Flux de Trésorerie Silicon Rental Solutions Limited

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543615

INE0MNV01014

Services d'assistance aux entreprises

Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 07:49:56 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
88,40 ^INR	+4,68%		+4,00%	-24,12%

26/05	Silicon Rental Solutions Limited propose un dividende au titre de l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
26/05	Silicon Rental Solutions Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

27a.QusI1Bd1ozQCVqtFZ5sDJU9X9YyHm9HycyYNnxZ7hvY.JN1uokgz6QNzBNkGIvhzdhs1hPTN05SwFkRj8Hcr75ERrl6YQyXHAGogxA

Données Financières Publiées: SILICON RENTAL SOLUTIONS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	138 M	246 M	363 M	632 M	1,02 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	138 M	246 M	363 M	632 M	1,02 Md
Coût des marchandises vendues, total	20,18 M	25,43 M	22,83 M	185 M	475 M
Résultat Brut	117 M	221 M	340 M	447 M	544 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,46 M	16,43 M	26,78 M	41,72 M	44,2 M
Provision pour créances douteuses	317 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	64,07 M	51,97 M	151 M	215 M	272 M
Autres dépenses de fonctionnement	15,78 M	11,57 M	13,5 M	14,96 M	48,43 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	85,62 M	79,96 M	191 M	271 M	364 M
Résultat d'Exploitation	31,75 M	141 M	149 M	176 M	180 M
Intérêts payés, total	-566 k	-3,66 M	-7,86 M	-4,59 M	-7,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	502 k	991 k	53 k
Charges d'intérêt nettes	-566 k	-3,66 M	-7,36 M	-3,6 M	-7,07 M
Autres produits non opérationnels	-	-253 k	52 k	-201 k	-26 k
EBT, hors éléments non courants	31,18 M	137 M	142 M	172 M	173 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,38 k	690 k	10 k	632 k	9,46 M
EBT, elements non courants inclus	31,19 M	137 M	142 M	173 M	182 M
Charge d'impôt	7,91 M	35,42 M	34,86 M	44,06 M	50,42 M
Résultat des activités poursuivies	23,28 M	102 M	107 M	129 M	132 M
Résultat net part du groupe	23,28 M	102 M	107 M	129 M	132 M
Résultat net	23,28 M	102 M	107 M	129 M	132 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	23,28 M	102 M	107 M	129 M	132 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	23,28 M	102 M	107 M	129 M	132 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	431,13	20,22	12,06	12,56	12,56
BPA de base - Activités poursuivies	431,13	20,22	12,06	12,56	12,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	54 k	5,05 M	8,85 M	10,27 M	10,51 M
Bénéfice net par action - dilué	431,13	20,22	12,06	12,56	12,43
BPA dilué - Activités poursuivies	431,13	20,22	12,06	12,56	12,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	54 k	5,05 M	8,85 M	10,27 M	10,62 M
BPA de base normalisé	360,92	16,93	10	10,49	10,29
BPA dilué normalisé	360,92	16,93	10	10,49	10,18
Dividende par action	-	-	1	1	1
Ratio de distribution	-	-	-	7,96	7,78
Éléments supplémentaires
EBITDA	95,82 M	193 M	300 M	391 M	452 M
EBITA	31,75 M	141 M	149 M	176 M	180 M
EBIT	31,75 M	141 M	149 M	176 M	180 M
EBITDAR	-	195 M	302 M	398 M	458 M
Total des revenus (tels que rapportés)	138 M	247 M	363 M	636 M	1,03 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,35	25,76	24,62	25,46	27,64
Total des impôts courants	8,82 M	20,95 M	30,67 M	44,97 M	47,68 M
Total des impôts différés	-919 k	14,19 M	2,06 M	-1,41 M	1,89 M
