Ratios Financiers Siyaram Recycling Industries Limited

Actions

544047

INE0QSK01017

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:03:03 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
34,79 ^INR	-0,60%		-1,50%	-37,42%

26/08	Siyaram Recycling Industries Ltd décroche une commande de Sahjanand Metal Alloys pour du laiton 'Scrap Honey' d'une valeur de 31,860 millions INR	CI
26/08	Siyaram Recycling Industries Ltd décroche une commande de corps de compteurs en laiton auprès de Sahjanand Impex pour 24,7428 millions INR	CI

d2.AZpNdAoK2j-MCIlEg2kS_9Cfn-u-8ginwkpto3bolVI.R_A6HHxsmV69TOEG-lFXsLP27Y_ThUXPjz8P2z6ExWdS0gtGa3mwDO9DxA

Données Financières Publiées: SIYARAM RECYCLING INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	4,23 Md	4,93 Md	4,13 Md	5,12 Md	3,62 Md
Total Chiffre d'affaires	4,23 Md	4,93 Md	4,13 Md	5,12 Md	3,62 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,76 Md	4,51 Md	3,73 Md	4,55 Md	3,29 Md
Résultat Brut	471 M	416 M	402 M	561 M	323 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	33,39 M	35,78 M	30,48 M	29,74 M	30,13 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	17,77 M	16,91 M	14,6 M	12,13 M	16,22 M
Autres dépenses de fonctionnement	373 M	234 M	195 M	251 M	119 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	424 M	287 M	240 M	293 M	166 M
Résultat d'Exploitation	46,93 M	128 M	162 M	269 M	158 M
Intérêts payés, total	-20,76 M	-40,68 M	-60,4 M	-71,11 M	-96,93 M
Intérêts perçus et revenus des placements	352 k	520 k	697 k	742 k	747 k
Charges d'intérêt nettes	-20,41 M	-40,16 M	-59,7 M	-70,37 M	-96,18 M
Gains (pertes) de change	22,03 M	22,05 M	5,45 M	12,11 M	5,39 M
Autres produits non opérationnels	-3,57 M	-2,43 M	-6,37 M	-5,66 M	-9,12 M
EBT, hors éléments non courants	44,97 M	108 M	102 M	205 M	57,82 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	97 k	47 k	-446 k	-
EBT, elements non courants inclus	44,97 M	108 M	102 M	204 M	57,82 M
Charge d'impôt	12,73 M	31,51 M	26,34 M	58,42 M	19,9 M
Résultat des activités poursuivies	32,25 M	76,54 M	75,22 M	146 M	37,92 M
Résultat net part du groupe	32,25 M	76,54 M	75,22 M	146 M	37,92 M
Résultat net	32,25 M	76,54 M	75,22 M	146 M	37,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	32,25 M	76,54 M	75,22 M	146 M	37,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	32,25 M	76,54 M	75,22 M	146 M	37,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,34	5,54	4	6,69	1,74
BPA de base - Activités poursuivies	2,34	5,54	4	6,69	1,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,81 M	13,81 M	18,81 M	21,78 M	21,79 M
Bénéfice net par action - dilué	2,34	5,54	4	6,69	1,74
BPA dilué - Activités poursuivies	2,34	5,54	4	6,69	1,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,81 M	13,81 M	18,81 M	21,78 M	21,79 M
BPA de base normalisé	2,04	4,89	3,37	5,87	1,66
BPA dilué normalisé	2,04	4,89	3,37	5,87	1,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	64,69 M	145 M	176 M	281 M	174 M
EBITA	46,93 M	128 M	162 M	269 M	158 M
EBIT	46,93 M	128 M	162 M	269 M	158 M
EBITDAR	65,26 M	146 M	177 M	281 M	177 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,26 Md	4,98 Md	4,14 Md	5,14 Md	3,63 Md
Taux d’imposition effectif (%)	28,3	29,16	25,93	28,61	34,42
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	15,5 M
Total des impôts courants	14,16 M	31,41 M	28,47 M	58,93 M	15,5 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	4,4 M
Total des impôts différés	-1,43 M	106 k	-2,13 M	-510 k	4,4 M
Résultat net normalisé	28,11 M	67,47 M	63,45 M	128 M	36,14 M
Provisions de pension	-194 k	-85 k	-83 k	667 k	-535 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	189 k	925 k	48 k	550 k	19 k
