Compte de Résultat SKK Holdings Limited

Actions

SKK

KYG8292E1109

Construction et ingénierie

Cours en clôture Nasdaq Autres places de cotation 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,730 ^USD	+2,60%		-1,46%	+70,94%

18/05	Skk Holdings Ltd conclut un accord de distribution d'actions ordinaires de classe A avec A.G.P.	RE
04/05	SKK Holdings signe un accord d'acquisition d'actifs définitif avec Rantizo	RE

e17fa26e639d6345c.MIEINei1v5tNk5cFtUBrmt-DCjVuaBlNQ0CJ1jZW3mw.WOc_T4DE5vUb3s9TwxAiyZTbcGEDB1h_BjTOvmwk6xR5z2lRrOzFzQj7rw

Données Financières Publiées: SKK HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	11,92 M	9,62 M	9,76 M	11,3 M	12,95 M
Total Chiffre d'affaires	11,92 M	9,62 M	9,76 M	11,3 M	12,95 M
Coût des marchandises vendues, total	7,76 M	4,97 M	6,3 M	6,36 M	9,78 M
Résultat Brut	4,15 M	4,66 M	3,45 M	4,94 M	3,17 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,84 M	3,1 M	3,03 M	4,24 M	3,31 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	2,4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,84 M	3,1 M	3,03 M	4,24 M	5,71 M
Résultat d'Exploitation	1,31 M	1,55 M	422 k	705 k	-2,53 M
Intérêts payés, total	-188 k	-154 k	-221 k	-334 k	-481 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	70 k	6 k	1 k	10 k
Charges d'intérêt nettes	-185 k	-84 k	-215 k	-333 k	-471 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	66 k	-116 k
Autres produits non opérationnels	468 k	573 k	32 k	46 k	376 k
EBT, hors éléments non courants	1,6 M	2,04 M	239 k	484 k	-2,74 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-191 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-70 k	15 k	87 k	121 k	119 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-190 k
Autres éléments non courants	100 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,62 M	1,86 M	326 k	605 k	-2,82 M
Charge d'impôt	313 k	417 k	128 k	161 k	104 k
Résultat des activités poursuivies	1,31 M	1,45 M	198 k	444 k	-2,92 M
Résultat net part du groupe	1,31 M	1,45 M	198 k	444 k	-2,92 M
Résultat net	1,31 M	1,45 M	198 k	444 k	-2,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,31 M	1,45 M	198 k	444 k	-2,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,31 M	1,45 M	198 k	444 k	-2,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,67	0,74	0,14	0,28	-0,16
BPA de base - Activités poursuivies	0,67	0,74	0,14	0,28	-0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,94 M	1,94 M	1,39 M	1,56 M	18,75 M
Bénéfice net par action - dilué	0,67	0,74	0,14	0,28	-0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	0,67	0,74	0,14	0,28	-0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,94 M	1,94 M	1,39 M	1,56 M	18,75 M
BPA de base normalisé	0,51	0,66	0,11	0,19	-0,09
BPA dilué normalisé	0,51	0,66	0,11	0,19	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,47 M	2,75 M	1,72 M	2,09 M	-1,04 M
EBITA	1,37 M	1,61 M	425 k	718 k	-2,53 M
EBIT	1,31 M	1,55 M	422 k	705 k	-2,53 M
EBITDAR	2,58 M	2,86 M	1,74 M	2,14 M	-1 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,26	22,36	39,26	26,61	-3,69
Impôts intérieurs courants	-	-	-	290 k	137 k
Impôts étrangers courants	330 k	419 k	128 k	-	-
Total des impôts courants	330 k	419 k	128 k	290 k	137 k
Impôts étrangers différés	-17 k	-2 k	-	-	-
Total des impôts différés	-17 k	-2 k	-	-	-
Résultat net normalisé	997 k	1,28 M	149 k	302 k	-1,72 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	97 k	231 k	242 k	245 k	236 k
Dépenses générales et administratives	2,74 M	2,87 M	2,79 M	3,94 M	3,04 M
Charges locatives nettes, total	109 k	105 k	17 k	53 k	36 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	24,24 k	5,4 k	18,79 k	13,61 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	80,76 k	11,6 k	34,21 k	22,39 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	84 k	92 k	80 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	2,4 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	2,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,14 M	1,43 M	350 k	3,01 M	732 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	182 k	325 k	571 k	890 k	1,24 M
Total des liquidités et VMP	2,32 M	1,75 M	921 k	3,9 M	1,98 M
Créances clients, total	4,43 M	4,62 M	6,39 M	6,55 M	9,16 M
Total des créances	4,43 M	4,62 M	6,39 M	6,55 M	9,16 M
Stocks	95 k	61 k	46 k	43 k	45 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	81 k
Total de l'actif circulant	6,85 M	6,43 M	7,35 M	10,49 M	11,26 M
Immobilisations corporelles brutes	8,87 M	9,65 M	12,68 M	21,13 M	27,24 M
Amortissements cumulés	-2,69 M	-3,73 M	-4,74 M	-5,84 M	-6,85 M
Immobilisations corporelles nettes	6,18 M	5,92 M	7,94 M	15,29 M	20,39 M
Autres immobilisations incorporelles, total	62 k	-	13 k	1 k	-
Total des actifs	13,1 M	12,35 M	15,31 M	25,78 M	31,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,23 M	707 k	1,7 M	3,76 M	1,64 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	479 k
Emprunts à court terme	-	-	-	1,74 M	1,76 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,68 M	1,49 M	4,18 M	820 k	190 k
Part à court terme des contrats de location	331 k	473 k	348 k	811 k	735 k
Impôts sur le revenu à payer	311 k	429 k	132 k	284 k	140 k
