Compte de Résultat Sila Holding AD

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HSI

BG1100027983

Sociétés holdings

Cours en clôture Bulgaria S.E. Autres places de cotation 19/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,700 ^EUR	-.--%		-.--%	+5,36%

27/11	Sila Holding AD publie ses résultats financiers pour les neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI
01/08/25	Sila Holding AD publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: SILA HOLDING AD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,12 M	1,5 M	1,23 M
Autres recettes, total	223 k	203 k	210 k
Total Chiffre d'affaires	1,34 M	1,7 M	1,44 M
Coût des marchandises vendues, total	124 k	77 k	186 k
Résultat Brut	1,22 M	1,62 M	1,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,06 M	1,84 M	2,17 M
Provision pour créances douteuses	509 k	140 k	98 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	541 k	520 k	273 k
Autres dépenses de fonctionnement	63 k	298 k	128 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,18 M	2,79 M	2,67 M
Résultat d'Exploitation	-1,96 M	-1,17 M	-1,41 M
Intérêts payés, total	-1,88 M	-2,48 M	-3,27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	92 k	898 k	839 k
Charges d'intérêt nettes	-1,79 M	-1,59 M	-2,43 M
Autres produits non opérationnels	2,06 M	-175 k	-123 k
EBT, hors éléments non courants	-1,68 M	-2,93 M	-3,96 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	951 k	2,1 M	3,13 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,44 M	1,57 M	1,86 M
Autres éléments non courants	151 k	3 k	1,18 M
EBT, elements non courants inclus	863 k	739 k	2,2 M
Charge d'impôt	122 k	176 k	226 k
Résultat des activités poursuivies	741 k	563 k	1,98 M
Résultat net part du groupe	741 k	563 k	1,98 M
Intérêts minoritaires	7 k	3 k	8 k
Résultat net	748 k	566 k	1,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	748 k	566 k	1,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	748 k	566 k	1,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,02	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,02	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,85 M	36,85 M	38,19 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,02	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,02	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,85 M	36,85 M	38,19 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,05	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,05	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,48 M	-713 k	-1,14 M
EBITA	-1,96 M	-1,17 M	-1,41 M
EBIT	-1,96 M	-1,17 M	-1,41 M
EBITDAR	-1,45 M	-679 k	-1,11 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,14	23,82	10,27
Total des impôts courants	69 k	37 k	36 k
Total des impôts différés	53 k	139 k	190 k
Résultat net normalisé	-1,04 M	-1,83 M	-2,47 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	36 k	34 k	26 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	8,39 k	7,47 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	25,61 k	18,53 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	557 k	652 k	577 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	422 k	423 k	424 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	5,44 M	8,45 M	6,7 M
Total des liquidités et VMP	6,42 M	9,53 M	7,7 M
Créances clients, total	6,32 M	9,74 M	8,72 M
Autres créances	44,78 M	44,04 M	42,35 M
Notes à recevoir	564 k	212 k	187 k
Total des créances	51,67 M	54 M	51,25 M
Stocks	1,48 M	1,36 M	1,18 M
Dépenses payées d'avance	50 k	189 k	223 k
Autres actifs à court terme, total	14 k	1,03 M	51 k
Total de l'actif circulant	59,63 M	66,11 M	60,4 M
Immobilisations corporelles brutes	43,11 M	43,08 M	43,1 M
Amortissements cumulés	-16,45 M	-16,87 M	-17,16 M
Immobilisations corporelles nettes	26,66 M	26,21 M	25,94 M
Investissements à long terme	8,52 M	8,93 M	9,38 M
Goodwill	14,62 M	14,62 M	14,62 M
Autres immobilisations incorporelles, total	62 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	209 k	246 k	281 k
Autres actifs à long terme, total	27,43 M	47,75 M	88,04 M
Total des actifs	137 M	164 M	199 M
Passifs
Comptes à payer, total	790 k	50 k	51 k
Charges à payer, total	118 k	197 k	251 k
Part à court terme de la dette à long terme	14,47 M	15,41 M	30,61 M
Impôts sur le revenu à payer	48 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	162 k	159 k	-
Autres passifs à court terme	26 k	51 k	188 k
Total du passif circulant	15,61 M	15,86 M	31,1 M
Dette à long terme	53,85 M	77,46 M	58,43 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,07 M	2,29 M	6,14 M
Autres passifs non courants	-	768 k	622 k
Total du passif	71,53 M	96,38 M	96,3 M
Actions ordinaires, total	36,85 M	36,85 M	48,76 M
Primes d'émissions d'actions	16,85 M	16,85 M	37,78 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,87 M	-1,31 M	677 k
Résultat global et autres	7,35 M	7,99 M	8,4 M
Total des fonds propres ordinaires	59,19 M	60,39 M	95,63 M
Intérêts minoritaires	6,41 M	7,08 M	6,74 M
Total des capitaux propres	65,59 M	67,47 M	102 M
Total du passif et des capitaux propres	137 M	164 M	199 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,85 M	36,85 M	48,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,85 M	36,85 M	48,76 M
Actif net par action	1,61	1,64	1,96
Actif corporel net	44,5 M	45,77 M	81 M
Actif corporel net par action	1,21	1,24	1,66
Total de la dette	68,31 M	92,87 M	89,04 M
Dette nette	61,9 M	83,34 M	81,35 M
Dette relative aux contrats de location	288 k	272 k	208 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	6,41 M	7,08 M	6,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	1,35 M	1,23 M	1,18 M
Stocks - travaux en cours, total	5 k	5 k	5 k
Stocks de produits finis, total	127 k	127 k	-
Terres possédées	7,63 M	7,63 M	7,63 M
