Flux de Trésorerie Silynxcom Ltd.

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IL0011990749

Communications et réseautage

Marché Fermé - NYSE 22:10:00 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8523 ^USD	-0,95%		-15,61%	-20,35%

17/09	Silynxcom Ltd. reçoit deux commandes consécutives d'un montant total d'environ 400 000 dollars de la part d'un groupe de défense international	CI
14/09	Silynxcom Ltd. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

d64f3.RNq2ePr2m8M1Ew2hPOVb7O2dHYxDbgUzTbEJSexuMqc.d43CVbbDrop7VkvDSd0-2ozcZdV3VlBqF_98Lpw4C_B3itIykKT1jAdwPQ

Données Financières Publiées: SILYNXCOM LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	28,74 M	7,26 M	7,63 M	9,09 M	5,81 M
Total Chiffre d'affaires	28,74 M	7,26 M	7,63 M	9,09 M	5,81 M
Coût des marchandises vendues, total	19,14 M	4,84 M	4,46 M	5,29 M	3,7 M
Résultat Brut	9,61 M	2,43 M	3,17 M	3,8 M	2,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,32 M	1,51 M	4,9 M	5,57 M	4,32 M
Dépenses de R&D	1,34 M	439 k	1,05 M	577 k	866 k
Autres dépenses de fonctionnement	-21 k	-	-	5 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,64 M	1,95 M	5,95 M	6,15 M	5,18 M
Résultat d'Exploitation	1,96 M	480 k	-2,78 M	-2,35 M	-3,08 M
Intérêts payés, total	-1,26 M	-44 k	-21 k	-48 k	-87 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	81 k	15 k
Charges d'intérêt nettes	-1,26 M	-44 k	-21 k	33 k	-72 k
Gains (pertes) de change	-207 k	206 k	67 k	31 k	63 k
Autres produits non opérationnels	-1,42 M	1,16 M	-83 k	-61 k	-17 k
EBT, hors éléments non courants	-930 k	1,8 M	-2,82 M	-2,35 M	-3,11 M
Autres éléments non courants	477 k	-	-	-	48 k
EBT, elements non courants inclus	-453 k	1,8 M	-2,82 M	-2,35 M	-3,06 M
Charge d'impôt	6 k	2 k	1 k	1 k	6 k
Résultat des activités poursuivies	-459 k	1,8 M	-2,82 M	-2,35 M	-3,06 M
Résultat net part du groupe	-459 k	1,8 M	-2,82 M	-2,35 M	-3,06 M
Résultat net	-459 k	1,8 M	-2,82 M	-2,35 M	-3,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-459 k	1,8 M	-2,82 M	-2,35 M	-3,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-459 k	1,8 M	-2,82 M	-2,35 M	-3,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	0,61	-0,89	-0,45	-0,49
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	0,61	-0,89	-0,45	-0,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,97 M	2,97 M	3,16 M	5,21 M	6,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	0,58	-0,89	-0,45	-0,49
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	0,58	-0,89	-0,45	-0,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,97 M	3,12 M	3,16 M	5,21 M	6,31 M
BPA de base normalisé	-0,2	0,38	-0,56	-0,28	-0,31
BPA dilué normalisé	-0,2	0,36	-0,56	-0,28	-0,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,11 M	527 k	-2,72 M	-2,31 M	-3,04 M
EBITA	1,96 M	480 k	-2,78 M	-2,35 M	-3,08 M
EBIT	1,96 M	480 k	-2,78 M	-2,35 M	-3,08 M
EBITDAR	714 k	628 k	-2,61 M	-2,26 M	-2,99 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,32	0,11	-0,04	-0,04	-0,2
Résultat net normalisé	-581 k	1,12 M	-1,76 M	-1,47 M	-1,94 M
Intérêts sur la dette à long terme	8 k	10 k	12 k	48 k	87 k
Provisions de pension	0	-2 k	0	2 k	9 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	43 k	38 k	46 k	119 k	58 k
Dépense de marketing	2,56 M	672 k	3,17 M	1,37 M	1,16 M
Dépenses générales et administratives	3,71 M	837 k	1,73 M	4,2 M	3,16 M
Dépense en recherche et de développement	1,34 M	439 k	1,05 M	577 k	866 k
Charges locatives nettes, total	12 k	101 k	116 k	48 k	50 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	31,83 k	35,11 k	26,07 k	33,4 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	69,17 k	80,89 k	21,93 k	16,6 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	421 k	137 k	59 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	541 k	160 k	48 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	2,47 M	284 k	114 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	807 k	279 k	318 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	3 k	-	-	-	1 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3 k	-	4,24 M	860 k	540 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,56 M	69 k	568 k	3,18 M	2,98 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	17 k	20 k	29 k	26 k	72 k
Total des liquidités et VMP	1,58 M	89 k	597 k	3,2 M	3,05 M
Créances clients, total	1,36 M	2,77 M	2,45 M	1,14 M	1,06 M
Total des créances	1,36 M	2,77 M	2,45 M	1,14 M	1,06 M
Stocks	1,75 M	2,43 M	2,48 M	3,12 M	3,18 M
Dépenses payées d'avance	66 k	91 k	45 k	29 k	22 k
Autres actifs à court terme, total	123 k	123 k	385 k	162 k	269 k
Total de l'actif circulant	4,87 M	5,51 M	5,96 M	7,65 M	7,59 M
Immobilisations corporelles brutes	2,15 M	2,27 M	2,2 M	3,11 M	3,21 M
Amortissements cumulés	-1,89 M	-1,99 M	-2,01 M	-2,05 M	-2,08 M
Immobilisations corporelles nettes	255 k	279 k	189 k	1,06 M	1,14 M
Autres actifs à long terme, total	9 k	18 k	16 k	77 k	101 k
Total des actifs	5,13 M	5,81 M	6,17 M	8,79 M	8,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,05 M	2,21 M	1,29 M	1,15 M	1,01 M
Charges à payer, total	1,45 M	771 k	874 k	841 k	679 k
Emprunts à court terme	1,28 M	313 k	306 k	8 k	6 k
Part à court terme de la dette à long terme	78 k	70 k	73 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	38 k	60 k	60 k	100 k	178 k
