Flux de Trésorerie Simris Group AB

Actions

SIMRIS B

SE0008091664

Transformation des aliments

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1175 ^SEK	+0,43%		+31,14%	+174,53%

12/08	Simris Group AB (PUBL) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/07	Simris Group AB annonce la nomination d'Andreas Pahl au poste de directeur général de Simris Biologics GmbH, à compter du 15 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: SIMRIS GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	6,14 M	4,08 M	4,35 M	2,89 M	1,62 M
Total Chiffre d'affaires	6,14 M	4,08 M	4,35 M	2,89 M	1,62 M
Coût des marchandises vendues, total	8,43 M	4,82 M	2,35 M	1,67 M	-150 k
Résultat Brut	-2,3 M	-742 k	2,01 M	1,22 M	1,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,45 M	17,91 M	25,17 M	19,07 M	19,08 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,01 M	6,65 M	14,27 M	17,12 M	14,02 M
Autres dépenses de fonctionnement	-622 k	-646 k	-798 k	-263 k	-1,78 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,84 M	23,92 M	38,64 M	35,93 M	31,33 M
Résultat d'Exploitation	-26,14 M	-24,66 M	-36,64 M	-34,71 M	-29,56 M
Intérêts payés, total	-616 k	-1,11 M	-3,99 M	-3,5 M	-1,52 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,2 M	-	3 k	40 k	1,08 M
Charges d'intérêt nettes	585 k	-1,11 M	-3,99 M	-3,46 M	-441 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-25,55 M	-25,77 M	-40,62 M	-38,18 M	-30 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,79 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-28,34 M	-25,77 M	-40,62 M	-38,18 M	-30 M
Charge d'impôt	13 k	-1,34 M	-3,32 M	-3,57 M	-3,19 M
Résultat des activités poursuivies	-28,36 M	-24,42 M	-37,3 M	-34,6 M	-26,81 M
Résultat net part du groupe	-28,36 M	-24,42 M	-37,3 M	-34,6 M	-26,81 M
Résultat net	-28,36 M	-24,42 M	-37,3 M	-34,6 M	-26,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-28,36 M	-24,42 M	-37,3 M	-34,6 M	-26,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-28,36 M	-24,42 M	-37,3 M	-34,6 M	-26,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,36	-0,17	-0,16	-0,1	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,36	-0,17	-0,16	-0,1	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	78,54 M	142 M	229 M	348 M	630 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,36	-0,17	-0,16	-0,1	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,36	-0,17	-0,16	-0,1	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	78,54 M	142 M	229 M	348 M	630 M
BPA de base normalisé	-0,2	-0,11	-0,11	-0,07	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,2	-0,11	-0,11	-0,07	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-23,22 M	-18 M	-22,37 M	-17,59 M	-15,54 M
EBITA	-26,14 M	-21,11 M	-26,04 M	-23,74 M	-19,23 M
EBIT	-26,14 M	-24,66 M	-36,64 M	-34,71 M	-29,56 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	1,05 M	4,06 M	2,75 M	4 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,05	5,22	8,17	9,36	10,64
Total des impôts courants	9 k	-308 k	19 k	8 k	20 k
