Ratios Financiers Skyharbour Resources Ltd.

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SYH

CA8308166096

Uranium

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4600 ^CAD	-7,07%		+5,75%	+12,20%

29/07	Skyharbour Resources Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
29/07	Skyharbour Resources Ltd. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

376d7311d655ac426636b45.Vqvv1eCVbBseItvVMN9o4nNdVAkrn-JZMeRjImsse-w.Ff2eg5XPPm9TSbiyQa0SliA0HUJG-dsMVNIPQT17TpQSxbbshvhYXFVYng

Données Financières Publiées: SKYHARBOUR RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,11 M	4,34 M	4,87 M	3,65 M	3,83 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	874	1,49 k	1,53 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,11 M	4,34 M	4,87 M	3,65 M	3,83 M
Résultat d'Exploitation	-4,11 M	-4,34 M	-4,87 M	-3,65 M	-3,83 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9,47 k	79,49 k	141 k	158 k	63,72 k
Charges d'intérêt nettes	9,47 k	79,49 k	141 k	158 k	63,72 k
Autres produits non opérationnels	1,22 M	1,64 M	1,32 M	3,95 M	2,2 M
EBT, hors éléments non courants	-2,89 M	-2,62 M	-3,4 M	453 k	-1,57 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	107 k	-2,5 M	-1,41 M	-619 k	2,31 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	58,87 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,78 M	-5,11 M	-4,81 M	-107 k	738 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	718 k
Résultat des activités poursuivies	-2,78 M	-5,11 M	-4,81 M	-107 k	19,89 k
Résultat net part du groupe	-2,78 M	-5,11 M	-4,81 M	-107 k	19,89 k
Résultat net	-2,78 M	-5,11 M	-4,81 M	-107 k	19,89 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,78 M	-5,11 M	-4,81 M	-107 k	19,89 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,78 M	-5,11 M	-4,81 M	-107 k	19,89 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,04	-0,03	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,03	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	125 M	142 M	169 M	189 M	207 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,04	-0,03	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,03	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	125 M	142 M	169 M	189 M	233 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-4,87 M	-3,65 M	-3,83 M
EBITA	-4,11 M	-4,34 M	-4,87 M	-3,65 M	-3,83 M
EBIT	-4,11 M	-4,34 M	-4,87 M	-3,65 M	-3,83 M
EBITDAR	-	-	-4,79 M	-3,56 M	-3,76 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	97,3
Total des impôts différés	-	-	-	-	718 k
Résultat net normalisé	-1,8 M	-1,64 M	-2,13 M	283 k	-982 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,18 M	1,28 M	1,32 M	727 k	971 k
Dépense de marketing	1,18 M	1,28 M	1,32 M	727 k	971 k
Dépenses générales et administratives	2,74 M	2,57 M	3,04 M	2,4 M	2,37 M
Charges locatives nettes, total	38,98 k	92,44 k	79,51 k	91,29 k	71,14 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,24 M	1,03 M	1,51 M	752 k	74,35 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,24 M	1,03 M	1,51 M	752 k	74,35 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,6 M	3,09 M	5,91 M	3,36 M	1,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,56 M	2,34 M	743 k	4,36 M	9,85 M
Total des liquidités et VMP	8,16 M	5,44 M	6,65 M	7,72 M	11,35 M
Autres créances	112 k	132 k	251 k	302 k	368 k
Total des créances	112 k	132 k	251 k	302 k	368 k
Dépenses payées d'avance	477 k	339 k	417 k	406 k	742 k
Total de l'actif circulant	8,74 M	5,91 M	7,32 M	8,43 M	12,46 M
Immobilisations corporelles brutes	14,27 M	18,69 M	26,11 M	33,04 M	32,44 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	14,27 M	18,69 M	26,11 M	33,04 M	32,44 M
Total des actifs	23,01 M	24,59 M	33,43 M	41,47 M	44,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	448 k	514 k	639 k	368 k	1,44 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	12,69 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	231 k	1,53 M	970 k	-
Autres passifs à court terme	17,27 k	6,3 k	6 k	842	282 k
Total du passif circulant	465 k	751 k	2,17 M	1,34 M	1,73 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	718 k
Total du passif	465 k	751 k	2,17 M	1,34 M	2,45 M
Actions ordinaires, total	60,62 M	66,01 M	76,58 M	84,66 M	87,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-43,8 M	-48,91 M	-53,73 M	-53,83 M	-53,81 M
Résultat global et autres	5,73 M	6,74 M	8,41 M	9,3 M	9,03 M
Total des fonds propres ordinaires	22,55 M	23,84 M	31,25 M	40,13 M	42,45 M
Total des capitaux propres	22,55 M	23,84 M	31,25 M	40,13 M	42,45 M
Total du passif et des capitaux propres	23,01 M	24,59 M	33,43 M	41,47 M	44,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	137 M	162 M	183 M	204 M	221 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	133 M	149 M	181 M	204 M	212 M
Actif net par action	0,17	0,16	0,17	0,2	0,2
Actif corporel net	22,55 M	23,84 M	31,25 M	40,13 M	42,45 M
Actif corporel net par action	0,17	0,16	0,17	0,2	0,2
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-8,16 M	-5,44 M	-6,65 M	-7,72 M	-11,35 M
Dette relative aux contrats de location	312 k	740 k	636 k	730 k	569 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	4,95 k	3,47 k	5,19 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-2,78 M	-5,11 M	-4,81 M	-107 k	19,89 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	874	1,48 k	1,53 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	874	1,48 k	1,53 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-58,87 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-107 k	2,5 M	1,41 M	619 k	-2,31 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,24 M	1,03 M	1,51 M	752 k	74,35 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,46 M	-1,88 M	-1,39 M	-2,28 M	-607 k
Variation des créances	-59,97 k	-23,94 k	-131 k	-48,83 k	-33,7 k
Variation des dettes fournisseurs	44,52 k	48,84 k	-4,92 k	-58,68 k	350 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-162 k	140 k	-65,75 k	8,7 k	-354 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,28 M	-3,31 M	-3,48 M	-1,17 M	-2,86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,06 M	-3,57 M	-4,56 M	-7,36 M	-16,9 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	215 k	489 k	-2,82 M	3,68 M
