Flux de Trésorerie Sirisoft

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Cours en clôture Thailand S.E. 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,540 ^THB	+6,72%		+5,83%	+37,30%

13/08	Sirisoft Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2026	CI
13/05	Sirisoft Public Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SIRISOFT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	187 M	411 M	585 M	679 M	703 M
Autres recettes, total	1,5 M	1,2 M	2,24 M	3,23 M	2,66 M
Total Chiffre d'affaires	189 M	412 M	587 M	682 M	706 M
Coût des marchandises vendues, total	127 M	261 M	370 M	479 M	564 M
Résultat Brut	61,36 M	151 M	216 M	204 M	142 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	31,44 M	64,38 M	117 M	162 M	188 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	31,44 M	64,38 M	117 M	162 M	188 M
Résultat d'Exploitation	29,92 M	86,41 M	99,94 M	41,27 M	-46,15 M
Intérêts payés, total	-1,74 M	-3,16 M	-5,35 M	-7,87 M	-6,82 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	9,23 M	8,06 M
Charges d'intérêt nettes	-1,74 M	-3,16 M	-5,35 M	1,36 M	1,24 M
EBT, hors éléments non courants	28,18 M	83,25 M	94,58 M	42,63 M	-44,91 M
EBT, elements non courants inclus	28,18 M	83,25 M	94,58 M	42,63 M	-44,91 M
Charge d'impôt	2,71 M	14,57 M	18,61 M	8,71 M	-9,19 M
Résultat des activités poursuivies	25,47 M	68,69 M	75,97 M	33,93 M	-35,71 M
Résultat net part du groupe	25,47 M	68,69 M	75,97 M	33,93 M	-35,71 M
Résultat net	25,47 M	68,69 M	75,97 M	33,93 M	-35,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	25,47 M	68,69 M	75,97 M	33,93 M	-35,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	25,47 M	68,69 M	75,97 M	33,93 M	-35,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,24	5,99	0,65	0,21	-0,22
BPA de base - Activités poursuivies	4,24	5,99	0,65	0,21	-0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	6 M	11,47 M	117 M	160 M	160 M
Bénéfice net par action - dilué	4,24	5,99	0,65	0,21	-0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	4,24	5,99	0,65	0,21	-0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6 M	11,47 M	117 M	160 M	160 M
BPA de base normalisé	2,94	4,53	0,5	0,17	-0,18
BPA dilué normalisé	2,94	4,53	0,5	0,17	-0,18
Dividende par action	4	5,14	0,15	0,19	-
Ratio de distribution	-	43,68	149,45	77,23	-22,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	33,58 M	93,31 M	111 M	60,96 M	-29,66 M
EBITA	29,92 M	86,41 M	99,94 M	41,27 M	-46,15 M
EBIT	29,92 M	86,41 M	99,94 M	41,27 M	-46,15 M
Total des revenus (tels que rapportés)	189 M	412 M	587 M	691 M	714 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,62	17,5	19,68	20,42	20,47
Impôts intérieurs courants	3,45 M	15,47 M	21,15 M	10,06 M	375 k
Total des impôts courants	3,45 M	15,47 M	21,15 M	10,06 M	375 k
Impôts intérieurs différés	-735 k	-902 k	-2,54 M	-1,35 M	-9,57 M
Total des impôts différés	-735 k	-902 k	-2,54 M	-1,35 M	-9,57 M
Résultat net normalisé	17,61 M	52,03 M	59,11 M	26,65 M	-28,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,7 M	2,6 M	5,02 M	7,48 M	6,43 M
Provisions de pension	57 k	114 k	219 k	255 k	254 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	334 k	857 k	2,3 M	4,57 M	3,22 M
Dépense de marketing	6,32 M	10,29 M	17,43 M	25,67 M	38,76 M
Dépenses générales et administratives	25,12 M	54,08 M	99,12 M	137 M	149 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,51 M	62,22 M	596 M	540 M	325 M
Total des liquidités et VMP	18,51 M	62,22 M	596 M	540 M	325 M
Créances clients, total	48,87 M	54,7 M	148 M	163 M	176 M
Autres créances	106 k	920 k	272 k	-	-
Total des créances	48,97 M	55,62 M	149 M	163 M	176 M
Autres actifs à court terme, total	47,33 M	92,2 M	133 M	401 M	439 M
Total de l'actif circulant	115 M	210 M	878 M	1,1 Md	940 M
Immobilisations corporelles brutes	69,89 M	102 M	248 M	236 M	230 M
Amortissements cumulés	-9,29 M	-16,19 M	-26,6 M	-44,08 M	-59,16 M
Immobilisations corporelles nettes	60,6 M	85,73 M	222 M	192 M	171 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	49,49 M
Autres immobilisations incorporelles, total	37,3 k	33,11 k	960 k	860 k	760 k
Actifs d'impôts différés à long terme	1,58 M	2,5 M	5 M	6,08 M	15,54 M
Autres actifs à long terme, total	12,26 M	13,15 M	28,68 M	80,91 M	83,38 M
Total des actifs	189 M	311 M	1,13 Md	1,38 Md	1,26 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7,44 M	36,96 M	69,27 M	176 M	135 M
Charges à payer, total	11,13 M	17,98 M	28,37 M	16,33 M	16,86 M
Emprunts à court terme	5 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	6,25 M	9,66 M	23,17 M	24,98 M	35,62 M
Impôts sur le revenu à payer	289 k	-	2,84 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	64,25 M	97,58 M	126 M	233 M	214 M
Autres passifs à court terme	4,84 M	16,16 M	25,69 M	13,63 M	26,78 M
Total du passif circulant	99,2 M	178 M	275 M	464 M	428 M
Contrats de location à long terme	39,54 M	49,48 M	140 M	118 M	106 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	71,04 M	32,73 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,29 M	6,01 M	8,22 M	10,33 M	15,61 M
Autres passifs non courants	3,92 M	7,24 M	15,18 M	15,57 M	15,96 M
