SOCIETATEA COMERCIALA COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.

Ratios Financiers Societatea Comerciala Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A.

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RCHI

ROCHIOACNOR3

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture Bucharest S.E. Autres places de cotation 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2280 ^RON	-4,20%		-5,00%	-8,06%

26/03	Societatea Comerciala Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
30/09/25	Societatea Comerciala Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A. publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: SOCIETATEA COMERCIALA COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	18,81 M	26,9 M	28,86 M	39,2 M	47,83 M
Total Chiffre d'affaires	18,81 M	26,9 M	28,86 M	39,2 M	47,83 M
Coût des marchandises vendues, total	10,04 M	14,26 M	14,94 M	18,43 M	19,94 M
Résultat Brut	8,77 M	12,63 M	13,92 M	20,76 M	27,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	227 k	496 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,69 M	3,85 M	3,81 M	3,19 M	3,19 M
Autres dépenses de fonctionnement	702 k	7,71 M	7,52 M	13,57 M	12,87 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,39 M	11,56 M	11,55 M	17,25 M	16,06 M
Résultat d'Exploitation	4,38 M	1,08 M	2,37 M	3,52 M	11,84 M
Intérêts payés, total	-352 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	648 k	1,32 M	2,15 M	1,83 M	1,58 M
Charges d'intérêt nettes	296 k	1,32 M	2,15 M	1,83 M	1,58 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	174 k	645 k	-	-	533 k
Autres produits non opérationnels	-180 k	-24,8 k	-75,51 k	-29,21 k	472 k
EBT, hors éléments non courants	4,67 M	3,02 M	4,44 M	5,32 M	14,42 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	300 k	62 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-314 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,67 M	3,32 M	4,19 M	5,32 M	14,42 M
Charge d'impôt	214 k	423 k	-	1,08 M	2,09 M
Résultat des activités poursuivies	4,45 M	2,9 M	4,19 M	4,24 M	12,33 M
Résultat net part du groupe	4,45 M	2,9 M	4,19 M	4,24 M	12,33 M
Résultat net	4,45 M	2,9 M	4,19 M	4,24 M	12,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,45 M	2,9 M	4,19 M	4,24 M	12,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,45 M	2,9 M	4,19 M	4,24 M	12,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0	0,01	0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0	0,01	0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	834 M	834 M	834 M	834 M	834 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0	0,01	0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0	0,01	0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	834 M	834 M	834 M	834 M	834 M
BPA de base normalisé	0	0	0	0	0,01
BPA dilué normalisé	0	0	0	0	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,21 M	4,93 M	6,22 M	6,7 M	15,03 M
EBITA	4,4 M	1,1 M	2,37 M	3,52 M	11,84 M
EBIT	4,38 M	1,08 M	2,37 M	3,52 M	11,84 M
EBITDAR	-	-	6,45 M	7,2 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	24,48 M	26,99 M	29,08 M	39,41 M	47,83 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,59	12,75	-	20,3	14,5
Résultat net normalisé	2,92 M	1,89 M	2,78 M	3,32 M	9,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	227 k	496 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,49 M	26,38 M	6,46 M	1,68 M	2,98 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	26,7 M	44,38 M	66,49 M
Total des liquidités et VMP	12,49 M	26,38 M	33,16 M	46,05 M	69,47 M
Créances clients, total	1,2 M	952 k	2,34 M	2,15 M	1,55 M
Autres créances	2,45 M	728 k	894 k	386 k	1,35 M
Total des créances	3,65 M	1,68 M	3,23 M	2,54 M	2,9 M
Stocks	327 k	314 k	547 k	-	442 k
Dépenses payées d'avance	29,82 k	198 k	-	21,2 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	7,57 k
Total de l'actif circulant	16,5 M	28,57 M	36,93 M	48,61 M	72,83 M
Immobilisations corporelles brutes	135 M	136 M	137 M	137 M	139 M
Amortissements cumulés	-50,71 M	-54,53 M	-58,27 M	-61,46 M	-64,65 M
Immobilisations corporelles nettes	84,69 M	81,37 M	78,45 M	75,84 M	74,28 M
Investissements à long terme	216 k	635 k	1,15 M	1,22 M	1,18 M
Autres immobilisations incorporelles, total	23,57 k	52	16,37 k	16,31 k	16,31 k
Prêts à long terme	16,67 M	12,22 M	9,51 M	5,86 M	164 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	118 M	123 M	126 M	132 M	148 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,1 M	3,76 M	2,88 M	2,85 M	3,04 M
Charges à payer, total	473 k	1,14 M	391 k	786 k	2,46 M
Emprunts à court terme	-	128 k	159 k	159 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	4,01 M	4,18 M	4,34 M	5,84 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	243 k	-	114 k	328 k	1,21 M
Autres passifs à court terme	430 k	25,08 k	530 k	406 k	1,98 M
Total du passif circulant	7,26 M	9,22 M	8,42 M	10,37 M	8,68 M
Dette à long terme	-	-	-	-	159 k
Autres passifs non courants	295 k	132 k	-	-	6,65 M
Total du passif	7,55 M	9,35 M	8,42 M	10,37 M	15,49 M
Actions ordinaires, total	83,35 M	83,35 M	83,35 M	83,35 M	83,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,32 M	-29,42 M	-25,23 M	-21,69 M	-9,89 M
Résultat global et autres	59,51 M	59,51 M	59,51 M	59,51 M	59,51 M
Total des fonds propres ordinaires	111 M	113 M	118 M	121 M	133 M
Total des capitaux propres	111 M	113 M	118 M	121 M	133 M