Dépense de marketing	189 k	925 k	48 k	550 k	19 k
Charges locatives nettes, total	567 k	532 k	552 k	551 k	3,05 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	327 k	363 k	422 k	463 k	2,48 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	240 k	169 k	130 k	88,02 k	564 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	12 k	179 k	255 k	276 k	172 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,96 M	7,23 M	5,25 M	142 k	1,83 M
Total des liquidités et VMP	20,96 M	7,23 M	5,25 M	142 k	1,83 M
Créances clients, total	336 M	346 M	294 M	509 M	546 M
Autres créances	40,59 M	47,09 M	255 k	3,28 M	-
Notes à recevoir	-	-	55,15 M	25,58 M	2,8 M
Total des créances	377 M	393 M	349 M	538 M	549 M
Stocks	494 M	776 M	1,19 Md	2,01 Md	2,04 Md
Autres actifs à court terme, total	5,7 M	254 M	39,74 M	149 M	41,75 M
Total de l'actif circulant	898 M	1,43 Md	1,59 Md	2,69 Md	2,63 Md
Immobilisations corporelles brutes	205 M	209 M	214 M	237 M	239 M
Amortissements cumulés	-130 M	-139 M	-153 M	-161 M	-177 M
Immobilisations corporelles nettes	75,6 M	69,55 M	60,92 M	76,61 M	61,83 M
Prêts à long terme	9,61 M	11,54 M	28,64 M	15,77 M	16,62 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,37 M	2,26 M	4,4 M	4,9 M	500 k
Charges différées à long terme	-	-	22,42 M	40,82 M	29,21 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-1 k	-
Total des actifs	985 M	1,51 Md	1,7 Md	2,83 Md	2,74 Md
Passifs
Comptes à payer, total	273 M	272 M	178 M	379 M	237 M
Charges à payer, total	11,74 M	1,73 M	-	-	-
Emprunts à court terme	233 M	584 M	535 M	676 M	950 M
Part à court terme de la dette à long terme	21,91 M	16,29 M	41,46 M	14,32 M	37,16 M
Impôts sur le revenu à payer	12,74 M	28,03 M	27,17 M	50,38 M	14,11 M
Autres passifs à court terme	16,51 M	75,2 M	132 M	366 M	38,81 M
Total du passif circulant	569 M	977 M	914 M	1,49 Md	1,28 Md
Dette à long terme	26,9 M	70,28 M	16,84 M	70,75 M	155 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,73 M	2,02 M	2,3 M	3,44 M	3,33 M
Autres passifs non courants	-1 k	-	3 M	3 M	3 M
Total du passif	597 M	1,05 Md	936 M	1,56 Md	1,44 Md
Actions ordinaires, total	138 M	138 M	188 M	218 M	218 M
Primes d'émissions d'actions	176 M	176 M	355 M	678 M	678 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	74,06 M	151 M	224 M	373 M	404 M
Total des fonds propres ordinaires	388 M	464 M	767 M	1,27 Md	1,3 Md
Total des capitaux propres	388 M	464 M	767 M	1,27 Md	1,3 Md
Total du passif et des capitaux propres	985 M	1,51 Md	1,7 Md	2,83 Md	2,74 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,81 M	13,81 M	18,8 M	21,79 M	21,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,81 M	13,81 M	18,8 M	21,79 M	21,79 M
Actif net par action	28,08	33,63	40,82	58,24	59,67
Actif corporel net	388 M	464 M	767 M	1,27 Md	1,3 Md
Actif corporel net par action	28,08	33,63	40,82	58,24	59,67
Total de la dette	282 M	671 M	593 M	761 M	1,14 Md
Dette nette	261 M	663 M	588 M	761 M	1,14 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,73 M	2,02 M	2,3 M	3,44 M	3,33 M
Dette relative aux contrats de location	4,54 M	4,26 M	4,42 M	4,41 M	24,39 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	291 M	572 M	712 M	841 M	750 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	350 M	719 M	676 M
Stocks de produits finis, total	17,78 M	41,31 M	125 M	429 M	609 M
Stocks - Autres	186 M	162 M	5,09 M	17,39 M	4,03 M
Terres possédées	191 k	190 k	191 k	191 k	191 k
Bâtiments, total	18,87 M	20,31 M	20,31 M	20,31 M	20,31 M
Machines, total	186 M	188 M	193 M	199 M	218 M
Employés à temps plein	-	-	54	54	40