Autres passifs à court terme	593 k	1,38 M	1,25 M	298 k	458 k
Total du passif circulant	5,48 M	4,81 M	3,86 M	2,4 M	2,33 M
Dette à long terme	192 k	101 k	26 k	-	-
Contrats de location à long terme	36 k	68 k	33 k	808 k	984 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	49 k	32 k	30 k	35 k	64 k
Autres passifs non courants	1,39 M	-	-	-	-
Total du passif	7,15 M	5,01 M	3,94 M	3,24 M	3,38 M
Actions ordinaires, total	52 k	52 k	52 k	-	-
Primes d'émissions d'actions	16,64 M	16,66 M	20,9 M	26,62 M	29,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,25 M	-17,45 M	-20,27 M	-22,62 M	-25,68 M
Résultat global et autres	541 k	1,54 M	1,54 M	1,54 M	1,54 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,02 M	798 k	2,22 M	5,55 M	5,44 M
Total des capitaux propres	-2,02 M	798 k	2,22 M	5,55 M	5,44 M
Total du passif et des capitaux propres	5,13 M	5,81 M	6,17 M	8,79 M	8,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,97 M	2,97 M	3,16 M	5,29 M	6,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,97 M	2,97 M	3,16 M	5,29 M	6,63 M
Actif net par action	-0,68	0,27	0,7	1,05	0,82
Actif corporel net	-2,02 M	798 k	2,22 M	5,55 M	5,44 M
Actif corporel net par action	-0,68	0,27	0,7	1,05	0,82
Total de la dette	1,62 M	612 k	498 k	916 k	1,17 M
Dette nette	44 k	523 k	-99 k	-2,29 M	-1,89 M
Dette relative aux PBO non financés	49 k	32 k	30 k	35 k	64 k
Dette relative aux contrats de location	-	808 k	928 k	384 k	400 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	954 k	1,17 M	1,2 M	1,8 M	2,16 M
Stocks - travaux en cours, total	672 k	1,03 M	1,03 M	800 k	523 k
Stocks de produits finis, total	121 k	235 k	245 k	512 k	504 k
Machines, total	1,89 M	1,9 M	1,9 M	1,99 M	2,02 M
Employés à temps plein	-	-	29	34	36
Salariés à temps partiel	-	-	4	1	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	13 k	16 k	16 k	55 k	6 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-459 k	1,8 M	-2,82 M	-2,35 M	-3,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	354 k	97 k	132 k	139 k	207 k
Amortissements et dépréciations, Total	354 k	97 k	132 k	139 k	207 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	5 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,3 M	-1,22 M	65 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3 k	-	4,24 M	860 k	540 k
Autres activités d'exploitation, total	765 k	-47 k	59 k	-7 k	-23 k
Variation des créances	-3,34 M	-1,42 M	322 k	1,31 M	86 k
Variation des stocks	-1,59 M	-686 k	-49 k	-633 k	-69 k
Variation des dettes fournisseurs	5,01 M	-197 k	-906 k	-161 k	-112 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,8 M	-71 k	-310 k	-122 k	-230 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,86 M	-1,74 M	730 k	-958 k	-2,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-348 k	-8 k	-3 k	-112 k	-31 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	81 k	-13 k
Autres activités d'investissement, total	-27 k	-12 k	-7 k	-58 k	-57 k
Flux de trésorerie d'investissement	-375 k	-20 k	-10 k	-89 k	-101 k
Dette à court terme émise, total	190 k	42 k	-	-	-
Total de la dette émise	570 k	42 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-8 k	-	-73 k	-43 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-256 k	-130 k	-156 k	-226 k	-142 k
Total de la dette remboursée	-792 k	-130 k	-229 k	-269 k	-142 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	4,32 M	2,54 M
Autres activités de financement, total	-	343 k	-	-415 k	-
Flux de trésorerie de financement	-222 k	255 k	-229 k	3,64 M	2,39 M
Ajustements des taux de change	-75 k	12 k	8 k	17 k	176 k
Variation nette de la trésorerie	4,18 M	-1,49 M	499 k	2,61 M	-196 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	663 k	63 k	20 k	36 k	86 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,49 M	1,72 M	-821 k	-1,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,46 M	1,74 M	-791 k	-1,44 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,85 M	891 k	210 k	228 k
Dette nette émise (remboursée)	-222 k	-88 k	-229 k	-269 k	-142 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,48	-29,03	-19,63	-21,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	59,11	-84,19	-31,98	-29,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-295	-186,75	-60,43	-55,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-295	-186,75	-60,43	-55,75
Analyse des marges
Marge brute %	33,42	33,43	41,52	41,83	36,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,99	20,77	64,22	61,26	74,39
Marge d’EBITDA %	7,33	7,25	-35,7	-25,39	-52,43
Marge EBITA %	6,83	6,61	-36,43	-25,83	-53,05
Marge d'EBIT %	6,83	6,61	-36,43	-25,83	-53,05
Marge des activités poursuivies %	-1,6	24,75	-36,93	-25,81	-52,77
Marge nette %	-1,6	24,75	-36,93	-25,81	-52,77
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,6	24,75	-36,93	-25,81	-52,77
Marge nette normalisée %	-2,02	15,49	-23,07	-16,12	-33,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-20,49	22,57	-9,03	-25,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-20,11	22,74	-8,7	-24,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,33	1,28	1,22	0,66
Rotation des actifs corporels	-	27,21	32,62	14,56	5,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,52	2,92	5,06	5,27
