Bilan Siyaram Recycling Industries Limited

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544047

INE0QSK01017

Services et équipements environnementaux

Temps Différé Bombay S.E. 07:38:07 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
36,89 ^INR	+2,16%		-0,43%	-33,64%

10/08	Siyaram Recycling Industries Ltd décroche une commande significative de Dharma Metalex pour de la ferraille de laiton	CI
10/08	Siyaram Recycling Industries Ltd décroche une commande de ferraille de laiton de 10,7734 millions d'INR auprès de Metal Scrap India	CI

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Données Financières Publiées: SIYARAM RECYCLING INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	1,39 Md	4,23 Md	4,93 Md	4,13 Md	5,12 Md
Total Chiffre d'affaires	1,39 Md	4,23 Md	4,93 Md	4,13 Md	5,12 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,24 Md	3,76 Md	4,51 Md	3,73 Md	4,55 Md
Résultat Brut	145 M	471 M	416 M	402 M	561 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,94 M	33,39 M	35,78 M	30,48 M	29,74 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,57 M	17,77 M	16,91 M	14,6 M	12,13 M
Autres dépenses de fonctionnement	68,48 M	373 M	234 M	195 M	251 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	118 M	424 M	287 M	240 M	293 M
Résultat d'Exploitation	27,31 M	46,93 M	128 M	162 M	269 M
Intérêts payés, total	-15,13 M	-20,76 M	-40,68 M	-60,4 M	-71,11 M
Intérêts perçus et revenus des placements	441 k	352 k	520 k	697 k	742 k
Charges d'intérêt nettes	-14,69 M	-20,41 M	-40,16 M	-59,7 M	-70,37 M
Gains (pertes) de change	2,32 M	22,03 M	22,05 M	5,45 M	12,11 M
Autres produits non opérationnels	4,61 M	-3,57 M	-2,43 M	-6,37 M	-5,66 M
EBT, hors éléments non courants	19,55 M	44,97 M	108 M	102 M	205 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-8 k	-	97 k	47 k	-446 k
EBT, elements non courants inclus	19,54 M	44,97 M	108 M	102 M	204 M
Charge d'impôt	5,32 M	12,73 M	31,51 M	26,34 M	58,42 M
Résultat des activités poursuivies	14,23 M	32,25 M	76,54 M	75,22 M	146 M
Résultat net part du groupe	14,23 M	32,25 M	76,54 M	75,22 M	146 M
Résultat net	14,23 M	32,25 M	76,54 M	75,22 M	146 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,23 M	32,25 M	76,54 M	75,22 M	146 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,23 M	32,25 M	76,54 M	75,22 M	146 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,03	2,34	5,54	4	6,69
BPA de base - Activités poursuivies	1,03	2,34	5,54	4	6,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,81 M	13,81 M	13,81 M	18,81 M	21,78 M
Bénéfice net par action - dilué	1,03	2,34	5,54	4	6,69
BPA dilué - Activités poursuivies	1,03	2,34	5,54	4	6,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,81 M	13,81 M	13,81 M	18,81 M	21,78 M
BPA de base normalisé	0,89	2,04	4,89	3,37	5,87
BPA dilué normalisé	0,89	2,04	4,89	3,37	5,87
Éléments supplémentaires
EBITDA	40,88 M	64,69 M	145 M	176 M	281 M
EBITA	27,31 M	46,93 M	128 M	162 M	269 M
EBIT	27,31 M	46,93 M	128 M	162 M	269 M
EBITDAR	41,42 M	65,26 M	146 M	177 M	281 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,4 Md	4,26 Md	4,98 Md	4,14 Md	5,14 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,2	28,3	29,16	25,93	28,61
Total des impôts courants	4,52 M	14,16 M	31,41 M	28,47 M	58,93 M
Total des impôts différés	802 k	-1,43 M	106 k	-2,13 M	-510 k
Résultat net normalisé	12,22 M	28,11 M	67,47 M	63,45 M	128 M
Provisions de pension	0	-194 k	-85 k	-83 k	667 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	202 k	189 k	925 k	48 k	550 k