Total du passif et des capitaux propres	118 M	123 M	126 M	132 M	148 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	834 M	834 M	834 M	834 M	834 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	834 M	834 M	834 M	834 M	834 M
Actif net par action	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16
Actif corporel net	111 M	113 M	118 M	121 M	133 M
Actif corporel net par action	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16
Total de la dette	0	128 k	159 k	159 k	159 k
Dette nette	-12,49 M	-26,25 M	-33 M	-45,9 M	-69,32 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	1,81 M	3,97 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	216 k	635 k	1,15 M	1,22 M	1,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	76,5 k	41,04 k	132 k	-	31,55 k
Stocks de produits finis, total	250 k	273 k	415 k	-	411 k
Terres possédées	43,13 M	43,13 M	43,13 M	43,13 M	43,13 M
Bâtiments, total	56,94 M	56,94 M	56,94 M	56,94 M	56,94 M
Machines, total	35,27 M	35,37 M	36,65 M	36,72 M	38,36 M
Employés à temps plein	90	98	82	96	106
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	1,35 M	733 k	733 k	733 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,45 M	2,9 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	3,81 M	3,82 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	26,33 k	26,57 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,84 M	3,85 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	465 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-150 k	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-7,24 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	905 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,37 M	-1,56 M	-	-	-
Variation des créances	-1,34 M	1,95 M	-	-	-
Variation des stocks	28,82 k	13 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-2,28 M	941 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	64,57 k	-168 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	3,7 M	8,83 M	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-54,54 k	-97,7 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	1,32 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-594	-3,06 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	1,83 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	666 k	5,16 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	3,77 M	5,06 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,74 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-9,74 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-352 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-10,09 M	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,63 M	13,89 M	-	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	352 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	36,96 k	212 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,99 M	8,08 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,21 M	8,08 M	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	3,31 M	-3,65 M	2,42 M	-3,17 M	2,11 M
Dette nette émise (remboursée)	-9,74 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,25	0,56	1,19	1,71	5,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,42	0,6	1,28	1,84	5,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,11	2,59	3,63	3,55	9,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,11	2,59	3,63	3,55	9,7
Analyse des marges
Marge brute %	46,6	46,98	48,24	52,97	58,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	0,79	1,27	-
Marge d’EBITDA %	43,67	18,33	21,55	17,1	31,42
Marge EBITA %	23,42	4,11	8,21	8,97	24,75
Marge d'EBIT %	23,28	4,01	8,21	8,97	24,75
Marge des activités poursuivies %	23,68	10,77	14,52	10,81	25,78
Marge nette %	23,68	10,77	14,52	10,81	25,78
Net Avail. Pour la marge commune %	23,68	10,77	14,52	10,81	25,78
Marge nette normalisée %	15,51	7,02	9,62	8,48	18,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,88	30,03	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,05	30,03	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,22	0,23	0,3	0,34
Rotation des actifs corporels	0,22	0,32	0,36	0,51	0,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	19,68	24,96	17,56	17,48	25,85
Rotation des stocks (stock moyen)	32,16	44,53	34,71	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,27	3,1	4,39	4,69	8,39
Quick Ratio	2,22	3,04	4,32	4,68	8,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,51	0,96	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	18,55	14,62	20,79	20,94	14,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	11,35	8,2	10,51	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	87,51	75,05	79,88	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-57,61	-52,24	-48,58	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,11	0,13	0,13	0,12
Dette totale / Capital total	-	0,11	0,13	0,13	0,12
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,12
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,12
Dette totale / Total de l'actif	6,4	7,62	6,68	7,88	10,43
EBIT / Charges d'intérêt	12,43	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	23,32	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	23,16	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	0,03	0,03	0,02	0,01
Dette nette / EBITDA	-1,52	-5,33	-5,3	-6,85	-4,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,03	0,03	0,02	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,53	-5,43	-5,3	-6,85	-4,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	47,16	42,99	7,31	35,81	22,03
