Flux de Trésorerie Silver Bull Resources, Inc. London S.E.

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - London S.E. 15:53:55 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1350 ^CAD	-3,57%		+58,82%	-57,81%

10/09	Silver Bull Resources, Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 juillet 2026	CI
12/06	Silver Bull Resources, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: SILVER BULL RESOURCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,5 M	1,03 M	1,1 M	736 k	690 k
Coûts d'exploration / de forage, total	929 k	313 k	304 k	358 k	283 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	49,19 k	20,57 k	12,63 k	9,42 k	9,49 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	15,54 k	-	5 M
Autres dépenses de fonctionnement	62,02 k	14,11 k	-164 k	-849 k	-772 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,54 M	1,38 M	1,27 M	254 k	5,22 M
Résultat d'Exploitation	-3,54 M	-1,38 M	-1,27 M	-254 k	-5,22 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	92	5,72 k	31,99 k	45,42 k	14,69 k
Charges d'intérêt nettes	92	5,72 k	31,99 k	45,42 k	14,69 k
Gains (pertes) de change	6,38 k	-34,33 k	8,66 k	21,29 k	-22,42 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-3,68 k	-11,09 k	-7,77 M
EBT, hors éléments non courants	-3,53 M	-1,41 M	-1,23 M	-199 k	-12,99 M
Dépréciation du goodwill	-	-2,06 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,09 M	301 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	16,13 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-112 k
Autres éléments non courants	-	-	-19,36 k	14,72 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,44 M	-3,16 M	-1,25 M	-168 k	-13,1 M
Charge d'impôt	4,55 k	4,52 k	2,22 k	1,06 k	347
Résultat des activités poursuivies	-2,45 M	-3,17 M	-1,25 M	-169 k	-13,1 M
Résultat net part du groupe	-2,45 M	-3,17 M	-1,25 M	-169 k	-13,1 M
Intérêts minoritaires	198 k	-	-	-	-
Résultat net	-2,25 M	-3,17 M	-1,25 M	-169 k	-13,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,25 M	-3,17 M	-1,25 M	-169 k	-13,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,25 M	-3,17 M	-1,25 M	-169 k	-13,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,09	-0,04	-0	-0,28
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,09	-0,04	-0	-0,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,89 M	34,9 M	35,49 M	47,37 M	47,55 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,09	-0,04	-0	-0,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,09	-0,04	-0	-0,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,89 M	34,9 M	35,49 M	47,37 M	47,55 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,03	-0,02	-0	-0,17
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,03	-0,02	-0	-0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,49 M	-1,36 M	-1,24 M	-245 k	-202 k
EBITA	-3,54 M	-1,38 M	-1,27 M	-254 k	-5,22 M
EBIT	-3,54 M	-1,38 M	-1,27 M	-254 k	-5,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,19	-0,14	-0,18	-0,63	-0
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	4,55 k	4,52 k	2,22 k	1,06 k	347
Résultat net normalisé	-2,01 M	-879 k	-769 k	-124 k	-8,12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,61 M	577 k	854 k	511 k	438 k
Frais d'exploration et de forage	834 k	304 k	304 k	358 k	283 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	95,09 k	9,53 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	209 k	72,36 k	73 k	48 k	34 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	283 k	224 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	128 k	92,17 k	71,29 k	209
Total des rémunérations fondées sur des actions	588 k	434 k	165 k	119 k	34,21 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	190 k	887 k	1,01 M	546 k	1,14 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,17 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,36 M	887 k	1,01 M	546 k	1,14 M
Autres créances	128 k	26,03 k	63,54 k	23,77 k	26,1 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	128 k	26,03 k	63,54 k	23,77 k	26,1 k
Dépenses payées d'avance	196 k	49,54 k	44,64 k	44,11 k	36,09 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	74,88 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	140 k	181 k	185 k
Total de l'actif circulant	1,68 M	962 k	1,26 M	795 k	1,46 M
Immobilisations corporelles brutes	5,86 M	5,86 M	5,84 M	5,82 M	817 k
Amortissements cumulés	-672 k	-693 k	-705 k	-695 k	-817 k
Immobilisations corporelles nettes	5,18 M	5,16 M	5,14 M	5,13 M	656
Goodwill	2,06 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	127 k	101 k	88,81 k	73,09 k
Total des actifs	8,92 M	6,25 M	6,49 M	6,01 M	1,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	466 k	160 k	517 k	68,09 k	98,99 k
