Ratios Financiers SinoMab BioScience Limited

Actions

3681

HK0000544194

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:41 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,360 ^HKD	-.--%		+13,33%	+1,49%

12/06	SinoMab BioScience Limited approuve la nomination de Lei Xue en tant qu'administrateur non exécutif	CI
14/05	SinoMab présente les données précliniques de son traitement contre le vitiligo et l'alopécie lors d'un congrès de dermatologie	MT

86bce6d5c01575fede4.MgI2wA3c_ftNG-dqInEiCtfXj9Nis02h7rvj7OLUanM.ZUpjh2ePlaM8eYoLVRBgWI-xzbsN3hzupPWE3pWBPxFVaRulaamqtQBPrg

Données Financières Publiées: SINOMAB BIOSCIENCE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	25,91 M	-	1,36 M	2,03 M	-
Autres recettes, total	744 k	4,03 M	3,03 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	26,66 M	4,03 M	4,39 M	2,03 M	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	943 k	1,48 M	-
Résultat Brut	26,66 M	4,03 M	3,45 M	543 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	133 M	82,59 M	97,62 M	67,72 M	46,38 M
Dépenses de R&D	199 M	180 M	135 M	94,75 M	81,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	333 M	263 M	233 M	162 M	128 M
Résultat d'Exploitation	-306 M	-259 M	-230 M	-162 M	-128 M
Intérêts payés, total	-5,82 M	-4,96 M	-6,58 M	-8,66 M	-5,53 M
Intérêts perçus et revenus des placements	16,73 M	9,58 M	6,18 M	5,88 M	3,71 M
Charges d'intérêt nettes	10,91 M	4,62 M	-408 k	-2,78 M	-1,81 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-4,29 M	-5,4 M	-	-	-
Gains (pertes) de change	9,88 M	-61,89 M	-12,81 M	-9,47 M	11,39 M
Autres produits non opérationnels	1,16 M	588 k	-314 k	1,53 M	5,4 M
EBT, hors éléments non courants	-288 M	-321 M	-243 M	-173 M	-113 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	39,77 M	-	-	729 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-1,44 M	-	83 k	-92 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,48 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-12,58 M	7,41 M
EBT, elements non courants inclus	-288 M	-284 M	-243 M	-185 M	-105 M
Résultat des activités poursuivies	-288 M	-284 M	-243 M	-185 M	-105 M
Résultat net part du groupe	-288 M	-284 M	-243 M	-185 M	-105 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-288 M	-284 M	-243 M	-185 M	-105 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-288 M	-284 M	-243 M	-185 M	-105 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-288 M	-284 M	-243 M	-185 M	-105 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,29	-0,29	-0,24	-0,17	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,29	-0,29	-0,24	-0,17	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	995 M	992 M	1,02 Md	1,07 Md	1,23 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,29	-0,29	-0,24	-0,17	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,29	-0,29	-0,24	-0,17	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	995 M	992 M	1,02 Md	1,07 Md	1,23 Md
BPA de base normalisé	-0,18	-0,2	-0,15	-0,1	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,18	-0,2	-0,15	-0,1	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-296 M	-244 M	-210 M	-147 M	-115 M
EBITA	-306 M	-259 M	-230 M	-162 M	-128 M
EBIT	-306 M	-259 M	-230 M	-162 M	-128 M
EBITDAR	-295 M	-244 M	-210 M	-147 M	-114 M
Résultat net normalisé	-180 M	-201 M	-152 M	-108 M	-70,64 M
Intérêts capitalisés	3,4 M	9,52 M	10,17 M	10,54 M	8,22 M
Intérêts sur la dette à long terme	9,22 M	14,48 M	16,75 M	19,2 M	13,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	132 M	82,43 M	97,44 M	67,54 M	46,02 M
Dépense en recherche et de développement	199 M	180 M	135 M	94,75 M	81,62 M
Charges locatives nettes, total	1,46 M	164 k	174 k	171 k	362 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	579 k	60,04 k	57,71 k	56,3 k	96,97 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	886 k	104 k	116 k	115 k	265 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	62,9 M	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	5,02 M	19 M	6,82 M	7,12 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	62,9 M	5,02 M	19 M	6,82 M	7,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	563 M	346 M	204 M	61,9 M	323 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	26,55 M	46,2 M	2,87 M	3,89 M	5,83 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	30,48 M	30,99 M	44,98 M	48,71 M
