Compte de Résultat Skymission Group Holdings Limited

Actions

1429

KYG8T21A1078

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:14 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2140 ^HKD	+16,30%		+2,88%	+120,62%

08/09	Skymission lève 32 millions de HK$ via un placement d'actions	MT
17/08	Skymission lance un placement d'actions de 32,3 millions de HK$ sous mandat général	MT

de3814e08d320a2dc95b51f6f2eb4af.HjyiJp0Are7zSe7HyeFbS-dExrGz8tUgw8-oy9ebecQ.LmiaYbBm6KGsOY-NiqcNeIEHqPvXhZxVgOLf-LP5KfAnDOFh3GjY3MQRow

Données Financières Publiées: SKYMISSION GROUP HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Chiffre d'affaires	538 M	613 M	608 M	403 M	483 M
Total Chiffre d'affaires	538 M	613 M	608 M	403 M	483 M
Coût des marchandises vendues, total	482 M	568 M	599 M	399 M	466 M
Résultat Brut	56,14 M	44,54 M	8,7 M	4,35 M	17,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,53 M	23,41 M	14,56 M	7,63 M	17,25 M
Provision pour créances douteuses	-	517 k	19,4 M	60,69 M	136 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	1,04 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,53 M	23,92 M	35,01 M	68,32 M	153 M
Résultat d'Exploitation	35,61 M	20,62 M	-26,31 M	-63,97 M	-136 M
Intérêts payés, total	-1,14 M	-2 M	-2,01 M	-1,98 M	-3,41 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	3 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,14 M	-2 M	-2 M	-1,98 M	-3,41 M
Autres produits non opérationnels	-	894 k	-3,28 M	-39,22 M	-395 k
EBT, hors éléments non courants	34,46 M	19,5 M	-31,59 M	-105 M	-139 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-700 k	-	-
Autres éléments non courants	-	18,21 M	19 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	34,46 M	37,72 M	-32,27 M	-105 M	-139 M
Charge d'impôt	5,68 M	4,22 M	122 k	235 k	600 k
Résultat des activités poursuivies	28,79 M	33,5 M	-32,4 M	-105 M	-140 M
Résultat net part du groupe	28,79 M	33,5 M	-32,4 M	-105 M	-140 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	28,79 M	33,5 M	-32,4 M	-105 M	-140 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	28,79 M	33,5 M	-32,4 M	-105 M	-140 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	28,79 M	33,5 M	-32,4 M	-105 M	-140 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,02	-0,02	-0,07	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,02	-0,02	-0,07	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,02	-0,02	-0,07	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,02	-0,02	-0,07	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md
BPA de base normalisé	0,01	0,01	-0,01	-0,04	-0,05
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	-0,01	-0,04	-0,05
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	49,53 M	33,94 M	-13,5 M	-53,72 M	-135 M
EBITA	35,61 M	20,62 M	-26,31 M	-63,97 M	-136 M
EBIT	35,61 M	20,62 M	-26,31 M	-63,97 M	-136 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	16,47	11,19	-0,38	-0,22	-0,43
Impôts intérieurs courants	5,84 M	4,22 M	-	-	600 k
Total des impôts courants	5,84 M	4,22 M	-	-	600 k
Impôts intérieurs différés	-159 k	-	122 k	235 k	-
Total des impôts différés	-159 k	-	122 k	235 k	-
Résultat net normalisé	21,54 M	12,19 M	-19,75 M	-65,74 M	-87,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	54 k	88 k	103 k	53 k	7 k
Provisions de pension	-	-	106 k	116 k	116 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,86 M	14,73 M	2,52 M	7,52 M	17,13 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	32,37 M	24,55 M	13,41 M	665 k	4,74 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	326 k	339 k	92 k	544 k	544 k
Total des liquidités et VMP	32,7 M	24,89 M	13,5 M	1,21 M	5,29 M
Créances clients, total	356 M	438 M	438 M	340 M	210 M
Autres créances	3,28 M	1,14 M	2,79 M	3,72 M	-
Total des créances	359 M	439 M	441 M	343 M	210 M
Dépenses payées d'avance	125 k	449 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	13,79 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	406 M	464 M	454 M	345 M	216 M
Immobilisations corporelles brutes	59,64 M	57,45 M	56,78 M	56,78 M	55,27 M
