Ratios Financiers Sirius Petroleum Plc

Actions

SRSP

GB00B03VVN93

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^GBX	-.--%		-.--%	-

14/05	Tende Energy Plc a acquis une participation de 49% dans Eni Tunisia B.V. auprès d'Eni S.p.A. (BIT:ENI).	CI
03/01/25	Le commissaire aux comptes de Tende Energy plc émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

f6ec0682.J-B1C-UxQQe1PR_83zr3jWrmAvuKLWzyVlDj_QTGBQk.da8TUrMAIE_Tc1m6iXa_-Q-QcoPbYzuiNRaZrECvaU1sgxlbh0clfcRVJw

Données Financières Publiées: SIRIUS PETROLEUM PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	9,04 M
Autres recettes, total	50 k	185 k	100 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	50 k	185 k	100 k	-	9,04 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	10 M
Résultat Brut	50 k	185 k	100 k	-	-960 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,23 M	5,25 M	5,94 M	6,1 M	20,5 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	167 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,4 M	5,25 M	5,94 M	6,1 M	20,5 M
Résultat d'Exploitation	-4,34 M	-5,06 M	-5,84 M	-6,1 M	-21,46 M
Intérêts payés, total	-9 k	-4 k	-10 k	-16 k	-13,92 M
Charges d'intérêt nettes	-9 k	-4 k	-10 k	-16 k	-13,92 M
Autres produits non opérationnels	-1,81 M	-4,67 M	-2,35 M	-3,16 M	-18,96 M
EBT, hors éléments non courants	-6,16 M	-9,74 M	-8,19 M	-9,27 M	-54,34 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	8,67 M
EBT, elements non courants inclus	-6,16 M	-9,74 M	-8,19 M	-9,27 M	-45,67 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	3,02 M
Résultat des activités poursuivies	-6,16 M	-9,74 M	-8,19 M	-9,27 M	-48,69 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-15,31 M	180 k
Résultat net part du groupe	-6,16 M	-9,74 M	-8,19 M	-24,58 M	-48,51 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	2,73 M	8,97 M
Résultat net	-6,16 M	-9,74 M	-8,19 M	-21,85 M	-39,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,16 M	-9,74 M	-8,19 M	-21,85 M	-39,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,16 M	-9,74 M	-8,19 M	-6,54 M	-39,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,68 Md	3,73 Md	4,08 Md	4,42 Md	4,82 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,68 Md	3,73 Md	4,08 Md	4,42 Md	4,82 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,07 M	-4,96 M	-5,8 M	-6,09 M	-19,26 M
EBITA	-4,34 M	-5,06 M	-5,84 M	-6,1 M	-21,46 M
EBIT	-4,34 M	-5,06 M	-5,84 M	-6,1 M	-21,46 M
EBITDAR	-4,05 M	-4,93 M	-5,78 M	-6,03 M	-19,23 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-6,61
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	1,1 M
Total des impôts courants	-	-	-	-	1,1 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	1,92 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	1,92 M
Résultat net normalisé	-3,85 M	-6,09 M	-5,12 M	-3,07 M	-24,99 M
Intérêts sur la dette à long terme	9 k	4 k	10 k	16 k	20 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,2 M	5,25 M	5,91 M	6,04 M	20,47 M
Charges locatives nettes, total	25 k	25 k	25 k	59 k	33 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	333	74	147	310	46,23 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	24,67 k	24,93 k	24,85 k	58,69 k	-13,23 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	858 k	1,53 M	1,72 M	1,87 M	2,71 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	4,65 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	858 k	1,53 M	1,72 M	1,87 M	7,36 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	573 k	480 k	62 k	12,53 M	24,82 M
Total des liquidités et VMP	573 k	480 k	62 k	12,53 M	24,82 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	152 k	235 k	298 k	262 k	1,53 M
Total des créances	152 k	235 k	298 k	262 k	1,53 M
Stocks	-	-	-	-	6,62 M
Dépenses payées d'avance	47 k	558 k	655 k	173 k	459 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	772 k	1,27 M	1,02 M	12,96 M	33,42 M
Immobilisations corporelles brutes	994 k	1,01 M	1,11 M	983 k	82,49 M
Amortissements cumulés	-639 k	-936 k	-569 k	-610 k	-3,21 M
Immobilisations corporelles nettes	355 k	70 k	545 k	373 k	79,28 M
Autres immobilisations incorporelles, total	16,24 M	16,24 M	16,24 M	2,32 M	13,5 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	4,5 M	5,75 M	-
Total des actifs	17,37 M	17,58 M	22,3 M	21,41 M	126 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,8 M	3,33 M	4,51 M	7,7 M	14,88 M
Charges à payer, total	921 k	1,06 M	1,13 M	384 k	9,46 M
Emprunts à court terme	8,95 M	12,35 M	13,26 M	13,05 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	84,87 M
Part à court terme des contrats de location	193 k	-	206 k	184 k	407 k
Autres passifs à court terme	676 k	4,54 M	5,26 M	6,67 M	10,78 M
Total du passif circulant	14,54 M	21,28 M	24,37 M	27,99 M	120 M
Dette à long terme	-	-	943 k	20,58 M	39,33 M
Contrats de location à long terme	-	-	381 k	172 k	396 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	12,65 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	7,74 M
Total du passif	14,54 M	21,28 M	25,69 M	48,74 M	181 M
Actions ordinaires, total	13,75 M	14,37 M	15,67 M	16,36 M	18,74 M
Primes d'émissions d'actions	35,92 M	37,1 M	42,6 M	46,1 M	62,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-51,62 M	-57,29 M	-64,6 M	-86,44 M	-125 M
Résultat global et autres	4,77 M	2,12 M	2,94 M	4,81 M	7,02 M
Total des fonds propres ordinaires	2,83 M	-3,7 M	-3,39 M	-19,18 M	-37,18 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-8,15 M	-17,12 M
