Flux de Trésorerie Simplex Infrastructures Limited

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SIMPLEXINF

INE059B01024

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:52 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
235,30 ^INR	+2,02%		-1,03%	-4,89%

28/05	Simplex Infrastructures Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
12/02	Simplex Infrastructures Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	22 Md	20,47 Md	18,74 Md	13,88 Md	10,76 Md
Total Chiffre d'affaires	22 Md	20,47 Md	18,74 Md	13,88 Md	10,76 Md
Coût des marchandises vendues, total	16,44 Md	15,17 Md	14,39 Md	10,39 Md	7,96 Md
Résultat Brut	5,56 Md	5,3 Md	4,35 Md	3,49 Md	2,8 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,92 Md	2,57 Md	1,99 Md	1,37 Md	1,3 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,25 Md	1,05 Md	857 M	697 M	548 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,41 Md	2,3 Md	2,16 Md	1,81 Md	1,27 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,58 Md	5,91 Md	5,01 Md	3,89 Md	3,12 Md
Résultat d'Exploitation	-1,03 Md	-611 M	-662 M	-395 M	-321 M
Intérêts payés, total	-6,23 Md	-7,18 Md	-8,12 Md	-674 M	-65,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	345 M	340 M	109 M	79,1 M	66,7 M
Charges d'intérêt nettes	-5,88 Md	-6,85 Md	-8,01 Md	-595 M	1,3 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-83,8 M	-288 M	-73,1 M	-4,1 M	15,4 M
Gains (pertes) de change	-27,4 M	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-198 M	-275 M	-88,8 M	-49,7 M	35,8 M
EBT, hors éléments non courants	-7,22 Md	-8,02 Md	-8,83 Md	-1,04 Md	-269 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	452 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	187 M	-20,8 M	107 M	-20 M	252 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	15,2 M	25,7 M	25,8 M	29,3 M	234 M
EBT, elements non courants inclus	-7,02 Md	-8,01 Md	-8,25 Md	-1,03 Md	217 M
Charge d'impôt	-2,33 Md	-2,74 Md	-3,54 Md	-311 M	96,7 M
Résultat des activités poursuivies	-4,69 Md	-5,27 Md	-4,71 Md	-723 M	121 M
Résultat net part du groupe	-4,69 Md	-5,27 Md	-4,71 Md	-723 M	121 M
Intérêts minoritaires	-500 k	-10,3 M	900 k	-	-4,8 M
Résultat net	-4,69 Md	-5,28 Md	-4,71 Md	-723 M	116 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,69 Md	-5,28 Md	-4,71 Md	-723 M	116 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,69 Md	-5,28 Md	-4,71 Md	-723 M	116 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-82,13	-92,42	-82,41	-12,65	2,02
BPA de base - Activités poursuivies	-82,13	-92,42	-82,41	-12,65	2,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	57,14 M	57,14 M	57,14 M	57,14 M	57,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-82,13	-92,42	-82,41	-12,65	2,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-82,13	-92,42	-82,41	-12,65	2,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	57,14 M	57,14 M	57,14 M	57,14 M	57,25 M
BPA de base normalisé	-79	-87,89	-96,56	-11,41	-3,02
BPA dilué normalisé	-79	-87,89	-96,56	-11,41	-3,02
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-0	-0	-0	-0,01	0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	219 M	434 M	194 M	302 M	227 M
EBITA	-1,03 Md	-611 M	-662 M	-395 M	-321 M
EBIT	-1,03 Md	-611 M	-662 M	-395 M	-321 M
EBITDAR	1,04 Md	1,19 Md	736 M	580 M	549 M
Total des revenus (tels que rapportés)	22,59 Md	20,93 Md	19,62 Md	14,06 Md	11,29 Md
Taux d’imposition effectif (%)	33,15	34,23	42,88	30,11	44,5
Total des impôts courants	28,3 M	21,1 M	-523 M	9,2 M	36,3 M
Total des impôts différés	-2,36 Md	-2,76 Md	-3,01 Md	-320 M	60,4 M
Résultat net normalisé	-4,51 Md	-5,02 Md	-5,52 Md	-652 M	-173 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	100 k	-	100 k
Provisions de pension	-1,8 M	-4,9 M	-600 k	2,5 M	4,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	817 M	753 M	541 M	278 M	322 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	959 M	869 M	620 M	22,81 M	3,61 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-142 M	-116 M	-78,58 M	256 M	319 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	316 M	266 M	277 M	133 M	87,7 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	378 M	242 M	558 M	570 M	1,13 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	900 k	900 k	900 k	1 M	1,1 M
