Ratios Financiers Siili Solutions Oyj
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FI4000043435
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,000 EUR | +1,01% |
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-1,96% | -35,21% |
| 04/05 | Tomi Pienimäki quitte ses fonctions de PDG de Siili Solutions | RE |
| 04/05 | Siili Solutions Plc : départ du DG, un successeur par intérim désigné | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 6,87 | 6,77 | 4,19 | 2,43 | 0,09 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 10,37 | 9,58 | 6,17 | 3,56 | 0,12 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 22,12 | 11,5 | 12,1 | 8,24 | 2,29 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 22,12 | 11,5 | 12,1 | 8,24 | 2,29 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 20,91 | 21,8 | 19,81 | 17,83 | 16,31 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 1,25 | 0,8 | 0,83 | 0,85 | 0,77 | |||||
Marge d’EBITDA % | 8,94 | 10,33 | 7,48 | 4,9 | 1,93 | |||||
Marge EBITA % | 7,91 | 9,84 | 6,86 | 4,25 | 1,41 | |||||
Marge d'EBIT % | 7,91 | 8,58 | 5,63 | 3,21 | 0,1 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 5,17 | 3,17 | 4,06 | 3,08 | 0,87 | |||||
Marge nette % | 5,17 | 3,17 | 4,06 | 3,08 | 0,87 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 5,17 | 3,17 | 4,06 | 3,08 | 0,87 | |||||
Marge nette normalisée % | 4,2 | 4,76 | 2,7 | 1,54 | -0,49 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -0,55 | 12,14 | 7,9 | -1,01 | 1,88 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -0,33 | 12,2 | 8,11 | -0,78 | 2,08 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,39 | 1,26 | 1,19 | 1,21 | 1,34 | |||||
Rotation des actifs corporels | 19,72 | 20,58 | 21,36 | 23,34 | 30,57 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 6,86 | 6,54 | 6,51 | 6,58 | 7,6 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,47 | 1,68 | 1,38 | 1,3 | 1,12 | |||||
Quick Ratio | 1,4 | 1,6 | 1,35 | 1,26 | 1,08 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,3 | 0,42 | 0,19 | 0,34 | 0,05 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 53,24 | 55,81 | 56,04 | 55,62 | 48,04 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 21,94 | 24,05 | 25,81 | 25,79 | 19,2 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 132,19 | 85,22 | 55,19 | 46,36 | 40,46 | |||||
Dette totale / Capital total | 56,93 | 46,01 | 35,56 | 31,68 | 28,8 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 113,35 | 73,42 | 43,36 | 25,96 | 18,37 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 48,82 | 39,64 | 27,94 | 17,74 | 13,08 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 69,48 | 61,98 | 57,99 | 50,84 | 47,12 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 23,1 | 86,75 | 17,1 | 9 | 0,32 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 32,56 | 127,46 | 29,65 | 20,05 | 12,98 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 30,4 | 119,35 | 27,78 | 19,24 | 12,65 | |||||
Dette totale / EBITDA | 2,97 | 2,3 | 1,94 | 2,41 | 3,61 | |||||
Dette nette / EBITDA | 1,13 | -0,13 | -0,48 | -0,13 | 0,77 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 3,18 | 2,46 | 2,07 | 2,51 | 3,71 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 1,21 | -0,14 | -0,52 | -0,14 | 0,79 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 19,18 | 19,19 | 3,69 | -8,8 | -3,42 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 27,68 | 24,28 | -5,79 | -17,9 | -11,69 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 41,05 | 20,89 | -24,89 | -40,32 | -60,45 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 47,41 | 21,22 | -27,68 | -43,44 | -66,55 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 47,41 | 29,23 | -31,94 | -48,02 | -96,7 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 16,7 | -27,02 | 33,03 | -30,83 | -71,55 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 16,7 | -27,02 | 33,03 | -30,83 | -71,55 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 36,27 | 35,3 | -41,33 | -47,93 | -124,19 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 16,12 | -32,88 | 24,49 | -30,3 | -71,57 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 55,56 | 5,26 | 3,02 | -22,09 | -9,01 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 19,78 | 9,57 | -8,87 | -24,99 | -27,98 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 32,78 | 30,17 | -5,56 | -15,54 | -9,19 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -12,4 k | -93,28 | -305,82 | 48,73 | -136,39 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 15,25 | 62,15 | 4,37 | -1,17 | -1,88 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -17,64 | 72,27 | -48,28 | 43,56 | -85,97 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 284,29 | 29,29 | -20,34 | -57,14 | -65,12 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -103,85 | 1,86 k | -32,46 | -111,6 | -356,88 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -102,33 | 1,5 k | -31,05 | -108,8 | -515,31 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | -35,71 | 11,11 | 30 | -30,77 | -61,11 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 11,02 | 19,18 | 11,17 | -2,76 | -6,15 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 