Total des impôts différés	4 k	-1,04 M	-3,34 M	-3,58 M	-3,21 M
Résultat net normalisé	-15,97 M	-16,1 M	-25,39 M	-23,86 M	-18,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	961 k	3,99 M	5,66 M	1,95 M	1,46 M
Total des liquidités et VMP	961 k	3,99 M	5,66 M	1,95 M	1,46 M
Créances clients, total	64 k	23 k	766 k	144 k	73 k
Autres créances	664 k	922 k	1,41 M	359 k	13,81 M
Total des créances	728 k	945 k	2,18 M	503 k	13,89 M
Stocks	3,35 M	2,26 M	1,09 M	509 k	1,08 M
Dépenses payées d'avance	158 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	580 k	200 k	280 k	96 k	44 k
Total de l'actif circulant	5,78 M	7,4 M	9,22 M	3,05 M	16,47 M
Immobilisations corporelles brutes	39,84 M	41,92 M	43,67 M	42,19 M	42,21 M
Amortissements cumulés	-16,49 M	-19,51 M	-23,18 M	-27,16 M	-30,86 M
Immobilisations corporelles nettes	23,36 M	22,42 M	20,49 M	15,03 M	11,36 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	156 M	145 M	139 M	121 M
Actifs d'impôts différés à long terme	70 k	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	29,2 M	186 M	175 M	157 M	148 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,1 M	939 k	1,83 M	1,82 M	1,31 M
Charges à payer, total	2,04 M	1,2 M	1,42 M	1,82 M	1,65 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	819 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,32 M	570 k	1,21 M	673 k	469 k
Impôts sur le revenu à payer	-	19 k	1 k	-	6 k
Autres passifs à court terme	4,62 M	21,14 M	9,87 M	11,65 M	20,75 M
Total du passif circulant	9,08 M	23,87 M	14,34 M	15,97 M	25 M
Dette à long terme	1,81 M	1,56 M	1,46 M	1,37 M	1,27 M
Passif d'impôt différé Non courant	87 k	47,33 M	43,86 M	41,82 M	36,17 M
Autres passifs non courants	-	89,92 M	89,28 M	92,26 M	86,41 M
Total du passif	10,98 M	163 M	149 M	151 M	149 M
Actions ordinaires, total	6,82 M	15,66 M	30,24 M	6,25 M	11,12 M
Primes d'émissions d'actions	74,3 M	93,58 M	118 M	156 M	172 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-62,9 M	-86,21 M	-123 M	-157 M	-184 M
Total des fonds propres ordinaires	18,22 M	23,03 M	25,61 M	5,64 M	-470 k
Total des capitaux propres	18,22 M	23,03 M	25,61 M	5,64 M	-470 k
Total du passif et des capitaux propres	29,2 M	186 M	175 M	157 M	148 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	78,55 M	180 M	348 M	348 M	1,35 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	78,55 M	180 M	348 M	348 M	842 M
Actif net par action	0,23	0,13	0,07	0,02	-0
Actif corporel net	18,22 M	-133 M	-119 M	-133 M	-121 M
Actif corporel net par action	0,23	-0,74	-0,34	-0,38	-0,14
Total de la dette	3,13 M	2,13 M	2,67 M	2,04 M	2,56 M
Dette nette	2,17 M	-1,86 M	-3 M	93 k	1,09 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	95 k	387 k	201 k	-	-
Stocks - travaux en cours, total	2,66 M	-	174 k	-	-
Stocks de produits finis, total	592 k	1,87 M	716 k	509 k	1,08 M
Terres possédées	-	16,37 M	-	-	-
Bâtiments, total	16,37 M	-	16,37 M	14,17 M	14,17 M
Machines, total	23,47 M	25,56 M	27,3 M	28,02 M	-
Employés à temps plein	12	8	9	7	6