Total des liquidités et VMP	379 M	242 M	559 M	571 M	1,13 Md
Créances clients, total	59,01 Md	60,28 Md	61,32 Md	60,32 Md	21,24 Md
Autres créances	9,97 Md	13,56 Md	16,9 Md	18,71 Md	6,5 Md
Notes à recevoir	1,73 Md	1,78 Md	1,91 Md	1,84 Md	1,83 Md
Total des créances	70,71 Md	75,62 Md	80,13 Md	80,87 Md	29,57 Md
Stocks	5,4 Md	4,79 Md	4,03 Md	3,7 Md	1,12 Md
Dépenses payées d'avance	109 M	85,5 M	47,3 M	38,3 M	39,3 M
Liquidités soumises à restrictions	81,2 M	13,9 M	31,5 M	45,2 M	57,4 M
Autres actifs à court terme, total	3,6 Md	3,58 Md	3,46 Md	3,22 Md	1,91 Md
Total de l'actif circulant	80,28 Md	84,33 Md	88,26 Md	88,44 Md	33,83 Md
Immobilisations corporelles brutes	16,41 Md	16 Md	15,97 Md	15,9 Md	9,75 Md
Amortissements cumulés	-8,93 Md	-9,71 Md	-10,63 Md	-11,26 Md	-7,36 Md
Immobilisations corporelles nettes	7,48 Md	6,3 Md	5,34 Md	4,65 Md	2,4 Md
Investissements à long terme	818 M	531 M	74,2 M	70,3 M	87,6 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,4 M	400 k	100 k	100 k	200 k
Créances à long terme	218 M	400 M	596 M	901 M	1,04 Md
Prêts à long terme	639 M	639 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	3,43 Md	6,2 Md	9,21 Md	9,53 Md	5,63 Md
Autres actifs à long terme, total	297 M	283 M	254 M	548 M	412 M
Total des actifs	93,16 Md	98,68 Md	104 Md	104 Md	43,39 Md
Passifs
Comptes à payer, total	15,98 Md	16,01 Md	15,85 Md	14,58 Md	7,72 Md
Charges à payer, total	7,6 Md	11,75 Md	16,39 Md	5,96 Md	2,84 Md
Emprunts à court terme	40,29 Md	47,81 Md	54,23 Md	64,7 Md	2,98 Md
Part à court terme de la dette à long terme	5,24 Md	5,73 Md	5,62 Md	7,1 Md	2,64 Md
Part à court terme des contrats de location	-	-	100 k	100 k	100 k
Impôts sur le revenu à payer	28,7 M	30,9 M	35 M	47,4 M	44,3 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,51 Md	3,35 Md	1,91 Md	1,03 Md	662 M
Autres passifs à court terme	5,83 Md	5,86 Md	5,86 Md	7,27 Md	3,8 Md
Total du passif circulant	79,47 Md	90,54 Md	99,89 Md	101 Md	20,68 Md
Dette à long terme	588 M	-	-	-	16,13 Md
Contrats de location à long terme	-	-	700 k	500 k	400 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	53,5 M	77,3 M	79,1 M	56,9 M	71,5 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	376 M	553 M	742 M	1,06 Md	1,25 Md
Total du passif	80,49 Md	91,17 Md	101 Md	102 Md	38,13 Md
Actions ordinaires, total	114 M	114 M	114 M	114 M	134 M
Primes d'émissions d'actions	9,2 Md	9,2 Md	9,2 Md	9,2 Md	12,02 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	874 M	-4,47 Md	-9,24 Md	-9,98 Md	-9,88 Md
Résultat global et autres	2,48 Md	2,65 Md	2,94 Md	2,99 Md	2,97 Md
Total des fonds propres ordinaires	12,67 Md	7,49 Md	3,01 Md	2,32 Md	5,24 Md
Intérêts minoritaires	5,6 M	16,4 M	13,6 M	13,6 M	17,8 M
Total des capitaux propres	12,67 Md	7,51 Md	3,02 Md	2,33 Md	5,26 Md
Total du passif et des capitaux propres	93,16 Md	98,68 Md	104 Md	104 Md	43,39 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	57,14 M	57,14 M	57,14 M	57,14 M	67,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	57,14 M	57,14 M	57,14 M	57,14 M	67,23 M
Actif net par action	221,69	131,14	52,63	40,59	77,92
Actif corporel net	12,67 Md	7,49 Md	3,01 Md	2,32 Md	5,24 Md
Actif corporel net par action	221,66	131,14	52,62	40,59	77,91
Total de la dette	46,12 Md	53,54 Md	59,84 Md	71,8 Md	21,75 Md
Dette nette	45,74 Md	53,3 Md	59,29 Md	71,23 Md	20,62 Md
Dette relative aux PBO non financés	-16,1 M	46,3 M	112 M	130 M	150 M
Dette relative aux contrats de location	6,54 Md	6,03 Md	4,33 Md	2,23 Md	2,58 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	5,6 M	16,4 M	13,6 M	13,6 M	17,8 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	816 M	528 M	72 M	68,1 M	85,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	3,49 Md	3,03 Md	2,41 Md	2,26 Md	613 M
