Flux de Trésorerie Sindh Modaraba

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SINDM

PK0109201019

Services financiers aux entreprises

Cours en clôture Pakistan S.E. Autres places de cotation 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,64 ^PKR	-3,58%		-1,86%	-36,44%

22/04	Sindh Modaraba publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
28/01	Sindh Modaraba publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SINDH MODARABA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	138 M	167 M	280 M	407 M	342 M
Revenus nets d'intérêts	138 M	167 M	280 M	407 M	342 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	138 M	167 M	280 M	407 M	342 M
Provision pour pertes sur prêts	13,51 M	13,26 M	-2,55 M	-2,86 M	-4,77 M
Total Chiffre d'affaires	125 M	154 M	282 M	410 M	347 M
Salaires et autres avantages sociaux	-6,08 M	-	-	-	-
Coût des services fournis, total	54,31 M	52,24 M	86,03 M	99,2 M	114 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,02 M	1,48 M	2,85 M	5,19 M	4,01 M
Total des dépenses de fonctionnement	49,25 M	53,72 M	88,88 M	104 M	118 M
Résultat d'Exploitation	75,49 M	100 M	193 M	306 M	228 M
Autres produits non opérationnels	337 k	647 k	1,24 M	686 k	7,91 M
EBT, hors éléments non courants	75,82 M	101 M	195 M	306 M	236 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	60 k
EBT, elements non courants inclus	75,82 M	101 M	195 M	306 M	236 M
Charge d'impôt	-	34,38 M	64,16 M	105 M	56,27 M
Résultat des activités poursuivies	75,82 M	66,31 M	130 M	201 M	180 M
Résultat net part du groupe	75,82 M	66,31 M	130 M	201 M	180 M
Résultat net	75,82 M	66,31 M	130 M	201 M	180 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	75,82 M	66,31 M	130 M	201 M	180 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	75,82 M	66,31 M	130 M	201 M	180 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,68	1,47	2,9	4,47	4
BPA de base - Activités poursuivies	1,68	1,47	2,9	4,47	4
Moyenne pondérée des actions en circulation	45 M	45 M	45 M	45 M	45 M
Bénéfice net par action - dilué	1,68	1,47	2,9	4,47	4
BPA dilué - Activités poursuivies	1,68	1,47	2,9	4,47	4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45 M	45 M	45 M	45 M	45 M
BPA de base normalisé	1,05	1,4	2,7	4,26	3,28
BPA dilué normalisé	1,05	1,4	2,7	4,26	3,28
Dividende par action	1	1,2	1,25	1,25	1,35
Ratio de distribution	80,02	67,66	41,3	27,87	31,17
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	138 M	167 M	280 M	407 M	342 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	34,14	32,98	34,31	23,8
Résultat net normalisé	47,39 M	62,93 M	122 M	192 M	148 M
Provisions de pension	38,35 k	54,84 k	74,08 k	82 k	97,31 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	476 M	494 M	182 M	202 M	372 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	816 M	847 M	865 M	745 M	1,66 Md
Autres créances	10,93 M	12,63 M	19,03 M	37,35 M	24,07 M
Immobilisations corporelles brutes	99,89 M	9,99 M	8,91 M	10,04 M	9,09 M
Amortissements cumulés	-91,65 M	-7,51 M	-6,96 M	-8,11 M	-7,47 M
Immobilisations corporelles nettes	8,24 M	2,47 M	1,95 M	1,93 M	1,62 M
Autres immobilisations incorporelles, total	160 k	105 k	27,16 k	2,78 k	68,76 k
Autres actifs à court terme, total	346 M	328 M	710 M	951 M	3,57 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	727 k
Total des actifs	1,66 Md	1,68 Md	1,78 Md	1,94 Md	2,06 Md
Passifs
Charges à payer, total	17,2 M	22,2 M	35,45 M	52,59 M	45,75 M
Impôts sur le revenu à payer	-	4,58 M	10,56 M	8,31 M	2,04 M
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	6,36 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	14,9 M	11,86 M	9,86 M	9,99 M	19,16 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	32,1 M	38,64 M	55,87 M	70,89 M	73,3 M
Actions ordinaires, total	450 M	450 M	450 M	450 M	450 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	175 M	196 M	272 M	417 M	542 M
Résultat global et autres	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,63 Md	1,65 Md	1,72 Md	1,87 Md	1,99 Md
Total des capitaux propres	1,63 Md	1,65 Md	1,72 Md	1,87 Md	1,99 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,66 Md	1,68 Md	1,78 Md	1,94 Md	2,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45 M	45 M	45 M	45 M	45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45 M	45 M	45 M	45 M	45 M
Actif net par action	36,11	36,58	38,27	41,5	44,26
Actif corporel net	1,62 Md	1,65 Md	1,72 Md	1,87 Md	1,99 Md
Actif corporel net par action	36,11	36,57	38,27	41,5	44,25
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette relative aux PBO non financés	1,07 M	1,1 M	1,04 M	1,39 M	1,04 M
Dette nette	-476 M	-494 M	-182 M	-202 M	-372 M
Employés à temps plein	13	14	14	15	18
Actifs en location simple - Brut	90,57 M	-	-	-	-
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-85,57 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	75,82 M	66,31 M	130 M	201 M	180 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	3,48 M	1,43 M	1,25 M	1,15 M	904 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	3,48 M	1,43 M	1,25 M	1,15 M	904 k
Amortissement des charges différées, total	320 k	74,9 k	77,66 k	24,37 k	9,03 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-233 k	-	-60 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	13,51 M	13,26 M	-2,55 M	-2,86 M	-4,77 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-118 M	-59,13 M	-12,63 M	141 M	-901 M