Total des liquidités et VMP	590 M	422 M	238 M	111 M	377 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	6,16 M	12,23 M	3,22 M	8,56 M	1,83 M
Autres actifs à court terme, total	-	12,47 M	29,44 M	66 M	10,81 M
Total de l'actif circulant	596 M	447 M	270 M	185 M	390 M
Immobilisations corporelles brutes	377 M	522 M	587 M	615 M	571 M
Amortissements cumulés	-21,01 M	-36,21 M	-49,99 M	-64,64 M	-69,67 M
Immobilisations corporelles nettes	356 M	486 M	537 M	551 M	501 M
Investissements à long terme	26,93 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,92 M	2,6 M	1,84 M	935 k	354 k
Autres actifs à long terme, total	60,91 M	72,84 M	38,98 M	16,11 M	16,86 M
Total des actifs	1,04 Md	1,01 Md	848 M	753 M	908 M
Passifs
Charges à payer, total	7,85 M	11,36 M	5,93 M	3,07 M	2,28 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	5 M	30,42 M	66,59 M	113 M	135 M
Part à court terme des contrats de location	7,39 M	15,38 M	4,66 M	12,94 M	7,58 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,55 M	300 k	300 k	-	-
Autres passifs à court terme	76,57 M	130 M	95,16 M	74,84 M	59,46 M
Total du passif circulant	98,36 M	187 M	173 M	203 M	204 M
Dette à long terme	194 M	238 M	325 M	307 M	192 M
Contrats de location à long terme	69,29 M	73,02 M	54,75 M	50,04 M	4,11 M
Total du passif	361 M	499 M	552 M	560 M	400 M
Actions ordinaires, total	1,68 Md	1,73 Md	1,73 Md	1,79 Md	2,22 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-963 M	-1,25 Md	-1,49 Md	-1,68 Md	-1,78 Md
Résultat global et autres	-35,94 M	31,48 M	60,6 M	78,19 M	70,03 M
Total des fonds propres ordinaires	680 M	510 M	296 M	193 M	508 M
Total des capitaux propres	680 M	510 M	296 M	193 M	508 M
Total du passif et des capitaux propres	1,04 Md	1,01 Md	848 M	753 M	908 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,01 Md	1,03 Md	1,03 Md	1,09 Md	1,39 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,01 Md	1,03 Md	1,03 Md	1,09 Md	1,39 Md
Actif net par action	0,68	0,49	0,29	0,18	0,37
Actif corporel net	678 M	507 M	294 M	192 M	508 M
Actif corporel net par action	0,67	0,49	0,28	0,18	0,37
Total de la dette	275 M	357 M	451 M	482 M	338 M
Dette nette	-314 M	-65,2 M	213 M	371 M	-38,76 M
Dette relative aux contrats de location	11,72 M	1,31 M	1,39 M	1,37 M	2,9 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	26,93 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	47,02 M	58,61 M	66,4 M	67,2 M	58,66 M
Employés à temps plein	283	282	215	95	95
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-288 M	-284 M	-243 M	-185 M	-105 M
Dépréciation et amortissement - CF	20,32 M	27,03 M	34,77 M	29,03 M	26,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	20,32 M	27,03 M	34,77 M	29,03 M	26,5 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	335 k	1 M	1,29 M	1,25 M	845 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1,44 M	-1,24 M	-	-7,41 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,34 M	-39,43 M	514 k	-496 k	-729 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,48 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	4,29 M	5,4 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	62,9 M	5,02 M	19 M	6,82 M	7,12 M
Autres activités d'exploitation, total	7,99 M	4,96 M	6,58 M	18,38 M	5,53 M
Variation des dettes fournisseurs	34 M	-10,84 M	-12,31 M	1,71 M	-4,34 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,64 M	-12,44 M	60,66 M	-2,35 M	6,99 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-147 M	-301 M	-134 M	-131 M	-70,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-198 M	-113 M	-103 M	-41,16 M	-25,02 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	5 k	35 k	491 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-16,69 M	-1,63 M	-554 k	-332 k	-275 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	75,87 M	33,93 M	111 k	-13,03 M	-3,93 M
Autres activités d'investissement, total	1,34 M	-903 k	6,86 M	-39,99 M	44,99 M
Flux de trésorerie d'investissement	-138 M	-81,36 M	-96,92 M	-94,48 M	16,25 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	143 M	71,76 M	124 M	97,37 M	30,2 M