Autres activités d'investissement, total	416 k	625 k	185 k	-1,14 M	11,62 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,64 M	-2,73 M	-3,88 M	-11,32 M	-1,59 M
Émission d'actions ordinaires	8,29 M	4,6 M	10,5 M	10,7 M	2,72 M
Autres activités de financement, total	-164 k	-68,79 k	-320 k	-758 k	-132 k
Flux de trésorerie de financement	8,13 M	4,53 M	10,18 M	9,95 M	2,59 M
Variation nette de la trésorerie	1,2 M	-1,5 M	2,81 M	-2,55 M	-1,86 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,24 M	-4,85 M	-4,86 M	-9,77 M	-19,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,24 M	-4,85 M	-4,86 M	-9,77 M	-19,22 M
Variation du fonds de roulement net	-148 k	-403 k	-1,23 M	874 k	10,4 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,16	-11,4	-10,49	-6,1	-5,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,35	-11,7	-11,05	-6,4	-5,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,43	-22,05	-17,47	-0,3	0,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,43	-22,05	-17,47	-0,3	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,81	7,86	3,37	6,3	7,2
Quick Ratio	17,78	7,41	3,17	5,99	6,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,06	-4,4	-1,6	-0,87	-1,65
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,02	3,05	6,5	3,23	5,45
Dette nette / EBITDA	-	-	1,37	2,11	2,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,71	0,7	0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-24,98	4,83
EBITA, 1 an Croissance en %	114,77	5,5	12,17	-24,96	4,83
EBIT, 1 an Croissance %	114,77	5,5	12,17	-24,96	4,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	218,72	84	-5,88	-97,78	-118,59
Résultat net, Croissance 1 an	218,72	84	-5,88	-97,78	-118,59
Résultat net normalisé sur 1 an	99,99	-9,31	30,01	-113,31	-446,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	122,97	79,41	-25	-98,11	-114,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	41,44	30,97	39,74	26,52	-1,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	43,11	6,87	35,93	24,05	8,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	41,05	5,74	31,1	28,39	5,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	41,05	5,74	31,1	28,39	5,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	81,36	0,78	5,29	-60,95	144,14
CAPEX, Croissance 1 an	239,81	-12,18	27,82	61,51	129,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	138,52	-7,48	0,24	100,91	96,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	138,52	-7,48	0,24	100,91	96,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-11,32
EBITA, 2 ans CAGR %	94,28	50,53	8,78	-8,26	-11,31
EBIT, 2 ans CAGR %	94,28	50,53	8,78	-8,26	-11,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,95	142,17	31,6	-85,54	-93,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,95	142,17	31,6	-85,54	-93,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,87	34,67	8,59	-58,4	-32,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,01	100,01	16	-88,09	-94,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,47	36,11	35,28	32,97	11,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	43,76	23,67	20,53	29,85	15,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	43,38	22,13	17,74	29,73	16,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	43,38	22,13	17,74	29,73	16,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	53,66	35,2	3,01	-40,51	-2,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	81,15	72,75	5,95	43,68	92,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	66,9	48,55	-3,7	41,91	98,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	66,9	48,55	-3,7	41,91	98,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	42,71	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	45,78	58,5	36,47	-3,88	-4,09
EBIT, 3 ans CAGR %	45,78	58,5	36,47	-3,88	-4,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,6	51,12	76,73	-66,24	-84,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,6	51,12	76,73	-66,24	-84,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,12	22,21	33,1	-46,06	-15,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,42	22,33	44,23	-70,59	-87,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,03	21,81	37,31	32,3	20,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,5	30,23	27,63	21,69	22,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,85	29,54	25,05	21,19	21,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,85	29,54	25,05	21,19	21,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,06	33,51	24,39	-29,08	-4,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	15,45	42,31	56,25	21,93	67,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	18,52	37,1	30,3	23,05	58,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	18,52	37,1	30,3	23,05	58,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	29,73	33,87	17,98
EBITA, 5 ans CAGR %	27,98	39,91	29,67	27,37	14,86
EBIT, 5 ans CAGR %	27,98	39,91	29,67	27,37	14,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,81	38,74	23,64	-40,88	-53,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,81	38,74	23,64	-40,88	-53,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,75	24,23	16,51	-20,58	1,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,03	16,59	0	-51,83	-61,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,72	21,3	22,1	26,15	26,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,47	22,89	24,67	30,08	22,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,39	23,24	23,71	29,62	21,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,39	23,24	23,71	29,62	21,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,84	23,41	20,66	-3,37	9,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	39,78	3,51	11,55	42,85	69,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	59,3	5,78	9,08	39,01	54,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	59,3	5,78	9,08	39,01	54,31