Flux de Trésorerie Smartworks Coworking Spaces Limited

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SMARTWORKS

INE0NAZ01010

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:10 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
541,50 ^INR	+1,90%		+0,51%	+9,45%

24/08	Smartworks Coworking Spaces Limited annonce des nominations au sein de son conseil d'administration	CI
22/07	Smartworks Coworking Spaces Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SMARTWORKS COWORKING SPACES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	3,6 Md	7,1 Md	10,39 Md	13,4 Md	17,96 Md
Total Chiffre d'affaires	3,6 Md	7,1 Md	10,39 Md	13,4 Md	17,96 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,34 Md	2,58 Md	3,43 Md	4,65 Md	5,96 Md
Résultat Brut	2,27 Md	4,52 Md	6,96 Md	8,75 Md	12 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	110 k	6,57 M	95,02 M	70,65 M	41,8 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,12 Md	3,56 Md	4,73 Md	6,15 Md	8,29 Md
Autres dépenses de fonctionnement	51,99 M	194 M	176 M	282 M	376 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,17 Md	3,76 Md	5 Md	6,51 Md	8,71 Md
Résultat d'Exploitation	93,97 M	756 M	1,97 Md	2,25 Md	3,29 Md
Intérêts payés, total	-1,21 Md	-2,33 Md	-3,28 Md	-3,34 Md	-3,64 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	114 M	215 M	362 M	329 M	499 M
Charges d'intérêt nettes	-1,1 Md	-2,12 Md	-2,92 Md	-3,01 Md	-3,14 Md
Autres produits non opérationnels	53,27 M	-30,05 M	570 k	-1,66 M	-22,52 M
EBT, hors éléments non courants	-952 M	-1,39 Md	-953 M	-765 M	133 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	4,28 M	14,36 M	6,67 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-28,84 M	1,42 M	-490 k	1,02 M	-3,53 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-23,34 M	-62,63 M	-52,22 M	-25,94 M	-5,3 M
Autres éléments non courants	64,6 M	105 M	325 M	-	7,26 M
EBT, elements non courants inclus	-940 M	-1,35 Md	-676 M	-776 M	138 M
Charge d'impôt	-242 M	-351 M	-177 M	-158 M	33,22 M
Résultat des activités poursuivies	-697 M	-998 M	-500 M	-617 M	105 M
Résultat net part du groupe	-697 M	-998 M	-500 M	-617 M	105 M
Résultat net	-697 M	-998 M	-500 M	-617 M	105 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-697 M	-998 M	-500 M	-617 M	105 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-697 M	-998 M	-500 M	-617 M	105 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,3	-10,44	-5,18	-6,04	0,95
BPA de base - Activités poursuivies	-7,3	-10,44	-5,18	-6,04	0,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	95,58 M	95,58 M	96,36 M	102 M	111 M
Bénéfice net par action - dilué	-7,3	-10,44	-5,18	-6,04	0,95
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,3	-10,44	-5,18	-6,04	0,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	95,58 M	95,58 M	96,36 M	102 M	111 M
BPA de base normalisé	-6,23	-9,11	-6,18	-4,68	0,75
BPA dilué normalisé	-6,23	-9,11	-6,18	-4,68	0,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	605 M	1,62 Md	3,49 Md	3,99 Md	5,68 Md
EBITA	93,97 M	756 M	1,97 Md	2,25 Md	3,29 Md
EBIT	93,97 M	756 M	1,97 Md	2,25 Md	3,29 Md
EBITDAR	646 M	1,68 Md	3,6 Md	4,3 Md	5,99 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	3,94 Md	7,43 Md	11,13 Md	13,77 Md	18,5 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,79	26,03	26,12	20,39	23,99
Total des impôts courants	-	-	-	-	89,01 M
Total des impôts différés	-242 M	-351 M	-177 M	-158 M	-55,79 M
Résultat net normalisé	-595 M	-871 M	-596 M	-478 M	83,38 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	19,43 M	37 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,09 Md	1,97 Md	2,53 Md	2,77 Md	3,16 Md
Provisions de pension	230 k	700 k	1,09 M	1,36 M	2,02 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	41,01 M	64,78 M	116 M	312 M	311 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	37,93 M	83,12 M	234 M	214 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	26,85 M	33,24 M	77,76 M	96,28 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	266 M	463 M	694 M	805 M	1,06 Md