Total de la dette émise	143 M	71,76 M	124 M	97,37 M	30,2 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-21,44 M	-10,56 M	-43,73 M	-73,25 M	-123 M
Total de la dette remboursée	-21,44 M	-10,56 M	-43,73 M	-73,25 M	-123 M
Émission d'actions ordinaires	-	46,08 M	10,04 M	54,84 M	428 M
Rachat d'actions ordinaires	-59,67 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-4,69 M	-4,99 M	-8,23 M	-5,7 M	-6,18 M
Flux de trésorerie de financement	57,52 M	102 M	82,27 M	73,27 M	329 M
Ajustements des taux de change	-20,14 M	59,52 M	9,28 M	10,25 M	-14,35 M
Variation nette de la trésorerie	-247 M	-220 M	-139 M	-142 M	261 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,69 M	4,99 M	8,23 M	5,7 M	6,18 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-273 M	-209 M	-245 M	-176 M	-28,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-269 M	-206 M	-240 M	-171 M	-25,1 M
Variation du fonds de roulement net	-53,29 M	-37,07 M	48,14 M	65,39 M	-45,74 M
Dette nette émise (remboursée)	122 M	61,19 M	80,46 M	24,12 M	-92,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,61	-15,79	-15,46	-12,64	-9,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,74	-17,76	-17,79	-14,24	-10,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-34,57	-47,77	-60,39	-75,8	-29,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-34,57	-47,77	-60,39	-75,8	-29,96
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	78,53	26,8	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	500,43	2,05 k	2,22 k	3,34 k	-
Marge d’EBITDA %	-1,11 k	-6,06 k	-4,79 k	-7,26 k	-
Marge EBITA %	-1,15 k	-6,42 k	-5,23 k	-7,99 k	-
Marge d'EBIT %	-1,15 k	-6,42 k	-5,23 k	-7,99 k	-
Marge des activités poursuivies %	-1,08 k	-7,05 k	-5,54 k	-9,14 k	-
Marge nette %	-1,08 k	-7,05 k	-5,54 k	-9,14 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,08 k	-7,05 k	-5,54 k	-9,14 k	-
Marge nette normalisée %	-675,7	-4,98 k	-3,46 k	-5,33 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,02 k	-5,19 k	-5,57 k	-8,71 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,01 k	-5,11 k	-5,47 k	-8,44 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0	0	0	-
Rotation des actifs corporels	0,11	0,01	0,01	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,06	2,39	1,56	0,91	1,91
Quick Ratio	5,99	2,25	1,38	0,54	1,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,5	-1,6	-0,78	-0,64	-0,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,5	70,09	152,51	250	66,65
Dette totale / Capital total	28,82	41,21	60,4	71,43	39,99
Dette à long terme / Capitaux propres	38,67	61,11	128,41	184,9	38,63
Dette à long terme / Capital total	27,53	35,92	50,85	52,83	23,18
Dette totale / Total de l'actif	34,7	49,46	65,13	74,38	44,07
EBIT / Charges d'intérêt	-52,54	-52,18	-34,87	-18,7	-23,16
EBITDA / Charges d'intérêt	-49,05	-46,73	-29,59	-15,34	-18,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-83,11	-69,46	-45,28	-20,1	-22,9
Dette totale / EBITDA	-0,96	-1,54	-2,31	-3,63	-3,33
Dette nette / EBITDA	1,1	0,28	-1,09	-2,8	0,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,57	-1,04	-1,51	-2,77	-2,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,65	0,19	-0,72	-2,13	0,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	108,91	-84,87	8,93	48,42	-
Résultat brut, Croissance 1 an	108,91	-84,87	-14,46	28,67	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	86,89	-17,59	-13,86	-31,11	-22,06
EBITA, 1 an Croissance en %	88,04	-15,34	-11,34	-30,38	-20,95
EBIT, 1 an Croissance %	88,04	-15,34	-11,34	-30,38	-20,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	135,07	-1,4	-14,45	-23,85	-43,29
Résultat net, Croissance 1 an	135,07	-1,4	-14,45	-23,85	-43,29
Résultat net normalisé sur 1 an	135,07	11,39	-24,27	-28,68	-34,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	137,75	-1,11	-16,64	-27,78	-50,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	144,11	36,39	10,49	2,6	-9,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,78	-3,2	-15,92	-11,17	20,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-31,28	-25,26	-42,06	-34,64	164,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-31,08	-25,09	-41,99	-34,74	163,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,05	104,36	-55,46	-2,28	-46,12