Autres activités opérationnelles	-2,01 M	37,25 M	5,92 M	-13,66 M	1,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-26,48 M	59,2 M	122 M	327 M	-724 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-819 k	-670 k	-723 k	-1,13 M	-667 k
Vente d'immobilisations corporelles	2 k	5 M	235 k	-	60 k
Achat / vente d'actifs incorporels	-213 k	-19,89 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,03 M	4,32 M	-488 k	-1,13 M	-607 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-60,67 M	-44,87 M	-53,86 M	-56,1 M	-56,14 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-60,67 M	-44,87 M	-53,86 M	-56,1 M	-56,14 M
Flux de trésorerie de financement	-60,67 M	-44,87 M	-53,86 M	-56,1 M	-56,14 M
Variation nette de la trésorerie	-88,18 M	18,65 M	67,9 M	270 M	-780 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	58,19 M	107 M	62,54 M
Dette nette émise / remboursée	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,51	3,97	7,53	10,83	9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,69	4,05	7,74	11,22	9,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,69	4,05	7,74	11,22	9,34
Analyse des marges
Marge brute %	63,02	73,52	77,34	84,31	75,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,68	7,5	7,82	8,5	8,02
Marge des activités poursuivies %	60,79	43,13	46,21	49,08	51,97
Marge nette %	60,79	43,13	46,21	49,08	51,97
Net Avail. Pour la marge commune %	60,79	43,13	46,21	49,08	51,97
Marge nette normalisée %	37,99	40,93	43,09	46,7	42,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,09	0,16	0,22	0,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	51,37	43,53	31,79	27,31	28,14
Quick Ratio	40,58	35,04	19,09	13,89	28,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,83	1,53	2,19	4,62	-9,87
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,94	2,29	3,14	3,66	3,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-22	23,28	83,54	45,35	-15,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-34,96	43,83	93,06	58,46	-24,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-29,72	-12,54	96,66	54,38	-10,54
Résultat net, Croissance 1 an	-29,72	-12,54	96,66	54,38	-10,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,71	32,8	93,23	57,71	-22,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,72	-12,54	96,66	54,38	-10,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,94	1,29	4,64	8,42	6,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,87	1,66	5,56	9	6,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,94	1,29	4,65	8,42	6,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-94,73	-323,56	106,49	167,74	-321,1
CAPEX, Croissance 1 an	-64,62	-18,23	7,88	56,72	-41,16
Dividende par action, 1 an de croissance	-25,93	20	4,17	0	8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,07	-1,94	50,42	63,33	10,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,01	-3,28	66,64	74,91	9,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,34	-21,6	31,15	74,24	17,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,34	-21,6	31,15	74,24	17,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,31	-3,38	60,19	74,46	10,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,34	-21,6	31,15	74,24	17,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,64	1,11	2,95	6,51	7,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,54	-0,63	3,59	7,26	7,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,67	1,12	2,95	6,52	7,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-59,08	-65,68	114,86	135,13	143,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	38,78	-46,21	-6,08	30,03	-3,97
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-13,93	-5,72	11,8	2,06	3,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,28	7,18	20,84	48,71	31,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,78	6,77	21,78	63,86	32,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,13	-6,51	6,52	38,47	39,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,13	-6,51	6,52	38,47	39,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,44	7,48	21,73	59,3	32,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,13	-6,51	6,52	38,47	39,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,96	15,69	2,27	4,74	6,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,83	0,91	1,39	5,36	7,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,96	15,71	2,28	4,74	6,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-60,86	-27,93	-37,58	131,21	130,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-21,69	16,35	-32,17	11,4	-0,17
Dividende par action, 3 ans CAGR %	10,06	-3,85	-2,53	7,72	4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,17	3,2	26,21	26,85	16,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,21	1,05	29,72	30,08	16,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,59	20,33	20,02	19,93	10,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,59	20,33	20,02	19,93	10,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,92	30,81	30,23	30,46	16,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,59	20,33	20,02	19,93	10,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,99	10,84	11,14	11,93	4,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,31	10,37	2,53	3,41	3,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,01	10,86	11,15	11,94	4,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,02	-18,5	-22,65	15,66	7,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-67,53	-34,6	-15,79	21,64	-22,05
Dividende par action, 5 ans CAGR %	23,36	21,67	10,76	-1,53	0