Flux de Trésorerie SIOS Corporation

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3744

JP3547100002

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 16/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
485,00 ^JPY	-1,62%		-3,77%	-3,96%

12/02	SIOS Corporation (TSE:3744) annule l'acquisition de SYNC Co., Ltd. auprès de Shinichiro Ito	CI
06/11	SIOS Corporation publie ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2025	CI

9dad270f796c.K66ep1qxCz3X4O_p6y-DD6_QGJFcJkmGawZW-JpsIrU.QJzp0hjeXFWuitaKvwLKOe7mLc4XYjvIOGU-wawWRNdal_rfd8tMZ7LShA

Données Financières Publiées: SIOS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	15,72 Md	14,42 Md	15,89 Md	20,56 Md	19,06 Md
Total Chiffre d'affaires	15,72 Md	14,42 Md	15,89 Md	20,56 Md	19,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	10,84 Md	9,75 Md	10,67 Md	15,23 Md	13,77 Md
Résultat Brut	4,88 Md	4,67 Md	5,22 Md	5,33 Md	5,29 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,89 Md	4,4 Md	4,58 Md	4,66 Md	4,34 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	638 M	838 M	839 M	635 M	536 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,53 Md	5,24 Md	5,42 Md	5,3 Md	4,89 Md
Résultat d'Exploitation	358 M	-573 M	-209 M	35 M	401 M
Intérêts payés, total	-2 M	-1 M	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	5 M	7 M	100 M	24 M	28 M
Charges d'intérêt nettes	3 M	6 M	100 M	24 M	28 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	38 M	51 M	56 M	66 M	35 M
Gains (pertes) de change	-57 M	-64 M	-3 M	-37 M	21 M
Autres produits non opérationnels	2 M	6 M	4 M	9 M	6 M
EBT, hors éléments non courants	344 M	-574 M	-52 M	97 M	491 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1 M	-	-19 M	463 M	-1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-27 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	52 M	33 M	7 M	33 M	-3 M
Autres éléments non courants	-	-1 M	-1 M	1 M	-
EBT, elements non courants inclus	395 M	-542 M	-92 M	594 M	487 M
Charge d'impôt	28 M	97 M	-74 M	243 M	167 M
Résultat des activités poursuivies	367 M	-639 M	-18 M	351 M	320 M
Résultat net part du groupe	367 M	-639 M	-18 M	351 M	320 M
Résultat net	367 M	-639 M	-18 M	351 M	320 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	367 M	-639 M	-18 M	351 M	320 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	367 M	-639 M	-18 M	351 M	320 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	42,34	-73,71	-2,08	40,49	36,91
BPA de base - Activités poursuivies	42,34	-73,71	-2,08	40,49	36,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,67 M	8,67 M	8,67 M	8,67 M	8,67 M
Bénéfice net par action - dilué	42,34	-73,71	-2,08	40,49	36,91
BPA dilué - Activités poursuivies	42,34	-73,71	-2,08	40,49	36,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,67 M	8,67 M	8,67 M	8,67 M	8,67 M
BPA de base normalisé	24,8	-41,39	-3,75	6,99	35,4
BPA dilué normalisé	24,8	-41,39	-3,75	6,99	35,4
Dividende par action	10	10	5	-	-
Ratio de distribution	23,71	-20,19	-477,78	12,25	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	448 M	-470 M	-148 M	87 M	460 M
EBITA	358 M	-573 M	-209 M	35 M	401 M
EBIT	358 M	-573 M	-209 M	35 M	401 M
EBITDAR	582 M	-340 M	-59 M	165 M	530 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,09	-17,9	80,43	40,91	34,29
Résultat net normalisé	215 M	-359 M	-32,5 M	60,62 M	307 M
Provisions de pension	58,4 M	65,95 M	62,66 M	52,17 M	47,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	132 M	152 M	178 M	196 M	205 M
Dépense de marketing	132 M	152 M	178 M	196 M	205 M
Dépense en recherche et de développement	638 M	838 M	839 M	635 M	536 M
Charges locatives nettes, total	134 M	130 M	89 M	78 M	70 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,41 M	3,89 M	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	129 M	126 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,15 Md	2,5 Md	2,6 Md	3,68 Md	3,59 Md
Total des liquidités et VMP	3,15 Md	2,5 Md	2,6 Md	3,68 Md	3,59 Md
Créances clients, total	2,1 Md	2,03 Md	2,43 Md	2,55 Md	3,25 Md
Total des créances	2,1 Md	2,03 Md	2,43 Md	2,55 Md	3,25 Md
Stocks	88 M	26 M	2 M	8 M	2 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	437 M	636 M	702 M	941 M	744 M
Total de l'actif circulant	5,77 Md	5,2 Md	5,74 Md	7,18 Md	7,58 Md
Immobilisations corporelles nettes	121 M	112 M	132 M	67 M	63 M
Investissements à long terme	567 M	606 M	631 M	596 M	616 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	100 M	79 M	72 M	105 M	279 M
