Flux de Trésorerie Silver Viper Minerals Corp. Deutsche Boerse AG

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 20:15:52 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1810 ^EUR	-3,72%		-14,22%	-88,96%

02/09	Silver Viper Minerals : démission du membre du conseil d'administration Arthur Freeze	MT
01/09	Silver Viper Minerals Corp. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SILVER VIPER MINERALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,67 M	749 k	1,35 M	641 k	5,17 M
Coûts d'exploration / de forage, total	4,74 M	2,13 M	1,37 M	1,04 M	2,28 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	9 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	23,83 k	27,32 k	30,56 k	11,02 k	3,98 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,44 M	2,91 M	2,75 M	1,7 M	16,45 M
Résultat d'Exploitation	-7,44 M	-2,91 M	-2,75 M	-1,7 M	-16,45 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,43 k	702	19	-	32,59 k
Charges d'intérêt nettes	5,43 k	702	19	-	32,59 k
Gains (pertes) de change	-109 k	225 k	239 k	-345 k	231 k
Autres produits non opérationnels	-665 k	-406 k	-476 k	-502 k	-2,11 M
EBT, hors éléments non courants	-8,21 M	-3,09 M	-2,98 M	-2,54 M	-18,3 M
EBT, elements non courants inclus	-8,21 M	-3,09 M	-2,98 M	-2,54 M	-18,3 M
Résultat des activités poursuivies	-8,21 M	-3,09 M	-2,98 M	-2,54 M	-18,3 M
Résultat net part du groupe	-8,21 M	-3,09 M	-2,98 M	-2,54 M	-18,3 M
Résultat net	-8,21 M	-3,09 M	-2,98 M	-2,54 M	-18,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,21 M	-3,09 M	-2,98 M	-2,54 M	-18,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,21 M	-3,09 M	-2,98 M	-2,54 M	-18,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,92	-0,31	-0,21	-0,14	-0,41
BPA de base - Activités poursuivies	-0,92	-0,31	-0,21	-0,14	-0,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,95 M	9,94 M	14,08 M	18,25 M	45,08 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,92	-0,31	-0,21	-0,14	-0,41
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,92	-0,31	-0,21	-0,14	-0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,95 M	9,94 M	14,08 M	18,25 M	45,08 M
BPA de base normalisé	-0,57	-0,19	-0,13	-0,09	-0,25
BPA dilué normalisé	-0,57	-0,19	-0,13	-0,09	-0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,41 M	-2,88 M	-2,72 M	-1,68 M	-16,45 M
EBITA	-7,44 M	-2,91 M	-2,75 M	-1,7 M	-16,45 M
EBIT	-7,44 M	-2,91 M	-2,75 M	-1,7 M	-16,45 M
EBITDAR	-7,32 M	-2,84 M	-2,66 M	-1,67 M	-
Résultat net normalisé	-5,13 M	-1,93 M	-1,87 M	-1,59 M	-11,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,57 M	708 k	1,29 M	621 k	5,17 M
Frais d'exploration et de forage	4,74 M	2,13 M	1,37 M	1,04 M	2,28 M
Charges locatives nettes, total	97,17 k	40,94 k	52,38 k	19,2 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,88 M	-	584 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	9 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,88 M	-	584 k	-	9 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,59 M	57,44 k	448 k	407 k	14,29 M
Total des liquidités et VMP	1,59 M	57,44 k	448 k	407 k	14,29 M
Autres créances	22 k	22,58 k	16,37 k	30,62 k	139 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	855 k
Total des créances	22 k	22,58 k	16,37 k	30,62 k	994 k
Dépenses payées d'avance	74,94 k	36,86 k	48,83 k	18,41 k	1,89 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	30,84 k
Total de l'actif circulant	1,68 M	117 k	513 k	456 k	17,21 M
Immobilisations corporelles brutes	395 k	657 k	2,94 M	3,98 M	8,25 M
Amortissements cumulés	-34,95 k	-62,27 k	-92,84 k	-104 k	-
Immobilisations corporelles nettes	360 k	595 k	2,85 M	3,88 M	8,25 M
Autres actifs à long terme, total	1,92 M	2,36 M	2,72 M	2,23 M	1,47 M
Total des actifs	3,96 M	3,07 M	6,08 M	6,56 M	26,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	176 k	511 k	256 k	257 k	904 k
Charges à payer, total	24,85 k	50,07 k	67,15 k	97,73 k	60,1 k
Total du passif circulant	201 k	561 k	324 k	354 k	964 k
Total du passif	201 k	561 k	324 k	354 k	964 k
Actions ordinaires, total	23,31 M	25,11 M	30,73 M	33,65 M	64,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,31 M	-25,4 M	-28,38 M	-30,93 M	-49,23 M
Résultat global et autres	2,76 M	2,79 M	3,4 M	3,48 M	10,45 M
Total des fonds propres ordinaires	3,76 M	2,51 M	5,75 M	6,21 M	25,97 M
Total des capitaux propres	3,76 M	2,51 M	5,75 M	6,21 M	25,97 M
Total du passif et des capitaux propres	3,96 M	3,07 M	6,08 M	6,56 M	26,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,51 M	15,47 M	18,12 M	19,48 M	92,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,51 M	10,49 M	16 M	19,48 M	92,15 M
Actif net par action	0,4	0,24	0,36	0,32	0,28
Actif corporel net	3,76 M	2,51 M	5,75 M	6,21 M	25,97 M
Actif corporel net par action	0,4	0,24	0,36	0,32	0,28
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,59 M	-57,44 k	-448 k	-407 k	-14,29 M
Dette relative aux contrats de location	777 k	328 k	419 k	154 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	103 k	106 k	107 k	107 k	2,71 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-8,21 M	-3,09 M	-2,98 M	-2,54 M	-18,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	23,83 k	27,32 k	30,56 k	11,02 k	3,98 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	23,83 k	27,32 k	30,56 k	11,02 k	3,98 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,88 M	-	584 k	-	9 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	893 k
Variation des créances	-	-5,93 k	1,28 k	4,65 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-89,02 k	340 k	-242 k	35,18 k	-35,14 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-612 k	-436 k	-355 k	465 k	-277 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	18,12 k	38,08 k	-11,97 k	30,42 k	-2,73 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,98 M	-3,12 M	-2,98 M	-2 M	-11,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-132 k	-262 k	-264 k	-273 k	-298 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-79,54 k