Total du passif	147 M	241 M	438 M	679 M	598 M
Actions ordinaires, total	3 M	30 M	80 M	80 M	80 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	604 M	604 M	604 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	29,6 M	41,81 M	11,51 M	20,31 M	-22,96 M
Résultat global et autres	9,74 M	-1,43 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	42,33 M	70,39 M	696 M	705 M	661 M
Total des capitaux propres	42,33 M	70,39 M	696 M	705 M	661 M
Total du passif et des capitaux propres	189 M	311 M	1,13 Md	1,38 Md	1,26 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6 M	120 M	160 M	160 M	160 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6 M	60 M	160 M	160 M	160 M
Actif net par action	7,06	1,17	4,35	4,4	4,13
Actif corporel net	42,3 M	70,35 M	695 M	704 M	661 M
Actif corporel net par action	7,05	1,17	4,34	4,4	4,13
Total de la dette	50,79 M	59,15 M	163 M	143 M	142 M
Dette nette	32,28 M	-3,07 M	-433 M	-397 M	-183 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	8	8	8	3
Machines, total	13,79 M	24,43 M	43,87 M	44,55 M	44,84 M
Employés à temps plein	-	121	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	94	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	856 k	856 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	25,47 M	68,69 M	75,97 M	33,93 M	-35,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,72 M	16,85 M	30,3 M	49,06 M	46,61 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,72 M	16,85 M	30,3 M	49,06 M	46,61 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,2 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-2,13 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	59	-607 k	-31,15 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-856 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	26,5 k	7,28 M	9,66 M	-12,91 M	4,83 M
Variation des créances	-29,74 M	-6,65 M	-92,23 M	-14,22 M	-12,79 M
Variation des dettes fournisseurs	-10,7 M	37,44 M	44,07 M	76,71 M	-36,91 M
Variation des revenus collectés avant livraison	44,63 M	33,33 M	28,23 M	178 M	-57,66 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-17,55 M	-48,08 M	-41,71 M	-93,41 M	-52,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	21,86 M	109 M	53,44 M	217 M	-146 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,83 M	-18,53 M	-31,14 M	-11,18 M	-1,72 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	607 k	151 k
Acquisitions en espèces	-	-10 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-562 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-200 M	-49,48 M
Autres activités d'investissement, total	-3,06 M	-18,63 k	-10,04 M	-5,45 M	21,57 M
Flux de trésorerie d'investissement	-12,89 M	-28,55 M	-41,74 M	-216 M	-29,48 M
Dette à court terme émise, total	10 M	2 M	-	-	-
Total de la dette émise	10 M	2 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-5 M	-7 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,82 M	-7,1 M	-10,42 M	-23,21 M	-24,9 M
Total de la dette remboursée	-8,82 M	-14,1 M	-10,42 M	-23,21 M	-24,9 M
Émission d'actions ordinaires	-	27 M	670 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-1,55 M	-2,51 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-30 M	-114 M	-26,2 M	-8 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-30 M	-114 M	-26,2 M	-8 M
Dividende spécial versé	-24 M	-15 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-4 M	-24,01 M	-7,55 M	-6,48 M
Flux de trésorerie de financement	-24,37 M	-36,61 M	522 M	-56,96 M	-39,38 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	47,74 k	12,88 k
Variation nette de la trésorerie	-15,4 M	43,71 M	534 M	-55,98 M	-215 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	4,47 M	7,55 M	6,48 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,61 M	12,04 M	16,73 M	23,64 M	2,13 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	79,57 M	6,7 M	-37,68 M	-86,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	81,54 M	10,04 M	-32,77 M	-81,82 M
Variation du fonds de roulement net	-	-29,2 M	51,01 M	96,43 M	97,87 M
Dette nette émise (remboursée)	1,18 M	-12,1 M	-10,42 M	-23,21 M	-24,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	21,57	8,64	2,05	-2,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	48,51	12,64	3,02	-3,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	121,87	19,83	4,84	-5,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	121,87	19,83	4,84	-5,23
Analyse des marges
Marge brute %	32,55	36,6	36,88	29,85	20,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,68	15,62	19,86	23,8	26,66
Marge d’EBITDA %	17,81	22,65	18,97	8,94	-4,2
Marge EBITA %	15,87	20,97	17,03	6,05	-6,54
Marge d'EBIT %	15,87	20,97	17,03	6,05	-6,54
Marge des activités poursuivies %	13,51	16,67	12,94	4,97	-5,06
Marge nette %	13,51	16,67	12,94	4,97	-5,06
Net Avail. Pour la marge commune %	13,51	16,67	12,94	4,97	-5,06
Marge nette normalisée %	9,34	12,63	10,07	3,91	-3,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	19,31	1,14	-5,52	-12,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	19,79	1,71	-4,8	-11,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,65	0,81	0,54	0,53