Résultat brut, Croissance 1 an	348,23	44,13	10,21	49,12	34,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,46 k	-39,99	26,21	7,74	124,25
EBITA, 1 an Croissance en %	-217,78	-74,93	114,57	48,38	236,68
EBIT, 1 an Croissance %	-214,9	-75,39	119,86	48,38	236,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-221,16	-34,97	44,69	1,11	191
Résultat net, Croissance 1 an	-221,16	-34,97	44,69	1,11	191
Résultat net normalisé sur 1 an	-226,99	-35,32	47,13	19,67	171,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-221,16	-34,98	44,7	1,11	191,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	69,57	-20,82	145,19	-7,93	-27,88
Stocks, Croissance 1 an	9,67	-3,98	74,34	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,97	-3,92	-3,59	-3,33	-2,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,59	3,98	2,65	4,36	12,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,22	2,64	3,68	3,01	9,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,2	2,62	3,69	3,01	9,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-225,99	138,71	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	272,34	79,12	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-54,52	170,4	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-53,66	151,84	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-45,81	45,06	23,87	20,72	28,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-51,1	154,17	26,03	28,2	41,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	-24,02	362,38	-12,97	16,61	55,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-33,94	-45,66	-26,66	78,44	123,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,14	-46,82	-26,44	80,62	123,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,65	-11,24	-3	20,95	71,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-30,65	-11,24	-3	20,95	71,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-29,41	-9,37	-2,45	32,69	80,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,65	-11,24	-3	20,96	71,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-21,21	15,87	39,34	50,25	-18,51
Stocks, CAGR sur 2 ans	-17,36	2,62	29,38	-	-10,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,59	-4,45	-3,76	-3,46	-2,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,7	-0,92	3,31	3,5	8,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,49	3,43	3,16	3,34	6,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,45	3,41	3,16	3,35	6,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	73,42	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	158,25	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	10,89	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	8,02	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-32,07	-25,12	31,2	27,73	21,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-36,38	-29,89	92,38	33,3	30,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-15,72	-29,76	199,94	-6,55	45,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,99	-52,17	-14,11	-7,24	120,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,14	-52,56	-14,65	-7,05	122,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,21	-32,12	4,46	-1,65	62,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,21	-32,12	4,46	-1,65	62,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,6	-31,43	6,52	4,43	68,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,21	-32,13	4,46	-1,65	62,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,02	-21,08	48,76	21,36	17,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	-11,64	-13,12	22,45	-	12,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,06	-5,71	-4,16	-3,61	-2,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,96	-1,89	0,25	3,66	6,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,29	1,2	3,51	3,11	5,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,29	1,17	3,5	3,11	5,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-18,59	-14,76	-13,61	-9,35	30,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-21,55	-18,88	-16,37	-10,75	70,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,56	-23,67	-14,63	-13,97	130,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,37	-40	-23,89	-19,02	25,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,4	-40,29	-23,89	-19,02	25,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,3	-23,86	-11,79	-14,48	27,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,3	-23,86	-11,79	-14,48	27,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,51	-23,65	-11,2	-10,71	31,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,3	-23,87	-11,8	-14,48	27,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,33	-17,9	2,1	2,1	16,93
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,26	-5,98	2,92	-	8,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,11	-4,21	-4,54	-4,81	-3,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,35	-1,18	-0,5	0,23	3,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,39	4,18	3,24	2,05	4,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,38	4,18	3,24	2,03	4,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,33	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-42,6	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,08	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,66	-	-	-	-