Flux de Trésorerie Slogan Inc.

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JP3411600004

Services pour l'emploi

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 04:16:29 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
715,00 ^JPY	-0,14%		-1,24%	-13,65%

13/11	Slogan Inc. lance un programme de rachat d'actions pour 80 000 titres, soit 3,14 % du capital, pour 50 millions de yens	CI
13/11	Slogan Inc. autorise un plan de rachat d'actions	CI

12b6e27390ed823eb05bdc46.1_n9nhmVAG_zz6G7g1GNaaXeyCjExmTSmjNJOdsSmVU.n4ii30rmND6l-cTc6wvjOMy6olunpFOEo2AcV652_mOWioXIUcFyDIKklQ

Données Financières Publiées: SLOGAN INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,42 Md	1,47 Md	1,42 Md	1,35 Md	1,59 Md
Total Chiffre d'affaires	1,42 Md	1,47 Md	1,42 Md	1,35 Md	1,59 Md
Coût des marchandises vendues, total	53 M	49 M	63 M	30 M	28 M
Résultat Brut	1,36 Md	1,42 Md	1,36 Md	1,32 Md	1,56 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,11 Md	1,21 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,28 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,11 Md	1,21 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,28 Md
Résultat d'Exploitation	259 M	209 M	156 M	125 M	280 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3 M	-	-	4 M
Charges d'intérêt nettes	-	3 M	-	-	4 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-2 M	1 M	-2 M	-3 M
Autres produits non opérationnels	-8 M	-1 M	-7 M	-5 M	-3 M
EBT, hors éléments non courants	251 M	209 M	150 M	118 M	278 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	32 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-3 M	-12 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	283 M	206 M	138 M	118 M	278 M
Charge d'impôt	76 M	67 M	47 M	32 M	89 M
Résultat des activités poursuivies	207 M	139 M	91 M	86 M	189 M
Résultat net part du groupe	207 M	139 M	91 M	86 M	189 M
Résultat net	207 M	139 M	91 M	86 M	189 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	207 M	139 M	91 M	86 M	189 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	207 M	139 M	91 M	86 M	189 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	91,77	53,07	34,26	32,86	73,91
BPA de base - Activités poursuivies	91,77	53,07	34,26	32,86	73,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,26 M	2,62 M	2,66 M	2,62 M	2,56 M
Bénéfice net par action - dilué	87,9	51,34	33,73	32,58	72,74
BPA dilué - Activités poursuivies	87,9	51,34	33,73	32,58	72,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,36 M	2,72 M	2,71 M	2,67 M	2,61 M
BPA de base normalisé	69,55	49,87	35,3	28,18	67,95
BPA dilué normalisé	66,36	48,03	34,59	27,66	66,66
Dividende par action	-	8	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	21,98	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	266 M	211 M	160 M	129 M	284 M
EBITA	259 M	209 M	156 M	125 M	280 M
EBIT	259 M	209 M	156 M	125 M	280 M
EBITDAR	274 M	222 M	171 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	26,86	32,52	34,06	27,12	32,01
Résultat net normalisé	157 M	131 M	93,75 M	73,75 M	174 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	43 M	41 M	41 M	32 M	36 M
Dépense de marketing	43 M	41 M	41 M	32 M	36 M
Charges locatives nettes, total	8 M	11 M	11 M	-	-

