Flux de Trésorerie SmartKem, Inc.

Actions

SMTK

US83193D2036

Semi-conducteurs

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1463 ^USD	-7,41%		-29,32%	-86,26%

09/06	Les plus fortes baisses en préouverture	MT
08/06	Les plus fortes hausses de l'avant-bourse	MT

8c0f597aa786d84083ef0d9f2262.-_-0tcmNku4CDU0VvCpH51ZQKt7Pr2mzKG-grSBAtiU.iKD71qC02bw7ZwwkzVwTtmA3Uo6F21nQfTj0nVY64ma8p-Ldo-zgvzA5Kg

Données Financières Publiées: SMARTKEM, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	18 k	40 k	27 k	82 k	697 k
Total Chiffre d'affaires	18 k	40 k	27 k	82 k	697 k
Coût des marchandises vendues, total	8 k	33 k	23 k	32 k	272 k
Résultat Brut	10 k	7 k	4 k	50 k	425 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,44 M	5,5 M	5,61 M	6,64 M	7,7 M
Dépenses de R&D	7,83 M	5,37 M	5,14 M	4,82 M	6,69 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,28 M	-1,17 M	-836 k	-1,02 M	-951 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,98 M	9,7 M	9,91 M	10,44 M	13,44 M
Résultat d'Exploitation	-14,97 M	-9,7 M	-9,9 M	-10,39 M	-13,01 M
Intérêts payés, total	-19 k	-	-	-	-73 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	5 k	12 k	7 k	-
Charges d'intérêt nettes	-16 k	5 k	12 k	7 k	-73 k
Gains (pertes) de change	-808 k	-1,78 M	1,13 M	-622 k	2,55 M
Autres produits non opérationnels	-1,33 M	-	267 k	672 k	-
EBT, hors éléments non courants	-17,13 M	-11,48 M	-8,5 M	-10,33 M	-10,53 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	4 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-17,13 M	-11,47 M	-8,5 M	-10,33 M	-10,53 M
Charge d'impôt	-	24 k	-	1 k	-24 k
Résultat des activités poursuivies	-17,13 M	-11,5 M	-8,5 M	-10,33 M	-10,51 M
Résultat net part du groupe	-17,13 M	-11,5 M	-8,5 M	-10,33 M	-10,51 M
Résultat net	-17,13 M	-11,5 M	-8,5 M	-10,33 M	-10,51 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	9,22 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,13 M	-11,5 M	-8,5 M	-19,55 M	-10,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,13 M	-11,5 M	-8,5 M	-19,55 M	-10,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-23,75	-13,94	-6,32	-6	-1,29
BPA de base - Activités poursuivies	-23,75	-13,94	-6,32	-6	-1,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	721 k	825 k	1,34 M	3,26 M	8,16 M
Bénéfice net par action - dilué	-23,75	-13,94	-6,32	-6	-1,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-23,75	-13,94	-6,32	-6	-1,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	721 k	825 k	1,34 M	3,26 M	8,16 M
BPA de base normalisé	-14,85	-8,7	-3,95	-1,98	-0,81
BPA dilué normalisé	-14,85	-8,7	-3,95	-1,98	-0,81
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,76 M	-9,5 M	-9,76 M	-10,13 M	-12,8 M
EBITA	-14,97 M	-9,7 M	-9,9 M	-10,39 M	-13,01 M
EBIT	-14,97 M	-9,7 M	-9,9 M	-10,39 M	-13,01 M
EBITDAR	-14,37 M	-9,04 M	-9,31 M	-9,81 M	-12,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,21	-	-0,01	0,23
Impôts intérieurs courants	-	24 k	-	1 k	-24 k
Total des impôts courants	-	24 k	-	1 k	-24 k
Résultat net normalisé	-10,7 M	-7,17 M	-5,31 M	-6,46 M	-6,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	19 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	582 k	7,36 M
Dépense en recherche et de développement	8,2 M	5,8 M	5,56 M	5,11 M	7,02 M
Charges locatives nettes, total	397 k	458 k	445 k	322 k	337 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	343 k	-	-	-	249 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	54,14 k	-	-	-	88,35 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,98 M	216 k	254 k	268 k	291 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	582 k	749 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	3,21 M	272 k	463 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	263 k	391 k	55 k	253 k	1,26 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,46 M	879 k	772 k	1,1 M	2,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,23 M	4,24 M	8,84 M	7,14 M	374 k
Total des liquidités et VMP	12,23 M	4,24 M	8,84 M	7,14 M	374 k
Créances clients, total	-	30 k	268 k	-	3 k
Autres créances	1,12 M	1,35 M	954 k	903 k	798 k
Total des créances	1,12 M	1,38 M	1,22 M	903 k	801 k
Dépenses payées d'avance	752 k	825 k	467 k	327 k	272 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	138 k	54 k
Total de l'actif circulant	14,1 M	6,44 M	10,52 M	8,51 M	1,5 M
Immobilisations corporelles brutes	2,06 M	2,2 M	2 M	1,89 M	2,61 M
Amortissements cumulés	-1,1 M	-1,12 M	-1,26 M	-1,5 M	-1,83 M
Immobilisations corporelles nettes	956 k	1,08 M	740 k	389 k	787 k
Autres actifs à long terme, total	6 k	6 k	7 k	6 k	-
Total des actifs	15,06 M	7,52 M	11,27 M	8,9 M	2,29 M
Passifs
Comptes à payer, total	510 k	230 k	355 k	843 k	4,44 M
Charges à payer, total	903 k	681 k	823 k	948 k	168 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	928 k
Part à court terme des contrats de location	87 k	206 k	230 k	47 k	271 k
Impôts sur le revenu à payer	-	22 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	108 k
Autres passifs à court terme	10 k	264 k	360 k	450 k	-
Total du passif circulant	1,51 M	1,4 M	1,77 M	2,29 M	5,91 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	28 k	239 k	19 k	25 k	312 k
Autres passifs non courants	-	-	1,37 M	-	-
Total du passif	1,54 M	1,64 M	3,16 M	2,31 M	6,22 M
