Flux de Trésorerie Slantcho AD

Actions

SLR

BG1100037008

Transformation des aliments

Cours en clôture Bulgaria S.E. Autres places de cotation 16/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,000 ^EUR	+14,29%		-.--%	-6,86%

28/01	Slantcho AD publie ses résultats financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2025	CI
22/10/25	Slantcho AD publie ses résultats financiers pour les neuf premiers mois de 2025	CI

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Données Financières Publiées: SLANTCHO AD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,06 M	7,32 M	6,92 M	7,52 M	8,01 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	2 k	1 k	-	-
Autres recettes, total	5 k	58 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	6,06 M	7,38 M	6,92 M	7,52 M	8,01 M
Coût des marchandises vendues, total	2,78 M	3,84 M	3,24 M	3,41 M	3,45 M
Résultat Brut	3,28 M	3,55 M	3,68 M	4,11 M	4,55 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,82 M	2,02 M	2,19 M	2,34 M	2,6 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	297 k	241 k	222 k	221 k	220 k
Autres dépenses de fonctionnement	52 k	1 k	28 k	3 k	15 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,17 M	2,27 M	2,44 M	2,56 M	2,83 M
Résultat d'Exploitation	1,11 M	1,28 M	1,24 M	1,55 M	1,72 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 k	2 k	2 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	1 k	2 k	2 k
Gains (pertes) de change	0	-3 k	-4 k	-1 k	-1 k
Autres produits non opérationnels	-2 k	143 k	10 k	2 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	1,1 M	1,42 M	1,24 M	1,55 M	1,72 M
Règlements d'assurance	1 k	-	1 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,1 M	1,42 M	1,24 M	1,55 M	1,72 M
Charge d'impôt	117 k	143 k	127 k	156 k	173 k
Résultat des activités poursuivies	988 k	1,28 M	1,12 M	1,4 M	1,55 M
Résultat net part du groupe	988 k	1,28 M	1,12 M	1,4 M	1,55 M
Résultat net	988 k	1,28 M	1,12 M	1,4 M	1,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	988 k	1,28 M	1,12 M	1,4 M	1,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	988 k	1,28 M	1,12 M	1,4 M	1,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,31	0,4	0,35	0,44	0,48
BPA de base - Activités poursuivies	0,31	0,4	0,35	0,44	0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,2 M	3,19 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M
Bénéfice net par action - dilué	0,31	0,4	0,35	0,44	0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	0,31	0,4	0,35	0,44	0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,2 M	3,19 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M
BPA de base normalisé	0,22	0,28	0,24	0,3	0,34
BPA dilué normalisé	0,22	0,28	0,24	0,3	0,34
Dividende par action	0,37	0,39	0,3	0,4	-
Ratio de distribution	120,75	91,14	109,75	67,38	80,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,4 M	1,52 M	1,46 M	1,77 M	1,94 M
EBITA	1,11 M	1,28 M	1,24 M	1,55 M	1,72 M
EBIT	1,11 M	1,28 M	1,24 M	1,55 M	1,72 M
EBITDAR	1,41 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	7,55 M	8,04 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,59	10,08	10,2	10,04	10,03
Total des impôts courants	117 k	143 k	127 k	156 k	173 k
Résultat net normalisé	690 k	887 k	778 k	971 k	1,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3 k	-	-	-	-
Dépenses de marketing	5 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	8 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	6 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,83 M	1,58 M	1,38 M	1,49 M	1,72 M
Total des liquidités et VMP	1,83 M	1,58 M	1,38 M	1,49 M	1,72 M
Créances clients, total	846 k	858 k	739 k	1,08 M	898 k
Autres créances	7 k	-	-	-	-
Total des créances	853 k	858 k	739 k	1,08 M	898 k
Stocks	1,46 M	1,8 M	2,09 M	1,96 M	1,9 M
Dépenses payées d'avance	7 k	11 k	10 k	11 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	13 k
Total de l'actif circulant	4,15 M	4,25 M	4,21 M	4,55 M	4,53 M
Immobilisations corporelles brutes	5,9 M	6,14 M	6,21 M	6,48 M	7,02 M
Amortissements cumulés	-4,76 M	-4,97 M	-5,16 M	-5,37 M	-5,58 M
Immobilisations corporelles nettes	1,14 M	1,17 M	1,05 M	1,11 M	1,44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	0	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	3 k
Total des actifs	5,29 M	5,42 M	5,26 M	5,66 M	5,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	51 k	88 k	64 k	32 k	35 k
Charges à payer, total	61 k	73 k	76 k	73 k	107 k
Impôts sur le revenu à payer	13 k	28 k	23 k	23 k	20 k
Autres passifs à court terme	67 k	46 k	42 k	38 k	39 k
Total du passif circulant	192 k	235 k	205 k	166 k	201 k
Total du passif	192 k	235 k	205 k	166 k	201 k
Actions ordinaires, total	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M
Primes d'émissions d'actions	199 k	199 k	199 k	199 k	199 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,52 M	1,61 M	1,48 M	1,92 M	2,19 M
Résultat global et autres	178 k	178 k	178 k	178 k	178 k
Total des fonds propres ordinaires	5,1 M	5,19 M	5,06 M	5,5 M	5,77 M
Total des capitaux propres	5,1 M	5,19 M	5,06 M	5,5 M	5,77 M