13,46 | 25,97 | 8,21 | -12,06 | -14,85 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 20,21 | 39,38 | -4,71 | -33,05 | -52,31 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 19,62 | 47,81 | -6,37 | -36,05 | -57,42 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 40,05 | 38,02 | -6,22 | -40,52 | -87,27 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 41,84 | -7,72 | -1,47 | -4,07 | -56,67 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 41,84 | -7,72 | -1,47 | -4,07 | -56,67 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 36,33 | 35,79 | -10,9 | -44,73 | -60,06 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 42,4 | -11,72 | -8,59 | -6,85 | -56,52 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 18,23 | 27,96 | 4,13 | -10,41 | -15,8 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -5,95 | 14,56 | -0,07 | -17,32 | -26,5 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 20,74 | 31,47 | 10,88 | -10,69 | -12,62 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 103,58 | 187,6 | -62,8 | 74,96 | -33,44 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 9,97 | 36,71 | 30,09 | 1,56 | -1,96 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 10,05 | 19,12 | -5,61 | -13,84 | -55,13 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 49,82 | 122,9 | 1,49 | -41,57 | -61,34 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -70,12 | 0,74 | 264,19 | -72,01 | -54,22 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -76,87 | 0,51 | 231,83 | -75,37 | -52,44 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | -16,8 | -15,48 | 20,18 | -5,13 | -48,11 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 12,15 | 13,68 | 13,78 | 4,07 | -2,98 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 14,27 | 16,96 | 14,34 | -1,31 | -11,93 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 29,25 | 25,78 | 13,42 | -18,47 | -44,51 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 32,85 | 28,48 | 16,47 | -20,85 | -49,2 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 47,13 | 36,35 | 9,04 | -22,96 | -77,74 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 48,17 | 13,65 | 4,25 | -12,43 | -37,03 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 48,17 | 13,65 | 4,25 | -12,43 | -37,03 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 42,3 | 35,99 | 2,66 | -25,51 | -54,6 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 47,92 | 10,82 | -1 | -16,49 | -38,26 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 16,35 | 13,74 | 19,04 | -5,46 | -9,94 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 68,59 | -1,04 | 6,15 | -9,18 | -21,04 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 18,66 | 23,81 | 17,75 | 1,26 | -10,32 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 27,62 | -34,68 | 157,25 | -40,95 | -3,03 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 8,17 | 25,17 | 24,94 | 18,7 | 0,1 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 57,98 | 27,78 | -9,8 | 8,55 | -52,95 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 1,26 | 42,64 | 58,18 | -23,86 | -50,8 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -26,62 | 33,02 | -11,83 | 15,44 | -47,88 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -38,44 | 32,46 | -11,36 | -1,05 | -46,17 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 4 | -8,37 | -2,44 | 0 | -29,53 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 15,45 | 15,34 | 11,76 | 6,8 | 5,34 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 15,31 | 15,18 | 11,8 | 4,35 | 1,62 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 13,23 | 15,1 | 17,43 | -2,26 | -19,79 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 11,98 | 15,54 | 20,24 | -2,81 | -22,12 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 13,64 | 13,91 | 22,88 | -2,15 | -53,81 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 10,06 | -1,92 | 25,86 | 6,2 | -26,63 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 10,06 | -1,92 | 25,86 | 6,2 | -26,63 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 10,65 | 11,33 | 18 | -5,14 | -29,63 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 8,76 | -3,65 | 22,02 | 3,38 | -28,76 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 18,96 | 17,34 | 11,3 | 3,38 | 3,64 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 42,71 | 37,53 | 36,77 | -7,9 | -8,36 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 21,64 | 25,69 | 15,48 | 8,65 | 4,51 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 5,2 | -37,94 | -22,05 | -3,13 | 49,8 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 6,67 | 14,21 | 16,46 | 15,13 | 13,39 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 10,27 | 24,42 | 28,57 | 9,15 | -31,78 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 5,79 | 4,54 | 1,35 | -0,18 | -9,97 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -24,14 | 35,98 | 47,73 | -28,69 | -32,16 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -31,43 | 35,97 | 47,52 | -32,42 | -30,9 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | -9,71 | -12,5 | 10,2 | -7,09 | -24,21 |
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