Flux de Trésorerie SkyeChip

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02/07	SKYECHIP : Hong Leong Investment Bank neutre sur le dossier	ZM
24/06	SkyeChip signe un accord pour un jeton ARM Flexible Access dans le cadre du programme de la MIDA	MT

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Données Financières Publiées: SKYECHIP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	57,16 M	77,06 M	120 M	155 M
Total Chiffre d'affaires	57,16 M	77,06 M	120 M	155 M
Coût des marchandises vendues, total	23,37 M	41,03 M	69,06 M	86,13 M
Résultat Brut	33,79 M	36,03 M	50,45 M	68,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,26 M	7,38 M	11,16 M	21,34 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,51 M	1,85 M	3,15 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-510 k	-4,59 M	-1,21 M	-1,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,26 M	4,65 M	13,11 M	20,05 M
Résultat d'Exploitation	29,53 M	31,38 M	37,34 M	48,84 M
Intérêts payés, total	-91,35 k	-171 k	-200 k	-214 k
Intérêts perçus et revenus des placements	538 k	1,11 M	674 k	1,05 M
Charges d'intérêt nettes	446 k	939 k	474 k	840 k
Gains (pertes) de change	-1,57 M	1,44 M	-1,09 M	-
EBT, hors éléments non courants	28,4 M	33,76 M	36,72 M	49,68 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	800 k	278 k	287 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	78,44 k
EBT, elements non courants inclus	28,4 M	34,56 M	37 M	50,05 M
Charge d'impôt	-242 k	856 k	1,06 M	1,51 M
Résultat des activités poursuivies	28,64 M	33,71 M	35,94 M	48,54 M
Résultat net part du groupe	28,64 M	33,71 M	35,94 M	48,54 M
Résultat net	28,64 M	33,71 M	35,94 M	48,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	28,64 M	33,71 M	35,94 M	48,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	28,64 M	33,71 M	35,94 M	48,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,03	0,03	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,03	0,03	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	782 M	1,17 Md	1,31 Md	1,32 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,03	0,03	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,03	0,03	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	782 M	1,17 Md	1,36 Md	1,39 Md
BPA de base normalisé	0,02	0,02	0,02	0,02
BPA dilué normalisé	0,02	0,02	0,02	0,02
Dividende par action	0	0,01	-	-
Ratio de distribution	6,98	40,46	34,4	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	30,55 M	32,99 M	43,09 M	58,52 M
EBITA	29,53 M	31,4 M	37,95 M	49,98 M
EBIT	29,53 M	31,38 M	37,34 M	48,84 M
EBITDAR	30,59 M	33,53 M	43,19 M	58,79 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,85	2,48	2,85	3,02
Total des impôts courants	3,46 k	429 k	309 k	916 k
Total des impôts différés	-245 k	427 k	746 k	595 k
Résultat net normalisé	17,75 M	21,1 M	22,95 M	31,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	91,35 k	171 k	200 k	214 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	104 k	371 k	884 k	-
Dépenses générales et administratives	2,13 M	4,59 M	7,56 M	21,34 M
Charges locatives nettes, total	35,04 k	544 k	97 k	267 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	202 k	41,35 k	109 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	342 k	55,65 k	158 k

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,46 M	24,87 M	42,45 M	82,61 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	31,46 M	22,55 M	7,34 M	12,63 M
Total des liquidités et VMP	60,92 M	47,42 M	49,79 M	95,24 M
Créances clients, total	-	14,05 M	27,14 M	43,58 M
Autres créances	-	-	-	11,83 k
Total des créances	-	14,05 M	27,14 M	43,59 M
Dépenses payées d'avance	78,02 k	3,38 M	7,37 M	13,22 M
Autres actifs à court terme, total	281 k	446 k	1,25 M	815 k
Total de l'actif circulant	61,28 M	65,29 M	85,55 M	153 M
Immobilisations corporelles brutes	7,7 M	20,28 M	50,29 M	70,1 M
Amortissements cumulés	-1,56 M	-3,16 M	-8,3 M	-16,85 M
Immobilisations corporelles nettes	6,13 M	17,12 M	41,99 M	53,26 M
Autres immobilisations incorporelles, total	984 k	1,5 M	6,41 M	22,22 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1,03 M
Total des actifs	68,4 M	83,91 M	134 M	229 M
Passifs
Charges à payer, total	759 k	4,92 M	2,05 M	2,02 M
Part à court terme des contrats de location	610 k	1,14 M	1,2 M	1,43 M
Impôts sur le revenu à payer	-	162 k	78,59 k	629 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	11,57 M	10,11 k	28,75 k	1,44 M
Autres passifs à court terme	7 M	12,4 M	650 k	22,16 M
Total du passif circulant	19,94 M	18,63 M	4,01 M	27,69 M
Contrats de location à long terme	2,46 M	3,18 M	1,99 M	3,76 M
Recettes non acquises Non courantes	571 k	555 k	433 k	404 k
Passif d'impôt différé Non courant	3 k	430 k	1,18 M	1,77 M
Total du passif	22,98 M	22,79 M	7,62 M	33,63 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	29,25 M	38,41 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	29,25 M	38,41 M
Actions ordinaires, total	2 M	3 M	3 M	15,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	43,42 M	58,13 M	94,07 M	143 M
Résultat global et autres	-	-61	9,97 k	-358 k
Total des fonds propres ordinaires	45,42 M	61,13 M	97,08 M	157 M
Total des capitaux propres	45,42 M	61,13 M	126 M	196 M
Total du passif et des capitaux propres	68,4 M	83,91 M	134 M	229 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	782 M	1,17 Md	1,31 Md	1,8 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	782 M	1,17 Md	1,31 Md	1,33 Md
Actif net par action	0,06	0,05	0,07	0,12
Actif corporel net	44,43 M	59,63 M	90,67 M	135 M
Actif corporel net par action	0,06	0,05	0,07	0,1
Total de la dette	3,07 M	4,31 M	3,2 M	5,19 M
Dette nette	-57,85 M	-43,11 M	-46,59 M	-90,05 M
Dette relative aux contrats de location	280 k	4,35 M	776 k	2,13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Machines, total	4,34 M	15,59 M	46,53 M	64,19 M
Employés à temps plein	-	-	-	391
Backlog de commande	-	-	37,4 M	-