Autres passifs à court terme	15 k	4,89 M	4,8 M	5,95 M	10,24 M
Total du passif circulant	3,57 M	7,99 M	11,15 M	13,36 M	15,19 M
Dette à long terme	3,85 M	2,37 M	873 k	3,45 M	6,97 M
Contrats de location à long terme	309 k	176 k	1,23 M	1,63 M	2,24 M
Total du passif	7,72 M	10,54 M	13,25 M	18,44 M	24,4 M
Actions ordinaires, total	5 k	5 k	3 k	4 k	5 k
Primes d'émissions d'actions	1,83 M	1,83 M	1,83 M	6,97 M	9,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,5 M	8 k	206 k	650 k	-2,33 M
Résultat global et autres	33 k	-33 k	10 k	-277 k	202 k
Total des fonds propres ordinaires	5,37 M	1,81 M	2,05 M	7,34 M	7,24 M
Total des capitaux propres	5,37 M	1,81 M	2,05 M	7,34 M	7,24 M
Total du passif et des capitaux propres	13,1 M	12,35 M	15,31 M	25,78 M	31,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,94 M	1,94 M	1,56 M	1,56 M	2,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,94 M	1,94 M	1,39 M	1,56 M	18,75 M
Actif net par action	2,76	0,93	1,48	4,7	0,39
Actif corporel net	5,31 M	1,81 M	2,04 M	7,34 M	7,24 M
Actif corporel net par action	2,73	0,93	1,47	4,7	0,39
Total de la dette	6,16 M	4,51 M	6,62 M	8,45 M	11,9 M
Dette nette	3,84 M	2,76 M	5,7 M	4,55 M	9,93 M
Dette relative aux contrats de location	872 k	840 k	136 k	424 k	288 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	43 k	45 k
Stocks de produits finis, total	95 k	61 k	46 k	-	-
Machines, total	5,45 M	6,53 M	8,79 M	10,3 M	12,56 M
Employés à temps plein	-	-	136	169	177
Backlog de commande	-	-	10,5 M	20 M	8,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,31 M	1,45 M	198 k	444 k	-2,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,09 M	1,14 M	1,3 M	1,46 M	1,58 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	62 k	58 k	3 k	13 k	1 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,16 M	1,2 M	1,3 M	1,48 M	1,58 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	331 k	-15 k	-88 k	-121 k	-119 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	190 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	2,4 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-408 k
Variation des créances	1,52 M	-310 k	-1,91 M	-690 k	-2,34 M
Variation des stocks	77 k	35 k	16 k	2 k	-1 k
Variation des dettes fournisseurs	-715 k	132 k	979 k	2,1 M	1,21 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	119 k
Variation de l'impôt sur le revenu	96 k	117 k	-306 k	157 k	-145 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	435 k	-850 k	-	-	-82 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,21 M	1,76 M	194 k	3,37 M	-512 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,48 M	-1,17 M	-3,04 M	-7,81 M	-5,14 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	303 k	703 k	184 k	684 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,48 M	-867 k	-2,34 M	-7,63 M	-4,46 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,3 M	699 k
Dette à long terme émise, total	-	751 k	1,8 M	1,11 M	3,06 M
Total de la dette émise	-	751 k	1,8 M	2,4 M	3,76 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-205 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,57 M	-2,43 M	-580 k	-361 k	-1,47 M
Total de la dette remboursée	-1,57 M	-2,43 M	-785 k	-361 k	-1,47 M
Émission d'actions ordinaires	325 k	-	-	5,13 M	-
Flux de trésorerie de financement	-1,24 M	-1,68 M	1,01 M	7,18 M	2,29 M
Ajustements des taux de change	-46 k	72 k	57 k	-260 k	477 k
Variation nette de la trésorerie	1,44 M	-715 k	-1,08 M	2,66 M	-2,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	188 k	154 k	221 k	334 k	481 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	215 k	312 k	438 k	1 k	261 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	5,22 M	-2,77 M	-2,91 M	-3,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	5,32 M	-2,63 M	-2,7 M	-2,8 M
Variation du fonds de roulement net	-	-4,32 M	1,16 M	-3,2 M	68 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,57 M	-1,68 M	1,01 M	2,04 M	2,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,62	1,91	2,14	-5,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,86	3,52	3,6	-9,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	40,31	10,25	9,45	-40,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	40,31	10,25	9,45	-40,21
Analyse des marges
Marge brute %	34,86	48,38	35,39	43,71	24,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,85	32,25	31,07	37,47	25,55
Marge d’EBITDA %	20,7	28,6	17,67	18,5	-8,03
Marge EBITA %	11,53	16,73	4,35	6,35	-19,56
Marge d'EBIT %	11,01	16,13	4,32	6,24	-19,57
Marge des activités poursuivies %	11,01	15,05	2,03	3,93	-22,55
Marge nette %	11,01	15,05	2,03	3,93	-22,55
Net Avail. Pour la marge commune %	11,01	15,05	2,03	3,93	-22,55
Marge nette normalisée %	8,37	13,26	1,53	2,68	-13,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	54,3	-28,38	-25,73	-23,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	55,3	-26,96	-23,89	-21,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,76	0,71	0,55	0,45
Rotation des actifs corporels	-	1,59	1,41	0,97	0,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,13	1,77	1,75	1,62