Dépense de marketing	202 k	189 k	925 k	48 k	550 k
Charges locatives nettes, total	537 k	567 k	532 k	552 k	551 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	327 k	363 k	422 k	463 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	240 k	169 k	130 k	88,02 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	156 k	12 k	179 k	255 k	276 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,82 M	20,96 M	7,23 M	5,25 M	142 k
Total des liquidités et VMP	3,82 M	20,96 M	7,23 M	5,25 M	142 k
Créances clients, total	427 M	336 M	346 M	294 M	509 M
Autres créances	48,44 M	40,59 M	47,09 M	255 k	3,28 M
Notes à recevoir	-	-	-	55,15 M	25,58 M
Total des créances	475 M	377 M	393 M	349 M	538 M
Stocks	404 M	494 M	776 M	1,19 Md	2,01 Md
Autres actifs à court terme, total	18,56 M	5,7 M	254 M	39,74 M	149 M
Total de l'actif circulant	902 M	898 M	1,43 Md	1,59 Md	2,69 Md
Immobilisations corporelles brutes	182 M	205 M	209 M	214 M	237 M
Amortissements cumulés	-112 M	-130 M	-139 M	-153 M	-161 M
Immobilisations corporelles nettes	70,42 M	75,6 M	69,55 M	60,92 M	76,61 M
Prêts à long terme	8,99 M	9,61 M	11,54 M	28,64 M	15,77 M
Actifs d'impôts différés à long terme	940 k	2,37 M	2,26 M	4,4 M	4,9 M
Charges différées à long terme	-	-	-	22,42 M	40,82 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-1 k
Total des actifs	982 M	985 M	1,51 Md	1,7 Md	2,83 Md
Passifs
Comptes à payer, total	287 M	273 M	272 M	178 M	379 M
Charges à payer, total	5,49 M	11,74 M	1,73 M	-	-
Emprunts à court terme	118 M	233 M	584 M	535 M	676 M
Part à court terme de la dette à long terme	16,93 M	21,91 M	16,29 M	41,46 M	14,32 M
Impôts sur le revenu à payer	2,79 M	12,74 M	28,03 M	27,17 M	50,38 M
Autres passifs à court terme	37,09 M	16,51 M	75,2 M	132 M	366 M
Total du passif circulant	467 M	569 M	977 M	914 M	1,49 Md
Dette à long terme	159 M	26,9 M	70,28 M	16,84 M	70,75 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,57 M	1,73 M	2,02 M	2,3 M	3,44 M
Autres passifs non courants	1 k	-1 k	-	3 M	3 M
Total du passif	627 M	597 M	1,05 Md	936 M	1,56 Md
Actions ordinaires, total	138 M	138 M	138 M	188 M	218 M
Primes d'émissions d'actions	176 M	176 M	176 M	355 M	678 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	41,81 M	74,06 M	151 M	224 M	373 M
Total des fonds propres ordinaires	355 M	388 M	464 M	767 M	1,27 Md
Total des capitaux propres	355 M	388 M	464 M	767 M	1,27 Md
Total du passif et des capitaux propres	982 M	985 M	1,51 Md	1,7 Md	2,83 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,81 M	13,81 M	13,81 M	18,8 M	21,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,81 M	13,81 M	13,81 M	18,8 M	21,79 M
Actif net par action	25,75	28,08	33,63	40,82	58,24
Actif corporel net	355 M	388 M	464 M	767 M	1,27 Md
Actif corporel net par action	25,75	28,08	33,63	40,82	58,24
Total de la dette	293 M	282 M	671 M	593 M	761 M
Dette nette	289 M	261 M	663 M	588 M	761 M
Dette relative aux PBO non financés	1,57 M	1,73 M	2,02 M	2,3 M	3,44 M
Dette relative aux contrats de location	4,3 M	4,54 M	4,26 M	4,42 M	4,41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	141 M	291 M	572 M	712 M	841 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	350 M	719 M
Stocks de produits finis, total	28,92 M	17,78 M	41,31 M	125 M	429 M
Stocks - Autres	234 M	186 M	162 M	5,09 M	17,39 M
Terres possédées	191 k	191 k	190 k	191 k	191 k
Bâtiments, total	18,87 M	18,87 M	20,31 M	20,31 M	20,31 M
Machines, total	163 M	186 M	188 M	193 M	199 M
Employés à temps plein	-	-	-	54	54