Actifs d'impôts différés à long terme	86 M	28 M	129 M	141 M	122 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	6,65 Md	6,02 Md	6,71 Md	8,08 Md	8,66 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,22 Md	1,08 Md	1,24 Md	1,55 Md	2,01 Md
Charges à payer, total	-	-	-	9 M	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	109 M	66 M	66 M	49 M	-
Part à court terme des contrats de location	6 M	29 M	59 M	22 M	19 M
Impôts sur le revenu à payer	24 M	-	30 M	241 M	43 M
Autres passifs à court terme	2,91 Md	3,16 Md	3,74 Md	4,32 Md	4,34 Md
Total du passif circulant	4,27 Md	4,34 Md	5,13 Md	6,18 Md	6,4 Md
Dette à long terme	181 M	115 M	49 M	-	-
Contrats de location à long terme	18 M	11 M	6 M	30 M	27 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	271 M	302 M	320 M	305 M	330 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	14 M	14 M	14 M	30 M	45 M
Total du passif	4,75 Md	4,78 Md	5,52 Md	6,55 Md	6,81 Md
Actions ordinaires, total	1,48 Md	1,48 Md	1,48 Md	1,48 Md	1,48 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	630 M	-130 M	-236 M	65 M	385 M
Actions détenues en propre	-87 M	-87 M	-87 M	-80 M	-80 M
Résultat global et autres	-127 M	-21 M	29 M	71 M	70 M
Total des fonds propres ordinaires	1,9 Md	1,24 Md	1,19 Md	1,54 Md	1,86 Md
Total des capitaux propres	1,9 Md	1,24 Md	1,19 Md	1,54 Md	1,86 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,65 Md	6,02 Md	6,71 Md	8,08 Md	8,66 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,67 M	8,67 M	8,67 M	8,67 M	8,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,67 M	8,67 M	8,67 M	8,67 M	8,67 M
Actif net par action	218,84	143,39	136,93	177,31	214,09
Actif corporel net	1,8 Md	1,16 Md	1,12 Md	1,43 Md	1,58 Md
Actif corporel net par action	207,3	134,28	128,63	165,19	181,91
Total de la dette	314 M	221 M	180 M	101 M	46 M
Dette nette	-2,83 Md	-2,28 Md	-2,42 Md	-3,58 Md	-3,54 Md
Dette relative aux PBO non financés	218 M	252 M	263 M	303 M	325 M
Dette relative aux contrats de location	1,07 Md	1,04 Md	712 M	624 M	560 M
Stocks - travaux en cours, total	81 M	13 M	2 M	8 M	2 M
Stocks de produits finis, total	6 M	13 M	-	-	-
Stocks - Autres	1 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	489	525	550	481	493
Backlog de commande	4,13 Md	4,34 Md	4,51 Md	5,22 Md	5,3 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	396 M	-542 M	-93 M	594 M	487 M
Dépréciation et amortissement - CF	90 M	103 M	61 M	52 M	59 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	90 M	103 M	61 M	52 M	59 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	40 M	30 M	58 M	9 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-466 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-38 M	-51 M	-56 M	-66 M	-35 M
Autres activités d'exploitation, total	-139 M	-60 M	35 M	-38 M	-350 M
Variation des créances	222 M	177 M	-393 M	-183 M	-696 M
Variation des stocks	429 M	-9 M	23 M	-12 M	6 M
Variation des dettes fournisseurs	-616 M	-276 M	267 M	297 M	359 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	243 M	248 M	154 M	629 M	357 M
Flux de trésorerie d'exploitation	587 M	-370 M	28 M	865 M	196 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-26 M	-44 M	-17 M	-8 M	-12 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	349 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-17 M	-18 M	-24 M	-89 M	-203 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	105 M	-45 M	-1 M	37 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	5 M	6 M	7 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-9 M	-6 M	223 M	9 M	8 M
Flux de trésorerie d'investissement	58 M	-107 M	188 M	298 M	-207 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-50 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-123 M	-109 M	-66 M	-66 M	-49 M
Total de la dette remboursée	-173 M	-109 M	-66 M	-66 M	-49 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	79 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-79 M	-
Dividendes ordinaires payés	-87 M	-129 M	-86 M	-43 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-87 M	-129 M	-86 M	-43 M	-
Autres activités de financement, total	-7 M	-7 M	-5 M	-18 M	-21 M
Flux de trésorerie de financement	-267 M	-245 M	-157 M	-127 M	-70 M
Ajustements des taux de change	42 M	80 M	39 M	38 M	-10 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	420 M	-643 M	98 M	1,07 Md	-91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	1 M	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	141 M	66 M	-26 M	44 M	360 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	426 M	-293 M	205 M	723 M	-128 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	428 M	-292 M	205 M	723 M	-128 M