Stocks - travaux en cours, total	342 M	260 M	207 M	158 M	116 M
Stocks - Autres	707 M	659 M	575 M	504 M	249 M
Terres possédées	45,3 M	45,3 M	42,5 M	42,5 M	46,5 M
Bâtiments, total	294 M	294 M	150 M	150 M	65,1 M
Machines, total	16,04 Md	15,64 Md	15,75 Md	15,68 Md	9,64 Md
Employés à temps plein	1,64 k	1,55 k	1,47 k	846	726
Immobilisations en crédit-bail - Brut	900 k	900 k	900 k	900 k	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	989 M	993 M	1,12 Md	1,2 Md	808 M
Backlog de commande	70,49 Md	56,61 Md	39,18 Md	20 Md	17 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,69 Md	-5,28 Md	-4,71 Md	-723 M	116 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,25 Md	1,05 Md	857 M	697 M	548 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,25 Md	1,05 Md	857 M	697 M	548 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,1 M	1,1 M	300 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-187 M	20,8 M	-107 M	20 M	-252 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-38,9 M	-5,9 M	-452 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	83,8 M	288 M	73,1 M	4,1 M	-15,4 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	254 M	345 M	443 M	368 M	101 M
Autres activités d'exploitation, total	4,12 Md	4,4 Md	4,69 Md	746 M	-145 M
Variation des créances	1,13 Md	-422 M	-33,8 M	211 M	1,55 Md
Variation des stocks	1,92 Md	593 M	762 M	266 M	-185 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,54 Md	7,2 M	-212 M	-1,11 Md	-518 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,12 Md	-5,46 Md	-5,63 Md	-1,31 Md	874 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,83 Md	-4,47 Md	-4,32 Md	-827 M	2,08 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,9 M	-33,2 M	-41,3 M	-103 M	-308 M
Vente d'immobilisations corporelles	462 M	167 M	252 M	52,2 M	5,2 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	53,2 M	4 M	845 M	500 k	300 k
Autres activités d'investissement, total	276 M	87,2 M	998 M	69,4 M	66,6 M
Flux de trésorerie d'investissement	787 M	225 M	2,05 Md	19,4 M	-236 M
Dette à court terme émise, total	6,97 Md	7,42 Md	6,23 Md	1,22 Md	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	6,97 Md	7,42 Md	6,23 Md	1,22 Md	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-1,24 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-300 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-300 M	-	-	-	-1,24 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-200 k	-200 k	-100 k	-100 k	-100 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-200 k	-200 k	-100 k	-100 k	-100 k
Autres activités de financement, total	-2,81 Md	-3,37 Md	-3,64 Md	-382 M	-30,8 M
Flux de trésorerie de financement	3,85 Md	4,04 Md	2,59 Md	834 M	-1,27 Md
Ajustements des taux de change	-11,2 M	-2,4 M	2 M	-	200 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-200 M	-204 M	334 M	26,3 M	569 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,81 Md	3,37 Md	3,64 Md	382 M	30,8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-451 M	-21,8 M	-157 M	-362 M	64,3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,7 Md	-5 Md	-5,24 Md	-11,4 Md	41,35 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-809 M	-506 M	-164 M	-10,98 Md	41,39 Md
Variation du fonds de roulement net	1,41 Md	1,14 Md	566 M	11,33 Md	-41,35 Md
Dette nette émise (remboursée)	6,67 Md	7,42 Md	6,23 Md	1,22 Md	-1,24 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,69	-0,4	-0,41	-0,24	-0,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,12	-0,64	-0,67	-0,36	-0,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,98	-52,23	-89,45	-27	3,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,94	-52,39	-89,68	-27,13	3,06
Analyse des marges
Marge brute %	25,25	25,9	23,21	25,14	26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,28	12,56	10,62	9,9	12,05
Marge d’EBITDA %	1	2,12	1,04	2,18	2,11
Marge EBITA %	-4,68	-2,99	-3,53	-2,84	-2,99
Marge d'EBIT %	-4,68	-2,99	-3,53	-2,84	-2,99
Marge des activités poursuivies %	-21,33	-25,75	-25,13	-5,2	1,12
