Flux de Trésorerie Signature Resources Ltd.

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Sociétés minières intégrées

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0,0350 ^CAD	-12,50%		-12,50%	-50,00%

10/08	Signature Resources annonce les derniers résultats de forage et le lancement d'un programme de prospection sur le terrain sur ses concessions régionales	CI
15/07	Signature Resources lève 609 000 $ CA via un placement privé sans intermédiaire	MT

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Données Financières Publiées: SIGNATURE RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,71 M	1,2 M	444 k	462 k	756 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	2,62 M	385 k	2,03 M	2,05 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	365 k	110 k	74,9 k	119 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	203 k	360 k	357 k	312 k	297 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,91 M	4,54 M	1,3 M	2,88 M	3,22 M
Résultat d'Exploitation	-1,91 M	-4,54 M	-1,3 M	-2,88 M	-3,22 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	22,95 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	22,95 k
Gains (pertes) de change	934	1,84 k	2,01 k	3,84 k	-
Autres produits non opérationnels	524 k	181 k	-	50,11 k	62,15 k
EBT, hors éléments non courants	-1,39 M	-4,36 M	-1,29 M	-2,82 M	-3,13 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	155 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	15,75 k
EBT, elements non courants inclus	-1,39 M	-4,36 M	-1,14 M	-2,82 M	-3,12 M
Résultat des activités poursuivies	-1,39 M	-4,36 M	-1,14 M	-2,82 M	-3,12 M
Résultat net part du groupe	-1,39 M	-4,36 M	-1,14 M	-2,82 M	-3,12 M
Résultat net	-1,39 M	-4,36 M	-1,14 M	-2,82 M	-3,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,39 M	-4,36 M	-1,14 M	-2,82 M	-3,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,39 M	-4,36 M	-1,14 M	-2,82 M	-3,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,08	-0,02	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,08	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,61 M	52,34 M	71,59 M	120 M	166 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,08	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,08	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,61 M	52,34 M	71,59 M	120 M	166 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,71 M	-4,15 M	-905 k	-2,53 M	-2,88 M
EBITA	-1,91 M	-4,51 M	-1,26 M	-2,84 M	-3,18 M
EBIT	-1,91 M	-4,54 M	-1,3 M	-2,88 M	-3,22 M
EBITDAR	-	-	-889 k	-2,53 M	-2,86 M
Résultat net normalisé	-866 k	-2,73 M	-809 k	-1,76 M	-1,96 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,18 M	520 k	287 k	283 k	402 k
Frais d'exploration et de forage	-	2,62 M	385 k	2,03 M	2,05 M
Charges locatives nettes, total	-	-	15,41 k	4,04 k	25,66 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	712 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	36 k	365 k	110 k	74,9 k	119 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	748 k	365 k	110 k	74,9 k	119 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	75,28 k	3,22 k	121 k	90,49 k	3,37 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,35 M	57,5 k	5,75 k	406 k	5,75 k
Total des liquidités et VMP	1,43 M	60,72 k	127 k	496 k	3,38 M
Autres créances	255 k	52,07 k	14,88 k	102 k	106 k
Total des créances	255 k	52,07 k	14,88 k	102 k	106 k
Dépenses payées d'avance	67,31 k	72,18 k	47,4 k	114 k	38,72 k
Total de l'actif circulant	1,75 M	185 k	189 k	713 k	3,52 M
Immobilisations corporelles brutes	14,49 M	1,86 M	1,86 M	1,91 M	1,98 M
Amortissements cumulés	-380 k	-741 k	-1,1 M	-1,41 M	-1,71 M
Immobilisations corporelles nettes	14,11 M	1,12 M	766 k	497 k	269 k
Total des actifs	15,86 M	1,31 M	955 k	1,21 M	3,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	374 k	492 k	130 k	319 k	774 k
Charges à payer, total	138 k	87,62 k	50,48 k	50,52 k	59,51 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	543 k
Autres passifs à court terme	884 k	884 k	884 k	884 k	884 k
Total du passif circulant	1,4 M	1,46 M	1,06 M	1,25 M	2,26 M
Autres passifs non courants	848 k	787 k	846 k	919 k	898 k
Total du passif	2,24 M	2,25 M	1,91 M	2,17 M	3,16 M
Actions ordinaires, total	15,58 M	17,87 M	18,89 M	21,63 M	25,53 M
Primes d'émissions d'actions	4,03 M	4,36 M	4,47 M	4,54 M	5,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6 M	-23,17 M	-24,31 M	-27,13 M	-30,25 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	13,62 M	-942 k	-956 k	-963 k	633 k
Total des capitaux propres	13,62 M	-942 k	-956 k	-963 k	633 k
Total du passif et des capitaux propres	15,86 M	1,31 M	955 k	1,21 M	3,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,41 M	55,14 M	107 M	149 M	241 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,41 M	55,14 M	80,9 M	149 M	237 M
Actif net par action	0,29	-0,02	-0,01	-0,01	0
Actif corporel net	13,62 M	-942 k	-956 k	-963 k	633 k
Actif corporel net par action	0,29	-0,02	-0,01	-0,01	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,43 M	-60,72 k	-127 k	-496 k	-3,38 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	123 k	32,36 k	205 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,68 M	1,86 M	1,86 M	1,91 M	1,98 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,39 M	-4,36 M	-1,14 M	-2,82 M	-3,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	203 k	360 k	357 k	312 k	297 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	34,46 k	34,23 k	34,54 k	39,99 k
Amortissements et dépréciations, Total	203 k	395 k	391 k	346 k	337 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-155 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	748 k	365 k	110 k	74,9 k	119 k
Autres activités d'exploitation, total	-524 k	-277 k	25,06 k	-11,55 k	-139 k
Variation des créances	-191 k	202 k	37,19 k	-87,13 k	46,28 k
Variation des dettes fournisseurs	217 k	66,9 k	-381 k	189 k	480 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-44,62 k	-4,87 k	24,77 k	-66,92 k	75,61 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-978 k	-3,61 M	-1,09 M	-2,38 M	-2,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,96 M	-182 k	-	-42,66 k	-69,52 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	155 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,35 M	1,29 M	51,75 k	-400 k	400 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,31 M	1,11 M	207 k	-443 k	330 k