Variation du fonds de roulement net	-157 M	-25 M	-316 M	-746 M	223 M
Dette nette émise (remboursée)	-173 M	-109 M	-66 M	-66 M	-49 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,31	-5,65	-2,05	0,3	2,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,56	-19,49	-9,23	1,46	14,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,31	-40,7	-1,48	25,77	18,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,31	-40,7	-1,48	25,77	18,86
Analyse des marges
Marge brute %	31,06	32,36	32,82	25,92	27,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,72	30,52	28,86	22,66	22,79
Marge d’EBITDA %	2,85	-3,26	-0,93	0,42	2,41
Marge EBITA %	2,28	-3,97	-1,32	0,17	2,1
Marge d'EBIT %	2,28	-3,97	-1,32	0,17	2,1
Marge des activités poursuivies %	2,33	-4,43	-0,11	1,71	1,68
Marge nette %	2,33	-4,43	-0,11	1,71	1,68
Net Avail. Pour la marge commune %	2,33	-4,43	-0,11	1,71	1,68
Marge nette normalisée %	1,37	-2,49	-0,2	0,29	1,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,71	-2,03	1,29	3,52	-0,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,72	-2,03	1,29	3,52	-0,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,33	2,28	2,5	2,78	2,28
Rotation des actifs corporels	124,8	123,78	130,24	206,64	293,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,13	6,98	7,12	8,25	6,58
Rotation des stocks (stock moyen)	35,84	171,12	762,43	3,05 k	2,75 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,35	1,2	1,12	1,16	1,18
Quick Ratio	1,23	1,05	0,98	1,01	1,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	-0,09	0,01	0,14	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,2	52,26	51,24	44,34	55,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	10,18	2,13	0,48	0,12	0,13
Délais de paiement des fournisseurs	53,65	43,31	39,74	33,4	47,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	7,74	11,08	11,98	11,06	8,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,55	17,78	15,16	6,57	2,48
Dette totale / Capital total	14,2	15,1	13,17	6,17	2,42
Dette à long terme / Capitaux propres	10,49	10,14	4,63	1,95	1,45
Dette à long terme / Capital total	9	8,61	4,02	1,83	1,42
Dette totale / Total de l'actif	71,47	79,36	82,3	80,99	78,57
EBIT / Charges d'intérêt	179	-573	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	224	-470	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	211	-514	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,7	-0,47	-1,22	1,16	0,1
Dette nette / EBITDA	-6,33	4,86	16,38	-41,1	-7,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,74	-0,43	-1,09	1,28	0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,72	4,44	14,69	-45,27	-7,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,96	-8,3	10,19	29,4	-7,31
Résultat brut, Croissance 1 an	9,38	-4,46	11,77	2,21	-0,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	36,59	-204,91	-68,51	-158,78	428,74
EBITA, 1 an Croissance en %	51,69	-260,06	-63,53	-116,75	1,05 k
EBIT, 1 an Croissance %	51,69	-260,06	-63,53	-116,75	1,05 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,39	-274,11	-97,18	-2,05 k	-8,83
Résultat net, Croissance 1 an	18,39	-274,11	-97,18	-2,05 k	-8,83
Résultat net normalisé sur 1 an	23,74	-266,86	-90,94	-286,54	406,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	18,39	-274,11	-97,18	-2,05 k	-8,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,09	-3,47	19,97	4,77	27,42
Stocks, Croissance 1 an	-82,98	-70,45	-92,31	300	-75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,63	-7,44	17,86	-49,24	-5,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,95	-9,43	11,36	20,56	7,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,14	-35,23	-4,21	28,43	10,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,55	-34,48	-4,51	29,49	20,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,55	-163,03	-107,57	2,99 k	-77,34
CAPEX, Croissance 1 an	188,89	69,23	-61,36	-52,94	50
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-28,75	-168,64	-170,15	251,98	-117,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-28,77	-168,29	-170,3	251,98	-117,76
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	-50	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,19	-1,43	0,52	19,41	9,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,02	2,23	3,33	6,88	0,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	76,38	19,7	-42,52	-56,98	76,3