Rotation des actifs corporels	-	5,63	3,82	3,3	3,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,93	5,73	4,36	4,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,16	1,18	3,19	2,38	2,2
Quick Ratio	0,68	0,66	2,71	1,51	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	0,61	0,19	0,47	-0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	46,01	63,68	83,91	87,89
Délais de paiement des fournisseurs	-	31,02	52,33	93,91	100,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	119,98	84,03	23,42	20,3	21,4
Dette totale / Capital total	54,54	45,66	18,97	16,87	17,63
Dette à long terme / Capitaux propres	93,4	70,3	20,09	16,75	16,02
Dette à long terme / Capital total	42,46	38,2	16,28	13,93	13,19
Dette totale / Total de l'actif	77,63	77,4	38,65	49,09	47,5
EBIT / Charges d'intérêt	17,21	27,35	18,66	5,25	-6,76
EBITDA / Charges d'intérêt	22,8	32,68	24,32	11,48	0,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,15	26,82	18,51	10,06	-0,18
Dette totale / EBITDA	1,28	0,57	1,25	1,58	305,45
Dette nette / EBITDA	0,81	-0,03	-3,32	-4,39	-395,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,7	0,7	1,64	1,81	-112,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,08	-0,04	-4,37	-5,02	146,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	118,54	42,47	16,44	3,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-	145,75	43,56	-5,48	-30,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	177,86	19,35	-44,74	-148,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-	188,85	15,65	-58,27	-211,81
EBIT, 1 an Croissance %	-	188,85	15,65	-58,27	-211,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	169,7	10,6	-55,34	-205,26
Résultat net, Croissance 1 an	-	169,7	10,6	-55,34	-205,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-	195,45	13,6	-54,92	-205,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	41,03	-89,18	-67,25	-205,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	11,94	166,96	9,77	7,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	41,46	158,4	-13,29	-11,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	64,55	264,17	22,03	-8,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	66,33	887,76	1,28	-6,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	66,26	888,66	1,26	-6,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	397,97	-50,91	314,12	-167,42
CAPEX, Croissance 1 an	-	88,54	68,08	-64,09	-84,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-91,58	-577,22	128,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-87,68	-391,44	149,71
Dividende par action, 1 an de croissance	-	28,56	-97,06	28,31	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	76,45	28,68	9,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	87,83	16,2	-18,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	82,11	-19,17	-48,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	82,77	-30,89	-31,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	82,77	-30,89	-31,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	72,71	-29,72	-31,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	72,71	-29,72	-31,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	83,21	-28,44	-31,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-60,94	-81,18	-41,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	74,28	71,18	8,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	91,19	49,69	-12,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	144,79	110,81	5,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	305,34	216,29	-2,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	305,44	216,41	-2,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	56,34	41,17	67,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	78,02	-22,3	-76,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-31,18	230,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-36,61	169,77
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-80,55	-80,59	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,53	19,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,16	-1,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,99	-31,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,32	-18,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,32	-18,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,03	-19,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,03	-19,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,8	-18,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-63,17	-66,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,39	46,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,89	25,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	94,1	59,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	155,3	110,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	155,33	111,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	114,9	10,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,41	-54,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	2,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	0,12
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-63,55	-