Charges à payer, total	324 k	180 k	259 k	309 k	7,56 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	43,26 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1 k	3 k	3 k	1,5 k	1,5 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	89,58 k	777 k
Total du passif circulant	791 k	342 k	822 k	468 k	8,44 M
Dette à long terme	48,45 k	43,96 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	78,09 k	-	-
Total du passif	840 k	386 k	900 k	468 k	8,44 M
Actions ordinaires, total	2,41 M	2,42 M	2,54 M	2,54 M	2,56 M
Primes d'émissions d'actions	140 M	141 M	142 M	142 M	142 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-134 M	-137 M	-139 M	-139 M	-152 M
Résultat global et autres	92,25 k	92,25 k	92,25 k	92,25 k	92,25 k
Total des fonds propres ordinaires	8,08 M	5,87 M	5,59 M	5,54 M	-6,91 M
Total des capitaux propres	8,08 M	5,87 M	5,59 M	5,54 M	-6,91 M
Total du passif et des capitaux propres	8,92 M	6,25 M	6,49 M	6,01 M	1,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,55 M	35,06 M	47,37 M	47,37 M	49,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,55 M	35,06 M	47,37 M	47,37 M	49,29 M
Actif net par action	0,23	0,17	0,12	0,12	-0,14
Actif corporel net	6,02 M	5,87 M	5,59 M	5,54 M	-6,91 M
Actif corporel net par action	0,17	0,17	0,12	0,12	-0,14
Total de la dette	48,45 k	43,96 k	43,26 k	0	0
Dette nette	-1,31 M	-843 k	-965 k	-546 k	-1,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Bâtiments, total	186 k	186 k	186 k	186 k	186 k
Machines, total	650 k	650 k	650 k	632 k	632 k
Employés à temps plein	5	5	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,25 M	-3,17 M	-1,25 M	-169 k	-13,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	49,19 k	20,57 k	12,63 k	9,42 k	9,49 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	15,54 k	-	5 M
Amortissements et dépréciations, Total	49,19 k	20,57 k	28,17 k	9,42 k	5,01 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,09 M	-301 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,06 M	-	-	112 k
Rémunération à base d'actions (CF)	588 k	434 k	165 k	119 k	34,21 k
Autres activités d'exploitation, total	-132 k	45,91 k	38,74 k	-55,11 k	747 k
Variation des créances	-6,08 k	4,51 k	-140 k	-41,12 k	-3,77 k
Variation des dettes fournisseurs	596 k	-307 k	329 k	-418 k	19,48 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-3,39 k	2 k	-	-1,5 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	565 k	-42,91 k	36,14 k	135 k	7,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,69 M	-1,25 M	-794 k	-421 k	36,44 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-82,03 k	-	-	-1,07 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	16,13 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-505 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	1,43 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1,93 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,52 M	1,43 M	-	15,07 k	-
Dette à long terme émise, total	15,62 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	15,62 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-29,44 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-29,44 k	-
Émission d'actions ordinaires	453 k	-	930 k	-	628 k
Autres activités de financement, total	2,06 M	518 k	-14,21 k	-27,39 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,53 M	518 k	916 k	-56,83 k	628 k
Ajustements des taux de change	-1,9 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,67 M	697 k	122 k	-463 k	664 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,82 k	2,5 k	2,25 k	2,56 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,25 M	-608 k	-334 k	-421 k	9,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,25 M	-608 k	-334 k	-421 k	9,75 M
Variation du fonds de roulement net	-404 k	200 k	-264 k	390 k	-7,97 M
Dette nette émise (remboursée)	15,62 k	-	-	-29,44 k	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,38	-11,35	-12,42	-2,54	-86,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,66	-12,27	-13,71	-2,84	478,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-28,51	-45,42	-21,84	-3,03	1,92 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,2	-45,42	-21,84	-3,03	1,92 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,12	2,81	1,53	1,7	0,17
Quick Ratio	1,88	2,67	1,3	1,22	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,13	-3,67	-0,97	-0,9	0
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,6	0,75	0,77	-	-
Dette totale / Capital total	0,6	0,74	0,77	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,6	0,75	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,6	0,74	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,41	6,18	13,87	7,78	550,95
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,03	-0,03	-	-
