Flux de Trésorerie Shyam Telecom Limited

Actions

SHYAMTEL

INE635A01023

Communications et réseautage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:30 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,57 ^INR	-8,09%		-6,87%	-14,20%

31/08	Shyam Telecom Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
11/08	Shyam Telecom Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

d5b936202.6PKXXWqLBhZYv8SEan0ApGMx6s0fp3R3faIObW4PkaM.2aDwcB_5c1hs9rbnAE9t6CZ7vZtJyC4jMc9kWCA24Oa5ivUZBuNwfSv0lQ

Données Financières Publiées: SHYAM TELECOM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	64 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	64 k	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	500 k	478 k	428 k	423 k	203 k
Résultat Brut	-436 k	-478 k	-428 k	-423 k	-203 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,15 M	11,97 M	12,13 M	13,86 M	14,25 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	5 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,89 M	1,69 M	1,46 M	1,36 M	1,34 M
Autres dépenses de fonctionnement	16,71 M	33,92 M	15,98 M	3,14 M	38,2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,75 M	47,57 M	29,56 M	18,35 M	53,8 M
Résultat d'Exploitation	-31,19 M	-48,05 M	-29,99 M	-18,77 M	-54 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	425 k	345 k	139 k	121 k	125 k
Charges d'intérêt nettes	425 k	345 k	139 k	121 k	125 k
Gains (pertes) de change	-	-6,11 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	269 k	12 k	603 k	1,26 M	2,76 M
EBT, hors éléments non courants	-30,49 M	-53,8 M	-29,25 M	-17,39 M	-51,11 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	19 k
Autres éléments non courants	-	6,8 M	162 k	-	915 k
EBT, elements non courants inclus	-30,49 M	-47 M	-29,09 M	-17,39 M	-50,18 M
Charge d'impôt	5,91 M	1,71 M	2,17 M	988 k	28 k
Résultat des activités poursuivies	-36,41 M	-48,71 M	-31,26 M	-18,38 M	-50,2 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-36,41 M	-48,71 M	-31,26 M	-18,38 M	-50,2 M
Résultat net	-36,41 M	-48,71 M	-31,26 M	-18,38 M	-50,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-36,41 M	-48,71 M	-31,26 M	-18,38 M	-50,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-36,41 M	-48,71 M	-31,26 M	-18,38 M	-50,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,23	-4,32	-2,77	-1,64	-4,45
BPA de base - Activités poursuivies	-3,23	-4,32	-2,77	-1,64	-4,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,27 M	11,27 M	11,27 M	-	11,27 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,23	-4,32	-2,77	-1,64	-4,45
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,23	-4,32	-2,77	-1,64	-4,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,27 M	11,27 M	11,27 M	-	11,27 M
BPA de base normalisé	-1,69	-2,98	-1,62	-0,97	-2,83
BPA dilué normalisé	-1,69	-2,98	-1,62	-0,97	-2,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	-29,3 M	-46,36 M	-28,53 M	-17,42 M	-52,66 M
EBITA	-31,19 M	-48,05 M	-29,99 M	-18,77 M	-54 M
EBIT	-31,19 M	-48,05 M	-29,99 M	-18,77 M	-54 M
EBITDAR	-29,01 M	-46,08 M	-28,25 M	-17,13 M	-52,37 M
Total des revenus (tels que rapportés)	758 k	7,16 M	1,58 M	1,39 M	3,82 M
Taux d’imposition effectif (%)	-19,39	-3,64	-7,45	-5,68	-0,06
Total des impôts courants	5,39 M	1,56 M	2,27 M	1,08 M	40 k
Total des impôts différés	521 k	149 k	-103 k	-90 k	-12 k
Résultat net normalisé	-19,06 M	-33,63 M	-18,28 M	-10,87 M	-31,94 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-345 k	-150 k	-201 k	97 k	-40 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	159 k	154 k	168 k	200 k	140 k
Dépense de marketing	159 k	154 k	168 k	200 k	140 k
Charges locatives nettes, total	283 k	284 k	283 k	283 k	283 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	515 k	478 k	428 k	423 k	203 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,59 M	1,37 M	1,39 M	1,4 M	1,18 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,59 M	1,37 M	1,39 M	1,4 M	1,18 M
Créances clients, total	2,19 M	2,19 M	2,27 M	2,33 M	170 k
Autres créances	7,2 M	7,18 M	6,48 M	5,99 M	5,85 M
Notes à recevoir	69 k	27 k	35 k	50 k	18 k
Total des créances	9,46 M	9,39 M	8,78 M	8,37 M	6,04 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	75 k	71 k	82 k	102 k	76 k
Autres actifs à court terme, total	209 M	193 M	162 M	144 M	145 k
Total de l'actif circulant	220 M	203 M	172 M	154 M	7,44 M
Immobilisations corporelles brutes	64,72 M	64,72 M	64,96 M	62,89 M	62,27 M
Amortissements cumulés	-42,74 M	-44,43 M	-44,38 M	-43,79 M	-44,54 M
Immobilisations corporelles nettes	21,98 M	20,29 M	20,58 M	19,1 M	17,73 M
Investissements à long terme	174 k	98 k	113 k	102 k	62 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	647 k	178 k	23 k	199 k	291 k
Autres actifs à long terme, total	4,89 M	3,4 M	2,44 M	2,7 M	101 M
Total des actifs	247 M	227 M	195 M	176 M	126 M
Passifs
Comptes à payer, total	25,39 M	24,78 M	24,26 M	23,92 M	23,13 M
Charges à payer, total	2,69 M	3,32 M	3,94 M	3,02 M	3,87 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	400 M	429 M	428 M	429 M	429 M
