Flux de Trésorerie Sidus Space, Inc.

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SIDU

US8261652015

Industrie aérospatiale et de défense

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 15:38:44 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,940 ^USD	-2,51%		+4,74%	-36,62%

14:57	Sidus Space nomme Alan Khalili au poste de directeur financier	MT
16/06	Sidus Space achève les tests de vibration du satellite LizzieSat avant son lancement prévu à l'automne 2026	CI

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Données Financières Publiées: SIDUS SPACE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,41 M	7,29 M	5,96 M	4,67 M	3,38 M
Total Chiffre d'affaires	1,41 M	7,29 M	5,96 M	4,67 M	3,38 M
Coût des marchandises vendues, total	1,78 M	5,86 M	4,32 M	6,14 M	9,08 M
Résultat Brut	-367 k	1,44 M	1,64 M	-1,47 M	-5,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,11 M	11,54 M	13,95 M	14,25 M	17,5 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	34,77 k	139 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,15 M	11,68 M	13,95 M	14,25 M	17,5 M
Résultat d'Exploitation	-3,51 M	-10,24 M	-12,3 M	-15,72 M	-23,19 M
Intérêts payés, total	-97,03 k	-781 k	-747 k	-1,31 M	-90,14 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	39,02 k	170 k
Charges d'intérêt nettes	-97,03 k	-781 k	-747 k	-1,27 M	80,18 k
Autres produits non opérationnels	-769 k	-14,29 k	-156 k	-543 k	-1,55 M
EBT, hors éléments non courants	-4,38 M	-11,04 M	-13,21 M	-17,53 M	-24,66 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-221 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	17,95 k	4,61 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-4,51 M
Autres éléments non courants	634 k	-1,8 M	-918 k	-	-303 k
EBT, elements non courants inclus	-3,75 M	-12,84 M	-14,33 M	-17,52 M	-29,47 M
Résultat des activités poursuivies	-3,75 M	-12,84 M	-14,33 M	-17,52 M	-29,47 M
Résultat net part du groupe	-3,75 M	-12,84 M	-14,33 M	-17,52 M	-29,47 M
Résultat net	-3,75 M	-12,84 M	-14,33 M	-17,52 M	-29,47 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	203 k	42,38 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,75 M	-12,84 M	-14,53 M	-17,57 M	-29,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,75 M	-12,84 M	-14,53 M	-17,57 M	-29,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-33,56	-74,8	-23,44	-3,6	-1,19
BPA de base - Activités poursuivies	-33,56	-74,8	-23,44	-3,6	-1,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	112 k	172 k	620 k	4,87 M	24,75 M
Bénéfice net par action - dilué	-33,56	-74,8	-23,44	-3,6	-1,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-33,56	-74,8	-23,44	-3,6	-1,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	112 k	172 k	620 k	4,87 M	24,75 M
BPA de base normalisé	-24,53	-40,2	-13,31	-2,25	-0,62
BPA dilué normalisé	-24,53	-40,2	-13,31	-2,25	-0,62
Ratio de distribution	-	-	-0,14	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,12 M	-9,92 M	-12,09 M	-13,55 M	-18,82 M
EBITA	-3,51 M	-10,24 M	-12,3 M	-15,72 M	-23,19 M
EBIT	-3,51 M	-10,24 M	-12,3 M	-15,72 M	-23,19 M
EBITDAR	-2,87 M	-9,59 M	-11,73 M	-13,16 M	-18,4 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,41 M	7,29 M	5,96 M	4,67 M	3,38 M
Résultat net normalisé	-2,74 M	-6,9 M	-8,25 M	-10,96 M	-15,41 M
Intérêts sur la dette à long terme	22,28 k	740 k	721 k	1,31 M	90,14 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	71,11 k	559 k	-	-	160 k
Dépenses générales et administratives	1,28 M	5,09 M	-	-	7,25 M
Charges locatives nettes, total	253 k	338 k	353 k	384 k	423 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	31,94 k	650 k	596 k	542 k	32,13 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	221 k	-312 k	-243 k	-158 k	391 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	200 k	1,21 M	1,02 M	289 k	853 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	200 k	1,21 M	1,02 M	289 k	853 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,71 M	2,3 M	1,22 M	15,7 M	43,18 M
Total des liquidités et VMP	13,71 M	2,3 M	1,22 M	15,7 M	43,18 M
Créances clients, total	574 k	1,09 M	1,36 M	2,86 M	2,53 M
Total des créances	574 k	1,09 M	1,36 M	2,86 M	2,53 M
Stocks	128 k	583 k	2,48 M	784 k	1,42 M
Dépenses payées d'avance	1,6 M	3,48 M	4,01 M	2,73 M	3 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	133 k	173 k	559 k
