON	-16,67%		-.--%	-76,52%

19/03	Societatea Comerciala Sometra SA : le commissaire aux comptes émet un doute sur la continuité de l'exploitation	CI
19/03	Societatea Comerciala Sometra SA publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SOCIETATEA COMERCIALA SOMETRA SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,2 k	-	8	655 k	-
Total Chiffre d'affaires	1,2 k	-	8	655 k	-
Coût des marchandises vendues, total	141 k	146 k	241 k	134 k	73,21 k
Résultat Brut	-140 k	-146 k	-241 k	521 k	-73,21 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,45 M	927 k	883 k	1,16 M	1,16 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	181 k	277 k	313 k	275 k	86,72 k
Autres dépenses de fonctionnement	-1,98 M	11,09 M	5,76 M	23,92 M	2,87 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-351 k	12,29 M	6,96 M	25,36 M	4,12 M
Résultat d'Exploitation	211 k	-12,44 M	-7,2 M	-24,83 M	-4,19 M
Intérêts payés, total	-928 k	-1,16 M	-1,71 M	-2,27 M	-2,31 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-928 k	-1,16 M	-1,71 M	-2,27 M	-2,31 M
Gains (pertes) de change	-789 k	-336 k	-83,03 k	-375 k	-656 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,51 M	-13,94 M	-8,99 M	-27,48 M	-7,15 M
EBT, elements non courants inclus	-1,51 M	-13,94 M	-8,99 M	-27,48 M	-7,15 M
Résultat des activités poursuivies	-1,51 M	-13,94 M	-8,99 M	-27,48 M	-7,15 M
Résultat net part du groupe	-1,51 M	-13,94 M	-8,99 M	-27,48 M	-7,15 M
Résultat net	-1,51 M	-13,94 M	-8,99 M	-27,48 M	-7,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,51 M	-13,94 M	-8,99 M	-27,48 M	-7,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,51 M	-13,94 M	-8,99 M	-27,48 M	-7,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,95	-4	-2,59	-7,9	-2,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,95	-4	-2,59	-7,9	-2,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,58 M	3,49 M	3,48 M	3,48 M	3,48 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,95	-4	-2,59	-7,9	-2,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,95	-4	-2,59	-7,9	-2,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,58 M	3,49 M	3,48 M	3,48 M	3,48 M
BPA de base normalisé	-0,6	-2,5	-1,62	-4,94	-1,29
BPA dilué normalisé	-0,6	-2,5	-1,62	-4,94	-1,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	391 k	-12,16 M	-6,89 M	-24,56 M	-4,1 M
EBITA	211 k	-12,44 M	-7,2 M	-24,83 M	-4,19 M
EBIT	211 k	-12,44 M	-7,2 M	-24,83 M	-4,19 M
EBITDAR	-	-	-6,84 M	-24,51 M	-4 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,49 M	2	2,02 k	671 k	2,19 k
Résultat net normalisé	-942 k	-8,71 M	-5,62 M	-17,17 M	-4,47 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	47,46 k	47,76 k	103 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	14,63 k	16,85 k	32,45 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	32,84 k	30,91 k	70,55 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	700 k	3,28 M	895 k	268 k	709 k
Total des liquidités et VMP	700 k	3,28 M	895 k	268 k	709 k
Créances clients, total	8,45 M	8,67 M	8,58 M	8,82 M	8,55 M
Autres créances	84,99 k	277 k	123 k	212 k	142 k
Total des créances	8,54 M	8,95 M	8,71 M	9,03 M	8,7 M
Stocks	337 k	353 k	377 k	400 k	403 k
Dépenses payées d'avance	111 k	112 k	107 k	109 k	111 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1 k
Total de l'actif circulant	9,69 M	12,7 M	10,08 M	9,81 M	9,92 M
Immobilisations corporelles brutes	33,39 M	55,88 M	55,88 M	35,24 M	15,31 M
Amortissements cumulés	-1,04 M	-916 k	-1,23 M	-996 k	-1,08 M
Immobilisations corporelles nettes	32,36 M	54,96 M	54,65 M	34,24 M	14,23 M
Investissements à long terme	-	-	300 k	300 k	300 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	-	0	0
Prêts à long terme	-	-	498 k	761 k	758 k
Autres actifs à long terme, total	19,92 M	1,97 k	-	1 k	19,92 M
Total des actifs	61,97 M	67,66 M	65,53 M	45,11 M	45,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,89 M	3,11 M	3,02 M	3,16 M	2,84 M
Charges à payer, total	31,51 k	26,7 k	39,62 k	43,86 k	53,19 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	31,66 M	41,01 M	47,99 M	54,81 M	62,42 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	79,75 M	9,81 M	9,77 M	9,87 M	9,74 M
Total du passif circulant	114 M	53,95 M	60,82 M	67,88 M	75,06 M
Autres passifs non courants	236 k	236 k	236 k	236 k	236 k
Total du passif	115 M	54,19 M	61,06 M	68,12 M	75,29 M
Actions ordinaires, total	66,44 M	146 M	8,69 M	8,69 M	8,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-127 M	-141 M	-12,66 M	-40,14 M	-47,29 M
Actions détenues en propre	-8,18 k	-8,18 k	-7,5 k	-7,5 k	-7,5 k
Résultat global et autres	8,07 M	8,07 M	8,45 M	8,45 M	8,45 M
Total des fonds propres ordinaires	-52,59 M	13,47 M	4,47 M	-23,01 M	-30,16 M
Total des capitaux propres	-52,59 M	13,47 M	4,47 M	-23,01 M	-30,16 M
Total du passif et des capitaux propres	61,97 M	67,66 M	65,53 M	45,11 M	45,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,58 M	3,49 M	3,48 M	3,48 M	3,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,58 M	3,49 M	3,48 M	3,48 M	3,48 M