Total du passif circulant	428 M	457 M	457 M	456 M	456 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	522 k	471 k	517 k	606 k	645 k
Total du passif	429 M	457 M	457 M	456 M	456 M
Actions ordinaires, total	113 M	113 M	113 M	113 M	113 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-295 M	-342 M	-374 M	-393 M	-443 M
Résultat global et autres	963 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-181 M	-230 M	-262 M	-280 M	-330 M
Total des capitaux propres	-181 M	-230 M	-262 M	-280 M	-330 M
Total du passif et des capitaux propres	247 M	227 M	195 M	176 M	126 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,27 M	11,27 M	11,27 M	11,27 M	11,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,27 M	11,27 M	11,27 M	11,27 M	11,27 M
Actif net par action	-16,07	-20,38	-23,22	-24,86	-29,3
Actif corporel net	-181 M	-230 M	-262 M	-280 M	-330 M
Actif corporel net par action	-16,07	-20,38	-23,22	-24,86	-29,3
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,59 M	-1,37 M	-1,39 M	-1,4 M	-1,18 M
Dette relative aux PBO non financés	212 k	-363 k	68 k	480 k	528 k
Dette relative aux contrats de location	2,26 M	2,27 M	2,26 M	2,26 M	2,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	8,53 M	8,53 M	8,53 M	8,53 M	8,53 M
Bâtiments, total	30,8 M	30,8 M	30,8 M	30,8 M	30,8 M
Machines, total	25,39 M	25,39 M	25,63 M	23,56 M	22,94 M
Employés à temps plein	24	23	21	19	19
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	66,53 M	167 k	88 k	27 k	2,36 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-36,41 M	-48,71 M	-31,26 M	-18,38 M	-50,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,89 M	1,69 M	1,46 M	1,36 M	1,34 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,89 M	1,69 M	1,46 M	1,36 M	1,34 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	212 k	-	20 k	30 k	-19 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-76 k	76 k	-15 k	11 k	40 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	10,26 M	30 M	12,25 M	-	35,25 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,13 M	12,73 M	-1,09 M	-227 k	996 k
Variation des créances	-2,02 M	-6,09 M	-79 k	-61 k	-30,74 M
Variation des stocks	256 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-3,64 M	-7,41 M	-361 k	-334 k	-1,71 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	20,9 M	17,15 M	20,72 M	17,41 M	44,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,5 M	-560 k	1,65 M	-192 k	-399 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1,83 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	247 k	-	59 k	83 k	50 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	423 k	345 k	139 k	121 k	125 k
Flux de trésorerie d'investissement	670 k	345 k	-1,63 M	204 k	175 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-5,83 M	-215 k	18 k	12 k	-224 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,91 M	1,71 M	2,17 M	988 k	28 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,22 M	16,31 M	12,1 M	6,98 M	-29,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,22 M	16,31 M	12,1 M	6,98 M	-29,98 M
Variation du fonds de roulement net	-19,82 M	-44,65 M	-31,21 M	-17,36 M	-2,42 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,48	-12,65	-8,87	-6,32	-22,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,87	14,62	7,63	4,33	11,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,17	23,71	12,72	6,78	16,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,17	23,71	12,72	6,78	16,45
Analyse des marges
Marge brute %	-681,25	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,98 k	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-45,78 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-48,73 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-48,73 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-56,88 k	-	-	-	-
Marge nette %	-56,88 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-56,88 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-29,78 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,48 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,48 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,03	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,51	0,45	0,38	0,34	0,02
Quick Ratio	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0	0	-0	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	13,43 k	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	19,15 k	20,97 k	20,79 k	42,3 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	173,21	200,99	233,91	259,24	361,92
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,05	0,03	0,05	0,08	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,05	0,03	0,05	0,08	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-98,53	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-34,53	9,63	-10,46	-1,17	-52,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	80,35	69,17	-38,45	-38,97	202,37
EBITA, 1 an Croissance en %	67,13	64,02	-37,58	-37,41	187,64
EBIT, 1 an Croissance %	67,13	64,02	-37,58	-37,41	187,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	673,61	33,8	-35,84	-41,21	173,21
