Compte de Résultat Siren Gold Limited OTC Markets

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- ^USD	-.--%		-.--%	-

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20/05	Siren Gold annonce le rejet de sa demande de permis d'exploitation minière pour Sams Creek	RE

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Données Financières Publiées: SIREN GOLD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,11 M	1,45 M	1,62 M	1,48 M	1,47 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	103 k	158 k	-44,69 k
Autres dépenses de fonctionnement	108 k	150 k	187 k	125 k	88,43 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,21 M	1,6 M	1,92 M	1,76 M	1,51 M
Résultat d'Exploitation	-1,21 M	-1,6 M	-1,92 M	-1,76 M	-1,51 M
Intérêts payés, total	-3,35 k	-5,28 k	-6,84 k	-4,55 k	-2,58 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,75 k	8,77 k	25,6 k	24,65 k	20,77 k
Charges d'intérêt nettes	-1,6 k	3,49 k	18,76 k	20,1 k	18,19 k
Autres produits non opérationnels	-104 k	-109 k	-80,89 k	-75,09 k	-82 k
EBT, hors éléments non courants	-1,32 M	-1,71 M	-1,98 M	-1,82 M	-1,58 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-8,59 M	9,64 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1,02 M	48,82 k
EBT, elements non courants inclus	-1,32 M	-1,71 M	-1,98 M	-9,39 M	8,11 M
Résultat des activités poursuivies	-1,32 M	-1,71 M	-1,98 M	-9,39 M	8,11 M
Résultat net part du groupe	-1,32 M	-1,71 M	-1,98 M	-9,39 M	8,11 M
Résultat net	-1,32 M	-1,71 M	-1,98 M	-9,39 M	8,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,32 M	-1,71 M	-1,98 M	-9,39 M	8,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,32 M	-1,71 M	-1,98 M	-9,39 M	8,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,01	-0,05	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,05	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	83,83 M	104 M	140 M	198 M	242 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0,05	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,05	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	83,83 M	104 M	140 M	198 M	242 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,16 M	-1,53 M	-1,85 M	-1,72 M	-1,49 M
EBITA	-1,21 M	-1,6 M	-1,92 M	-1,76 M	-1,51 M
EBIT	-1,21 M	-1,6 M	-1,92 M	-1,76 M	-1,51 M
EBITDAR	-1,01 M	-1,22 M	-1,54 M	-1,52 M	-1,34 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,75 k	8,77 k	25,6 k	1,05 M	9,71 M
Résultat net normalisé	-825 k	-1,07 M	-1,24 M	-1,14 M	-985 k
Intérêts sur la dette à long terme	3,35 k	5,28 k	6,84 k	4,55 k	2,58 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	123 k	207 k	298 k	82,3 k	129 k
Dépense de marketing	123 k	207 k	298 k	82,3 k	129 k
Dépenses générales et administratives	370 k	439 k	485 k	607 k	617 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	154 k	316 k	307 k	199 k	145 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	97,71 k	227 k	250 k	219 k	200 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	55,94 k	88,36 k	56,45 k	-20,12 k	-54,65 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	103 k	158 k	-44,69 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	103 k	158 k	-44,69 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,73 M	354 k	869 k	3,17 M	3,4 M
Total des liquidités et VMP	5,73 M	354 k	869 k	3,17 M	3,4 M
Autres créances	188 k	84,83 k	140 k	26,09 k	64,18 k
Total des créances	188 k	84,83 k	140 k	26,09 k	64,18 k
Dépenses payées d'avance	32,24 k	46,74 k	39,3 k	24,26 k	22,88 k
Autres actifs à court terme, total	125 k	185 k	242 k	55,31 k	52,48 k
Total de l'actif circulant	6,08 M	670 k	1,29 M	3,27 M	3,54 M
Immobilisations corporelles brutes	8,26 M	16,29 M	18,17 M	1,58 M	3,62 M
Amortissements cumulés	-57,64 k	-128 k	-194 k	-18,55 k	-42,95 k
Immobilisations corporelles nettes	8,21 M	16,16 M	17,97 M	1,56 M	3,57 M
Investissements à long terme	-	-	-	9,41 M	18,97 M
Autres actifs à long terme, total	218	406	190	-	-
Total des actifs	14,28 M	16,83 M	19,26 M	14,24 M	26,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	527 k	317 k	237 k	44,14 k	258 k
Charges à payer, total	50,94 k	60,04 k	171 k	102 k	79,96 k
Emprunts à court terme	-	25 k	23,59 k	15,08 k	14,89 k
Part à court terme de la dette à long terme	17,23 k	30,57 k	15,06 k	-	-
Autres passifs à court terme	21,65 k	21,81 k	33,08 k	-	-
Total du passif circulant	617 k	455 k	480 k	161 k	352 k
Dette à long terme	17,01 k	27,52 k	12,32 k	-	-
Total du passif	634 k	482 k	492 k	161 k	352 k