Dette à court terme émise, total	-	-	200 k	-	350 k
Total de la dette émise	-	-	200 k	-	350 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	9,19 M	2,5 M	813 k	2,8 M	4,89 M
Autres activités de financement, total	-289 k	-72,86 k	-14,52 k	-7 k	-87,73 k
Flux de trésorerie de financement	8,9 M	2,43 M	998 k	2,79 M	5,15 M
Variation nette de la trésorerie	-387 k	-72,06 k	118 k	-30,69 k	3,28 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,63 M	-2 M	-646 k	-1,38 M	-546 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,63 M	-2 M	-646 k	-1,38 M	-546 k
Variation du fonds de roulement net	431 k	-264 k	337 k	-34,93 k	-1,08 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	200 k	-	350 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,35	-130,38	-71,57	-166,08	-80,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,58	4,1 k	85,37	187,4	1,22 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,6	6,29 k	120,04	294,21	1,89 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,6	6,29 k	120,04	294,21	1,89 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,25	0,13	0,18	0,57	1,56
Quick Ratio	1,2	0,08	0,13	0,48	1,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,7	-2,47	-1,02	-1,9	-0,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,15	172,02	200,02	179,62	83,31
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,83	0,01	0,14	0,2	1,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,16	0,01	0,14	0,19	1,14
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	82,52	-48,86	-78,19	179,67	13,89
EBITA, 1 an Croissance en %	87,72	-45,81	-72,02	125,23	11,87
EBIT, 1 an Croissance %	87,72	-45,39	-71,48	121,95	11,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	39,42	-44,06	-73,88	147,81	10,48
Résultat net, Croissance 1 an	39,42	-44,06	-73,88	147,81	10,48
Résultat net normalisé sur 1 an	39,42	-44,06	-70,33	118,13	11,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-22,97	-55,53	-80,91	47,74	-20,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	111,11	-13,69	-31,79	-35,1	-45,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	119,27	-57,09	-26,97	26,63	213,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	153,64	-217,25	1,42	0,8	-165,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	153,64	-217,25	1,42	0,8	-165,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,81	-46,17	-69,92	118,76	-7,52
CAPEX, Croissance 1 an	1,09 k	-85,14	-	-	62,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	707,96	-65,93	-67,68	114,47	-60,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	714,85	-65,93	-67,68	114,47	-60,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	59,23	110,59	-66,61	-21,91	78,47
EBITA, 2 ans CAGR %	61,44	110,46	-61,06	-20,61	58,73
EBIT, 2 ans CAGR %	60,5	111,26	-60,53	-20,43	57,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,29	109,45	-61,78	-19,55	65,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,29	109,45	-61,78	-19,55	65,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,29	109,45	-59,26	-19,55	55,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,01	38,82	-70,86	-46,89	8,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	51,06	-59,01	-23,27	-33,46	-40,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	55,94	-57,47	-44,02	-3,83	99,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	75,7	-58,1	9,05	1,11	-18,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	75,7	-58,1	9,05	1,11	-18,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	178,81	122,38	-59,76	-18,87	42,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	238,62	-44,12	-	-51,59	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	323,19	45,41	-66,82	-16,75	-8,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	324,92	46,03	-66,82	-16,75	-8,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	29,96	83,32	-1,11	-32,19	-11,44
EBITA, 3 ans CAGR %	34,2	83,21	7,42	-30,1	-11
EBIT, 3 ans CAGR %	33,73	82,96	8,38	-29,82	-10,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,62	80,13	4,64	-28,73	-10,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,62	80,13	4,64	-28,73	-10,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	38,62	80,13	9,19	-28,73	-10,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,67	31,18	-28,34	-49,94	-39,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	36,57	-43,37	-51,42	-27,43	-37,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	37,29	-41,46	-49,07	-26,51	42,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	43,08	-40,22	-43,75	6,23	-12,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	43,08	-40,22	-43,75	6,23	-12,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,26	206,27	14,16	-29,24	-15,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	66,52	-33,07	-	-67,34	-27,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	63,23	67,35	-11,92	-38,19	-35,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	63,23	67,81	-11,67	-38,19	-35,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	42,78	56,23	3,07	30,31	25,23
EBITA, 5 ans CAGR %	46,03	58,85	9,8	31,12	25,58
EBIT, 5 ans CAGR %	45,25	58,53	10,16	31,13	25,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,33	59,33	16,97	30,49	25,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,33	59,33	16,97	30,49	25,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,33	59,33	19,99	30,49	25,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,86	21,53	-12,36	-8,63	-15,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	34,5	-20,08	-32,68	-39,6	-47,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,2	-19,09	-31,04	-28,6	-12,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	42,8	-17,17	-27,12	-26,23	-34,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	42,8	-17,17	-27,12	-26,23	-34,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,49	56,2	15,24	80,02	24,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	79,39	-11,69	-	-41,2	-34,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	67,8	29,48	-18,13	26,57	-10,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	67,8	29,48	-18,13	26,78	-10,24