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Flux de Trésorerie SKRR Exploration Inc.

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SKRR

CA78446Q3089

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 17:00:00 21/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2500 ^CAD	-.--%		-.--%	-

23/09	SKRR Exploration Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 juillet 2026	CI
17/08	SKRR Exploration Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 avril 2026	CI

db73f0b4c.SCC1hG3x1s9YCZE3UlSQtcL4zYqc3-hzMt9VIMb2Hog.JHPW_DmCv4ggWdl9PhPS7Iyr-fOot6s5VZE5bJGUedwBWoXQNLCGgxxuoQ

Données Financières Publiées: SKRR EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	12,05 k	2,05 k	4,42 k	1,19 k	7,88 k
Résultat Brut	-12,05 k	-2,05 k	-4,42 k	-1,19 k	-7,88 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	400 k	397 k	513 k	367 k	340 k
Rémunération à base d'actions (IS)	80,98 k	49 k	-	387 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	154 k	3,56 M	-11,07 k	4,74 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	635 k	4,01 M	502 k	5,49 M	340 k
Résultat d'Exploitation	-648 k	-4,01 M	-506 k	-5,5 M	-348 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	35,24 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	35,24 k
Autres produits non opérationnels	-53,07 k	-59,63 k	-215 k	-162 k	-24,36 k
EBT, hors éléments non courants	-701 k	-4,07 M	-721 k	-5,66 M	-337 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-126 k	-276 k	-235 k	-34,04 k	-21,19 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	308 k	-	550 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	50 k
EBT, elements non courants inclus	-826 k	-4,04 M	-957 k	-5,14 M	-309 k
Résultat des activités poursuivies	-826 k	-4,04 M	-957 k	-5,14 M	-309 k
Résultat net part du groupe	-826 k	-4,04 M	-957 k	-5,14 M	-309 k
Résultat net	-826 k	-4,04 M	-957 k	-5,14 M	-309 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-826 k	-4,04 M	-957 k	-5,14 M	-309 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-826 k	-4,04 M	-957 k	-5,14 M	-309 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,31	-1,16	-0,24	-0,75	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,31	-1,16	-0,24	-0,75	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,65 M	3,48 M	4 M	6,88 M	17,21 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,4	-1,16	-0,24	-0,75	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,4	-1,16	-0,24	-0,75	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,65 M	3,48 M	4 M	6,88 M	17,21 M
BPA de base normalisé	-0,17	-0,73	-0,11	-0,51	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,17	-0,73	-0,11	-0,51	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-493 k	-448 k	3,06 M	-755 k	4,39 M
EBITA	-648 k	-4,01 M	-506 k	-5,5 M	-348 k
EBIT	-648 k	-4,01 M	-506 k	-5,5 M	-348 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-438 k	-2,54 M	-451 k	-3,54 M	-211 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	400 k	397 k	513 k	367 k	340 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	80,98 k	49 k	-	387 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	80,98 k	49 k	-	387 k	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,44 M	1,04 M	1,08 M	1,83 M	1,67 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	410 k	557 k	192 k	220 k	80 k
Total des liquidités et VMP	1,85 M	1,59 M	1,27 M	2,05 M	1,75 M
Autres créances	173 k	185 k	20,57 k	19,94 k	27,92 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	25 k
Total des créances	173 k	185 k	20,57 k	19,94 k	52,92 k
Dépenses payées d'avance	314 k	34,54 k	24,39 k	20 k	15,75 k
Total de l'actif circulant	2,34 M	1,81 M	1,32 M	2,09 M	1,82 M
Immobilisations corporelles brutes	7,08 M	4,07 M	4,4 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	7,08 M	4,07 M	4,4 M	-	-
Total des actifs	9,42 M	5,88 M	5,71 M	2,09 M	1,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	22,48 k	77,56 k	118 k	77,68 k	45,71 k
Charges à payer, total	-	-	84,53 k	283	30,75 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	22,48 k	77,56 k	202 k	77,96 k	76,46 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	13,67 k	-	-
Total du passif	22,48 k	77,56 k	216 k	77,96 k	76,46 k
Actions ordinaires, total	16,24 M	16,63 M	17,28 M	18,55 M	18,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,91 M	-11,95 M	-12,9 M	-18,04 M	-18,35 M
Résultat global et autres	1,06 M	1,11 M	1,12 M	1,51 M	1,51 M
Total des fonds propres ordinaires	9,39 M	5,8 M	5,5 M	2,01 M	1,74 M
Total des capitaux propres	9,39 M	5,8 M	5,5 M	2,01 M	1,74 M
Total du passif et des capitaux propres	9,42 M	5,88 M	5,71 M	2,09 M	1,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,53 M	3,87 M	4,84 M	17,25 M	17,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,18 M	3,56 M	4,84 M	16,98 M	17,25 M
Actif net par action	2,95	1,63	1,14	0,12	0,1
Actif corporel net	9,39 M	5,8 M	5,5 M	2,01 M	1,74 M
Actif corporel net par action	2,95	1,63	1,14	0,12	0,1
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,85 M	-1,59 M	-1,27 M	-2,05 M	-1,75 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-826 k	-4,04 M	-957 k	-5,14 M	-309 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	154 k	3,56 M	-	4,74 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	154 k	3,56 M	-	4,74 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-308 k	-	-550 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	126 k	276 k	235 k	34,04 k	21,19 k
Rémunération à base d'actions (CF)	80,98 k	49 k	-	387 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-318 k	-14,96 k	-	-13,67 k	50 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-120 k	57,15 k	125 k	-124 k	-51,5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-74,98 k	146 k	175 k	5,02 k	-3,73 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-978 k	-270 k	-422 k	-663 k	-293 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,63 M	-303 k	-53,68 k	-344 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	75 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	60,05 k	-132 k	129 k	488 k	119 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-25 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,57 M	-360 k	75,16 k	145 k	93,81 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,91 M	230 k	405 k	1,34 M	39,5 k