Dette nette / EBITDA	0,37	0,62	0,78	2,23	5,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,03	-0,03	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,37	0,62	0,78	2,22	5,64
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	61,02	-61,1	-8,8	-80,23	-17,68
EBITA, 1 an Croissance en %	60,72	-61,06	-8,12	-79,93	1,95 k
EBIT, 1 an Croissance %	60,72	-61,06	-8,12	-79,93	1,95 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,98	29,44	-60,51	-86,51	7,66 k
Résultat net, Croissance 1 an	1,08	40,84	-60,51	-86,51	7,66 k
Résultat net normalisé sur 1 an	45,07	-56,26	-12,62	-84,1	6,97 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,79	36,76	-61,16	-89,89	7,63 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,44	-0,4	-0,55	-0,17	-99,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,81	-29,92	3,84	-7,42	-74,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,27	-2,63	-4,68	-0,89	-224,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,04	-27,42	-4,68	-0,89	-224,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,95	-25,52	-36,75	-46,99	-108,66
CAPEX, Croissance 1 an	70,72	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-12,62	-51,57	-45,01	64,57	-2,09 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-12,62	-51,57	-45,01	64,57	-2,09 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,85	-20,86	-40,44	-57,54	-59,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,55	-20,89	-40,19	-57,06	102,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,55	-20,89	-40,19	-57,06	102,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,17	19,31	-28,5	-76,92	223,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,43	19,31	-25,42	-76,92	223,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,43	-20,34	-38,18	-62,43	222,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,51	9,84	-27,12	-80,19	179,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,6	-0,92	-0,47	-0,36	-98,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,55	-20,94	-14,7	-1,96	-51,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,77	-8,63	-3,66	-2,8	11,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,85	-19,65	-16,82	-2,8	11,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-36,73	-19,94	-31,36	-42,1	-78,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	19,73	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,27	-34,95	-48,39	-16,72	517,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,27	-34,95	-48,39	-16,72	517,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,58	-31,88	-17,03	-58,77	-47,06
EBITA, 3 ans CAGR %	5,75	-31,71	-16,85	-58,44	55,82
EBIT, 3 ans CAGR %	5,75	-31,71	-16,85	-58,44	55,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,4	-7	-17,47	-58,99	60,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,86	-7	-17,47	-57,82	60,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,92	-28,94	-17,85	-60,48	109,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,82	-12,08	-22,33	-62,28	44,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,24	-0,53	-0,79	-0,37	-94,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,96	-12,1	-13,42	-12,34	-37,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,22	-3,39	-7,33	-2,74	5,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,58	-11,85	-14,94	-11,82	5,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,98	-33,19	-25,99	-37,03	-69,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	60,51	-	-	-76,48	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,01	-41,84	-38,49	-30,49	152,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,98	-41,84	-38,49	-30,49	152,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,73	-7,73	-16,03	-43,62	-37,82
EBITA, 5 ans CAGR %	8,95	-7,81	-15,81	-43,27	18,81
EBIT, 5 ans CAGR %	8,95	-7,81	-15,81	-43,27	18,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,84	9,06	-18,69	-46,74	42,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,13	9,06	-18,69	-46,74	42,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,53	-8,4	-18,95	-44,93	42,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,3	0,36	-23,4	-51,56	29,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,18	-0,19	-0,33	-0,46	-83,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,21	-5,35	-9,56	-8,17	-31,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,44	1,78	-5,81	-3,16	-0,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,09	-4,61	-10,25	-8,34	-5,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,56	-9,12	-21,41	-36,91	-54,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-54,9	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,49	-2,79	-25,58	-32,86	46,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,54	-2,75	-25,57	-32,86	46,7