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	32,25 M	76,54 M	75,22 M	146 M	37,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	17,77 M	16,91 M	14,15 M	12,13 M	16,22 M
Amortissements et dépréciations, Total	17,77 M	16,91 M	14,15 M	12,13 M	16,22 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	446 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	52,72 M	107 M	67,19 M	80,41 M	104 M
Variation des créances	91,04 M	-10,18 M	52 M	-216 M	-36,31 M
Variation des stocks	-90,15 M	-281 M	-417 M	-814 M	-31,87 M
Variation des dettes fournisseurs	-20,47 M	-899 k	-93,89 M	202 M	-142 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	22,61 M	-191 M	260 M	158 M	-230 M
Flux de trésorerie d'exploitation	106 M	-282 M	-42,06 M	-432 M	-283 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23,57 M	-13,93 M	-6,11 M	-30,21 M	-1,44 M
Vente d'immobilisations corporelles	630 k	3,06 M	143 k	2,4 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-625 k	-1,92 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1 k	-1 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-23,57 M	-12,79 M	-5,97 M	-27,81 M	-1,44 M
Dette à court terme émise, total	121 M	345 M	-	53,91 M	297 M
Dette à long terme émise, total	-	43,38 M	-	114 M	84,7 M
Total de la dette émise	121 M	389 M	-	168 M	381 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-53,11 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-132 M	-	-24,29 M	-	-
Total de la dette remboursée	-132 M	-	-77,4 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	230 M	353 M	-
Autres activités de financement, total	-53,98 M	-107 M	-106 M	-65,75 M	-95,5 M
Flux de trésorerie de financement	-65,05 M	281 M	46,04 M	455 M	286 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	2 k	3 k	2 k	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	17,14 M	-13,73 M	-1,98 M	-5,11 M	1,68 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24,52 M	44,28 M	66,92 M	76,92 M	106 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	29,46 M	62,82 M	26,34 M	56,07 M	22,15 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,58 M	-426 M	-127 M	-548 M	-388 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	26,55 M	-400 M	-89,69 M	-504 M	-328 M
Variation du fonds de roulement net	-3,03 M	483 M	199 M	654 M	441 M
Dette nette émise (remboursée)	-11,07 M	389 M	-77,4 M	168 M	381 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,98	6,43	6,3	7,4	3,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,45	8,9	8,13	9,9	4,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,68	17,97	12,23	14,31	2,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,68	17,97	12,23	14,31	2,95
Analyse des marges
Marge brute %	11,12	8,43	9,74	10,97	8,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,79	0,73	0,74	0,58	0,83
Marge d’EBITDA %	1,53	2,95	4,27	5,49	4,81
Marge EBITA %	1,11	2,61	3,93	5,25	4,36
Marge d'EBIT %	1,11	2,61	3,93	5,25	4,36
Marge des activités poursuivies %	0,76	1,55	1,82	2,85	1,05
Marge nette %	0,76	1,55	1,82	2,85	1,05
Net Avail. Pour la marge commune %	0,76	1,55	1,82	2,85	1,05
Marge nette normalisée %	0,66	1,37	1,54	2,5	1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,32	-8,63	-3,09	-10,72	-10,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,63	-8,12	-2,17	-9,85	-9,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,3	3,94	2,57	2,26	1,3
Rotation des actifs corporels	57,97	67,91	63,3	74,39	52,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,09	14,45	12,91	12,74	6,86
Rotation des stocks (stock moyen)	8,37	7,11	3,79	2,85	1,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,58	1,46	1,74	1,81	2,06
Quick Ratio	0,7	0,41	0,33	0,35	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	-0,29	-0,05	-0,29	-0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,9	25,26	28,34	28,66	53,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	43,59	51,35	96,63	128,21	224,16
Délais de paiement des fournisseurs	26,51	20,72	19,85	18,95	33,84
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	49,98	55,88	105,12	137,92	243,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	72,77	144,48	77,32	59,96	87,86
Dette totale / Capital total	42,12	59,1	43,61	37,48	46,77
Dette à long terme / Capitaux propres	6,94	15,14	2,19	5,58	11,96
Dette à long terme / Capital total	4,02	6,19	1,24	3,49	6,36
Dette totale / Total de l'actif	60,65	69,33	54,95	55,2	52,53
EBIT / Charges d'intérêt	2,26	3,16	2,68	3,78	1,63
EBITDA / Charges d'intérêt	3,12	3,57	2,92	3,95	1,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,98	3,23	2,82	3,52	1,78
Dette totale / EBITDA	4,36	4,61	3,37	2,71	6,57