Résultat net normalisé	19,49 M	85,49 M	88,49 M	108 M	108 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	886 k	1,09 M	309 k	169 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	513 k	1,27 M	3,25 M	3,01 M	1,72 M
Dépense de marketing	513 k	1,27 M	3,25 M	3,01 M	1,72 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	2,2 M	2,9 M
Charges locatives nettes, total	-	2,4 M	2,4 M	6,76 M	6,21 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	636 k	1,63 M	6,42 M	6,65 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,76 M	770 k	340 k	-438 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	15,82 M	11,84 M	13,61 M	13,32 M	9,47 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,26 M	96,27 M	75,62 M	58,51 M	290 M
Total des liquidités et VMP	34,26 M	96,27 M	75,62 M	58,51 M	290 M
Créances clients, total	45,55 M	56,25 M	79,05 M	263 M	281 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	5,44 M
Total des créances	45,55 M	56,25 M	79,05 M	263 M	286 M
Stocks	-	-	-	-	4,61 M
Dépenses payées d'avance	-	179 k	84 k	89 k	-
Autres actifs à court terme, total	17,46 M	1,64 M	12,69 M	6,24 M	982 k
Total de l'actif circulant	97,27 M	154 M	167 M	328 M	582 M
Immobilisations corporelles brutes	321 M	528 M	816 M	1,07 Md	-
Amortissements cumulés	-216 M	-265 M	-415 M	-626 M	-
Immobilisations corporelles nettes	105 M	263 M	400 M	440 M	578 M
Actifs d'impôts différés à long terme	5,74 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	208 M	417 M	568 M	768 M	1,16 Md
Passifs
Comptes à payer, total	65,68 M	-	-	-	-
Charges à payer, total	19,16 M	2,77 M	3,48 M	10,42 M	12,28 M
Emprunts à court terme	53,8 M	25,28 M	-	8,22 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	6,25 M	1,03 M	2,59 M	2,45 M
Impôts sur le revenu à payer	-	41,47 k	551 k	-	493 k
Autres passifs à court terme	10 M	68,65 M	24,12 M	59,9 M	74,21 M
Total du passif circulant	149 M	103 M	29,18 M	81,13 M	89,43 M
Dette à long terme	971 k	135 M	17,76 M	47,74 M	45,45 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	886 k	1,09 M	1,89 M	2,62 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	8,46 M	10,52 M	9,11 M	11 M
Autres passifs non courants	-1	10	1 k	-	-
Total du passif	150 M	247 M	58,54 M	140 M	149 M
Actions ordinaires, total	100 k	10 M	103 M	103 M	114 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	202 M	191 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	57,87 M	160 M	205 M	334 M	486 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	411 M
Total des fonds propres ordinaires	57,97 M	170 M	509 M	628 M	1,01 Md
Total des capitaux propres	57,97 M	170 M	509 M	628 M	1,01 Md
Total du passif et des capitaux propres	208 M	417 M	568 M	768 M	1,16 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	54 k	5,4 M	10,27 M	10,27 M	11,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	54 k	5,4 M	10,27 M	10,27 M	11,42 M
Actif net par action	1,07 k	31,47	49,59	61,14	88,56
Actif corporel net	57,97 M	170 M	509 M	628 M	1,01 Md
Actif corporel net par action	1,07 k	31,47	49,59	61,14	88,56
Total de la dette	54,77 M	166 M	18,79 M	58,55 M	47,9 M
Dette nette	20,51 M	70,23 M	-56,83 M	43 k	-242 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	1,89 M	2,62 M
Dette relative aux contrats de location	-	19,2 M	19,2 M	54,1 M	49,68 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	3
Machines, total	321 M	528 M	812 M	1,07 Md	-
Employés à temps plein	-	-	52	38	46

