Flux de Trésorerie Silver Predator Corp.

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CA82808Q2036

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:10:35 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0850 ^CAD	0,00%		0,00%	-22,73%

18/08	Silver Predator Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/04	Silver Predator Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SILVER PREDATOR CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	192 k	287 k	237 k	208 k	256 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	31,52 k	26,63 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-1,98 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	223 k	-1,67 M	237 k	208 k	256 k
Résultat d'Exploitation	-223 k	1,67 M	-237 k	-208 k	-256 k
Intérêts payés, total	-13,45 k	-14,02 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	163 k	189 k	86,5 k
Charges d'intérêt nettes	-13,45 k	-14,02 k	163 k	189 k	86,5 k
Gains (pertes) de change	2,24 k	-16,21 k	-2,34 k	-724	987
Autres produits non opérationnels	-95	-39	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-235 k	1,64 M	-76,53 k	-20,13 k	-169 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-4,2 k	-	285 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-239 k	1,64 M	209 k	-20,13 k	-169 k
Charge d'impôt	-	-	97	-112 k	-23,36 k
Résultat des activités poursuivies	-239 k	1,64 M	209 k	91,76 k	-146 k
Résultat net part du groupe	-239 k	1,64 M	209 k	91,76 k	-146 k
Résultat net	-239 k	1,64 M	209 k	91,76 k	-146 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-239 k	1,64 M	209 k	91,76 k	-146 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-239 k	1,64 M	209 k	91,76 k	-146 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,05	0,01	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,05	0,01	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,45 M	33,19 M	35,39 M	35,39 M	35,39 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,05	0,01	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,05	0,01	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,45 M	33,19 M	35,39 M	35,39 M	35,39 M
BPA de base normalisé	-0	0,03	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	0,03	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-223 k	1,67 M	-237 k	-208 k	-256 k
EBIT	-223 k	1,67 M	-237 k	-208 k	-256 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	0,05	555,94	13,83
Total des impôts courants	-	-	-	41	42
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-112 k	-23,4 k
Résultat net normalisé	-147 k	1,02 M	-47,83 k	-12,58 k	-106 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	192 k	287 k	237 k	208 k	256 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	31,52 k	26,63 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	31,52 k	26,63 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	152 k	153 k	974 k	502 k	921 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	25 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	152 k	178 k	974 k	502 k	921 k
Autres créances	53,74 k	12,33 k	23,5 k	11,16 k	41,24 k
Notes à recevoir	-	-	481 k	731 k	-
Total des créances	53,74 k	12,33 k	505 k	742 k	41,24 k
Autres actifs à court terme, total	-	2,17 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	205 k	2,36 M	1,48 M	1,24 M	962 k
Immobilisations corporelles brutes	1,38 M	1,4 M	1,4 M	2,5 M	2,42 M
Immobilisations corporelles nettes	1,38 M	1,4 M	1,4 M	2,5 M	2,42 M
Investissements à long terme	-	-	360 k	940 k	1,07 M
Prêts à long terme	-	-	598 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	22,78 k	18,59 k	86,62 k	94,23 k	89,87 k
Total des actifs	1,61 M	3,78 M	3,93 M	4,78 M	4,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	29,87 k	13,71 k	36,5 k	29,26 k	17,41 k
Charges à payer, total	7,61 k	3,65 k	4,82 k	-	-
Emprunts à court terme	330 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	368 k	17,36 k	41,32 k	29,26 k	17,41 k
Total du passif	368 k	17,36 k	41,32 k	29,26 k	17,41 k
Actions ordinaires, total	32,66 M	33,14 M	33,14 M	33,14 M	33,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-37,15 M	-35,52 M	-35,31 M	-35,22 M	-35,36 M
Résultat global et autres	5,74 M	6,14 M	6,05 M	6,82 M	6,74 M
Total des fonds propres ordinaires	1,24 M	3,76 M	3,88 M	4,75 M	4,53 M
Total des capitaux propres	1,24 M	3,76 M	3,88 M	4,75 M	4,53 M
Total du passif et des capitaux propres	1,61 M	3,78 M	3,93 M	4,78 M	4,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,56 M	35,39 M	35,39 M	35,39 M	35,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,56 M	35,39 M	35,39 M	35,39 M	35,39 M
Actif net par action	0,04	0,11	0,11	0,13	0,13
Actif corporel net	1,24 M	3,76 M	3,88 M	4,75 M	4,53 M
Actif corporel net par action	0,04	0,11	0,11	0,13	0,13
Total de la dette	330 k	0	0	0	0
Dette nette	179 k	-178 k	-974 k	-502 k	-921 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-239 k	1,64 M	209 k	91,76 k	-146 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-1,98 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-1,98 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4,2 k	-	-285 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	31,52 k	26,63 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	16,31 k	40,56 k	-167 k	-223 k	-138 k
Variation des créances	-7,11 k	41,42 k	-5,8 k	12,34 k	-26,44 k
Variation des dettes fournisseurs	-71,94 k	-21,65 k	22,79 k	-13,73 k	-10,86 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	126 k	1,53 k	1,17 k	1,66 k	-990
Flux de trésorerie d'exploitation	-139 k	-256 k	-225 k	-131 k	-322 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-58,83 k	-67,2 k	-32,39 k	-925 k	-43,65 k
Vente d'immobilisations corporelles	188 k	32,53 k	1,15 M	583 k	784 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,14 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	5,3 k	-69,76 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	130 k	-29,36 k	1,05 M	-342 k	740 k