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	39,32 M	27,5 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	39,32 M	27,5 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	223 M	1,18 Md	388 M	392 M	879 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	600 k	-	1,29 Md
Total des liquidités et VMP	223 M	1,18 Md	388 M	392 M	2,17 Md
Créances clients, total	122 M	176 M	168 M	301 M	866 M
Autres créances	175 M	103 M	43,83 M	75,96 M	56,19 M
Notes à recevoir	3,89 M	69,33 M	-	-	-
Total des créances	301 M	348 M	212 M	377 M	922 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	278 M	469 M
Autres actifs à court terme, total	1,45 Md	2,16 Md	2,05 Md	1,35 Md	1,3 Md
Total de l'actif circulant	1,97 Md	3,69 Md	2,65 Md	2,39 Md	4,86 Md
Immobilisations corporelles brutes	25,44 Md	39,72 Md	38,02 Md	43,77 Md	79,41 Md
Amortissements cumulés	-1,29 Md	-2,06 Md	-3,35 Md	-5,05 Md	-26,65 Md
Immobilisations corporelles nettes	24,14 Md	37,66 Md	34,67 Md	38,72 Md	52,76 Md
Investissements à long terme	200 k	410 k	113 M	297 M	21,82 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,98 M	8,97 M	161 M	23,92 M	182 M
Créances à long terme	-	-	-	-	57,28 M
Prêts à long terme	-	-	-	235 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	644 M	995 M	1,17 Md	1,32 Md	1,39 Md
Autres actifs à long terme, total	1,83 Md	2,36 Md	2,7 Md	3,29 Md	5,37 Md
Total des actifs	28,6 Md	44,72 Md	41,47 Md	46,28 Md	64,64 Md
Passifs
Comptes à payer, total	452 M	982 M	1,22 Md	1,15 Md	1,92 Md
Charges à payer, total	53,54 M	92,56 M	99,36 M	176 M	375 M
Emprunts à court terme	1,06 Md	1,07 Md	467 M	474 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	273 M	1,08 Md	1,41 Md	1,34 Md	716 M
Part à court terme des contrats de location	1,69 Md	2,58 Md	3,79 Md	5,2 Md	6,63 Md
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	2,8 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	90,49 M	217 M	340 M	337 M	523 M
Autres passifs à court terme	1,18 Md	1,76 Md	2,23 Md	3,24 Md	3,8 Md
Total du passif circulant	4,79 Md	7,78 Md	9,55 Md	11,93 Md	13,97 Md
Dette à long terme	1,15 Md	3 Md	2,4 Md	2,16 Md	1,35 Md
Contrats de location à long terme	20,51 Md	31,4 Md	26,3 Md	28,02 Md	39,08 Md
Recettes non acquises Non courantes	171 M	273 M	367 M	433 M	780 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	8,91 M	13,18 M	15,02 M	19,91 M	27,69 M
Autres passifs non courants	827 M	1,92 Md	2,35 Md	2,58 Md	4,12 Md
Total du passif	27,45 Md	44,39 Md	40,97 Md	45,15 Md	59,33 Md
Actions ordinaires, total	772 M	777 M	790 M	1,03 Md	1,14 Md
Primes d'émissions d'actions	2,03 Md	2,21 Md	2,87 Md	3,99 Md	7,98 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,85 Md	-2,84 Md	-3,36 Md	-3,93 Md	-3,88 Md
Résultat global et autres	184 M	186 M	198 M	39,32 M	61,11 M
Total des fonds propres ordinaires	1,14 Md	329 M	500 M	1,13 Md	5,31 Md
Total des capitaux propres	1,14 Md	329 M	500 M	1,13 Md	5,31 Md
Total du passif et des capitaux propres	28,6 Md	44,72 Md	41,47 Md	46,28 Md	64,64 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	95,58 M	77,69 M	79,01 M	103 M	114 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	95,58 M	77,69 M	79,01 M	103 M	114 M
Actif net par action	11,95	4,23	6,33	10,99	46,44
Actif corporel net	1,14 Md	320 M	339 M	1,11 Md	5,12 Md
Actif corporel net par action	11,89	4,12	4,29	10,75	44,85
Total de la dette	24,67 Md	39,13 Md	34,36 Md	37,21 Md	47,78 Md
Dette nette	24,45 Md	37,95 Md	33,97 Md	36,81 Md	45,62 Md
Dette relative aux PBO non financés	9,71 M	14,96 M	19,32 M	24,78 M	33 M
Dette relative aux contrats de location	328 M	518 M	931 M	2,49 Md	2,48 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	3,21 Md	5,5 Md	6,94 Md	9,31 Md	12,39 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	1,01 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,45 M	6,41 M	11,93 M	8,64 M	18,34 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-697 M	-998 M	-500 M	-617 M	105 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,12 Md	3,56 Md	4,71 Md	6,14 Md	8,24 Md
Amortissements et dépréciations, Total	2,12 Md	3,56 Md	4,71 Md	6,14 Md	8,24 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,65 M	3,54 M	19,74 M	11,08 M	49,31 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	28,84 M	-1,42 M	490 k	-1,02 M	3,53 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-4,28 M	-14,36 M	-6,67 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	23,34 M	62,63 M	52,22 M	25,94 M	5,3 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	39,32 M	27,5 M