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,31	1,82	1,89	1,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,89	1,15	1,55	3,19	3,25
Quick Ratio	0,54	0,6	0,79	1,81	1,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,89	-0,36	0,19	-0,4	-1,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	103,76	124,95	72,36	69,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	157,74	200,94	193,62	310,61
Délais de paiement des fournisseurs	-	140,69	141,58	75,54	104,8
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	120,81	184,31	190,44	275,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-80,42	76,69	22,42	16,51	21,45
Dette totale / Capital total	-410,63	43,4	18,32	14,17	17,66
Dette à long terme / Capitaux propres	-11,3	21,18	2,66	14,57	18,07
Dette à long terme / Capital total	-57,72	11,99	2,17	12,5	14,88
Dette totale / Total de l'actif	139,29	86,26	63,98	36,9	38,3
EBIT / Charges d'intérêt	1,56	10,91	-132,43	-48,94	-35,4
EBITDA / Charges d'intérêt	1,84	13,11	-126,14	-46,04	-33,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,56	12,93	-126,29	-48,38	-33,38
Dette totale / EBITDA	0,7	1,06	-0,19	-0,41	-0,41
Dette nette / EBITDA	0,02	0,91	0,04	1,04	0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,82	1,08	-0,19	-0,39	-0,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,02	0,92	0,04	0,99	0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-74,73	5,08	19,14	-36,16
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-74,72	30,52	20,04	-44,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-74,98	-617,08	-15,27	113,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-75,54	-679,38	-15,53	110,24
EBIT, 1 an Croissance %	-	-75,54	-679,38	-15,53	110,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-491,72	-256,79	-16,74	30,55
Résultat net, Croissance 1 an	-	-491,72	-256,79	-16,74	30,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-293,55	-256,56	-16,75	32,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-473,35	-264,5	-49,47	7,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	104,57	-11,61	-53,34	-7,52
Stocks, Croissance 1 an	-	39,27	2,01	25,5	2,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	9,41	-32,26	460,85	7,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	13,11	6,18	42,57	0,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-139,56	178,32	149,75	-1,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-139,56	178,32	149,75	-1,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-135,8	-141,98	-231,23	178,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	-97,7	-62,5	3,63 k	-72,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-215,74	-147,66	455,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-218,81	-145,57	502,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,47	11,89	-12,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,56	25,17	-18,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	8,47	100,04	7,2
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	19,06	121,22	5,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	19,06	121,22	5,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	147,82	14,25	4,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	147,82	14,25	4,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	74,07	14,16	4,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	147,82	-8,83	-26,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	34,47	-35,78	-34,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	19,19	13,15	13,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-13,91	94,92	145,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	9,59	23,04	19,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,94	163,65	56,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,94	163,65	56,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-61,23	-25,78	91,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-90,72	274,17	221,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-25,73	-6,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-26,41	-9,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-31,86	-7,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,57	-4,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,1	74,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,18	85,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,18	85,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,28	19,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,28	19,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,13	19,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	45,86	-3,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,51	-27,48
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,26	9,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	60,79	59,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,64	14,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,1	89,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,1	89,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,79	15,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-31,47	57,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	0,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-0,55