Actions ordinaires, total	3 k	3 k	-	-	1 k
Primes d'émissions d'actions	89,95 M	92,93 M	105 M	122 M	125 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-75,07 M	-86,57 M	-95,07 M	-115 M	-125 M
Résultat global et autres	-1,36 M	-483 k	-1,58 M	-1,1 M	-3,58 M
Total des fonds propres ordinaires	13,52 M	5,88 M	8,11 M	6,59 M	-3,93 M
Total des capitaux propres	13,52 M	5,88 M	8,11 M	6,59 M	-3,93 M
Total du passif et des capitaux propres	15,06 M	7,52 M	11,27 M	8,9 M	2,29 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	759 k	772 k	1,36 M	3,62 M	21,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	730 k	771 k	890 k	3,59 M	6,84 M
Actif net par action	18,52	7,63	9,12	1,84	-0,58
Actif corporel net	13,52 M	5,88 M	8,11 M	6,59 M	-3,93 M
Actif corporel net par action	18,52	7,63	9,12	1,84	-0,58
Total de la dette	115 k	445 k	249 k	72 k	1,51 M
Dette nette	-12,11 M	-3,79 M	-8,59 M	-7,07 M	1,14 M
Dette relative aux contrats de location	3,18 M	3,66 M	3,56 M	2,58 M	2,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,9 M	1,72 M	1,72 M	1,77 M	2,01 M
Employés à temps plein	41	50	29	27	28
Salariés à temps partiel	3	5	2	2	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-17,13 M	-11,5 M	-8,5 M	-10,33 M	-10,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	443 k	462 k	408 k	526 k	417 k
Amortissements et dépréciations, Total	443 k	462 k	408 k	526 k	417 k
Rémunération à base d'actions (CF)	6,46 M	879 k	772 k	1,1 M	2,3 M
Autres activités d'exploitation, total	-	1,78 M	-1,39 M	-25 k	-2,55 M
Variation des créances	19 k	-32 k	-231 k	269 k	-3 k
Variation des dettes fournisseurs	579 k	-385 k	459 k	504 k	2,81 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	22 k	-23 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-910 k	-282 k	464 k	-143 k	-198 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,54 M	-9,05 M	-8,04 M	-8,1 M	-7,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-341 k	-79 k	-18 k	-75 k	-123 k
Flux de trésorerie d'investissement	-341 k	-79 k	-18 k	-75 k	-123 k
Dette à court terme émise, total	738 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1 M
Total de la dette émise	738 k	-	-	-	1 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-738 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-738 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	24,66 M	2 M	25 k	7,67 M	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	12,39 M	-	-
Autres activités de financement, total	-2,45 M	-170 k	280 k	-1,14 M	-
Flux de trésorerie de financement	22,2 M	1,83 M	12,69 M	6,53 M	1 M
Ajustements des taux de change	135 k	-693 k	-35 k	-56 k	92 k
Variation nette de la trésorerie	11,46 M	-7,99 M	4,6 M	-1,7 M	-6,77 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,86 M	-5,36 M	-4,17 M	-3,91 M	-2,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,85 M	-5,36 M	-4,17 M	-3,91 M	-2,83 M
Variation du fonds de roulement net	51 k	561 k	-859 k	-1,02 M	-2,71 M
Dette nette émise (remboursée)	0	-	-	-	1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-103,93	-53,68	-65,86	-64,35	-145,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-119,02	-60,72	-84,28	-86,41	-383,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-222,81	-118,47	-121,45	-140,51	-791,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-222,81	-118,47	-121,45	-265,97	-791,04
Analyse des marges
Marge brute %	55,56	17,5	14,81	60,98	60,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,9 k	13,75 k	20,77 k	8,09 k	1,1 k
Marge d’EBITDA %	-82,02 k	-23,75 k	-36,14 k	-12,35 k	-1,84 k
Marge EBITA %	-83,18 k	-24,24 k	-36,68 k	-12,67 k	-1,87 k
Marge d'EBIT %	-83,18 k	-24,24 k	-36,68 k	-12,67 k	-1,87 k
Marge des activités poursuivies %	-95,14 k	-28,74 k	-31,48 k	-12,6 k	-1,51 k
Marge nette %	-95,14 k	-28,74 k	-31,48 k	-12,6 k	-1,51 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-95,14 k	-28,74 k	-31,48 k	-23,85 k	-1,51 k
Marge nette normalisée %	-59,47 k	-17,93 k	-19,67 k	-7,87 k	-944,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-15,89 k	-13,4 k	-15,44 k	-4,77 k	-412,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-15,82 k	-13,4 k	-15,44 k	-4,77 k	-405,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0,01	0,12
Rotation des actifs corporels	0,02	0,04	0,03	0,15	1,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	0,18	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,34	4,59	5,95	3,72	0,25
Quick Ratio	8,84	4	5,69	3,52	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,98	-6,45	-4,55	-3,54	-1,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	2,01 k	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	16,81 k	4,09 k	4,8 k	6,85 k	3,54 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,85	7,56	3,07	1,09	-38,41
Dette totale / Capital total	0,84	7,03	2,98	1,08	-62,36
Dette à long terme / Capitaux propres	0,21	4,06	0,23	0,38	-7,93
Dette à long terme / Capital total	0,21	3,78	0,23	0,38	-12,88
Dette totale / Total de l'actif	10,21	21,82	28,03	25,98	271,94
EBIT / Charges d'intérêt	-788,05	-	-	-	-178,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-756,16	-	-	-	-170,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-774,11	-	-	-	-172,41
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,05	-0,03	-0,01	-0,12