Amortissements cumulés	-21,16 M	-31,6 M	-45,18 M	-56,22 M	-54,65 M
Immobilisations corporelles nettes	38,48 M	25,85 M	11,6 M	558 k	622 k
Actifs d'impôts différés à long terme	357 k	357 k	235 k	-	-
Total des actifs	445 M	491 M	466 M	345 M	216 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,71 M	11,71 M	14 M	13,7 M	2,35 M
Charges à payer, total	27,98 M	35,69 M	34,75 M	12,98 M	6,55 M
Emprunts à court terme	51,2 M	47,49 M	44,79 M	52,89 M	7,54 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	762 k	7,35 M	6,44 M
Part à court terme des contrats de location	588 k	980 k	812 k	448 k	371 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	606 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	84,49 M	95,87 M	95,12 M	87,37 M	23,86 M
Dette à long terme	-	-	8,17 M	-	-
Contrats de location à long terme	69 k	947 k	448 k	-	253 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	3,95 M	4,74 M	75,17 M
Total du passif	84,56 M	96,82 M	108 M	92,1 M	99,28 M
Actions ordinaires, total	16 M	16 M	16 M	16 M	16 M
Primes d'émissions d'actions	91,06 M	91,06 M	91,06 M	91,06 M	95,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	253 M	287 M	251 M	146 M	5,95 M
Résultat global et autres	30 k	30 k	30 k	30 k	30 k
Total des fonds propres ordinaires	360 M	394 M	358 M	253 M	117 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	360 M	394 M	358 M	253 M	117 M
Total du passif et des capitaux propres	445 M	491 M	466 M	345 M	216 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md
Actif net par action	0,23	0,25	0,22	0,16	0,07
Actif corporel net	360 M	394 M	358 M	253 M	117 M
Actif corporel net par action	0,23	0,25	0,22	0,16	0,07
Total de la dette	51,86 M	49,42 M	54,98 M	60,69 M	14,6 M
Dette nette	19,16 M	24,52 M	41,48 M	59,48 M	9,32 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	3,95 M	4,74 M	6,48 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	55,85 M	53,9 M	53,9 M	53,9 M	53,9 M
Employés à temps plein	1,21 k	1,47 k	1,24 k	1,25 k	2,78 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,33 M	2,7 M	22,1 M	82,78 M	223 M
Backlog de commande	481 M	633 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Résultat net	28,79 M	33,5 M	-32,4 M	-105 M	-140 M
Dépréciation et amortissement - CF	15,06 M	14,35 M	13,75 M	11,04 M	682 k
Amortissements et dépréciations, Total	15,06 M	14,35 M	13,75 M	11,04 M	682 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	559 k	759 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-2,61 M	517 k	22,68 M	99,91 M	136 M
Autres activités d'exploitation, total	-9,28 M	2,15 M	454 k	1,4 M	8,55 M
Variation des créances	-37,76 M	-76,34 M	-22,1 M	-2,01 M	-7,04 M
Variation des dettes fournisseurs	-15,15 M	14,71 M	2,28 M	-21,41 M	-16,15 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,42 M	7,47 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-24,36 M	-3,09 M	-14,57 M	-16,47 M	-17,67 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,84 M	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,84 M	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	59,19 M	47,49 M	33,79 M	132 M	201 M
Total de la dette émise	59,19 M	47,49 M	33,79 M	132 M	201 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-50,13 M	-51,2 M	-27,49 M	-125 M	-175 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,17 M	-1,01 M	-1,01 M	-812 k	-570 k
Total de la dette remboursée	-51,3 M	-52,22 M	-28,5 M	-126 M	-176 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-1,86 M	-1,98 M	-3,72 M
Flux de trésorerie de financement	7,9 M	-4,73 M	3,43 M	3,72 M	21,75 M
Variation nette de la trésorerie	-24,3 M	-7,82 M	-11,14 M	-12,75 M	4,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,14 M	2 M	1,86 M	1,98 M	3,02 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	14,96 M	2,07 M	1,66 M	932 k	-3,73 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-39,53 M	-25,5 M	-3,91 M	45,17 M	29,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-38,82 M	-24,25 M	-2,66 M	46,41 M	31,7 M
Variation du fonds de roulement net	68,3 M	51,48 M	-32 k	-75,35 M	-116 M
Dette nette émise (remboursée)	7,9 M	-4,73 M	5,29 M	5,7 M	25,47 M