EBITA, 2 ans CAGR %	155,13	55,82	-23,59	-75,29	38,52
EBIT, 2 ans CAGR %	155,13	55,82	-23,59	-75,29	38,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	238,66	43,57	-77,85	-25,89	321,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	238,66	43,57	-77,85	-25,89	321,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	93,37	43,69	-61,12	-58,89	207,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	238,58	43,57	-77,85	-25,89	321,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,45	-6,32	7,61	12,11	15,54
Stocks, CAGR sur 2 ans	36,83	-77,57	-84,92	-44,53	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-19,34	-7,54	4,45	-22,66	-30,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,67	-6,25	0,43	15,87	13,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,87	-9,97	-21,23	10,92	18,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,43	-10,39	-20,9	11,2	25,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,16	-24,49	-78,16	52,9	164,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	14,02	121,11	-19,14	-57,36	-15,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	32,62	-30,07	-30,61	57,14	-20,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	32,3	-30,25	-30,71	57,31	-20,94
Dividende par action, 2 ans CAGR %	41,42	0	-29,29	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,1	1,76	2,3	9,35	9,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,07	2,4	5,31	2,96	4,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,64	48,34	-23,3	-42,09	-0,71
EBITA, 3 ans CAGR %	6,54	118,41	-3,97	-53,93	-11,22
EBIT, 3 ans CAGR %	6,66	118,41	-3,97	-53,93	-11,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,71	171,3	-61,28	-1,47	-20,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,71	171,3	-61,28	-1,47	-20,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,44	84,09	-42,81	-34,43	-5,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,58	171,26	-61,28	-1,47	-20,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,21	4,96	1,73	6,66	17
Stocks, CAGR sur 3 ans	-12,64	-17,91	-84,3	-55,04	-57,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-18,19	-15,56	0,25	-17,88	-17,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,47	4,14	-0,71	6,74	12,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,24	2,46	-8,09	-7,29	10,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,73	-1,68	-8,47	-6,77	14,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	95,97	0,64	-64,93	13,8	-19,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-33,89	30,06	23,61	-32,49	-35,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	60,52	6,48	-29,99	19,23	-24,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	61,99	6,13	-30,07	19,11	-23,97
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	25,99	-20,63	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,42	2,95	4,42	8,48	5,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,26	1,25	4,37	4,17	3,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,26	-1,11	-17,19	-9,59	7
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,56	7,13	-6,72	-8,64	11,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,5	12,29	-6,66	-8,64	11,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,64	1,71	-39,66	61,45	0,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,64	1,71	-39,66	61,45	0,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,48	12,4	-30,47	1,06	12,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,49	1,6	-39,7	61,43	0,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,31	8,05	8,57	7,76	7,04
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,46	-0,75	-56,74	-29,82	-67,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,92	-7,9	-9,79	-18,47	-13,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,81	4,43	4,59	8,68	4,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,6	2,76	-2,58	5,77	1,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,87	2,91	-2,68	3,28	3,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,55	-10,38	-18,53	18,97	-21,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-21,46	29,67	-28,35	-16,74	5,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,24	-11,72	14,77	24,41	-26,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,01	-11,84	15,34	24,22	-26,55
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-