Total du passif et des capitaux propres	5,29 M	5,42 M	5,26 M	5,66 M	5,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,2 M	3,19 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,2 M	3,19 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M
Actif net par action	1,59	1,63	1,58	1,72	1,8
Actif corporel net	5,1 M	5,19 M	5,06 M	5,5 M	5,77 M
Actif corporel net par action	1,59	1,63	1,58	1,72	1,8
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,83 M	-1,58 M	-1,38 M	-1,49 M	-1,72 M
Dette relative aux contrats de location	48 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6	-	3
Stocks - matières premières, total	1,01 M	1,2 M	1,36 M	1,43 M	1,24 M
Stocks de produits finis, total	452 k	606 k	723 k	531 k	663 k
Terres possédées	98 k	98 k	98 k	98 k	98 k
Bâtiments, total	1,16 M	1,16 M	1,16 M	1,41 M	1,41 M
Machines, total	3,95 M	4,17 M	4,23 M	4,22 M	4,6 M
Employés à temps plein	83	-	82	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	988 k	1,28 M	1,12 M	1,4 M	1,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	297 k	241 k	222 k	221 k	220 k
Amortissements et dépréciations, Total	297 k	241 k	222 k	221 k	220 k
Autres activités d'exploitation, total	-479 k	-312 k	-196 k	188 k	39 k
Flux de trésorerie d'exploitation	806 k	1,2 M	1,14 M	1,81 M	1,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-69 k	-288 k	-122 k	-746 k	-330 k
Flux de trésorerie d'investissement	-69 k	-288 k	-122 k	-746 k	-330 k
Dividendes ordinaires payés	-1,19 M	-1,16 M	-1,23 M	-942 k	-1,26 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,19 M	-1,16 M	-1,23 M	-942 k	-1,26 M
Flux de trésorerie de financement	-1,19 M	-1,16 M	-1,23 M	-942 k	-1,26 M
Variation nette de la trésorerie	-456 k	-246 k	-205 k	119 k	224 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1,76 M	1,97 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	561 k	545 k	593 k	157 k	176 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	461 k	447 k	677 k	187 k	1,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	461 k	447 k	677 k	187 k	1,24 M
Variation du fonds de roulement net	458 k	305 k	196 k	257 k	-277 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,77	14,93	14,47	17,75	18,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,27	15,55	15,09	18,37	19,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,97	24,82	21,83	26,5	27,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,97	24,82	21,83	26,5	27,56
Analyse des marges
Marge brute %	54,09	48,02	53,19	54,66	56,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,08	27,42	31,7	31,06	32,43
Marge d’EBITDA %	23,15	20,58	21,09	23,55	24,27
Marge EBITA %	18,25	17,32	17,88	20,62	21,52
Marge d'EBIT %	18,25	17,32	17,88	20,62	21,52
Marge des activités poursuivies %	16,3	17,28	16,16	18,58	19,39
Marge nette %	16,3	17,28	16,16	18,58	19,39
Net Avail. Pour la marge commune %	16,3	17,28	16,16	18,58	19,39
Marge nette normalisée %	11,39	12,01	11,24	12,91	13,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,61	6,06	9,79	2,49	15,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,61	6,06	9,79	2,49	15,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,12	1,38	1,3	1,38	1,38
Rotation des actifs corporels	4,83	6,39	6,22	6,95	6,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,63	8,6	8,66	8,27	8,1
Rotation des stocks (stock moyen)	2	2,35	1,67	1,68	1,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,6	18,09	20,54	27,4	22,54
Quick Ratio	13,95	10,37	10,31	15,51	13,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,2	5,13	5,58	10,89	9,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,29	42,45	42,13	44,25	45,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	182,24	155,12	219,07	217,28	204,28
Délais de paiement des fournisseurs	7,42	6,07	7,87	5,34	3,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	217,11	191,5	253,33	256,19	245,76
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,63	4,33	3,9	2,93	3,37
Dette nette / EBITDA	-1,3	-1,04	-0,94	-0,84	-0,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,37	-1,28	-1,03	-1,46	-1,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,32	21,86	-6,31	8,71	6,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,12	8,18	3,78	11,83	10,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-15,74	8,34	-4,01	20,71	9,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,38	15,64	-3,28	24,48	11,09
EBIT, 1 an Croissance %	-18,38	15,64	-3,28	24,48	11,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-19,02	29,15	-12,38	25,04	11,02
Résultat net, Croissance 1 an	-19,02	29,15	-12,38	25,04	11,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,52	28,53	-12,33	24,82	11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,75	29,55	-12,66	25,04	11,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	51,88	1,42	-13,87	46,14	-16,85
Stocks, Croissance 1 an	11,09	23,19	15,88	-5,94	-3,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,8	2,9	-10,32	5,9	28,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,48	2,55	-2,95	7,58	5,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,28	1,81	-2,51	8,66	4,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,28	1,81	-2,51	8,66	4,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-43,4	49,5	-5,06	57,95	0,22