Rotation des stocks (stock moyen)	-	63,67	117,85	142,94	222,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,92	0,8	0,66	0,79	0,74
Quick Ratio	1,89	0,8	0,66	0,78	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,18	0,22	0,02	0,25	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	171,69	205,76	209,51	225,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	5,73	3,1	2,56	1,64
Délais de paiement des fournisseurs	-	71,82	69,87	157,1	41,96
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	105,6	138,99	54,97	185,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	114,72	248,95	322,7	115,02	164,42
Dette totale / Capital total	53,43	71,34	76,34	53,49	62,18
Dette à long terme / Capitaux propres	77,35	140,73	102,29	69,14	127,27
Dette à long terme / Capital total	36,02	40,33	24,2	32,16	48,13
Dette totale / Total de l'actif	58,98	85,33	86,59	71,51	77,12
EBIT / Charges d'intérêt	6,98	10,08	1,91	2,11	-5,27
EBITDA / Charges d'intérêt	13,7	18,55	7,88	6,42	-2,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,83	10,95	-5,89	-16,98	-12,77
Dette totale / EBITDA	2,39	1,58	3,81	3,94	-11,86
Dette nette / EBITDA	1,49	0,97	3,28	2,12	-9,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,62	2,67	-5,09	-1,49	-1,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,5	1,64	-4,38	-0,8	-1,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-19,27	1,43	15,8	16,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-	12,06	-24,54	43,02	-19,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	11,55	-37,35	28,05	-154,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-	17,18	-73,6	68,94	-582,48
EBIT, 1 an Croissance %	-	18,29	-72,81	67,06	-594,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	10,37	-86,33	124,24	-864,4
Résultat net, Croissance 1 an	-	10,37	-86,33	124,24	-864,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-	27,96	-88,29	103,36	-667,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	10,37	-86,33	99,13	-737
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	4,13	38,31	2,6	33,55
Stocks, Croissance 1 an	-	-35,79	-24,59	-6,52	4,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-4,17	34,08	92,54	33,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-5,67	23,92	68,44	21,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-65,88	12,58	259,95	-0,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-66,27	13,3	257,72	-0,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-58,25	-92,56	1,64 k	-115,38
CAPEX, Croissance 1 an	-	-20,95	160	156,87	-34,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-153,02	5,01	-1,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-149,46	2,59	-4,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,51	8,38	15,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,81	3,02	9,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-16,4	-12,83	-17,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-44,38	-33,22	177,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-43,29	-32,6	179,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-61,15	-44,63	284,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-61,15	-44,63	284,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-61,29	-51,3	239,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-54,02	-47,82	230,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	20,01	19,13	19,73
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,41	-16,04	-1,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	13,35	60,67	60,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	8,11	44,47	43,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,02	101,31	88,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,18	101,32	87,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-78,53	13,73	62,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	43,37	158,43	29,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-25,39	4,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-28,77	2,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,75	10,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,95	-11,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,36	-27,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-19,45	16,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-18,7	17,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-30,31	26,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-30,31	26,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,8	10,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-25,05	-46,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,9	25,63
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,22	-9,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,24	50,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,33	36,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,41	58,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,99	58,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,12	-41,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,13	63,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-15,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-19,23