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-28,36 M	-24,42 M	-37,3 M	-34,6 M	-26,81 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,92 M	3,11 M	3,67 M	6,15 M	3,69 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	3,54 M	10,6 M	10,97 M	10,33 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,92 M	6,65 M	14,27 M	17,12 M	14,02 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	90 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,79 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,05 M	-191 k	-2,71 M	-4,6 M	-3,14 M
Variation des créances	1,3 M	321 k	-1,31 M	1,86 M	-80 k
Variation des stocks	5,47 M	1,09 M	1,17 M	582 k	-568 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,31 M	-1,64 M	-10,46 M	1,63 M	536 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-18,14 M	-18,19 M	-36,35 M	-18,02 M	-16,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2,09 M	-1,61 M	-613 k	-130 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-253 k	-20,3 M	-	-	-94 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-253 k	-22,38 M	-1,61 M	-613 k	-224 k
Dette à long terme émise, total	3,5 M	23,48 M	15,11 M	1,72 M	8,59 M
Total de la dette émise	3,5 M	23,48 M	15,11 M	1,72 M	8,59 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-862 k	-8 M	-14,74 M	-669 k	-300 k
Total de la dette remboursée	-862 k	-8 M	-14,74 M	-669 k	-300 k
Émission d'actions ordinaires	10 k	28,02 M	39,27 M	13,85 M	7,5 M
Autres activités de financement, total	191 k	105 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,84 M	43,6 M	39,64 M	14,91 M	15,79 M
Variation nette de la trésorerie	-15,55 M	3,03 M	1,67 M	-3,72 M	-481 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	616 k	1,11 M	3,99 M	3,5 M	1,52 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	1,53 M	20 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5 M	-14,89 M	-23,04 M	-2,77 M	-11,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,62 M	-14,2 M	-20,55 M	-583 k	-10,16 M
Variation du fonds de roulement net	-8,96 M	-16,94 M	10,31 M	-4,6 M	5,48 M
Dette nette émise (remboursée)	2,64 M	15,48 M	364 k	1,06 M	8,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,87	-14,34	-12,71	-13,09	-12,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-44,9	-66,26	-85,68	-120,66	-378,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-86,39	-118,4	-153,37	-221,44	-1,04 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-86,39	-118,4	-153,37	-221,44	-1,04 k
Analyse des marges
Marge brute %	-37,43	-18,19	46,1	42,11	109,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	349,52	438,95	578,11	659,97	1,18 k
Marge d’EBITDA %	-378,28	-441,3	-513,69	-608,75	-962,17
Marge EBITA %	-425,86	-517,5	-598	-821,52	-1,19 k
Marge d'EBIT %	-425,86	-604,34	-841,41	-1,2 k	-1,83 k
Marge des activités poursuivies %	-462,05	-598,58	-856,8	-1,2 k	-1,66 k
Marge nette %	-462,05	-598,58	-856,8	-1,2 k	-1,66 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-462,05	-598,58	-856,8	-1,2 k	-1,66 k
Marge nette normalisée %	-260,2	-394,7	-583,11	-825,65	-1,16 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-81,48	-364,92	-529,27	-95,96	-687,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-75,21	-347,93	-472	-20,18	-629,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,04	0,02	0,02	0,01
Rotation des actifs corporels	0,25	0,18	0,2	0,16	0,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	108,62	93,79	11,04	6,35	14,88
Rotation des stocks (stock moyen)	1,39	1,72	1,4	2,09	-0,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,64	0,31	0,64	0,19	0,66
Quick Ratio	0,19	0,21	0,55	0,15	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2	-0,76	-2,54	-1,13	-0,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,36	3,89	33,07	57,62	24,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	263,21	212,13	260,34	175,01	-1,93 k
Délais de paiement des fournisseurs	186,99	99,74	428,51	613,75	1,37 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	79,58	116,29	-135,1	-381,11	-3,27 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,17	9,24	10,42	36,15	-544,26
Dette totale / Capital total	14,66	8,46	9,44	26,55	122,51
Dette à long terme / Capitaux propres	9,92	6,77	5,71	24,22	-270,21
Dette à long terme / Capital total	8,47	6,2	5,17	17,79	60,82
Dette totale / Total de l'actif	37,6	87,6	85,33	96,41	100,32
EBIT / Charges d'intérêt	-42,43	-22,23	-9,18	-9,91	-19,44
EBITDA / Charges d'intérêt	-37,69	-16,24	-5,61	-5,02	-10,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-37,69	-18,12	-6,01	-5,2	-10,3
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,12	-0,12	-0,12	-0,16
Dette nette / EBITDA	-0,09	0,1	0,13	-0,01	-0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,11	-0,11	-0,11	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,09	0,09	0,12	-0,01	-0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	183,33	-35,92	6,72	-33,62	-44,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-19,88	-64,1	-370,49	-39,36	45,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,35	-22,4	24,22	-21,34	-11,68
EBITA, 1 an Croissance en %	10,96	-19,17	23,32	-8,81	-19,01
EBIT, 1 an Croissance %	10,3	-5,6	48,58	-5,24	-14,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,75	-13,87	52,75	-7,24	-22,52
Résultat net, Croissance 1 an	10,75	-13,87	52,75	-7,24	-22,52