Total de l'actif circulant	16,01 M	7,45 M	9,2 M	22,25 M	50,69 M
Immobilisations corporelles brutes	4,29 M	6,13 M	14,08 M	20,58 M	21,02 M
Amortissements cumulés	-3,01 M	-3,33 M	-4,39 M	-5,57 M	-6,13 M
Immobilisations corporelles nettes	1,28 M	2,8 M	9,69 M	15,01 M	14,89 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	398 k	398 k	398 k
Autres actifs à long terme, total	12,49 k	42,78 k	64,88 k	81,36 k	117 k
Total des actifs	17,3 M	10,3 M	19,35 M	37,75 M	66,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	814 k	2,05 M	4,72 M	2,07 M	4,2 M
Charges à payer, total	1,55 M	1,65 M	1,71 M	1,17 M	1,46 M
Emprunts à court terme	-	2,1 M	4,61 M	9,96 M	8,21 M
Part à court terme de la dette à long terme	1 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	313 k	199 k	119 k	122 k	274 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	63,41 k	75,91 k	120 k	63,14 k	187 k
Autres passifs à court terme	67,53 k	284 k	944 k	817 k	690 k
Total du passif circulant	3,81 M	6,36 M	12,22 M	14,21 M	15,02 M
Dette à long terme	2,47 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	360 k	63,31 k	-	-	435 k
Total du passif	6,64 M	6,42 M	12,22 M	14,21 M	15,46 M
Actions ordinaires, total	1,66 k	1,8 k	108	1,61 k	6,54 k
Primes d'émissions d'actions	26,07 M	32,13 M	49,92 M	83,89 M	140 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,42 M	-28,26 M	-42,79 M	-60,35 M	-89,83 M
Total des fonds propres ordinaires	10,66 M	3,88 M	7,13 M	23,54 M	50,64 M
Total des capitaux propres	10,66 M	3,88 M	7,13 M	23,54 M	50,64 M
Total du passif et des capitaux propres	17,3 M	10,3 M	19,35 M	37,75 M	66,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	166 k	353 k	4,18 M	18,3 M	66,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	166 k	180 k	1,08 M	16,06 M	65,42 M
Actif net par action	64,32	21,5	6,58	1,47	0,77
Actif corporel net	10,66 M	3,88 M	6,73 M	23,14 M	50,24 M
Actif corporel net par action	64,32	21,5	6,22	1,44	0,77
Total de la dette	4,14 M	2,36 M	4,72 M	10,08 M	8,92 M
Dette nette	-9,57 M	68,71 k	3,51 M	-5,62 M	-34,26 M
Dette relative aux contrats de location	2,03 M	2,71 M	2,83 M	3,07 M	3,39 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	1,22 M	256 k	-
Machines, total	2,76 M	3,47 M	3,3 M	15,66 M	11,4 M
Employés à temps plein	37	64	72	104	99
Salariés à temps partiel	-	7	10	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,75 M	-12,84 M	-14,33 M	-17,52 M	-29,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	395 k	320 k	217 k	2,17 M	4,37 M
Amortissements et dépréciations, Total	395 k	320 k	217 k	2,17 M	4,37 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	4,51 M
Rémunération à base d'actions (CF)	200 k	1,21 M	1,02 M	289 k	853 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	618	22,5 k	17,87 k	87,13 k	-
Autres activités d'exploitation, total	145 k	-6,8 k	-	-	-
Variation des créances	-235 k	-543 k	-234 k	-1,23 M	330 k
Variation des stocks	78,44 k	-456 k	-625 k	603 k	256 k
Variation des dettes fournisseurs	2,19 M	2,1 M	4,1 M	-2,12 M	2,46 M
Variation des revenus collectés avant livraison	63,41 k	12,5 k	44,38 k	-57,15 k	123 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,58 M	-1,91 M	-1,96 M	1,96 M	-1,58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,48 M	-12,09 M	-11,75 M	-15,83 M	-18,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-218 k	-2,1 M	-7,69 M	-7,47 M	-8,17 M
Flux de trésorerie d'investissement	-218 k	-2,1 M	-7,69 M	-7,47 M	-8,17 M
Dette à court terme émise, total	171 k	502 k	6,38 M	7,31 M	6,41 M
Dette à long terme émise, total	308 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	479 k	502 k	6,38 M	7,31 M	6,41 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-4,6 M	-3,14 M	-8,33 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-341 k	-946 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-341 k	-946 k	-4,6 M	-3,14 M	-8,33 M
Émission d'actions ordinaires	16,26 M	3,22 M	14,79 M	33,62 M	55,72 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	1,81 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-19,56 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-19,56 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	16,39 M	2,78 M	18,36 M	37,79 M	53,8 M