Dette nette / EBITDA	0,84	0,42	0,92	0,72	-0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,05	-0,03	-0,01	-0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,82	0,42	0,92	0,72	-0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-80,85	122,22	-32,5	203,7	750
Résultat brut, Croissance 1 an	-74,36	-30	-42,86	1,15 k	750
EBITDA, 1 an Croissance en %	239,17	-35,65	2,77	3,78	26,38
EBITA, 1 an Croissance en %	229,08	-35,23	2,17	4,87	25,28
EBIT, 1 an Croissance %	229,08	-35,23	2,17	4,87	25,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-25,97	-32,88	-26,06	21,54	1,73
Résultat net, Croissance 1 an	-25,97	-32,88	-26,06	21,54	1,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,04	-33	-25,91	21,53	1,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,38	-41,32	-54,49	-5,09	-78,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	793,33	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,14	12,66	-31,29	-47,43	102,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	410,68	-50,03	49,79	-21,01	-74,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	630,52	-56,49	37,91	-18,76	-159,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	630,52	-56,49	37,91	-18,76	-159,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	158,11	-6,98	-11,18	0,73	-4,45
CAPEX, Croissance 1 an	188,98	-76,83	-77,22	316,67	64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-56,76	87,42	-22,19	-6,13	-26,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	21,61	88,2	-22,19	-6,13	-27,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	83,31	-34,77	22,47	43,18	408,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	177,35	-57,63	-36,75	167,26	930,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	48,46	47,73	-18,7	3,27	14,53
EBITA, 2 ans CAGR %	48,07	45,99	-18,67	3,51	14,62
EBIT, 2 ans CAGR %	48,07	45,99	-18,67	3,51	14,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,46	-29,51	-29,55	-5,2	11,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,46	-29,51	-29,55	-5,2	11,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	38,46	-19,4	-29,55	-5,11	11,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-53,02	-48,42	-34,27	-54,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	29,1	-	-	-89,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,21	8,31	-12,02	-39,9	3,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	79,77	59,74	-13,49	8,78	-54,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	63,11	78,28	-22,54	5,85	-30,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	63,11	78,28	-22,54	5,85	-30,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,97	48,89	-9,11	-5,41	-1,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-22,71	-18,18	-77,02	-2,56	161,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-9,98	20,73	-14,54	-16,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	51,28	20,99	-14,54	-17,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	95,45	-34,02	65,77	159,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	75,27	-53,19	71	293,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	12,35	30,88	-11,81	10,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-	12,4	29,6	-11,48	10,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-	12,4	29,6	-11,48	10,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	8,77	-28,38	-15,51	-2,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	8,77	-28,38	-15,51	-2,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	8,7	-21,64	-15,51	-2,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-53,57	-36,8	-54,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	146,01	-	-53,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-1,72	-6,93	-25,9	-9,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	17,32	56,35	-16,07	-32,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	5	63,65	-21,3	-12,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	5	63,65	-21,3	-12,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	11,46	25,34	-5,94	-5,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-48,27	-46,57	-39,64	15,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,26	11,02	-18,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	21,19	11,17	-19,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	72,58	49,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	107,49	61,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,62	24,08
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,75	23,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,75	23,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,95	-14,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,95	-14,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,95	-9,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-54,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-30,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-19,27	-3,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	13,83	-4,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,34	16,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,34	16,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,38	13,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-33,36	0,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,85