Actif net par action	-33,26	3,87	1,29	-6,62	-8,68
Actif corporel net	-52,59 M	13,47 M	4,47 M	-23,01 M	-30,16 M
Actif corporel net par action	-33,26	3,87	1,29	-6,62	-8,68
Total de la dette	31,66 M	41,01 M	47,99 M	54,81 M	62,42 M
Dette nette	30,96 M	37,72 M	47,1 M	54,54 M	61,71 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	380 k	382 k	824 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	336 k	352 k	376 k	399 k	402 k
Stocks - travaux en cours, total	845	845	845	845	845
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	29,53 M	9,51 M	9,51 M	9,51 M	9,51 M
Bâtiments, total	-	22,58 M	22,58 M	5,48 M	5,48 M
Machines, total	261 k	3,87 M	3,87 M	326 k	326 k
Employés à temps plein	6	6	6	6	6

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,51 M	-13,94 M	-8,99 M	-27,48 M	-7,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	181 k	277 k	313 k	275 k	86,72 k
Amortissements et dépréciations, Total	181 k	277 k	313 k	275 k	86,72 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,72 M	-1,5 M	-1,71 M	17,82 M	-2,31 M
Variation des créances	-367 k	-220 k	91,47 k	-325 k	263 k
Variation des stocks	22,52 k	-16,6 k	-23,98 k	-22,96 k	-2,99 k
Variation des dettes fournisseurs	-4,14 M	227 k	-92,55 k	141 k	-319 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,6 M	-62,24 M	8,03 M	9,95 M	9,88 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-924 k	-77,42 M	-2,39 M	364 k	441 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	80 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	80 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-990 k	-
Variation nette de la trésorerie	-924 k	2,58 M	-2,39 M	-626 k	441 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,76 M	-78,37 M	-5,35 M	-16,77 M	-4,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,18 M	-77,64 M	-4,28 M	-15,36 M	-2,64 M
Variation du fonds de roulement net	4,49 M	70,15 M	91,07 k	109 k	108 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,21	-11,99	-6,76	-28,06	-5,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,56	-46,34	-8,43	-36,84	-8,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,91	71,26	-100,26	296,45	26,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,91	71,26	-100,26	296,45	26,91
Analyse des marges
Marge brute %	-11,68 k	-	-3,01 M	79,57	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	121 k	-	11,03 M	177,42	-
Marge d’EBITDA %	32,59 k	-	-86,1 M	-3,75 k	-
Marge EBITA %	17,55 k	-	-90,01 M	-3,79 k	-
Marge d'EBIT %	17,55 k	-	-90,01 M	-3,79 k	-
Marge des activités poursuivies %	-126 k	-	-112 M	-4,2 k	-
Marge nette %	-126 k	-	-112 M	-4,2 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-126 k	-	-112 M	-4,2 k	-
Marge nette normalisée %	-78,47 k	-	-70,27 M	-2,62 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-396 k	-	-66,84 M	-2,56 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-348 k	-	-53,48 M	-2,34 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	0	0,01	-
Rotation des actifs corporels	0	-	0	0,01	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0	-	0	0,08	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,41	0,42	0,66	0,34	0,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,08	0,24	0,17	0,14	0,13
Quick Ratio	0,08	0,23	0,16	0,14	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-1,43	-0,04	0,01	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,51 M	-	394 M	4,86 k	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	898,72	862,88	553,69	1,06 k	2 k
Délais de paiement des fournisseurs	15,02 k	6,74 k	4,23 k	7,22 k	14,38 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	2,5 M	-	394 M	-1,29 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-60,2	304,38	1,07 k	-238,24	-206,97
Dette totale / Capital total	-151,26	75,27	91,48	172,34	193,49
Dette totale / Total de l'actif	184,87	80,09	93,18	151	166,83
EBIT / Charges d'intérêt	0,23	-10,68	-4,21	-10,96	-1,82
EBITDA / Charges d'intérêt	0,42	-10,44	-4,03	-10,84	-1,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,42	-10,44	-4,03	-10,84	-1,78
Dette totale / EBITDA	80,95	-3,37	-6,97	-2,23	-15,21
Dette nette / EBITDA	79,16	-3,1	-6,84	-2,22	-15,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	80,95	-3,37	-6,97	-2,23	-15,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	79,16	-3,1	-6,84	-2,22	-15,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-99,88	-	-	8,19 M	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-120,95	4,15	65	-316,41	-114,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	-104,63	-3,21 k	-43,56	256,57	-83,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-102,44	-6,01 k	-42,3	244,88	-83,13
EBIT, 1 an Croissance %	-102,44	-6,01 k	-42,3	244,88	-83,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-83,82	825,08	-35,47	205,47	-73,96
Résultat net, Croissance 1 an	-83,82	825,08	-35,47	205,47	-73,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-83,82	825,08	-35,47	205,47	-73,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	319,71	-35,3	205,48	-73,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,86	2,6	-1,05	2,73	-2,98
