Flux de Trésorerie Sigyn Therapeutics, Inc.

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SIGY

US82674U2050

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - OTC Markets 20:29:43 27/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0316 ^USD	-18,97%		-18,97%	-98,15%

07/05	Oragenics signe une lettre d'intention pour l'octroi d'une licence sur la technologie Cardiodialysis(TM) de Sigyn Therapeutics visant l'inflammation systémique post-traumatisme crânien	RE
07/05	Oragenics signe une lettre d'intention pour l'octroi d'une licence sur la technologie CardioDialysis de Sigyn Therapeutics ciblant l'inflammation systémique liée aux traumatismes crâniens	CI

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Données Financières Publiées: SIGYN THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Coût des marchandises vendues, total	-	536 k	-	-	-
Résultat Brut	-	-536 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	889 k	1,27 M	1,49 M	1,66 M	1,75 M
Dépenses de R&D	27,46 k	734 k	658 k	798 k	773 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	916 k	2,01 M	2,15 M	2,46 M	2,52 M
Résultat d'Exploitation	-916 k	-2,54 M	-2,15 M	-2,46 M	-2,52 M
Intérêts payés, total	-343 k	-460 k	-783 k	-2,04 M	-860 k
Charges d'intérêt nettes	-343 k	-460 k	-783 k	-2,04 M	-860 k
EBT, hors éléments non courants	-1,26 M	-3 M	-2,93 M	-4,5 M	-3,38 M
Autres éléments non courants	-	-	-	353 k	38,94 k
EBT, elements non courants inclus	-1,26 M	-3 M	-2,93 M	-4,15 M	-3,34 M
Résultat des activités poursuivies	-1,26 M	-3 M	-2,93 M	-4,15 M	-3,34 M
Résultat net part du groupe	-1,26 M	-3 M	-2,93 M	-4,15 M	-3,34 M
Résultat net	-1,26 M	-3 M	-2,93 M	-4,15 M	-3,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,26 M	-3 M	-2,93 M	-4,15 M	-3,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,26 M	-3 M	-2,93 M	-4,15 M	-3,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,85	-3,3	-3,13	-3,77	-2,51
BPA de base - Activités poursuivies	-6,85	-3,3	-3,13	-3,77	-2,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	184 k	910 k	935 k	1,1 M	1,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,85	-3,3	-3,2	-3,77	-2,51
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,85	-3,3	-3,2	-3,77	-2,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	184 k	910 k	935 k	1,1 M	1,33 M
BPA de base normalisé	-4,28	-2,06	-1,96	-2,56	-1,59
BPA dilué normalisé	-4,28	-2,06	-1,96	-2,56	-1,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	-905 k	-2,53 M	-2,14 M	-2,45 M	-2,51 M
EBITA	-905 k	-2,53 M	-2,14 M	-2,45 M	-2,52 M
EBIT	-916 k	-2,54 M	-2,15 M	-2,46 M	-2,52 M
EBITDAR	-904 k	-2,48 M	-2,06 M	-2,37 M	-2,44 M
Résultat net normalisé	-787 k	-1,88 M	-1,83 M	-2,81 M	-2,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	457	392	1,13 k
Dépenses de marketing	705	-	-	-	-
Dépense de marketing	705	-	457	392	1,13 k
Dépenses générales et administratives	887 k	1,23 M	1,41 M	1,58 M	1,67 M
Dépense en recherche et de développement	27,46 k	734 k	658 k	798 k	773 k
Charges locatives nettes, total	1,51 k	46,66 k	76,77 k	78,3 k	77,73 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	237 k	342 k	588 k	229 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-190 k	-265 k	-510 k	-151 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	216 k	150 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	249 k	-	-	215 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	249 k	-	216 k	365 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	84,4 k	341 k	8,36 k	11,69 k	12,14 k
Total des liquidités et VMP	84,4 k	341 k	8,36 k	11,69 k	12,14 k
Stocks	586 k	50 k	50 k	50 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	2,08 k	11,94 k	56,37 k	9,1 k
Total de l'actif circulant	670 k	393 k	70,3 k	118 k	21,24 k
Immobilisations corporelles brutes	2,07 k	294 k	250 k	200 k	144 k
Amortissements cumulés	-346	-3,29 k	-10,15 k	-16,9 k	-22,51 k
Immobilisations corporelles nettes	1,73 k	291 k	240 k	183 k	122 k
Autres immobilisations incorporelles, total	21,9 k	5,7 k	2,1 k	0	-
Autres actifs à long terme, total	-	20,71 k	20,71 k	20,71 k	70,71 k
Total des actifs	694 k	710 k	333 k	322 k	214 k
Passifs
Comptes à payer, total	16 k	39,67 k	328 k	462 k	608 k
Charges à payer, total	59,71 k	1,07 k	30,12 k	792 k	1,87 M
Emprunts à court terme	519 k	647 k	1,64 M	2,29 M	2,07 M
Part à court terme des contrats de location	-	46,09 k	53,2 k	61,12 k	69,95 k
Autres passifs à court terme	523	179	1,2 k	3,18 k	1,74 k
Total du passif circulant	595 k	734 k	2,05 M	3,61 M	4,61 M
Contrats de location à long terme	-	241 k	187 k	126 k	56,36 k
Total du passif	595 k	975 k	2,24 M	3,73 M	4,67 M
Actions ordinaires, total	3,52 k	3,73 k	3,83 k	129	161
Primes d'émissions d'actions	1,36 M	4 M	5,29 M	7,93 M	10,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,26 M	-4,27 M	-7,2 M	-11,34 M	-14,68 M
Total des fonds propres ordinaires	99,18 k	-265 k	-1,9 M	-3,41 M	-4,46 M
Total des capitaux propres	99,18 k	-265 k	-1,9 M	-3,41 M	-4,46 M
Total du passif et des capitaux propres	694 k	710 k	333 k	322 k	214 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	881 k	932 k	1,07 M	1,22 M	1,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	880 k	932 k	957 k	1,29 M	1,61 M
Actif net par action	0,11	-0,28	-1,99	-2,65	-2,78
Actif corporel net	77,27 k	-270 k	-1,91 M	-3,41 M	-4,46 M
Actif corporel net par action	0,09	-0,29	-1,99	-2,65	-2,78
Total de la dette	519 k	934 k	1,88 M	2,48 M	2,19 M
Dette nette	434 k	593 k	1,87 M	2,47 M	2,18 M
Dette relative aux contrats de location	12,07 k	373 k	614 k	626 k	622 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	2,07 k	31,34 k	32,2 k	32,2 k	32,2 k
Employés à temps plein	2	5	4	5	4