Variation nette de la trésorerie	13,69 M	-11,42 M	-1,08 M	14,49 M	27,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,71 k	284 k	191 k	1,3 M	1,49 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,38 M	-8,76 M	-14,01 M	-17,59 M	-16,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,32 M	-8,27 M	-13,54 M	-16,77 M	-16 M
Variation du fonds de roulement net	-503 k	1,3 M	-605 k	1,93 M	-1,45 M
Dette nette émise (remboursée)	138 k	-443 k	1,78 M	4,16 M	-1,92 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,94	-46,4	-51,88	-34,41	-27,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,8	-60,86	-85	-43,21	-31,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-183,88	-176,67	-260,35	-114,28	-79,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-183,88	-176,67	-264,03	-114,56	-79,48
Analyse des marges
Marge brute %	-26,02	19,72	27,53	-31,44	-168,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	220,92	158,27	233,88	304,96	517,22
Marge d’EBITDA %	-221,38	-136,07	-202,72	-289,92	-556,27
Marge EBITA %	-249,41	-140,46	-206,36	-336,4	-685,44
Marge d'EBIT %	-249,41	-140,46	-206,36	-336,4	-685,44
Marge des activités poursuivies %	-265,92	-176,05	-240,3	-375,03	-871,02
Marge nette %	-265,92	-176,05	-240,3	-375,03	-871,02
Net Avail. Pour la marge commune %	-265,92	-176,05	-243,69	-375,94	-871,02
Marge nette normalisée %	-194,32	-94,61	-138,44	-234,46	-455,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-97,7	-120,1	-234,88	-376,37	-474,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-93,39	-113,4	-227,05	-358,9	-472,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,53	0,4	0,16	0,07
Rotation des actifs corporels	1,11	3,57	0,95	0,38	0,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,07	8,74	4,85	2,04	1,2
Rotation des stocks (stock moyen)	10,65	16,47	2,15	4,23	9,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,2	1,17	0,75	1,57	3,37
Quick Ratio	3,75	0,53	0,21	1,31	3,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,65	-1,9	-0,96	-1,11	-1,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	118,71	41,75	75,21	179,6	304,85
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	34,28	22,16	169,39	86,45	39,14
Délais de paiement des fournisseurs	94,33	82,82	214,95	258,39	115,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	58,66	-18,91	29,64	7,66	228,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,86	61	66,25	42,84	17,62
Dette totale / Capital total	27,98	37,89	39,85	29,99	14,98
Dette à long terme / Capitaux propres	26,54	1,63	-	-	0,86
Dette à long terme / Capital total	19,12	1,01	-	-	0,73
Dette totale / Total de l'actif	38,38	62,37	63,15	37,65	23,39
EBIT / Charges d'intérêt	-36,21	-13,11	-16,46	-12,03	-257,31
EBITDA / Charges d'intérêt	-29,53	-12,27	-15,7	-10,08	-204,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-31,78	-14,96	-25,99	-15,8	-294,8
Dette totale / EBITDA	-1,45	-0,25	-0,4	-0,77	-0,48
Dette nette / EBITDA	3,34	-0,01	-0,3	0,43	1,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,34	-0,2	-0,24	-0,49	-0,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,1	-0,01	-0,18	0,27	1,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-22,05	417,73	-18,24	-21,64	-27,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,86 k	-492,32	14,13	-189,5	287,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	92,14	218,24	14,85	12,07	39,18
EBITA, 1 an Croissance en %	68,12	191,57	13,47	27,75	47,77
EBIT, 1 an Croissance %	68,12	191,57	13,47	27,75	47,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	142,8	242,75	11,59	22,3	68,19
Résultat net, Croissance 1 an	142,8	242,75	11,59	22,3	68,19
Résultat net normalisé sur 1 an	183,88	152,06	13,47	32,71	40,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	117,54	122,86	-68,67	-84,63	-66,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	67,77	90,62	24,52	66,28	-18,79
Stocks, Croissance 1 an	-38,09	357,59	61,45	-62,99	168,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,41	119,16	245,31	55,01	-0,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	837,74	-40,48	87,92	95,06	75,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-261,87	-63,65	73,76	243,62	117,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-261,87	-63,65	84,04	230,02	115,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	56,55	386,72	-2,85	34,69	14,71