Autres activités d'exploitation, total	762 M	1,45 Md	2,15 Md	3,12 Md	2,74 Md
Variation des créances	-35,41 M	-38,24 M	-5,47 M	-106 M	-141 M
Variation des dettes fournisseurs	108 M	535 M	237 M	-41,49 M	799 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-166 M	718 M	772 M	465 M	143 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,14 Md	5,29 Md	7,43 Md	9,03 Md	11,97 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,42 Md	-3,16 Md	-2,66 Md	-2,68 Md	-3,88 Md
Vente d'immobilisations corporelles	325 M	283 M	31,84 M	1,43 M	4,85 M
Acquisitions en espèces	-	-100 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	119 M	-158 M	-	-71,33 M	-1,24 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	30,56 M	-
Autres activités d'investissement, total	46,11 M	-7,44 M	710 M	-24,49 M	97,24 M
Flux de trésorerie d'investissement	-927 M	-3,04 Md	-1,92 Md	-2,75 Md	-5,01 Md
Dette à court terme émise, total	557 M	321 M	-	45,09 M	-
Dette à long terme émise, total	780 M	3,72 Md	1,58 Md	1,16 Md	1,36 Md
Total de la dette émise	1,34 Md	4,04 Md	1,58 Md	1,2 Md	1,36 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-105 M	-588 M	-71,25 M	-	-87,56 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-717 M	-5,02 Md	-4,91 Md	-5,4 Md	-8,13 Md
Total de la dette remboursée	-822 M	-5,61 Md	-4,98 Md	-5,4 Md	-8,22 Md
Émission d'actions ordinaires	-	184 M	356 M	1,17 Md	4,45 Md
Émission d'actions privilégiées	-	-	328 M	2,88 M	-
Autres activités de financement, total	-1,65 Md	-320 M	-3,05 Md	-3,2 Md	-3,8 Md
Flux de trésorerie de financement	-1,14 Md	-1,71 Md	-5,77 Md	-6,24 Md	-6,21 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	20,05 M
Variation nette de la trésorerie	76,48 M	544 M	-260 M	44,64 M	769 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,64 Md	282 M	3,04 Md	3,19 Md	3,41 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	45,98 M	25,8 M	188 M	-306 M	156 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-68,15 M	2,21 Md	4,11 Md	5,24 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,39 Md	4,26 Md	6,2 Md	7,51 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-516 M	-964 M	-1,28 Md	-1,01 Md
Dette nette émise (remboursée)	515 M	-1,57 Md	-3,4 Md	-4,2 Md	-6,86 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,29	2,85	3,2	3,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,45	3,31	3,83	4,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-135,62	-122,63	-73,61	3,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-135,62	-122,63	-73,61	3,3
Analyse des marges
Marge brute %	62,88	63,67	66,99	65,32	66,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0	0,09	0,91	0,53	0,23
Marge d’EBITDA %	16,78	22,81	33,55	29,79	31,6
Marge EBITA %	2,61	10,65	18,91	16,76	18,33
Marge d'EBIT %	2,61	10,65	18,91	16,76	18,33
Marge des activités poursuivies %	-19,36	-14,06	-4,81	-4,61	0,59
Marge nette %	-19,36	-14,06	-4,81	-4,61	0,59
Net Avail. Pour la marge commune %	-19,36	-14,06	-4,81	-4,61	0,59
Marge nette normalisée %	-16,52	-12,27	-5,73	-3,57	0,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,96	21,22	30,67	29,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	19,6	40,95	46,24	41,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,19	0,24	0,31	0,32
Rotation des actifs corporels	-	0,23	0,29	0,37	0,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	47,65	60,33	57,61	30,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,41	0,47	0,28	0,2	0,35
Quick Ratio	0,11	0,19	0,06	0,06	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,45	0,68	0,78	0,76	0,86
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	7,66	6,07	6,34	11,99
Délais de paiement des fournisseurs	-	101,49	118,29	92,24	94,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,16 k	11,89 k	6,87 k	3,28 k	900,43
Dette totale / Capital total	95,57	99,17	98,57	97,04	90
Dette à long terme / Capitaux propres	1,89 k	10,46 k	5,74 k	2,66 k	761,99
Dette à long terme / Capital total	83,89	87,18	82,32	78,73	76,17