CAPEX, Croissance 1 an	228,57	317,39	-57,64	511,48	-55,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-55,98	-3,01	51,36	-72,56	563,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-55,98	-3,01	51,36	-72,56	563,84
Dividende par action, 1 an de croissance	-2,63	5,41	-23,08	33,33	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,04	11,12	6,85	0,93	7,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,31	3,43	5,95	7,69	11,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,09	-4,45	1,98	7,97	15,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,57	-2,84	5,76	10,12	17,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,57	-2,84	5,76	10,12	17,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,81	2,27	6,38	4,67	17,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,81	2,27	6,38	4,67	17,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,61	2,33	6,15	4,65	17,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,81	2,6	6,38	4,51	17,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,94	24,11	-6,54	12,19	10,23
Stocks, CAGR sur 2 ans	6,33	16,98	19,48	4,4	-4,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-17,19	-7,47	-3,94	-2,55	16,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,81	-1,03	-0,24	2,18	6,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,23	-1,29	-0,37	2,93	6,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,23	-1,29	-0,37	2,93	6,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,83	-8,01	19,14	22,46	25,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	13,04	270,33	32,97	60,94	64,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,24	-34,66	21,16	-35,28	34,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,24	-34,66	21,16	-35,28	34,98
Dividende par action, 2 ans CAGR %	2,82	1,31	-9,96	1,27	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,62	11,77	4,98	7,47	2,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,38	6,25	3,54	7,85	8,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,31	0,58	-4,31	8,09	8,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,68	3,16	-2,99	11,93	10,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,68	3,16	-2,99	11,93	10,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,1	6,85	-2,87	12,27	6,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,1	6,85	-2,87	12,27	6,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,96	6,83	-2,81	12,07	6,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,16	6,96	-2,76	12,27	6,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,54	16,55	9,88	8,48	1,53
Stocks, CAGR sur 3 ans	9,32	11,68	16,62	10,32	1,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-16,37	-10,97	-8,43	-0,77	6,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,23	-0,38	-1,67	2,3	3,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,29	-0,23	-1,69	2,55	3,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,29	-0,23	-1,69	2,55	3,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,82	-2,15	-7,04	30,88	14,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	74,44	74,72	79,77	121,12	4,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,79	-21,39	-13,55	-25,94	40,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,79	-21,39	-13,55	-25,94	40,62
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,87	3,67	-7,58	2,63	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,3	8,74	6,11	7,3	6,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,8	6,35	5,01	6,82	6,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,06	1,8	-1,23	3,47	3,14
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,53	3,95	0,61	5,89	4,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,53	3,95	0,61	5,89	4,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,18	6,58	0,58	5,97	4,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,18	6,58	0,58	5,97	4,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,07	6,56	0,59	5,95	4,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,02	6,64	0,55	5,97	5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,85	12,74	5,59	14,78	10,02
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,49	9,42	13,28	8,71	7,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-9,78	-12,3	-11,6	-7,7	0,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,33	-0,44	-0,83	0,64	1,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,7	-0,55	-0,92	1,02	1,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,7	-0,55	-0,92	1,02	1,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,03	-9,07	-2,58	7,04	4,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,91	-18,46	56,49	69,07	73,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,81	-10,74	-7,54	-27,28	3,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,81	-10,74	-7,54	-27,28	3,49
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-3,84	2,19	-3,04	2,71	-