Total des capitaux propres	2,83 M	-3,7 M	-3,39 M	-27,33 M	-54,31 M
Total du passif et des capitaux propres	17,37 M	17,58 M	22,3 M	21,41 M	126 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,72 Md	3,91 Md	4,28 Md	4,5 Md	5,26 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,72 Md	3,91 Md	4,28 Md	4,5 Md	5,26 Md
Actif net par action	0	-0	-0	-0	-0,01
Actif corporel net	-13,41 M	-19,93 M	-19,63 M	-21,5 M	-50,68 M
Actif corporel net par action	-0	-0,01	-0	-0	-0,01
Total de la dette	9,14 M	12,35 M	14,79 M	33,98 M	125 M
Dette nette	8,57 M	11,87 M	14,73 M	21,45 M	100 M
Dette relative aux contrats de location	200 k	200 k	200 k	472 k	264 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-8,15 M	-17,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	6
Machines, total	424 k	436 k	441 k	310 k	605 k
Employés à temps plein	15	16	16	11	63
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-6,16 M	-9,74 M	-8,19 M	-21,85 M	-39,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	295 k	297 k	203 k	176 k	2,64 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	167 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	462 k	297 k	203 k	176 k	2,64 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	15,19 M	-46 k
Rémunération à base d'actions (CF)	858 k	1,53 M	1,72 M	1,87 M	7,36 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-315 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-15,31 M	180 k
Autres activités d'exploitation, total	1,82 M	2,6 M	1,8 M	13,98 M	-138 k
Variation des créances	368 k	-594 k	-660 k	557 k	-267 k
Variation des stocks	-	-	-	-	1,32 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,27 M	-85 k	1,41 M	-6,8 M	-7,13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	2,07 M	556 k	509 k	5,74 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,93 M	-3,92 M	-3,17 M	-12 M	-29,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 k	-12 k	-5 k	-4 k	-4,73 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	70 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	2,17 M	-309 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-105 k	-	-	-	-2,44 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-2 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-106 k	-12 k	-7 k	2,16 M	-7,42 M
Dette à court terme émise, total	13,12 M	7,46 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	334 k	22,72 M	68,24 M
Total de la dette émise	13,12 M	7,46 M	334 k	22,72 M	68,24 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-5,15 M	-3,54 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-184 k	-194 k	-172 k	-4,79 M	-20,38 M
Total de la dette remboursée	-5,33 M	-3,73 M	-172 k	-4,79 M	-20,38 M
Émission d'actions ordinaires	695 k	1,11 M	2,69 M	4,4 M	1,2 M
Autres activités de financement, total	-1,75 M	-906 k	-49 k	-207 k	-164 k
Flux de trésorerie de financement	6,73 M	3,94 M	2,81 M	22,13 M	48,9 M
Ajustements des taux de change	-38 k	-102 k	-51 k	173 k	693 k
Variation nette de la trésorerie	657 k	-93 k	-418 k	12,46 M	12,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,75 M	906 k	49 k	-	4,16 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,67 M	1,58 M	78,88 k	2,6 M	-7,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,66 M	1,58 M	85,12 k	2,61 M	1,59 M
Variation du fonds de roulement net	3,16 M	-2,93 M	-1,82 M	-4,38 M	-12,19 M
Dette nette émise (remboursée)	7,79 M	3,73 M	162 k	17,93 M	47,86 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,57	-18,11	-18,29	-17,44	-18,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,42	-30,68	-36,37	-42,24	-34,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-126,36	2,25 k	231,16	60,37	119,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-126,36	2,25 k	231,16	57,98	140,94
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	-10,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,46 k	2,84 k	5,94 k	-	226,77
Marge d’EBITDA %	-8,15 k	-2,68 k	-5,8 k	-	-213,11
Marge EBITA %	-8,69 k	-2,74 k	-5,84 k	-	-237,39
Marge d'EBIT %	-8,69 k	-2,74 k	-5,84 k	-	-237,39
Marge des activités poursuivies %	-12,32 k	-5,26 k	-8,19 k	-	-538,57
Marge nette %	-12,32 k	-5,26 k	-8,19 k	-	-437,33
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,32 k	-5,26 k	-8,19 k	-	-439,33
Marge nette normalisée %	-7,7 k	-3,29 k	-5,12 k	-	-276,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,34 k	852,3	78,88	-	-78,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,33 k	853,65	85,12	-	17,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,01	-	0,12
Rotation des actifs corporels	0,1	0,87	0,33	-	0,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,06	0,04	0,46	0,28
Quick Ratio	0,05	0,03	0,01	0,46	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,41	-0,18	-0,13	-0,43	-0,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	323,05	-334,32	-436,06	-124,33	-230,18
Dette totale / Capital total	76,36	142,68	129,76	511,09	176,82
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-39,03	-75,92	-73,15
Dette à long terme / Capital total	-	-	11,62	312,08	56,19
Dette totale / Total de l'actif	83,71	121,02	115,21	227,65	143,03
EBIT / Charges d'intérêt	-482,78	-1,27 k	-583,5	-381,19	-1,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-431,44	-1,19 k	-563,2	-370,19	-1,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-431,56	-1,19 k	-563,7	-370,44	-1,69
Dette totale / EBITDA	-2,35	-2,59	-2,63	-5,74	-6,64