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	14,23 M	32,25 M	76,54 M	75,22 M	146 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,57 M	17,77 M	16,91 M	14,15 M	12,13 M
Amortissements et dépréciations, Total	13,57 M	17,77 M	16,91 M	14,15 M	12,13 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	446 k	-
Autres activités d'exploitation, total	22,28 M	52,72 M	107 M	67,19 M	80,41 M
Variation des créances	-84,65 M	91,04 M	-10,18 M	52 M	-216 M
Variation des stocks	-21,02 M	-90,15 M	-281 M	-417 M	-814 M
Variation des dettes fournisseurs	90,44 M	-20,47 M	-899 k	-93,89 M	202 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	32,96 M	22,61 M	-191 M	260 M	158 M
Flux de trésorerie d'exploitation	67,81 M	106 M	-282 M	-42,06 M	-432 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,06 M	-23,57 M	-13,93 M	-6,11 M	-30,21 M
Vente d'immobilisations corporelles	61 k	630 k	3,06 M	143 k	2,4 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-625 k	-1,92 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1 k	-1 k	-1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-16 M	-23,57 M	-12,79 M	-5,97 M	-27,81 M
Dette à court terme émise, total	22,48 M	121 M	345 M	-	53,91 M
Dette à long terme émise, total	-	-	43,38 M	-	114 M
Total de la dette émise	22,48 M	121 M	389 M	-	168 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-53,11 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-32,26 M	-132 M	-	-24,29 M	-
Total de la dette remboursée	-32,26 M	-132 M	-	-77,4 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	230 M	353 M
Autres activités de financement, total	-48,44 M	-53,98 M	-107 M	-106 M	-65,75 M
Flux de trésorerie de financement	-58,23 M	-65,05 M	281 M	46,04 M	455 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2 k	3 k	2 k	-
Variation nette de la trésorerie	-6,42 M	17,14 M	-13,73 M	-1,98 M	-5,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,39 M	24,52 M	44,28 M	66,92 M	76,92 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,86 M	29,46 M	62,82 M	26,34 M	56,07 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	13,58 M	-426 M	-127 M	-548 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	26,55 M	-400 M	-89,69 M	-504 M
Variation du fonds de roulement net	-	-3,03 M	483 M	199 M	654 M
Dette nette émise (remboursée)	-9,78 M	-11,07 M	389 M	-77,4 M	168 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,98	6,43	6,3	7,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,45	8,9	8,13	9,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	8,68	17,97	12,23	14,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	8,68	17,97	12,23	14,31
Analyse des marges
Marge brute %	10,48	11,12	8,43	9,74	10,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,59	0,79	0,73	0,74	0,58
Marge d’EBITDA %	2,95	1,53	2,95	4,27	5,49
Marge EBITA %	1,97	1,11	2,61	3,93	5,25
Marge d'EBIT %	1,97	1,11	2,61	3,93	5,25
Marge des activités poursuivies %	1,03	0,76	1,55	1,82	2,85
Marge nette %	1,03	0,76	1,55	1,82	2,85
Net Avail. Pour la marge commune %	1,03	0,76	1,55	1,82	2,85
Marge nette normalisée %	0,88	0,66	1,37	1,54	2,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,32	-8,63	-3,09	-10,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,63	-8,12	-2,17	-9,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	4,3	3,94	2,57	2,26
Rotation des actifs corporels	-	57,97	67,91	63,3	74,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	11,09	14,45	12,91	12,74
Rotation des stocks (stock moyen)	-	8,37	7,11	3,79	2,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,93	1,58	1,46	1,74	1,81
Quick Ratio	1,03	0,7	0,41	0,33	0,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	0,19	-0,29	-0,05	-0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	32,9	25,26	28,34	28,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	43,59	51,35	96,63	128,21
Délais de paiement des fournisseurs	-	26,51	20,72	19,85	18,95
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	49,98	55,88	105,12	137,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	82,48	72,77	144,48	77,32	59,96
Dette totale / Capital total	45,2	42,12	59,1	43,61	37,48
Dette à long terme / Capitaux propres	44,61	6,94	15,14	2,19	5,58
Dette à long terme / Capital total	24,44	4,02	6,19	1,24	3,49
Dette totale / Total de l'actif	63,82	60,65	69,33	54,95	55,2
EBIT / Charges d'intérêt	1,81	2,26	3,16	2,68	3,78
EBITDA / Charges d'intérêt	2,7	3,12	3,57	2,92	3,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,64	1,98	3,23	2,82	3,52
Dette totale / EBITDA	7,17	4,36	4,61	3,37	2,71
Dette nette / EBITDA	7,08	4,04	4,56	3,34	2,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,81	6,86	5,1	3,49	3,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	11,66	6,35	5,05	3,46	3,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	205,21	16,45	-16,21	23,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-	223,88	-11,69	-3,19	39,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	58,24	124,74	26,13	58,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-	71,83	173,81	31,02	65,61
EBIT, 1 an Croissance %	-	71,83	173,81	31,02	65,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	126,64	137,36	4,98	93,74
Résultat net, Croissance 1 an	-	126,64	137,36	4,98	93,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-	130,01	140,05	-0,64	101,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	126,78	137,18	-22,93	67,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-21,32	3,03	-15,04	73,39
Stocks, Croissance 1 an	-	22,3	56,88	53,8	68,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	7,35	-7,99	-12,41	25,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,28	53,65	12,56	66,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	9,07	19,74	65,92	65,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	9,07	19,74	65,92	65,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	55,96	-367,07	-87,81	927,36
CAPEX, Croissance 1 an	-	46,72	-40,91	-56,11	394,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-3,23 k	-70,24	331,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,61 k	-77,73	464,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	88,53	-1,22	1,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	69,12	-7,54	16,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	88,58	65,08	41,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	116,91	85,89	47,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	116,91	85,89	47,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	131,94	52,73	42,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	131,94	52,73	42,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	134,98	50,24	41,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	131,92	30,86	13,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,96	-6,48	21,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	38,52	55,33	60,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-0,62	-10,23	4,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	24,13	31,49	36,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	14,28	40,69	65,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	14,28	40,69	65,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	104,09	-36,94	11,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,89	-49,07	47,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	206,37	13,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	83,79	11,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,87	6,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,42	6,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	62,77	63,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	81,08	78,86
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	81,08	78,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,21	65,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,21	65,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,16	65,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	57,18	42,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,72	14,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,44	59,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,71	0,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,14	42,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,24	48,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,24	48,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,72	59,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,54	8,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	243,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	166,74