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,09	2,76	-3,44	-9,86	-30,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,65	3,01	-3,85	-11	-38,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,32	8,89	-8,65	-34,49	-75,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,32	8,89	-8,65	-34,49	-75,63
Analyse des marges
Marge brute %	10,43	7,27	1,43	1,08	3,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,81	3,82	2,4	1,89	3,57
Marge d’EBITDA %	9,2	5,54	-2,22	-13,33	-28
Marge EBITA %	6,61	3,36	-4,33	-15,88	-28,03
Marge d'EBIT %	6,61	3,36	-4,33	-15,88	-28,03
Marge des activités poursuivies %	5,35	5,47	-5,33	-26,16	-28,94
Marge nette %	5,35	5,47	-5,33	-26,16	-28,94
Net Avail. Pour la marge commune %	5,35	5,47	-5,33	-26,16	-28,94
Marge nette normalisée %	4	1,99	-3,25	-16,31	-18,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,34	-4,16	-0,64	11,21	6,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,21	-3,96	-0,44	11,52	6,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,23	1,31	1,27	0,99	1,72
Rotation des actifs corporels	12,83	19,05	32,47	66,27	819,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,62	1,54	1,39	1,04	1,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,8	4,84	4,78	3,94	9,04
Quick Ratio	4,64	4,84	4,78	3,94	9,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,29	-0,03	-0,15	-0,19	-0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	224,84	236,42	263,56	352,18	207,6
Délais de paiement des fournisseurs	5,75	5,27	7,85	12,68	6,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,4	12,55	15,34	23,99	12,48
Dette totale / Capital total	12,59	11,15	13,3	19,35	11,09
Dette à long terme / Capitaux propres	0,02	0,24	2,41	-	0,22
Dette à long terme / Capital total	0,02	0,21	2,09	-	0,19
Dette totale / Total de l'actif	19,01	19,74	23,11	26,69	45,89
EBIT / Charges d'intérêt	31,1	10,28	-13,11	-32,26	-39,75
EBITDA / Charges d'intérêt	44,25	17,44	-6,26	-26,69	-39,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	37,41	17,44	-6,26	-26,69	-39,55
Dette totale / EBITDA	1,02	1,41	-4,38	-1,15	-0,11
Dette nette / EBITDA	0,38	0,7	-3,3	-1,12	-0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,21	1,41	-4,38	-1,15	-0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,45	0,7	-3,3	-1,12	-0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,76	13,82	-0,77	-33,74	20
Résultat brut, Croissance 1 an	-21,92	-20,67	-79,14	-50,04	312,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-19,06	-31,46	-143,2	294,8	45,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-34,78	-42,11	-246,75	142,2	31,32
EBIT, 1 an Croissance %	-34,78	-42,11	-246,75	142,2	31,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-52,5	16,36	-205,94	225,38	32,73
Résultat net, Croissance 1 an	-52,5	16,36	-205,94	225,38	32,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,05	-43,41	-290,47	232,91	32,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-58,39	16,36	-205,94	225,39	32,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,88	22,98	0,03	-22,46	-38,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,38	-32,81	-55,12	-95,19	11,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,68	10,29	-4,98	-25,96	-37,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,69	9,3	-8,29	-29,41	-53,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,69	9,3	-8,29	-29,41	-53,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-67,62	-87,31	1,24 k	13,03	7,3
CAPEX, Croissance 1 an	-82,56	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-73,09	-35,49	-85,63	-1,25 k	43,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-73,52	-37,53	-89,74	-1,8 k	44,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,3	7,09	6,28	-18,91	-10,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,83	-21,29	-60,63	-67,71	43,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-16,87	-25,52	-47,79	31,11	215,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,05	-38,55	-14,05	88,91	126,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,05	-38,55	-14,05	88,91	126,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,97	-25,66	6,08	85,67	107,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,97	-25,66	6,08	85,67	107,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16	-36,64	-4,26	151,81	109,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,63	-30,42	6,08	85,67	107,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,5	19,38	10,91	-11,93	-30,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	131,31	-24,6	-45,09	-85,31	-76,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,44	6,93	2,37	-16,13	-31,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48,32	8,99	-0,25	-19,54	-42,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	48,32	8,99	-0,25	-19,54	-42,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	147,39	-79,73	-22,67	289,42	10,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,67 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	663,25	-58,33	-68,53	28,79	174,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	601,58	-59,33	-73,82	33,79	241,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,14	12,13	4,41	-9,21	-7,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,08	-17,47	-50,54	-57,38	-24,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,56	-22,05	-39,57	2,75	63
EBITA, 3 ans CAGR %	-23,23	-32,46	-21,6	21,56	96,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-23,23	-32,46	-21,6	21,56	96,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,57	-4,12	-18,84	54,13	66,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,57	-4,12	-18,84	54,13	66,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-24,38	-26,36	-13,36	45,05	103,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-12,89	-22,35	54,14	66,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	39,59	15,89	12,54	-1,56	-21,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	52,06	53,19	-36,58	-75,61	-71,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	34,91	13,04	2,8	-8,11	-23,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	42,03	33,97	2,64	-11,11	-33,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	42,03	33,97	2,64	-11,11	-33,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,29	-8,09	-42,15	-12,24	153,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	82,57	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,51	234,95	-70,13	4,54	2,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,83	213,28	-73,72	6,14	6,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,11	8,09	3,78	-1,5	-1,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,89	-4,86	-37,12	-44,04	-24,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,29	-8,96	-30,83	-5,6	17,21
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,38	-16,19	-19,68	-0,9	19,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,38	-16,19	-19,68	-0,9	19,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,88	-4,31	-12,86	22,63	18,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,88	-4,31	-12,86	22,63	18,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,99	-17,11	-16,9	16,58	23,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,78	15,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	34,12	30,43	27,32	3,84	-7,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	33,81	10,18	1,17	-40,03	-57,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,26	24,68	20,81	0,32	-12,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	37,75	32,27	23,31	9,09	-18,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,75	32,27	23,31	9,09	-18,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,24	-26,88	-21,85	32,84	-25,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,5	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	27,96	-34,97	131,55	-27,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	26,76	-39,82	125,92	-26,38