Dette nette / EBITDA	-2,21	-2,49	-2,62	-3,62	-5,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,35	-2,59	-2,62	-5,73	-5,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,21	-2,49	-2,61	-3,62	-4,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,85	270	-45,95	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,85	270	-45,95	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-27,8	21,65	17,15	7,37	216,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-24,37	16,5	15,27	6,92	251,86
EBIT, 1 an Croissance %	-24,37	16,5	15,27	6,92	251,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,26	58,1	-15,89	15,05	425,04
Résultat net, Croissance 1 an	-12,26	58,1	-15,89	166,77	80,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,26	58,1	-15,89	-39,14	715,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,2	56,09	-23,23	-24,97	456,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-45,3	-80,28	678,57	-31,56	21,15 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,88	1,24	26,84	-4	489,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	42,96	48,65	-1,52	9,53	135,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-59,12	-230,61	-8,2	465,36	93,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	276,21	-33,92	-19,19	273,19	149,05
CAPEX, Croissance 1 an	-99,69	1,1 k	-58,33	-20	118 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	284,53	-133,78	-95	1,51 k	-603,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	194,24	-133,87	-94,61	1,46 k	-38,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,94	88,62	41,42	-	850,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,94	88,62	41,42	-	209,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	37,93	-6,28	19,38	10,88	84,26
EBITA, 2 ans CAGR %	42,26	-6,13	15,88	9,77	93,97
EBIT, 2 ans CAGR %	42,26	-6,13	15,88	9,77	93,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	64,77	17,78	15,31	-2,42	145,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	64,77	17,78	15,31	49,79	119,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	64,77	17,78	15,31	-29,03	122,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	37,22	15,05	9,47	-24,72	104,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	422,57	-67,16	23,9	130,84	1,11 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,36	0,18	13,32	10,35	137,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	202,34	45,78	20,99	3,86	60,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-51,49	-26,93	9,5	127,82	231,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	60,04	57,67	-26,93	74,99	204,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0	-80,57	123,61	-42,26	2,98 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-10,04	13,97	-87	28,29	564,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,1	-0,17	-86,49	28,44	209
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,18	46,37	24,36	-	265,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,18	46,37	24,36	-	73,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	43,72	32,27	0,96	14,36	57,24
EBITA, 3 ans CAGR %	46,64	33,1	0,52	11,97	61,85
EBIT, 3 ans CAGR %	46,64	33,1	0,52	11,97	61,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,55	62,51	5,27	14,61	70,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,55	62,51	5,27	52,51	59,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,55	62,51	5,27	-7,31	60,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,47	43,24	0,54	-4	46,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	160,86	75,27	-5,66	1,66	942,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	45,33	-1,85	8,38	7,23	92,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	43,56	138,63	27,91	17,04	36,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	194,29	-32,51	-21,16	89,26	115,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	55,96	19,17	26,18	26,49	96,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	128,94	-74,95	58,74	633,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	77,46	-35,1	-59,8	-17,78	65,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	77,39	-35,07	-62,27	-17,64	0,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-9,2	18,85	7,7	-	180,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,2	18,85	7,7	-	79,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,28	9,06	33,44	23,26	27,84
EBITA, 5 ans CAGR %	1,54	9,5	33,46	23,22	30,16
EBIT, 5 ans CAGR %	1,54	9,5	33,46	23,22	30,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,87	19,17	30,41	32,52	47,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,87	19,17	30,41	57,3	41,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,87	19,17	30,41	16,67	41,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,82	-2,73	12,44	10,75	33,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	11,84	93,67	95,68	161,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	48,95	34,08	31,56	2,86	48,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	31,94	38,53	34,07	71,08	40,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,09	141,48	98,16	9,79	39,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,36	30,73	15,16	38,97	80,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-32,24	-22,88	-	31,95	71,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,43	2,5	-37,62	-14,77	42,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,47	2,62	-36,66	-14,7	0,12