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-1,26 M	-3 M	-2,93 M	-4,15 M	-3,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	346	2,95 k	6,85 k	6,76 k	5,61 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10,95 k	16,2 k	3,6 k	2,1 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	11,3 k	19,15 k	10,45 k	8,86 k	5,61 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	343 k	429 k	782 k	2,04 M	857 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	536 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	249 k	-	216 k	365 k
Autres activités d'exploitation, total	-	30,8 k	-	-353 k	-23,24 k
Variation des dettes fournisseurs	15,1 k	23,67 k	288 k	197 k	147 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	60,23 k	-57,82 k	19,16 k	653 k	1,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-830 k	-1,77 M	-1,83 M	-1,38 M	-872 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-29,26 k	-860	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-10,8 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-10,8 k	-29,26 k	-860	-	-
Dette à court terme émise, total	925 k	250 k	1,57 M	1,39 M	988 k
Total de la dette émise	925 k	250 k	1,57 M	1,39 M	988 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-55 k	-	-	-115 k
Total de la dette remboursée	-	-55 k	-	-	-115 k
Émission d'actions ordinaires	-	1,86 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-68,5 k	-5,46 k	-
Flux de trésorerie de financement	925 k	2,06 M	1,5 M	1,39 M	873 k
Variation nette de la trésorerie	84,4 k	257 k	-333 k	3,33 k	454
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-711 k	-731 k	307 k	435 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-791 k	-889 k	-172 k	508 k
Variation du fonds de roulement net	-	-499 k	-308 k	-853 k	-1,32 M
Dette nette émise (remboursée)	925 k	195 k	1,57 M	1,39 M	873 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-226,46	-257,31	-468,8	-588,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-185,68	-247,08	-417,19	319,46	98,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,56 k	3,63 k	270,3	155,99	84,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,56 k	3,63 k	270,3	155,99	84,88
Rotation des actifs
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,69	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,13	0,54	0,03	0,03	0
Quick Ratio	0,14	0,46	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,39	-2,42	-0,89	-0,38	-0,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	216,55	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	522,96	-352,98	-98,64	-72,61	-49,18
Dette totale / Capital total	83,95	139,53	-7,23 k	-265,06	-96,77
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-90,94	-9,85	-3,7	-1,26
Dette à long terme / Capital total	-	35,95	-722	-13,51	-2,49
Dette totale / Total de l'actif	85,71	137,25	671,75	1,16 k	2,19 k
EBIT / Charges d'intérêt	-2,67	-5,53	-2,74	-1,2	-2,93
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,64	-5,38	-2,63	-1,16	-2,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,64	-5,45	-2,63	-1,16	-2,83
Dette totale / EBITDA	-0,57	-0,38	-0,91	-1,05	-0,9
Dette nette / EBITDA	-0,48	-0,24	-0,91	-1,04	-0,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,57	-0,37	-0,91	-1,05	-0,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,48	-0,24	-0,91	-1,04	-0,89
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	178,98	-15,38	14,49	2,75
EBITA, 1 an Croissance en %	9,64 k	179,2	-15,21	14,44	2,69
EBIT, 1 an Croissance %	9,75 k	177,63	-15,6	14,35	2,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,44 k	138,54	-2,49	41,51	-19,43
Résultat net, Croissance 1 an	13,44 k	138,54	-2,49	41,51	-19,43
Résultat net normalisé sur 1 an	13,44 k	138,54	-2,49	53,56	-24,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-51,82	-3,09	20,3	-33,42
Stocks, Croissance 1 an	-	-91,47	0	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	16,73 k	-17,55	-23,66	-33,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	2,33	-53,13	-3,33	-33,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,59 k	-449,77	604,94	79,1	30,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11 k	-366,77	619,33	79,3	30,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	113,81	3,16	-24,42	-36,93
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-97,06	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	2,9	-141,99	41,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	12,3	-80,68	-396,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	53,65	-1,57	8,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-	1,55 k	53,86	-1,49	8,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-	1,55 k	53,07	-1,76	8,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	1,7 k	52,51	17,47	6,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	1,7 k	52,51	17,47	6,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	1,7 k	52,51	22,37	7,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-31,67	6,85	-10,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,79	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,08 k	-20,67	-28,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-30,75	-32,69	-19,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,62 k	396,56	255,33	52,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,61 k	338,06	259,13	53,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	48,51	-11,7	-30,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-34,27	-22,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-53,42	-24,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,3	-0,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	513,14	39,41	-0,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	513,48	38,89	-0,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	580,43	48,75	3,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	580,43	48,75	3,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	580,41	52,86	3,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-18,06	-8,74
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-55,98	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	373,15	-25,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-22,6	-32,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	1,18 k	253,46	154,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	1,18 k	225,25	156,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,57	-21,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-15,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-13,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	206,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	206,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	224,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	224,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	225,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	447,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	447,03