Marge nette %	-21,33	-25,8	-25,13	-5,2	1,08
Net Avail. Pour la marge commune %	-21,33	-25,8	-25,13	-5,2	1,08
Marge nette normalisée %	-20,52	-24,54	-29,45	-4,7	-1,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-21,37	-24,41	-27,94	-82,1	384,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,68	-2,47	-0,87	-79,07	384,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	0,21	0,19	0,13	0,15
Rotation des actifs corporels	2,67	2,97	3,22	2,78	3,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,37	0,34	0,31	0,23	0,26
Rotation des stocks (stock moyen)	2,79	2,97	3,26	2,69	3,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,01	0,93	0,88	0,88	1,64
Quick Ratio	0,87	0,82	0,79	0,79	1,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,05	-0,04	-0,01	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	995,05	1,06 k	1,18 k	1,6 k	1,38 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	130,65	122,69	111,93	136,1	110,39
Délais de paiement des fournisseurs	395,09	401,07	426,56	553,61	756,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	730,62	785,29	869,77	1,19 k	737,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	363,88	712,89	1,98 k	3,08 k	413,76
Dette totale / Capital total	78,44	87,7	95,19	96,85	80,54
Dette à long terme / Capitaux propres	4,64	-	0,02	0,02	306,98
Dette à long terme / Capital total	1	-	0	0	59,75
Dette totale / Total de l'actif	86,4	92,39	97,09	97,76	87,89
EBIT / Charges d'intérêt	-0,17	-0,09	-0,08	-0,59	-4,91
EBITDA / Charges d'intérêt	0,04	0,06	0,02	0,45	3,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,03	0,06	0,02	0,3	-1,23
Dette totale / EBITDA	210,48	123,28	307,53	237,59	95,71
Dette nette / EBITDA	208,75	122,72	304,66	235,7	90,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	214,29	133,48	390,38	359,9	-270,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	212,53	132,88	386,73	357,04	-256,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-45,36	-6,97	-8,45	-25,9	-22,53
Résultat brut, Croissance 1 an	-63,81	-4,59	-17,94	-19,75	-19,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	-81,23	98,22	-55,22	55,27	-24,83
EBITA, 1 an Croissance en %	408,85	-40,58	8,31	-40,41	-18,58
EBIT, 1 an Croissance %	408,85	-40,58	8,31	-40,41	-18,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	46,23	12,32	-10,65	-84,66	-116,69
Résultat net, Croissance 1 an	46,3	12,53	-10,84	-84,66	-116,02
Résultat net normalisé sur 1 an	45,26	11,25	9,87	-88,18	-73,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	46,3	12,53	-10,83	-84,65	-115,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,18	2,16	1,73	-1,64	-64,78
Stocks, Croissance 1 an	-15,13	-11,34	-15,83	-8,33	-69,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,88	-15,82	-15,23	-12,89	-48,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,16	5,92	5,12	0,39	-58,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,29	-40,84	-59,87	-22,87	125,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-28,3	-40,84	-59,87	-22,87	125,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,48 k	-7,49	-3,42	-80,84	-351,38
CAPEX, Croissance 1 an	-98,82	751,28	24,4	148,67	199,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	16,11	6,25	4,79	117,73	-462,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,33	-37,48	-67,64	6,61 k	-477,03
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-40,03	-28,7	-7,71	-17,64	-24,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-49,74	-41,24	-11,52	-18,85	-19,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-82,77	-39	-5,78	-16,61	8,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-57,54	73,89	-19,78	-19,66	-30,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-57,54	73,89	-19,78	-19,66	-30,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	96,14	28,16	0,18	-62,97	-84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	95,9	28,31	0,17	-63,01	-84,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	121,98	27,13	10,56	-63,97	-82,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	93,36	28,31	0,17	-63	-84,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,57	-0,54	1,94	0,03	-41,15