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	23,28 M	102 M	107 M	129 M	132 M
Dépréciation et amortissement - CF	64,07 M	51,97 M	151 M	215 M	272 M
Amortissements et dépréciations, Total	64,07 M	51,97 M	151 M	215 M	272 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-690 k	-10 k	-632 k	9,46 M
Autres activités d'exploitation, total	3,04 M	17,86 M	9,42 M	2,19 M	-9,96 M
Variation des créances	1,55 M	-10,63 M	-22,8 M	-184 M	-17,56 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-4,61 M
Variation des dettes fournisseurs	11,68 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,93 M	-6,92 M	-54,08 M	49,41 M	17,31 M
Flux de trésorerie d'exploitation	110 M	154 M	190 M	210 M	398 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-92,42 M	-212 M	-289 M	-258 M	-430 M
Vente d'immobilisations corporelles	209 k	2,33 M	131 k	4,66 M	29,37 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	502 k	991 k	52 k
Flux de trésorerie d'investissement	-92,21 M	-210 M	-288 M	-252 M	-400 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	9,78 M	-
Dette à long terme émise, total	-	134 M	-	29,98 M	30,55 M
Total de la dette émise	-	134 M	-	39,76 M	30,55 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-22,27 M	-30,5 M	-	-8,37 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-35,21 M	-	-117 M	-	-2,29 M
Total de la dette remboursée	-35,21 M	-22,27 M	-148 M	-	-10,65 M
Émission d'actions ordinaires	-	9,9 M	306 M	-	255 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-10,27 M	-10,27 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-10,27 M	-10,27 M
Autres activités de financement, total	-	-3,66 M	-81,1 M	-4,59 M	-30,82 M
Flux de trésorerie de financement	-35,21 M	118 M	77,13 M	24,9 M	233 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-20	-	-	0
Variation nette de la trésorerie	-17,87 M	62,01 M	-20,65 M	-17,11 M	231 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	3,66 M	7,86 M	4,59 M	7,12 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,87 M	20,95 M	30,67 M	44,97 M	-47,68 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,43 M	-92,75 M	-127 M	-71,74 M	-55,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,78 M	-90,46 M	-122 M	-68,87 M	-51,11 M
Variation du fonds de roulement net	-14,29 M	18,44 M	77,08 M	136 M	5,6 M
Dette nette émise (remboursée)	-35,21 M	112 M	-148 M	39,76 M	19,9 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,15	28,91	18,89	16,49	11,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	21,61	39,16	21,53	18,13	12,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	50,25	89,56	31,43	22,68	16,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	50,25	89,56	31,43	22,68	16,1
Analyse des marges
Marge brute %	85,33	89,67	93,71	70,75	53,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,97	6,67	7,38	6,6	4,34
Marge d’EBITDA %	69,66	78,29	82,61	61,78	44,31
Marge EBITA %	23,08	57,18	41,02	27,86	17,66
Marge d'EBIT %	23,08	57,18	41,02	27,86	17,66
Marge des activités poursuivies %	16,93	41,47	29,41	20,39	12,95
Marge nette %	16,93	41,47	29,41	20,39	12,95
Net Avail. Pour la marge commune %	16,93	41,47	29,41	20,39	12,95
Marge nette normalisée %	14,17	34,74	24,38	17,04	10,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,95	-37,69	-34,88	-11,34	-5,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,2	-36,76	-33,53	-10,89	-5,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,77	0,81	0,74	0,95	1,06
Rotation des actifs corporels	1,52	1,34	1,09	1,51	2
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,97	4,83	5,37	3,7	3,75
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,65	1,5	5,74	4,04	6,51
Quick Ratio	0,54	1,48	5,3	3,97	6,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,74	1,49	6,52	2,59	4,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	122,94	75,55	68,03	99,04	97,41
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,08 k	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	94,47	97,98	3,69	9,32	4,74
Dette totale / Capital total	48,58	49,49	3,56	8,53	4,52
Dette à long terme / Capitaux propres	1,68	79,42	3,49	7,6	4,49
Dette à long terme / Capital total	0,86	40,12	3,36	6,95	4,29
Dette totale / Total de l'actif	72,07	59,27	10,31	18,21	12,8
EBIT / Charges d'intérêt	56,08	38,4	18,94	38,38	25,28
EBITDA / Charges d'intérêt	169,25	52,58	38,14	85,12	63,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,01	-5,26	1,43	28,93	3,09
Dette totale / EBITDA	0,57	0,86	0,06	0,15	0,11
Dette nette / EBITDA	0,21	0,36	-0,19	0	-0,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	16,1	-8,65	1,67	0,44	2,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,03	-3,65	-5,06	0	-11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,03	78,92	47,49	74,26	61,17
Résultat brut, Croissance 1 an	13,44	88,01	54,14	31,56	21,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,94	99,85	55,63	30,91	15,58
EBITA, 1 an Croissance en %	28,85	335,09	5,82	19,43	2,18
EBIT, 1 an Croissance %	28,85	335,09	5,82	19,43	2,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,65	338,38	4,58	20,84	2,34