Bâtiments, total	5,14 M	5,14 M	5,14 M
Machines, total	17,06 M	17,04 M	16,92 M
Employés à temps plein	-	16	36
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,08 M	1,08 M	578 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Résultat net	748 k	566 k	1,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	476 k	458 k	273 k
Amortissements et dépréciations, Total	476 k	458 k	273 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	65 k	62 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,46 M	-1,78 M	-3,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,17 M	-698 k	-925 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-26 k	-30 k	-3 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	5,03 M	-4,01 M	9,06 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	393 k	553 k	25 k
Autres activités d'investissement, total	1,03 M	-17,93 M	-259 k
Flux de trésorerie d'investissement	6,42 M	-21,41 M	8,82 M
Dette à long terme émise, total	19,35 M	42,1 M	8,21 M
Total de la dette émise	19,35 M	42,1 M	8,21 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-24,7 M	-17,88 M	-12,38 M
Total de la dette remboursée	-24,7 M	-17,88 M	-12,38 M
Autres activités de financement, total	-1,71 M	-2,02 M	-3,81 M
Flux de trésorerie de financement	-7,05 M	22,2 M	-7,97 M
Variation nette de la trésorerie	-1,8 M	95 k	-75 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,58 M	1,89 M	3,68 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	68 k	165 k	64 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-5,85 M	1,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4,3 M	3,29 M
Variation du fonds de roulement net	-	4,06 M	-3,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,34 M	24,23 M	-4,16 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,49	-0,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-0,5	-0,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,85	2,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,95	2,54
Analyse des marges
Marge brute %	90,76	95,47	87,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	153,8	108	150,49
Marge d’EBITDA %	-110,51	-41,97	-79,06
Marge EBITA %	-145,98	-68,92	-97,99
Marge d'EBIT %	-145,98	-68,92	-97,99
Marge des activités poursuivies %	55,22	33,14	136,96
Marge nette %	55,74	33,31	137,52
Net Avail. Pour la marge commune %	55,74	33,31	137,52
Marge nette normalisée %	-77,77	-107,72	-171,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-344,32	86,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-252,91	228,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	-	0,06	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,19	0,13
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,05	0,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,82	4,17	1,94
Quick Ratio	3,68	3,99	1,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,04	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	1,96 k	2,82 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	6,74 k	2,5 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-3,74 k	2,64 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	12,43 k	2,68 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	104,15	137,64	86,99
Dette totale / Capital total	51,02	57,92	46,52
Dette à long terme / Capitaux propres	82,09	114,81	57,08
Dette à long terme / Capital total	40,21	48,31	30,53
Dette totale / Total de l'actif	52,17	58,82	48,47
EBIT / Charges d'intérêt	-1,04	-0,47	-0,43
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,79	-0,29	-0,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,8	-0,3	-0,35
Dette totale / EBITDA	-46,06	-130,25	-78,11
Dette nette / EBITDA	-41,74	-116,89	-71,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-45,27	-124,99	-77,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-41,02	-112,17	-71,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	26,6	-15,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-	33,17	-22,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-51,92	59,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-40,22	20,67
EBIT, 1 an Croissance %	-	-40,22	20,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-24,02	250,8
Résultat net, Croissance 1 an	-	-24,33	250,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-	75,36	34,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-24,33	238,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	54,15	-15,2
Stocks, Croissance 1 an	-	-7,97	-13,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-1,68	-1,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	19,5	21,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,84	76,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,03	58,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-40,24	32,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	15,38	-90
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-121,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-176,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	1,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-12,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-15,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-15,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	63,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	62,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	53,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	59,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	17,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-1,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	20,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	34,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	27,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-66,03