Actions ordinaires, total	16,97 M	21,32 M	25,7 M	29,76 M	32,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,07 M	-5,77 M	-7,55 M	-16,26 M	-7,89 M
Résultat global et autres	740 k	801 k	614 k	585 k	875 k
Total des fonds propres ordinaires	13,65 M	16,35 M	18,77 M	14,08 M	25,73 M
Total des capitaux propres	13,65 M	16,35 M	18,77 M	14,08 M	25,73 M
Total du passif et des capitaux propres	14,28 M	16,83 M	19,26 M	14,24 M	26,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	95,28 M	134 M	201 M	219 M	300 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	95,28 M	117 M	161 M	219 M	300 M
Actif net par action	0,14	0,14	0,12	0,06	0,09
Actif corporel net	13,65 M	16,35 M	18,77 M	14,08 M	25,73 M
Actif corporel net par action	0,14	0,14	0,12	0,06	0,09
Total de la dette	34,24 k	83,1 k	50,97 k	15,08 k	14,89 k
Dette nette	-5,7 M	-271 k	-818 k	-3,15 M	-3,38 M
Dette relative aux contrats de location	1,23 M	2,52 M	2,46 M	1,59 M	1,16 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	227 k	386 k	384 k	99,36 k	98,16 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,32 M	-1,71 M	-1,98 M	-9,39 M	8,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	50,96 k	69,61 k	66,61 k	47,08 k	26,37 k
Amortissements et dépréciations, Total	50,96 k	69,61 k	66,61 k	47,08 k	26,37 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-1,02 M	-48,82 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	8,59 M	-9,64 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	103 k	158 k	-44,69 k
Autres activités d'exploitation, total	-73,52 k	-2,17 k	16,33 k	15,81 k	-42,94 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-38,38 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,94 k	30,96 k	52,77 k	-114 k	165 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,37 M	-1,61 M	-1,74 M	-1,71 M	-1,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,21 M	-8,11 M	-1,94 M	-1,6 M	-2,18 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	1,73 M	48,82 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	71,7 k
Autres activités d'investissement, total	-9,42 k	-54,32 k	-55,72 k	-54,32 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,22 M	-8,17 M	-1,99 M	68,12 k	-2,06 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	49,64 k
Dette à long terme émise, total	-	128 k	57 k	50,35 k	-
Total de la dette émise	-	128 k	57 k	50,35 k	49,64 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-50,58 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,74 k	-78,68 k	-89,67 k	-85,89 k	-
Total de la dette remboursée	-15,74 k	-78,68 k	-89,67 k	-85,89 k	-50,58 k
Émission d'actions ordinaires	4,72 M	4,57 M	4,59 M	4,05 M	3,82 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-189 k	-223 k	-310 k	-69,8 k	-46,03 k
Flux de trésorerie de financement	4,52 M	4,4 M	4,25 M	3,95 M	3,77 M
Ajustements des taux de change	-	-543	-2,1 k	-2,77 k	-5,34 k
Variation nette de la trésorerie	-3,07 M	-5,38 M	515 k	2,3 M	229 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,35 k	5,28 k	6,84 k	3,68 k	2,58 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,99 M	-9,22 M	-3,03 M	-2,48 M	-2,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,99 M	-9,21 M	-3,03 M	-2,48 M	-2,99 M
Variation du fonds de roulement net	76,38 k	172 k	62,12 k	-19,91 k	-158 k
Dette nette émise (remboursée)	-15,74 k	49,12 k	-32,67 k	-35,54 k	-939

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,96	-6,43	-6,63	-6,57	-4,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,26	-6,64	-6,79	-6,69	-4,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,91	-11,37	-11,26	-57,14	40,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,91	-11,37	-11,26	-57,14	40,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,85	1,47	2,69	20,37	10,04
Quick Ratio	9,59	0,96	2,1	19,88	9,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,23	-3,54	-3,62	-10,64	-4,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,25	0,51	0,27	0,11	0,06
Dette totale / Capital total	0,25	0,51	0,27	0,11	0,06
Dette à long terme / Capitaux propres	0,12	0,17	0,07	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,12	0,17	0,07	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,44	2,86	2,55	1,13	1,35
EBIT / Charges d'intérêt	-362,85	-303,09	-280,08	-387,64	-586,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-347,62	-289,9	-270,34	-377,28	-576,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,2 k	-1,83 k	-553,75	-729,86	-1,42 k