Résultat net normalisé sur 1 an	0,05	0,85	57,66	-6,02	-21,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-40,11	-52,49	-4,86	-39,07	-57,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	30,61	-64,06	3,23 k	-81,2	-49,31
Stocks, Croissance 1 an	-62,02	-32,59	-51,66	-53,35	111,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,54	-4,02	-8,6	-26,65	-24,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-48,83	535,98	-6,01	-10,02	-5,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-61,58	-829,19	-10,26	11,82	-9,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-61,58	26,41	11,2	-77,98	-108,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,92	0,28	99,87	-50,44	-10,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-22,81	-61,95	-78,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-73,8	198,27	54,78	-87,97	300,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-74,26	208,16	44,77	-97,16	1,64 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	87,64	37,25	-17,31	-15,84	-39,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	28,6	-49,13	-1,46	28,07	-6,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,68	-6,66	-1,82	-1,15	-16,65
EBITA, 2 ans CAGR %	3,06	-5,32	-0,16	6,04	-14,06
EBIT, 2 ans CAGR %	3,02	2,01	18,43	18,65	-10,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,65	-2,34	14,7	19,04	-15,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,65	-2,34	14,7	19,04	-15,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,73	0,45	26,09	21,73	-14,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-60,27	-46,66	-32,77	-23,86	-48,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,83	-31,49	245,96	150,22	-69,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	-44,48	-49,4	-42,92	-52,51	-0,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,46	-7,86	-6,34	-18,12	-25,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-25,21	80,4	144,49	-8,04	-7,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-27,7	67,38	155,81	0,18	0,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-27,84	-30,31	18,56	-50,51	-86,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,34	-3,39	41,58	-0,47	-33,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	258,92	-	-45,8	-71,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,85	-11,67	114,86	-56,84	-30,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,05	-11,02	111,21	-79,73	-29,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	100,45	32,78	26,2	-23,15	-26,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	97,76	-18,86	-11,21	-16,19	33,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,76	-5,88	2,67	-8,81	-4,79
EBITA, 3 ans CAGR %	4,93	-4,97	3,4	-3,13	-3,07
EBIT, 3 ans CAGR %	4,85	0,04	15,63	9,94	6,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,76	-3,18	13,37	6,86	3,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,76	-3,18	13,37	6,86	3,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,12	-1,55	16,73	14,32	5,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,98	-57,83	-35,31	-34,94	-37,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,06	-33,15	150,04	31,04	46,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	-30,46	-40,77	-50,17	-46,63	-21,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,02	-8,36	-8,11	-13,67	-20,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-16,32	52,65	45,16	75,21	-7,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-22,79	56,21	35,98	94,14	-3,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-22,92	-13,01	-18,56	-32,35	-72,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,61	1,65	23,11	-0,22	-4,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	283,51	115,04	-	-60,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,13	25,16	6,49	-17,79	-9,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,59	32,48	4,65	-49,79	-10,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	53,24	36,8	41,71	10,64	-5,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	25,37	-21,38	46,54	-2,61	-9,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,7	-1,64	2,65	-4,02	-5,54
EBITA, 5 ans CAGR %	6,91	-1,32	2,85	-0,71	-3,98
EBIT, 5 ans CAGR %	6,86	1,75	10,07	7,11	4,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,94	1,23	9,25	5,16	0,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,94	1,23	9,25	5,16	0,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,74	2,33	11,11	7,17	3,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,42	-41,1	-41,04	-46,59	-41,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,06	-8,38	74,02	13,34	8,3
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,82	-21,13	-35,74	-45,78	-34,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-9,25	-8,55	-8,57	-12,4	-15,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-17,49	27,84	28,49	24,64	21,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-22,47	25,64	24,67	30,78	20,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-22,54	-11,61	-8,43	-30,58	-60,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,55	-5,09	10,3	0,8	-3,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	86,51	145,68	75,33	-4,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-28,61	-1,33	10,4	-18,25	-10,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-29,56	-1,99	9,22	-37,48	-10,74