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Résultat net	28,64 M	33,71 M	35,94 M	48,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,51 M	2,47 M	6,33 M	9,95 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,31 k	14,44 k	610 k	1,14 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,51 M	2,48 M	6,94 M	11,09 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	7,33 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	99,95 k	-800 k	-278 k	-287 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	9,11 k	-78,44 k
Autres activités d'exploitation, total	750 k	-5,8 M	1,26 M	2,06 M
Variation des créances	-163 k	-17,52 M	-17,88 M	-23,3 M
Variation des dettes fournisseurs	225 k	4,2 M	-2,25 M	21,48 M
Variation des revenus collectés avant livraison	11,5 M	-11,5 M	-	1,41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	42,57 M	4,77 M	23,73 M	60,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,74 M	-11,4 M	-31,18 M	-17,77 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,4 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-376 k	-531 k	-5,59 M	-17,6 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-31,56 M	9,71 M	15,49 M	-5 M
Autres activités d'investissement, total	538 k	5,11 M	674 k	1,05 M
Flux de trésorerie d'investissement	-33,14 M	2,9 M	-20,61 M	-39,32 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-540 k	-985 k	-1,34 M	-1,55 M
Total de la dette remboursée	-540 k	-985 k	-1,34 M	-1,55 M
Émission d'actions ordinaires	1 M	1 M	-	12,09 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	29,25 M	9,16 M
Dividendes ordinaires payés	-2 M	-13,64 M	-12,36 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2 M	-13,64 M	-12,36 M	-
Flux de trésorerie de financement	-1,54 M	-13,62 M	15,55 M	19,7 M
Ajustements des taux de change	-1,57 M	1,37 M	-1,09 M	-1,13 M
Variation nette de la trésorerie	6,32 M	-4,59 M	17,58 M	40,16 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,46 k	267 k	393 k	366 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-9,3 M	-39,18 M	7,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-9,19 M	-39,06 M	7,82 M
Variation du fonds de roulement net	-	19,36 M	32,56 M	-1,58 M
Dette nette émise (remboursée)	-540 k	-985 k	-1,34 M	-1,55 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	25,75	21,42	16,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	34,43	23,94	18,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	63,27	38,35	30,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	63,27	45,44	38,15
Analyse des marges
Marge brute %	59,11	46,75	42,21	44,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,71	9,58	9,34	13,77
Marge d’EBITDA %	53,45	42,81	36,06	37,75
Marge EBITA %	51,66	40,74	31,76	32,24
Marge d'EBIT %	51,66	40,72	31,25	31,51
Marge des activités poursuivies %	50,11	43,74	30,08	31,31
Marge nette %	50,11	43,74	30,08	31,31
Net Avail. Pour la marge commune %	50,11	43,74	30,08	31,31
Marge nette normalisée %	31,05	27,38	19,2	20,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-12,07	-32,79	4,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-11,93	-32,68	5,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,01	1,1	0,85
Rotation des actifs corporels	-	6,63	4,04	3,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	5,8	4,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,07	3,51	21,31	5,52
Quick Ratio	3,05	3,3	19,17	5,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,13	0,26	5,91	2,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	62,89	83,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,76	7,06	2,53	2,65
Dette totale / Capital total	6,33	6,59	2,47	2,59
Dette à long terme / Capitaux propres	5,42	5,2	1,58	1,92
Dette à long terme / Capital total	5,07	4,86	1,54	1,87
Dette totale / Total de l'actif	33,59	27,16	5,69	14,66
EBIT / Charges d'intérêt	323,23	183,11	186,65	228,6
EBITDA / Charges d'intérêt	339,76	197,59	221,33	280,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	320,68	131,08	65,49	197,33
Dette totale / EBITDA	0,1	0,13	0,07	0,09
Dette nette / EBITDA	-1,86	-1,27	-1,05	-1,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,1	0,19	0,24	0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,97	-1,92	-3,56	-2,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	34,82	55,07	29,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-	6,63	40,01	36,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	7,98	30,63	39,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-	6,32	20,87	35,91
EBIT, 1 an Croissance %	-	6,28	18,99	35,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	17,69	6,63	35,03
Résultat net, Croissance 1 an	-	17,69	6,63	35,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-	18,89	8,76	35,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-21,15	-8,86	32,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	93,2	60,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	179,2	145,27	26,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	22,69	59,62	71,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	34,19	52,07	49,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	34,58	58,82	62,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-88,79	397,2	156,66
CAPEX, Croissance 1 an	-	553,75	173,53	-43,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	321,27	-119,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	324,82	-119,66
Dividende par action, 1 an de croissance	-	43,48	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	44,59	41,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	22,19	38,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	18,76	33,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	13,36	26,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	12,46	24,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	12,02	20
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	12,02	20
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	13,71	21,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-15,23	9,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	76,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	161,68	76,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	39,94	65,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	42,85	50,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	46,2	60,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,33	257,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	322,87	24,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-9,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-7,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-1,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	105,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	49,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	116,81