Ratios Financiers Skyharbour Resources Ltd.

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SYH

CA8308166096

Uranium

Temps Différé Toronto S.E. 21:56:15 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3550 ^CAD	-2,74%		-6,58%	-13,41%

07/10	Skyharbour Resources lance ses forages de 2026 dans la coentreprise d’uranium Getty East	MT
07/10	Skyharbour Resources Ltd. lance un programme de forage dans le cadre de la coentreprise uranifère Getty East avec son partenaire Denison Mines, dans la zone du projet Russell Lake	CI

0f5528e9082a1b8a8a0e8c.dSv_CDeVJpNjiyu9ikgPRylwwRFjbGMxJQ9B5QCz0JI.N0OaS3Okbto5wW34-RJ3L0VDt1sFPzp5FEE3sVfKgd1NTMlOYtgS5gu9bg

Données Financières Publiées: SKYHARBOUR RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,11 M	4,34 M	4,87 M	3,65 M	3,83 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	874	1,49 k	1,53 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,11 M	4,34 M	4,87 M	3,65 M	3,83 M
Résultat d'Exploitation	-4,11 M	-4,34 M	-4,87 M	-3,65 M	-3,83 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9,47 k	79,49 k	141 k	158 k	63,72 k
Charges d'intérêt nettes	9,47 k	79,49 k	141 k	158 k	63,72 k
Autres produits non opérationnels	1,22 M	1,64 M	1,32 M	3,95 M	2,2 M
EBT, hors éléments non courants	-2,89 M	-2,62 M	-3,4 M	453 k	-1,57 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	107 k	-2,5 M	-1,41 M	-619 k	2,31 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	58,87 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,78 M	-5,11 M	-4,81 M	-107 k	738 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	718 k
Résultat des activités poursuivies	-2,78 M	-5,11 M	-4,81 M	-107 k	19,89 k
Résultat net part du groupe	-2,78 M	-5,11 M	-4,81 M	-107 k	19,89 k
Résultat net	-2,78 M	-5,11 M	-4,81 M	-107 k	19,89 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,78 M	-5,11 M	-4,81 M	-107 k	19,89 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,78 M	-5,11 M	-4,81 M	-107 k	19,89 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,04	-0,03	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,03	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	125 M	142 M	169 M	189 M	207 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,04	-0,03	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,03	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	125 M	142 M	169 M	189 M	233 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-4,87 M	-3,65 M	-3,83 M
EBITA	-4,11 M	-4,34 M	-4,87 M	-3,65 M	-3,83 M
EBIT	-4,11 M	-4,34 M	-4,87 M	-3,65 M	-3,83 M
EBITDAR	-	-	-4,79 M	-3,56 M	-3,76 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	97,3
Total des impôts différés	-	-	-	-	718 k
Résultat net normalisé	-1,8 M	-1,64 M	-2,13 M	283 k	-982 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,18 M	1,28 M	1,32 M	727 k	971 k
Dépense de marketing	1,18 M	1,28 M	1,32 M	727 k	971 k
Dépenses générales et administratives	2,74 M	2,57 M	3,04 M	2,4 M	2,37 M
Charges locatives nettes, total	38,98 k	92,44 k	79,51 k	91,29 k	71,14 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,24 M	1,03 M	1,51 M	752 k	74,35 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,24 M	1,03 M	1,51 M	752 k	74,35 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,6 M	3,09 M	5,91 M	3,36 M	1,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,56 M	2,34 M	743 k	4,36 M	9,85 M
Total des liquidités et VMP	8,16 M	5,44 M	6,65 M	7,72 M	11,35 M
Autres créances	112 k	132 k	251 k	302 k	368 k
Total des créances	112 k	132 k	251 k	302 k	368 k
Dépenses payées d'avance	477 k	339 k	417 k	406 k	742 k
Total de l'actif circulant	8,74 M	5,91 M	7,32 M	8,43 M	12,46 M
Immobilisations corporelles brutes	14,27 M	18,69 M	26,11 M	33,04 M	32,44 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	14,27 M	18,69 M	26,11 M	33,04 M	32,44 M
Total des actifs	23,01 M	24,59 M	33,43 M	41,47 M	44,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	448 k	514 k	639 k	368 k	1,44 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	12,69 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	231 k	1,53 M	970 k	-
Autres passifs à court terme	17,27 k	6,3 k	6 k	842	282 k
Total du passif circulant	465 k	751 k	2,17 M	1,34 M	1,73 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	718 k
Total du passif	465 k	751 k	2,17 M	1,34 M	2,45 M
Actions ordinaires, total	60,62 M	66,01 M	76,58 M	84,66 M	87,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-43,8 M	-48,91 M	-53,73 M	-53,83 M	-53,81 M
Résultat global et autres	5,73 M	6,74 M	8,41 M	9,3 M	9,03 M
Total des fonds propres ordinaires	22,55 M	23,84 M	31,25 M	40,13 M	42,45 M
Total des capitaux propres	22,55 M	23,84 M	31,25 M	40,13 M	42,45 M
Total du passif et des capitaux propres	23,01 M	24,59 M	33,43 M	41,47 M	44,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	137 M	162 M	183 M	204 M	221 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	133 M	149 M	181 M	204 M	212 M
Actif net par action	0,17	0,16	0,17	0,2	0,2
Actif corporel net	22,55 M	23,84 M	31,25 M	40,13 M	42,45 M
Actif corporel net par action	0,17	0,16	0,17	0,2	0,2
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-8,16 M	-5,44 M	-6,65 M	-7,72 M	-11,35 M
Dette relative aux contrats de location	312 k	740 k	636 k	730 k	569 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	4,95 k	3,47 k	5,19 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-2,78 M	-5,11 M	-4,81 M	-107 k	19,89 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	874	1,48 k	1,53 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	874	1,48 k	1,53 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-58,87 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-107 k	2,5 M	1,41 M	619 k	-2,31 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,24 M	1,03 M	1,51 M	752 k	74,35 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,46 M	-1,88 M	-1,39 M	-2,28 M	-607 k
Variation des créances	-59,97 k	-23,94 k	-131 k	-48,83 k	-33,7 k