Stocks, CAGR sur 2 ans	-22,31	-13,26	-13,62	-12,16	-47,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,75	-16,35	-15,53	-14,07	-33,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,46	3	5,52	2,73	-35,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,24	-34,87	-51,28	-44,36	31,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-21,31	-34,87	-51,28	-44,36	31,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	285,36	388,33	-5,48	-56,98	-30,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-93,94	-68,26	225,42	75,88	172,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	52,22	11,07	5,52	51,05	181,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,45	-21,86	-55,02	365,88	1,49 k
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-27,47	-30,58	-22,5	-14,22	-19,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-36,12	-37,77	-34,32	-14,35	-19,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-68,62	-61,1	-44,97	11,29	-19,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-41,97	-52,5	48,5	-27,35	-19,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-41,97	-52,5	48,5	-27,35	-19,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	60,82	62,88	13,64	-46,4	-71,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	60,81	62,84	13,65	-46,4	-72,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	89,04	76,33	21,09	-47,53	-67,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	53,27	61,44	13,65	-46,4	-72,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,46	-1,7	0,21	0,73	-29,37
Stocks, CAGR sur 3 ans	-10,61	-18,81	-14,12	-11,89	-38,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-12,34	-15,11	-15,98	-14,66	-27,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,39	0,94	3,7	3,78	-23,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,98	-28,4	-44,58	-43,21	-11,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,07	-28,45	-44,58	-43,21	-11,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,41	139,5	184,52	-44,48	-22,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-85,08	-68,49	-49,96	197,51	110,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	36,55	35,03	8,94	34,34	102,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,34	-16,47	-41,76	138,52	334,15
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-18,16	-18,27	-20,13	-25,66	-23,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-32,26	-32,75	-27,23	-30,8	-28,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	-51,25	-42,97	-51,29	-47,23	-27,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-29,48	-34,87	-33,94	-41,39	9,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-29,48	-34,87	-33,94	-41,39	9,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,09	31,46	33,08	-9,94	-48,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,25	31,02	33,07	-9,99	-48,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,58	48,57	52,53	-6,57	-43,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,84	27,3	29,29	-10,45	-48,57
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,17	2,65	0,49	-1,01	-19,01
Stocks, CAGR sur 5 ans	-5,99	-8,48	-11,83	-16,21	-29,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-10,46	-11,94	-13,63	-14,69	-23,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,33	3,22	2,41	1,65	-14,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,06	-13,27	-28,65	-35,27	-21,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,12	-13,33	-28,69	-35,3	-21,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,48	-7,87	1,48	20,51	61,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-72,8	-49,43	-48,8	-37,32	-1,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,32	63,14	23,17	41,22	59,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-29,19	-25,67	-28,82	66,12	118,64
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-