Dette nette / EBITDA	4,04	4,56	3,34	2,71	6,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,86	5,1	3,49	3,04	6,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,35	5,05	3,46	3,04	6,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	205,21	16,45	-16,21	23,87	-29,3
Résultat brut, Croissance 1 an	223,88	-11,69	-3,19	39,52	-42,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	58,24	124,74	26,13	58,79	-38,02
EBITA, 1 an Croissance en %	71,83	173,81	31,02	65,61	-41,26
EBIT, 1 an Croissance %	71,83	173,81	31,02	65,61	-41,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	126,64	137,36	4,98	93,74	-73,98
Résultat net, Croissance 1 an	126,64	137,36	4,98	93,74	-73,98
Résultat net normalisé sur 1 an	130,01	140,05	-0,64	101,55	-71,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	126,78	137,18	-22,93	67,25	-73,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-21,32	3,03	-15,04	73,39	7,13
Stocks, Croissance 1 an	22,3	56,88	53,8	68,24	1,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,35	-7,99	-12,41	25,75	-19,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,28	53,65	12,56	66,29	-3,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,07	19,74	65,92	65,37	2,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,07	19,74	65,92	65,37	2,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	55,96	-367,07	-87,81	927,36	-34,36
CAPEX, Croissance 1 an	46,72	-40,91	-56,11	394,18	-95,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-3,23 k	-70,24	331,79	-29,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-1,61 k	-77,73	464,64	-35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	88,53	-1,22	1,88	-6,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	69,12	-7,54	16,22	-10,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	88,58	65,08	41,7	-0,79
EBITA, 2 ans CAGR %	-	116,91	85,89	47,3	-1,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-	116,91	85,89	47,3	-1,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	131,94	52,73	42,62	-29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	131,94	52,73	42,62	-29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	134,98	50,24	41,52	-24,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	131,92	30,86	13,53	-34,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-9,96	-6,48	21,38	36,29
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	38,52	55,33	60,86	30,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-0,62	-10,23	4,95	0,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	24,13	31,49	36,81	26,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	14,28	40,69	65,65	30,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	14,28	40,69	65,65	30,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	104,09	-36,94	11,89	159,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-6,89	-49,07	47,27	-51,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	206,37	13,16	74,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	83,79	11,85	91,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	43,87	6,52	-9,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	40,42	6,05	-8,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	62,77	63,09	7,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	81,08	78,86	8,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	81,08	78,86	8,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	74,21	65,33	-19,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	74,21	65,33	-19,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	73,16	65,7	-17,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	57,18	42,01	-30,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,72	14,89	16,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	43,44	59,52	38,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-4,71	0,45	-3,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	20,14	42,2	21,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	29,24	48,48	41,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	29,24	48,48	41,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,72	59,86	-6,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-27,54	8,62	-53,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	243,09	-3,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	166,74	-6,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	42,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	42,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,03
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	22,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-38,27