Résultat net, Croissance 1 an	24,65	338,38	4,58	20,84	2,34
Résultat net normalisé sur 1 an	26,67	338,66	3,51	22,94	0,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	24,65	-95,31	-40,33	4,1	-1,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,29	23,29	40,54	233,03	6,67
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	36,81	151,38	52,32	9,83	31,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,87	118,22	36,11	35,22	51,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	67,11	193,12	199,74	23,31	61,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	67,11	193,12	199,74	23,31	61,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,96	51,7	23,81	10,56	89,37
CAPEX, Croissance 1 an	22,72	129,32	36,19	-10,62	66,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,79 k	-1,7 k	36,51	-43,71	-22,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,82 k	-1,57 k	34,54	-43,8	-25,79
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,94	41,58	62,45	60,32	67,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	29,05	46,04	70,23	42,4	26,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	33,04	55,3	76,36	42,41	23,01
EBITA, 2 ans CAGR %	70,33	138,97	114,58	11,91	10,47
EBIT, 2 ans CAGR %	70,33	138,97	114,58	11,91	10,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	90,9	133,76	114,12	12,42	11,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	90,9	133,76	114,12	12,42	11,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	88,55	135,72	113,09	12,27	11,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	90,9	-75,82	-83,27	-21,19	1,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,46	9,28	31,63	116,34	88,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	34,87	85,45	95,68	29,34	20,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,86	67,67	72,34	35,67	42,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	90,26	121,32	196,41	92,25	40,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	90,26	121,32	196,41	92,25	40,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	46,68	34,49	37,05	17	44,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	32,01	67,75	76,73	10,33	22,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	157,53	1,7 k	367,3	-12,05	-33,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	227,65	1,63 k	344,77	-12,74	-35,42
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	29,21	43,08	43,52	66,29	60,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	32,65	46,3	48,69	56,22	35,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	35,55	52,68	55,41	59,44	32,84
EBITA, 3 ans CAGR %	118,55	134,28	82,15	75,97	8,57
EBIT, 3 ans CAGR %	118,55	134,28	82,15	75,97	8,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	167,94	151,85	78,78	76,95	8,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	167,94	151,85	78,78	76,95	8,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	186,55	149,84	79,17	76,83	8,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	167,97	-44,51	-67,33	-69,23	-14,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	56,34	16,71	18,84	79,36	70,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	29,95	65,98	73,68	61,42	30,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,5	57,83	56,41	58,96	40,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	81,93	119,74	144,87	121,27	81,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	81,93	119,74	144,87	121,27	81,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	46,49	44,51	30,83	27,58	37,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	27,53	58,69	56,5	40,8	26,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,65	383,88	660,93	131,29	-15,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,99	451,7	639,4	123,71	-17,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	28,35	41,6	49,74	52,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	36,62	46,57	44,73	39,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	41,26	50,78	48,49	41,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-	60,1	117,75	74,33	48,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-	60,1	117,75	74,33	48,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	65,11	144,95	82,4	47,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	65,11	144,95	82,4	47,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	61,44	154,53	81,43	47,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-33,38	-11,65	-36,15	-48,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	16,11	45,99	49,39	42,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	46,82	53,07	50,22	49,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	39,65	44,8	48,56	50,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	82,4	121,16	108,3	96,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	82,4	121,16	108,3	96,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	26,63	40,42	32,8	36,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	28,96	45,31	37,22	41,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	75,47	144,64	186,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	79,48	163,84	179,24