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,82 Md	1,66 Md	1,65 Md	1,74 Md	2,01 Md
Total des liquidités et VMP	1,82 Md	1,66 Md	1,65 Md	1,74 Md	2,01 Md
Créances clients, total	112 M	88 M	97 M	84 M	87 M
Total des créances	112 M	88 M	97 M	84 M	87 M
Stocks	-	-	1 M	1 M	-
Dépenses payées d'avance	33 M	31 M	27 M	32 M	24 M
Autres actifs à court terme, total	5 M	9 M	50 M	58 M	30 M
Total de l'actif circulant	1,97 Md	1,78 Md	1,82 Md	1,92 Md	2,16 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	22 M	90 M	136 M	155 M	148 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3 M	19 M	-	9 M	14 M
Actifs d'impôts différés à long terme	6 M	3 M	5 M	10 M	6 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	2 Md	1,9 Md	1,97 Md	2,09 Md	2,32 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 M	1 M	-	-	1 M
Charges à payer, total	7 M	8 M	7 M	8 M	15 M
Part à court terme de la dette à long terme	19 M	1 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	208 M	113 M	103 M	92 M	168 M
Autres passifs à court terme	535 M	402 M	419 M	489 M	508 M
Total du passif circulant	770 M	525 M	529 M	589 M	692 M
Dette à long terme	1 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total du passif	772 M	526 M	530 M	590 M	693 M
Actions ordinaires, total	503 M	12 M	15 M	15 M	16 M
Primes d'émissions d'actions	505 M	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	271 M	411 M	481 M	568 M	758 M
Actions détenues en propre	-52 M	-52 M	-61 M	-99 M	-179 M
Résultat global et autres	-	1 M	-	17 M	33 M
Total des fonds propres ordinaires	1,23 Md	1,37 Md	1,44 Md	1,5 Md	1,63 Md
Total des capitaux propres	1,23 Md	1,37 Md	1,44 Md	1,5 Md	1,63 Md
Total du passif et des capitaux propres	2 Md	1,9 Md	1,97 Md	2,09 Md	2,32 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,62 M	2,66 M	2,65 M	2,59 M	2,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,62 M	2,62 M	2,65 M	2,59 M	2,51 M
Actif net par action	468,77	522,88	542,98	579,95	650,35
Actif corporel net	1,22 Md	1,35 Md	1,44 Md	1,5 Md	1,62 Md
Actif corporel net par action	467,63	515,64	542,98	576,48	644,78
Total de la dette	20 M	1 M	0	0	0
Dette nette	-1,8 Md	-1,66 Md	-1,65 Md	-1,74 Md	-2,01 Md
Dette relative aux contrats de location	64 M	88 M	88 M	-	-
Stocks - matières premières, total	-	-	1 M	1 M	-
Employés à temps plein	120	121	113	109	107

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	283 M	206 M	139 M	119 M	279 M
Dépréciation et amortissement - CF	7 M	2 M	4 M	-	4 M
Amortissements et dépréciations, Total	7 M	2 M	4 M	-	4 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	3 M	12 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-32 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-1 M	2 M	3 M
Autres activités d'exploitation, total	-6 M	-88 M	-64 M	-39 M	-33 M
Variation des créances	116 M	23 M	-8 M	13 M	-3 M
Variation des dettes fournisseurs	72 M	-74 M	10 M	-9 M	34 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1 M	-135 M	23 M	89 M	44 M
Flux de trésorerie d'exploitation	441 M	-63 M	115 M	175 M	328 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2 M	-15 M	-5 M	-9 M	-9 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	32 M	-67 M	-50 M	-25 M	-
Autres activités d'investissement, total	26 M	-	-	-	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	56 M	-82 M	-55 M	-34 M	-8 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-26 M	-19 M	-1 M	-	-
Total de la dette remboursée	-26 M	-19 M	-1 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	544 M	5 M	4 M	-	1 M
Rachat d'actions ordinaires	-23 M	-	-49 M	-47 M	-51 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-20 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-20 M	-	-
Autres activités de financement, total	-2 M	-	-1 M	-	1 M
Flux de trésorerie de financement	493 M	-14 M	-67 M	-47 M	-49 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	2 M	-1 M	1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	992 M	-160 M	-6 M	93 M	270 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7 M	88 M	64 M	39 M	34 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	427 M	-87,38 M	54,5 M	129 M	307 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	427 M	-87,38 M	54,5 M	129 M	307 M
Variation du fonds de roulement net	-260 M	205 M	42 M	-60 M	-137 M
Dette nette émise (remboursée)	-26 M	-19 M	-1 M	-	-