CAPEX, Croissance 1 an	160,99	-43,12	-8,35	-60,16	-39,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	27,31	-23,34	16,91	-28,43	-83,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	26,5	-23,45	16,67	-29,45	-85,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-43,79	-59,41	-29,11	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-43,79	-64,03	-63,3	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,08	24,11	-15,74	-22,41	-26,72
EBITA, 2 ans CAGR %	5,29	26,17	-13,36	-20,92	-25,82
EBIT, 2 ans CAGR %	5,29	26,17	-13,36	-20,92	-25,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,13	52,24	-8,15	-19,28	-34,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,13	52,24	-8,15	-19,28	-34,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,13	61,81	-8,15	-26,66	-31,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,34	53,33	-9,21	-22,41	-40,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	190,64	82,46	22,76	6,47	-3,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,94	-5,52	-9,78	-13,58	3,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-22,59	-28,33	-34,19	-38,46	31,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-22,48	-28,15	-34,08	-38,47	31,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,7	45,82	-4,6	-34,03	-27,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	116,52	21,84	-27,8	-39,58	-50,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	57,34	-1,21	-5,33	-8,17	-65,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	57,33	-1,6	-5,49	-8,92	-67,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	162,13	-	-29,92	-57,64	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	162,13	-	-35,34	-72,69	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	76,71	-3,71	9,88	-20,84	-22,29
EBITA, 3 ans CAGR %	77,38	-2,09	12,17	-19,1	-20,93
EBIT, 3 ans CAGR %	77,38	-2,09	12,17	-19,1	-20,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,06	0,94	25,63	-13,71	-28,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,06	0,94	25,63	-13,71	-28,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	69,55	5,13	25,63	-15,7	-29,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	33,82	-4,63	25,14	-15,88	-33,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	110,1	125,86	54,37	15,63	1,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	127,2	-7,74	-9,12	-10,25	-3,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	191,42	-23,49	-33,24	-34,34	0,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	191,7	-23,36	-33,1	-34,3	-0,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	46,44	10,54	-1,8	-3,83	-38,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	316,38	38,67	10,81	-40,78	-39,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	116,81	23,81	4,5	-13,53	-48,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	121,19	23,74	4,15	-14,04	-50,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	24,3	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	102,99	18,44	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	44,71	31,4	-11,68	-6,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-	45,58	33,18	-10,11	-4,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-	45,58	33,18	-10,11	-4,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	40,5	23,8	-7,69	-3,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	42,73	23,8	-7,69	-3,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	57,73	32,68	-8,98	-1,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	29,72	14,59	-12,19	-6,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	69,52	69,46	67,18	27,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	44,22	57,02	-10,12	-4,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	58,33	60,7	-29,87	-12,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	58,49	60,9	-29,8	-12,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	49,53	23,37	-10,08	-12,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	167,51	106,59	-0,54	-19,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	55,65	9,86	-33,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	57,41	9,47	-34,79