CAPEX, Croissance 1 an	4,73 k	863,94	266,3	-2,82	9,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	0,9	536,43	53,33	25,57	-8,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,73	528,65	56,59	23,87	-4,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-29,05	100,89	105,74	-19,96	-24,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	31,73	732,07	111,6	1,07	86,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	47,23	147,28	96,88	13,46	24,79
EBITA, 2 ans CAGR %	35,79	121,4	87,14	20,4	37,3
EBIT, 2 ans CAGR %	35,79	121,4	87,14	20,4	37,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	39,37	188,48	95,57	16,82	43,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	39,37	188,48	95,57	16,82	43,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	50,7	167,49	73,65	22,72	36,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	31,92	120,18	-16,44	-78,05	-77,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,7	78,83	54,07	61,76	21,28
Stocks, CAGR sur 2 ans	-7,84	68,32	340,75	-28,53	-18,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,01	49,81	175,1	131,36	23,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	166,31	136,26	5,76	91,45	84,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	45,4	-23,29	-20,52	144,35	173,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	45,4	-23,29	-18,21	146,44	166,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	44,15	176,03	117,45	14,39	24,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	532,22	2,06 k	494,22	88,67	3,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	153,41	219	38,76	7,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	147,29	220,79	39,27	8,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	37,62	48,87	49,13	-22,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	89,52	329,11	58,84	58,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	90,37	95,29	63,17	21,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-	75,19	80,57	64,78	28,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-	75,19	80,57	64,78	28,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	88,12	110,19	67,24	31,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	88,12	110,19	67,24	31,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	78,88	104,56	58,77	28,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	57,11	14,95	-52,47	-74,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	31,08	58,51	70,86	32,28
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	57,23	129,12	83,18	-2,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	17,46	97,9	127,22	74,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	61,62	118,9	29,7	85,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-8,4	0,74	29,48	134,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-8,4	2,69	30,21	135,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	116,26	94,89	85,36	14,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	627,66	1,09 k	224,95	57,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	117,35	133,79	20,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	115,51	133,6	22,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,8	13,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,38	207,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	56,6	63,26
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	52,51	61,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	52,51	61,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,48	80,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,48	80,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,49	74,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-28,5	-40,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,58	49,24
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,17	47,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	54,04	64,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	72,95	104,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,62	50,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,09	50,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	67,62	62,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	324,07	348,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	63,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	63,91