Autres activités de financement, total	-68,14 k	-2,79 k	-15,03 k	-65,16 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,84 M	227 k	390 k	1,27 M	39,5 k
Variation nette de la trésorerie	-1,7 M	-404 k	43,32 k	752 k	-159 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,59 M	1,12 M	-70,74 k	1,23 M	-248 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,59 M	1,12 M	-70,74 k	1,23 M	-248 k
Variation du fonds de roulement net	794 k	-322 k	-299 k	119 k	30,23 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,35	-32,79	-5,46	-88,02	-11,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,54	-33,01	-5,6	-91,47	-11,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,26	-53,18	-16,93	-136,93	-16,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,26	-53,18	-16,93	-136,93	-16,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	103,93	23,36	6,5	26,82	23,8
Quick Ratio	89,98	22,91	6,38	26,56	23,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-43,52	-3,48	-2,08	-8,5	-3,83
Délais de paiement des fournisseurs	9,51 k	8,91 k	8,02 k	33,5 k	2,86 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,24	1,32	3,78	3,73	4,2
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,75	3,55	-0,42	2,72	-0,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,59	2,12	-0,42	1,87	-0,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,39	-83	115,71	-73,12	563,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-9,16	-782,26	-124,68	-682,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-13,58	519,64	-87,38	985,26	-93,66
EBIT, 1 an Croissance %	-13,58	519,64	-87,38	985,26	-93,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-32,48	389,03	-76,32	437,58	-94
Résultat net, Croissance 1 an	-32,48	389,03	-76,32	437,58	-94
Résultat net normalisé sur 1 an	-55,21	481,21	-82,29	684,46	-94,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-50	262,5	-79,31	212,5	-97,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	40,52	-42,59	8,17	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,48	-37,59	-2,77	-63,41	-12,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,21	-38,27	-5,2	-63,39	-13,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,21	-38,27	-5,2	-63,39	-13,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-29,91	-72,38	56,1	57,14	-55,84
CAPEX, Croissance 1 an	-16,09	-91,42	-82,26	539,84	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	29,16	-125,04	-106,29	-1,84 k	-120,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	29,16	-125,04	-106,29	-1,84 k	-120,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-59,9	-39,44	-23,86	33,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	148,95	29,77	19,86
EBITA, 2 ans CAGR %	4,18	131,4	-11,56	17,04	-17,06
EBIT, 2 ans CAGR %	4,18	131,4	-11,56	17,04	-17,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	604,15	81,72	7,61	12,82	-43,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	604,15	81,72	7,61	12,82	-43,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,81	61,35	1,47	17,88	-31,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	200,68	20,42	-13,4	-19,59	-71,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	238,08	-10,18	-21,19	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	102,73	-20,03	-22,1	-40,36	-43,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	105,81	-17,14	-23,5	-41,09	-43,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	105,81	-17,14	-23,5	-41,09	-43,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	95,77	-56	-34,34	56,62	-16,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	380,03	-68,91	-87,66	6,53	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	86,3	-36,4	-87,45	4,59	87,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	86,41	-36,4	-87,45	4,59	87,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-29,73	-53,81	56,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,22	114,01
EBITA, 3 ans CAGR %	21,37	88,75	-12,24	103,99	-55,72
EBIT, 3 ans CAGR %	21,37	88,75	-12,24	103,99	-55,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,16	523,58	-7,88	83,95	-57,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,16	523,58	-7,88	83,95	-57,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,31	78,82	-22,74	100,63	-56,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50	197,07	-33,06	32,83	-74,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	87,22	-4,44	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	254,81	36,89	-14,65	-39,45	-32,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	128,79	37,77	-13,34	-40,16	-33,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	128,79	37,77	-13,34	-40,16	-33,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	104,2	1,92	-32,89	-12,17	2,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	38,46	-74,22	-53,99	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	320,95	2,82	-70,59	-35,06	-39,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	312,64	2,86	-70,59	-35,06	-39,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	-19,3	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	36,01	52,81	6,93	55,91	-14,2
EBIT, 5 ans CAGR %	36,01	52,81	6,93	55,91	-14,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	63,23	51,74	19,51	214,69	-24,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	63,23	51,74	19,51	214,69	-24,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	33,04	51,98	12,95	51,36	-26,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,36	-24,1	-40,43	76,13	-52,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	248,6	147,19	93,47	-1,82	-27,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	119,2	55,52	47,61	-1,92	-27,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	119,2	55,52	47,61	-1,92	-27,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	64,68	90,75	29,71	21,03	-26,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,67	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	93,05	38,28	8	3,52	-38,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	93,64	37,91	6,71	3,55	-38,34