Flux de trésorerie d'investissement	-132 k	-262 k	-264 k	-273 k	-377 k
Émission d'actions ordinaires	6,3 M	1,95 M	3,83 M	2,38 M	26,81 M
Autres activités de financement, total	-114 k	-98,14 k	-200 k	-148 k	-1,13 M
Flux de trésorerie de financement	6,19 M	1,86 M	3,63 M	2,23 M	25,68 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	20,5 k
Variation nette de la trésorerie	-931 k	-1,53 M	390 k	-40,67 k	13,88 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,95 M	-1,66 M	-1,61 M	-1,28 M	-3,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,95 M	-1,66 M	-1,61 M	-1,28 M	-3,83 M
Variation du fonds de roulement net	73,21 k	-397 k	243 k	-46,84 k	2,26 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-114,06	-51,71	-37,56	-16,77	-61,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-121,39	-57,99	-41,58	-17,72	-63,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-214,28	-98,53	-72,27	-42,51	-113,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-214,28	-98,53	-72,27	-42,51	-113,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,37	0,21	1,58	1,29	17,86
Quick Ratio	8	0,14	1,43	1,24	14,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-34,7	-5,57	-9,2	-5,63	-11,87
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,08	18,28	5,33	5,4	3,58
Dette nette / EBITDA	0,21	0,02	0,16	0,24	0,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,21	0,02	0,15	0,21	0,85
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,32	-61,15	-5,66	-38	876,24
EBITA, 1 an Croissance en %	1,52	-60,91	-5,5	-38,29	870,13
EBIT, 1 an Croissance %	1,52	-60,91	-5,5	-38,29	870,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,35	-62,37	-3,33	-14,81	619,72
Résultat net, Croissance 1 an	4,35	-62,37	-3,33	-14,81	619,72
Résultat net normalisé sur 1 an	4,35	-62,37	-3,33	-14,81	619,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-19,3	-66,12	-31,79	-34,26	191,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	42,95	65,36	378,33	36,2	112,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,47	-22,52	98	8,05	310,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,6	-33,29	129,37	7,97	318,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,6	-33,29	129,37	7,97	318,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,09	-55,27	-4,67	-32,97	473,3
CAPEX, Croissance 1 an	-28,47	98,96	0,65	3,41	8,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-33,94	-43,88	-2,75	-20,79	200,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-33,94	-43,88	-2,75	-20,79	200,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	112,27	-37,26	-39,46	-23,52	146,03
EBITA, 2 ans CAGR %	112,48	-37	-39,22	-23,63	144,69
EBIT, 2 ans CAGR %	112,48	-37	-39,22	-23,63	144,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	106,54	-37,34	-39,69	-9,25	147,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	106,54	-37,34	-39,69	-9,25	147,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	106,54	-37,34	-39,69	-9,25	147,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	49,76	-47,71	-51,93	-33,03	38,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	117	53,75	181,24	155,24	70,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,16	-14,42	23,86	46,26	110,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,53	-19,81	23,7	57,37	112,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,53	-19,81	23,7	57,37	112,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	91,35	-39,47	-34,7	-20,06	96,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	29,76	19,29	41,51	2,02	6,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	71,72	-39,11	-26,12	-12,23	54,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	71,72	-39,11	-26,12	-12,23	54,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	35,46	20,52	-28,12	-38,98	78,74
EBITA, 3 ans CAGR %	31,86	20,85	-27,88	-38,91	78,19
EBIT, 3 ans CAGR %	31,86	20,85	-27,88	-38,91	78,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,43	17,08	-27,6	-32,33	80,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,43	17,08	-27,6	-32,33	80,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,43	17,08	-27,6	-32,33	80,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,84	-8,75	-42,86	-46,64	9,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	98,21	124,45	120,86	140,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,92	-8,86	13,19	18,35	106,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,04	-11,74	13,83	18,22	117,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30,04	-11,74	13,83	18,22	117,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	39,12	17,87	-29,58	-34,13	54,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	49,63	12,73	27,46	4,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	38,6	18,28	-28,83	-24,39	32,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	38,6	18,28	-28,83	-24,39	32,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-1,85	0,48	17,59
EBITA, 5 ans CAGR %	179,21	26,06	-3,27	0,58	17,56
EBIT, 5 ans CAGR %	179,21	26,06	-3,27	0,58	17,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	201,93	25,47	-2,01	5,74	18,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	201,93	25,47	-2,01	5,74	18,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	201,93	25,47	-2,01	5,74	18,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	1,05	-22,81	-19,37	-18,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,21	17,87	-	119,31	100,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,69	-8,04	24,49	10,12	45,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,57	-10,91	27,47	11,23	46,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,57	-10,91	27,47	11,23	46,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	190,17	28,48	2,8	0,91	6,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,33	39,32	-	28,37	10,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	28,26	7,76	4,98	-3,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	28,26	7,76	4,98	-3,01