Stocks, Croissance 1 an	-6,27	4,93	6,79	6,08	0,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,62	5,13	-0,57	-37,34	-0,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,52	9,19	-3,15	-31,16	0,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,95	-125,62	-66,82	-614,71	31,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,95	-125,62	-66,82	-614,71	31,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	39,86	8,28 k	-96,91	-115,22	21,16
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-27,89	1,55 k	-93,16	213,64	-75,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-31,42	1,76 k	-94,48	258,91	-82,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-98,06	-	-91,84	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-66,5	-53,29	31,09	88,97	-44,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-81,85	20,04	319,65	41,86	-22,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-86,79	20,1	484,81	41,06	-23,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-86,79	20,1	484,81	41,06	-23,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-65,55	22,35	144,33	40,4	-10,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-65,55	22,35	144,33	40,4	-10,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-65,55	22,35	144,33	40,4	-10,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	64,79	40,59	-10,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,79	3,72	0,76	0,82	-0,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	-12,67	-0,83	5,85	6,43	3,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,1	29,27	2,24	-21,07	-48,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,54	5,28	2,83	-18,35	-17,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,2	-48,65	-70,85	30,68	159,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,2	-48,65	-70,85	30,68	159,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	72,54	982,5	60,82	-93,15	-57,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	38,39	244,67	6,02	-53,69	-12,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	37,34	257,03	1,2	-55,48	-21,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-94,84	-	-98,09	717,23	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-73	-51,1	-28,86	54,93	-20,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-73,73	0,79	-6,55	297,47	-30,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-78,76	1,02	-5,83	390,41	-30,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-78,76	1,02	-5,83	390,41	-30,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-59,35	3,16	-1,15	163,22	-19,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-59,35	3,16	-1,15	163,22	-19,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-59,35	3,16	-1,15	163,22	-19,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	102,43	-19,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,27	1,39	2,11	1,41	-0,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	-45,33	-7,16	1,65	5,93	4,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,54	18,44	18,44	-13,16	-36,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,09	4,03	2,39	-10,04	-12,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,84	-31,42	-55,61	-24,09	30,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,84	-31,42	-55,61	-24,09	30,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40,62	529,47	53,51	-26,71	-82,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,09	215,99	-6,76	52,2	-62,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,95	227,29	-11,11	54,33	-67,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-85,69	-	-	-27,13	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-54,29	-49,04	-49,2	-16,03	-35,75
EBITDA, 5 ans CAGR %	-30,38	-6,75	-20,42	15,64	-13,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-42,64	-6,66	-20,01	15,53	-13,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-42,64	-6,66	-20,01	15,53	-13,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,57	-4,46	-16,7	16,7	-5,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,57	-4,46	-16,7	16,7	-5,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,57	-4,46	-16,7	16,7	-5,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,57	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-6,28	-4,86	1,07	1,16	1,19
Stocks, CAGR sur 5 ans	-33,77	-39,7	-28,8	-1,94	2,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	27,14	1,44	8	0,69	-15,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,61	-5,06	-0,76	-5,58	-5,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	37,13	15,2	-31,24	-11,25	-10
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,13	15,2	-31,24	-11,25	-10
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	6,22	48,37	3,22	-7,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	93,96	-8,52	46,52	-9,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	92,04	-12,08	47,3	-15,4