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,05	-0,03	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	4,89	0,18	0,44	1,84	2,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,77	0,03	0,22	0,95	0,92
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8,63	31,56	20,77	-7,22	-13,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,13	31,77	19,68	-7,99	-14,16
EBIT, 1 an Croissance %	-5,13	31,77	19,68	-7,99	-14,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,21	29,26	15,91	374,74	-186,41
Résultat net, Croissance 1 an	-7,21	29,26	15,91	374,74	-186,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,21	29,26	15,91	-8,1	-13,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-54,56	4,03	-13,49	233,9	-170,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	287,96	96,96	11,21	-91,31	128,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,8	17,87	14,44	-26,06	83,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,52	19,81	14,8	-24,98	82,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,52	19,81	14,8	-24,98	82,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,57	17,02	8,13	-1,61	-13,9
CAPEX, Croissance 1 an	318,34	30,72	-76,11	-17,29	36,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	311,23	31,82	-67,11	-18,12	20,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	311,42	31,82	-67,15	-18,1	20,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	9,64	26,05	5,85	-10,34
EBITA, 2 ans CAGR %	123,32	11,81	25,58	4,94	-11,13
EBIT, 2 ans CAGR %	123,32	11,81	25,58	4,94	-11,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	130,44	9,52	22,4	134,58	102,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	130,44	9,52	22,4	134,58	102,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	130,44	9,52	22,4	3,21	-10,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,73	-31,24	-5,13	69,96	53,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	400,9	176,43	48	-68,91	-55,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	442,43	22,74	16,14	-8,01	16,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	547,86	24,57	17,28	-7,19	17,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	547,86	24,57	17,28	-7,19	17,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	103,54	22,18	12,49	3,14	-7,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	570,33	133,85	-44,12	-55,55	6,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	132,83	-34,16	-48,11	-0,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	132,88	-34,19	-48,13	-0,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	13,23	13,81	-0,98
EBITA, 3 ans CAGR %	15,36	87,31	14,37	13,21	-1,86
EBIT, 3 ans CAGR %	15,36	87,31	14,37	13,21	-1,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,37	90,05	11,61	92,32	68,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,37	90,05	11,61	92,32	68,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,37	90,05	11,61	11,25	-2,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	7,8	-25,77	44,31	26,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	266,97	104,06	-42,48	-39,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	226,11	19,9	-0,09	15,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	269,11	21,23	1,05	16,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	269,11	21,23	1,05	16,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	62,64	69,25	17,31	7,57	-2,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	246,11	288,72	9,32	-36,32	-35,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	21,26	-29,19	-31,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	21,23	-29,21	-31,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,14
EBITA, 5 ans CAGR %	-	69,35	19,34	48,56	3,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-	69,35	19,34	48,56	3,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	43,53	19,97	106,74	41,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	43,53	19,97	106,74	41,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	69,8	19,97	48,87	2,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,33	-0,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	36,71	11,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	96,57	18,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	112,48	19,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	112,48	19,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	46,09	40,34	38,83	6,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	66,89	63,28	8,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,95