Dette totale / Total de l'actif	96	99,26	98,79	97,55	91,79
EBIT / Charges d'intérêt	0,08	0,32	0,6	0,67	0,91
EBITDA / Charges d'intérêt	1,82	1,85	2,03	2,51	3,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,65	0,49	1,22	1,71	2,11
Dette totale / EBITDA	11,16	9,07	5,15	4,44	4,14
Dette nette / EBITDA	11,06	8,8	5,09	4,39	3,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	31,12	33,89	8,57	6,52	6,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	30,84	32,87	8,47	6,45	5,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	97,01	46,1	29,1	30,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-	99,48	53,95	26,5	33,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	167,84	116,38	13,66	39,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-	704,58	162,94	12,82	45,14
EBIT, 1 an Croissance %	-	704,58	162,94	12,82	45,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	43,09	-50,56	31,29	-116,66
Résultat net, Croissance 1 an	-	43,09	-50,56	31,29	-116,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-	46,3	-32,23	-16,14	-117,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	43,09	-50,96	23,77	-115,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	44,81	-5,1	84,11	175,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	55,98	-7,92	11,68	35,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	56,37	-7,3	11,53	38,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-71,85	63,22	117,33	466,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-71,21	58,92	108,42	391,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	146,99	39,76	20,42	28,93
CAPEX, Croissance 1 an	-	122,87	-17,95	2,24	33,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-3,37 k	83,22	27,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	205,86	44,31	20,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	69,86	37,24	31,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	75,36	39,1	31,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	140,5	57,39	27,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	361,49	73,35	28,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	361,49	73,35	28,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,46	-21,83	-52,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,46	-21,83	-52,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,05	-26,25	-61,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-15,84	-24,41	-55,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	28,46	30,58	129,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	19,84	1,4	23,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	20,43	1,71	24,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,79	131,16	216,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,79	89,8	212,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	85,43	30,29	26,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	35,97	-9,08	21,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	680,62	52,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	111	32,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,94	36,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,94	38,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	87,78	52,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	189,81	63,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	189,81	63,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,06	-52,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,06	-52,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,09	-54,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-6,21	-55,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,66	69,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,06	11,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,41	13,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,07	191,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,21	156,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,04	31,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,04	6,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	326,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	75,39