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,21	6,7	5,04	3,85	7,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,14	9,97	6,94	5,31	11,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,1	10,7	6,48	5,85	12,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,1	10,7	6,48	5,85	12,05
Analyse des marges
Marge brute %	96,26	96,67	95,56	97,78	98,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	78	82,46	84,56	88,52	80,62
Marge d’EBITDA %	18,76	14,34	11,28	9,56	17,87
Marge EBITA %	18,27	14,21	11	9,26	17,62
Marge d'EBIT %	18,27	14,21	11	9,26	17,62
Marge des activités poursuivies %	14,6	9,45	6,42	6,37	11,89
Marge nette %	14,6	9,45	6,42	6,37	11,89
Net Avail. Pour la marge commune %	14,6	9,45	6,42	6,37	11,89
Marge nette normalisée %	11,06	8,88	6,61	5,46	10,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	30,1	-5,94	3,84	9,56	19,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	30,1	-5,94	3,84	9,56	19,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,89	0,75	0,73	0,66	0,72
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,34	14,71	15,33	14,92	18,58
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	30	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,55	3,4	3,45	3,26	3,11
Quick Ratio	2,51	3,32	3,3	3,1	3,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,57	-0,12	0,22	0,3	0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	43,76	24,81	23,87	24,47	19,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	12,17	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	7,45	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,63	0,07	-	-	-
Dette totale / Capital total	1,6	0,07	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,08	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,08	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	38,62	27,71	26,93	28,18	29,81
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,08	0	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-6,76	-7,84	-10,31	-13,51	-7,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,08	0	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,76	-7,84	-10,31	-13,51	-7,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,16	3,74	-3,6	-4,8	17,7
Résultat brut, Croissance 1 an	8,42	4,18	-4,71	-2,58	18,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-20,68	-24,17	-19,38	120,16
EBITA, 1 an Croissance en %	488,64	-19,31	-25,36	-19,87	124
EBIT, 1 an Croissance %	488,64	-19,31	-25,36	-19,87	124
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	322,45	-32,85	-34,53	-5,49	119,77
Résultat net, Croissance 1 an	322,45	-32,85	-34,53	-5,49	119,77
Résultat net normalisé sur 1 an	497,62	-16,73	-28,23	-21,33	135,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	284,67	-41,59	-34,3	-3,41	123,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-50,88	-21,43	10,23	-13,4	3,57
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	70,56	-5,05	3,69	6,4	11,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	150,31	10,54	6,28	3,96	8,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	149,9	11,82	4,81	4,59	8,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-114,29	-282,54	52,17	87,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-120,47	-162,37	136,93	137,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-120,47	-162,37	136,93	137,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,38	5,93	0	-4,2	5,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,47	6,28	-0,37	-3,65	7,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-22,44	-21,81	33,23
EBITA, 2 ans CAGR %	22,36	117,94	-22,39	-22,66	33,97
EBIT, 2 ans CAGR %	22,36	117,94	-22,39	-22,66	33,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,48	68,43	-33,7	-21,34	44,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,48	68,43	-33,7	-21,34	44,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,15	123,07	-22,69	-24,86	36,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,2	49,89	-38,05	-20,34	46,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-24,6	-37,87	-6,94	-2,3	-5,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,37	27,26	-0,78	5,04	8,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	63,84	66,34	8,39	5,12	6,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	63,5	67,16	8,26	4,7	6,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,93	66,67	68,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-64,27	21,57	137,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-64,27	21,57	137,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	0,3	2,65	-1,62	2,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	0,38	2,48	-1,11	3,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-21,43	10,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-	6,5	52,48	-21,56	10,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-	6,5	52,48	-21,56	10,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-1,4	22,92	-25,38	10,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-1,4	22,92	-25,38	10,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	6,92	52,86	-22,24	9,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-9,21	13,86	-28,17	12,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-23,56	-24,79	-9,14	-0,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	16,09	18,86	1,56	7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	43,7	43,27	6,89	6,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	44,05	43,07	7,02	5,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,51	73,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,87	52,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,87	52,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,53	3,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,25	4,39
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-6,29	44,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-6,29	44,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,92	30,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,92	30,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,15	45,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-13,84	26,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-15,67	-17,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,54	14,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,8	27,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,79	27,15