Résultat net, Croissance 1 an	673,61	33,8	-35,84	-41,21	173,21
Résultat net normalisé sur 1 an	98,22	77,67	-45,63	-40,56	193,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	673,61	33,8	-35,84	-40,86	173,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,87	-0,23	3,61	2,69	-92,7
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,66	-7,7	1,43	-7,15	-7,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,7	-8,09	-14,06	-9,97	-28,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,96	26,8	13,95	7,06	17,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,96	26,8	13,95	7,06	17,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-57,23	-91,38	-394,11	-111,66	107,81
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-109,57	378,65	-25,81	-42,29	-119,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-109,57	378,65	-25,81	-42,29	-119,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-93,07	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-74,35	-15,28	-0,92	-5,93	-31,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-37,81	68,94	2,04	-38,71	35,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,33	60,47	1,18	-37,5	34,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,33	60,47	1,18	-37,5	34,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,7	221,73	-7,34	-38,58	26,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,7	221,73	-7,34	-38,58	26,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,45	87,01	-1,72	-43,15	32,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,7	221,73	-7,34	-38,4	26,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-29,36	-6,76	1,67	3,15	-72,62
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,98	-8,69	-3,24	-2,95	-7,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,12	-8,9	-11,12	-12,04	-19,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,6	24,87	20,2	10,45	12,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,6	24,87	20,2	10,45	12,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	59,33	-80,8	-49,65	-41,45	-50,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-44,56	-16,26	88,45	-34,56	57,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-44,27	-16,24	88,45	-34,56	57,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-90,96	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-55,39	-58,37	-13,7	-1	-24,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,03	-15,1	20,66	-14,03	4,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,65	-15,42	17,14	-13,79	3,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,65	-15,42	17,14	-13,79	3,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-33,21	-5,6	87,97	-20,38	1,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-33,21	-5,6	87,97	-20,38	1,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,1	-12,56	23,88	-16,88	-1,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,21	-5,6	87,97	-20,23	1,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-38	-20,74	-3,43	2,01	-57,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,02	-9,23	-5,43	-4,56	-4,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,19	-9,45	-10,65	-10,74	-17,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,64	17,84	21,12	15,65	12,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29,64	17,84	21,12	15,65	12,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-50,94	-39,74	-52,31	-69,08	-10,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-47,26	31,09	-19,57	27,02	22,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-47,33	31,56	-19,56	27,02	22,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-82,93	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-56,63	-57,14	-38,62	-42,32	-21,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,66	8,1	-13,66	-25,47	26,52
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,04	6,6	-13,64	-25,06	23,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,04	6,6	-13,64	-25,06	23,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,7	104,5	-23,87	-20,51	60,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,48	104,5	-23,87	-20,51	60,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,37	14,89	-15,29	-26,4	27,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,7	104,5	-23,87	-20,42	60,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-16,58	-29,86	-24,44	-11,93	-41,67
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,45	-8,19	-6,75	-6,77	-6,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,87	-15,7	-10,57	-10,49	-14,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	35,97	41,52	25,78	14,83	17,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	35,97	41,52	25,78	14,83	17,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-44,15	-58,15	-50,43	-40,43	-51,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	11,67	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-33,12	-11,44	-4,41	-0,72	5,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-33	-11,38	-4,5	-0,5	5,23