Dette à court terme émise, total	57,51 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	57,51 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-350 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-350 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	77,5 k	641 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-33,9 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	101 k	291 k	-	-	-
Ajustements des taux de change	-909	-5,08 k	-1,11 k	1,02 k	1,42 k
Variation nette de la trésorerie	90,74 k	1,15 k	821 k	-472 k	419 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-419 k	-3,14 M	1,52 M	-1,31 M	485 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-411 k	-3,13 M	1,52 M	-1,31 M	485 k
Variation du fonds de roulement net	244 k	2,15 M	-1,7 M	250 k	-689 k
Dette nette émise (remboursée)	57,51 k	-350 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,67	38,66	-3,84	-2,99	-3,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,49	39,06	-3,87	-3,02	-3,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,29	65,41	5,46	2,13	-3,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,29	65,41	5,46	2,13	-3,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,56	135,91	35,79	42,53	55,29
Quick Ratio	0,56	10,96	24,14	17,55	55,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,38	-14,73	-5,45	-4,47	-18,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26,64	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	21,03	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	22,87	0,46	1,05	0,61	0,38
EBIT / Charges d'intérêt	-16,61	118,85	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	12,53	-846,16	-114,2	-11,96	23,02
EBIT, 1 an Croissance %	12,53	-846,16	-114,2	-11,96	23,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	43,56	-785,06	-87,25	-56,02	-258,6
Résultat net, Croissance 1 an	43,56	-785,06	-87,25	-56,02	-258,6
Résultat net normalisé sur 1 an	24,96	-797,33	-104,68	-73,7	739,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	39,48	-707,89	-88,05	-56,03	-258,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,9	1,64	-0,09	78,13	-3,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,2	135,06	3,82	21,67	-4,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,54	203,37	3,2	22,21	-4,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,54	203,37	3,2	22,21	-4,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-35,82	83,34	-11,88	-41,98	146,52
CAPEX, Croissance 1 an	-8,72	14,23	-51,81	2,76 k	-95,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	74,67	648,11	-148,48	-185,85	-137,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	71,17	661,29	-148,61	-185,85	-137,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,99	189,77	2,94	-64,64	4,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,99	189,77	2,94	-64,64	4,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,41	213,6	-6,54	-76,32	-16,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,41	213,6	-6,54	-76,32	-16,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,75	195,19	-42,89	-88,91	48,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,55	191,18	-14,75	-77,07	-16,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,53	-3,77	0,78	33,41	31,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,65	53,16	56,21	12,39	7,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,66	65,66	76,94	12,3	7,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,66	65,66	76,94	12,3	7,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,79	8,48	27,1	-28,5	19,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-4,15	2,11	-25,8	271,06	16,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	168,88	261,49	90,43	-35,49	-43,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	166,17	260,98	92,37	-35,4	-43,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	53,56	80,82	6,05	-2,28	-46,42
EBIT, 3 ans CAGR %	53,56	80,82	6,05	-2,28	-46,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	49,14	63,11	7,83	-27,31	-55,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	49,14	63,11	7,83	-27,31	-55,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	42,55	78,42	-25,86	-55,9	-53,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	47,71	55,24	0,45	-31,63	-56,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,56	-1,84	-2,56	21,85	19,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,88	27	34,54	43,73	6,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,1	34,29	41,48	56,41	6,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,1	34,29	41,48	56,41	6,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,63	10,87	1,22	-2,13	8,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	28,89	1,62	-20,5	150,55	-13,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	75,48	278,18	85,03	46,02	-46,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	74,24	277,83	85,03	47,01	-46,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,67	42,7	30,86	-5,86	5,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,67	42,7	30,86	-5,86	5,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,72	45,65	23,71	-24,62	-2,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,72	45,65	23,71	-24,62	-2,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-28,11	33,25	-1,13	-41,27	-2,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,93	41,4	18,56	-27,77	-6,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,42	-0,13	-1,24	10,98	9,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-27,33	11,23	13,05	20,94	23,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-11,51	15,32	14,69	25,02	26,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,51	15,32	14,69	25,02	26,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,01	0,4	3,58	-6,97	8,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-20,24	9,64	3,35	70,6	-7,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,52	-7,09	81,32	86,41	15,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,06	-7,5	81,28	86,41	15,12