Variation des dettes fournisseurs	44,52 k	48,84 k	-4,92 k	-58,68 k	350 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-162 k	140 k	-65,75 k	8,7 k	-354 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,28 M	-3,31 M	-3,48 M	-1,17 M	-2,86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,06 M	-3,57 M	-4,56 M	-7,36 M	-16,9 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	215 k	489 k	-2,82 M	3,68 M
Autres activités d'investissement, total	416 k	625 k	185 k	-1,14 M	11,62 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,64 M	-2,73 M	-3,88 M	-11,32 M	-1,59 M
Émission d'actions ordinaires	8,29 M	4,6 M	10,5 M	10,7 M	2,72 M
Autres activités de financement, total	-164 k	-68,79 k	-320 k	-758 k	-132 k
Flux de trésorerie de financement	8,13 M	4,53 M	10,18 M	9,95 M	2,59 M
Variation nette de la trésorerie	1,2 M	-1,5 M	2,81 M	-2,55 M	-1,86 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,24 M	-4,85 M	-4,86 M	-9,77 M	-19,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,24 M	-4,85 M	-4,86 M	-9,77 M	-19,22 M
Variation du fonds de roulement net	-148 k	-403 k	-1,23 M	874 k	10,4 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,16	-11,4	-10,49	-6,1	-5,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,35	-11,7	-11,05	-6,4	-5,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,43	-22,05	-17,47	-0,3	0,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,43	-22,05	-17,47	-0,3	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,81	7,86	3,37	6,3	7,2
Quick Ratio	17,78	7,41	3,17	5,99	6,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,06	-4,4	-1,6	-0,87	-1,65
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,02	3,05	6,5	3,23	5,45
Dette nette / EBITDA	-	-	1,37	2,11	2,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,71	0,7	0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-24,98	4,83
EBITA, 1 an Croissance en %	114,77	5,5	12,17	-24,96	4,83
EBIT, 1 an Croissance %	114,77	5,5	12,17	-24,96	4,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	218,72	84	-5,88	-97,78	-118,59
Résultat net, Croissance 1 an	218,72	84	-5,88	-97,78	-118,59
Résultat net normalisé sur 1 an	99,99	-9,31	30,01	-113,31	-446,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	122,97	79,41	-25	-98,11	-114,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	41,44	30,97	39,74	26,52	-1,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	43,11	6,87	35,93	24,05	8,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	41,05	5,74	31,1	28,39	5,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	41,05	5,74	31,1	28,39	5,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	81,36	0,78	5,29	-60,95	144,14
CAPEX, Croissance 1 an	239,81	-12,18	27,82	61,51	129,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	138,52	-7,48	0,24	100,91	96,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	138,52	-7,48	0,24	100,91	96,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-11,32
EBITA, 2 ans CAGR %	94,28	50,53	8,78	-8,26	-11,31
EBIT, 2 ans CAGR %	94,28	50,53	8,78	-8,26	-11,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,95	142,17	31,6	-85,54	-93,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,95	142,17	31,6	-85,54	-93,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,87	34,67	8,59	-58,4	-32,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,01	100,01	16	-88,09	-94,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,47	36,11	35,28	32,97	11,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	43,76	23,67	20,53	29,85	15,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	43,38	22,13	17,74	29,73	16,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	43,38	22,13	17,74	29,73	16,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	53,66	35,2	3,01	-40,51	-2,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	81,15	72,75	5,95	43,68	92,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	66,9	48,55	-3,7	41,91	98,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	66,9	48,55	-3,7	41,91	98,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	42,71	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	45,78	58,5	36,47	-3,88	-4,09
EBIT, 3 ans CAGR %	45,78	58,5	36,47	-3,88	-4,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,6	51,12	76,73	-66,24	-84,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,6	51,12	76,73	-66,24	-84,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,12	22,21	33,1	-46,06	-15,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,42	22,33	44,23	-70,59	-87,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,03	21,81	37,31	32,3	20,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,5	30,23	27,63	21,69	22,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,85	29,54	25,05	21,19	21,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,85	29,54	25,05	21,19	21,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,06	33,51	24,39	-29,08	-4,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	15,45	42,31	56,25	21,93	67,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	18,52	37,1	30,3	23,05	58,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	18,52	37,1	30,3	23,05	58,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	29,73	33,87	17,98
EBITA, 5 ans CAGR %	27,98	39,91	29,67	27,37	14,86
EBIT, 5 ans CAGR %	27,98	39,91	29,67	27,37	14,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,81	38,74	23,64	-40,88	-53,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,81	38,74	23,64	-40,88	-53,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,75	24,23	16,51	-20,58	1,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,03	16,59	0	-51,83	-61,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,72	21,3	22,1	26,15	26,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,47	22,89	24,67	30,08	22,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,39	23,24	23,71	29,62	21,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,39	23,24	23,71	29,62	21,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,84	23,41	20,66	-3,37	9,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	39,78	3,51	11,55	42,85	69,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	59,3	5,78	9,08	39,01	54,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	59,3	5,78	9,08	39,01	54,31