Bilan Shri Techtex Limited

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SHRITECH

INE0OMF01015

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:09 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
61,40 ^INR	-0,08%		0,00%	+7,34%

16/05	Shri Techtex Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
15/11	Shri Techtex Limited publie ses résultats semestriels arrêtés au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SHRI TECHTEX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	395 M	512 M	569 M	764 M	827 M
Total Chiffre d'affaires	395 M	512 M	569 M	764 M	827 M
Coût des marchandises vendues, total	93,67 M	289 M	361 M	384 M	381 M
Résultat Brut	301 M	223 M	208 M	380 M	446 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,23 M	5,23 M	8,62 M	18,56 M	23,57 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,43 M	11,06 M	12,41 M	19,34 M	22,9 M
Autres dépenses de fonctionnement	87,84 M	94,9 M	74,46 M	155 M	201 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	127 M	111 M	95,49 M	193 M	248 M
Résultat d'Exploitation	174 M	112 M	113 M	187 M	198 M
Intérêts payés, total	-7,55 M	-11,3 M	-7,67 M	-22,46 M	-27,62 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,18 M	516 k	4,22 M	2,41 M	17,64 M
Charges d'intérêt nettes	-5,37 M	-10,78 M	-3,44 M	-20,06 M	-9,98 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	140 k	357 k	1,78 M
Gains (pertes) de change	-	5,61 M	7,07 M	1,55 M	4,08 M
Autres produits non opérationnels	-1,16 M	-236 k	-318 k	-601 k	-527 k
EBT, hors éléments non courants	168 M	106 M	116 M	168 M	193 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	829 k	5,8 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-58 k	186 k	-	-107 k	-38 k
EBT, elements non courants inclus	168 M	106 M	116 M	169 M	199 M
Charge d'impôt	41,34 M	23,68 M	25,05 M	46,42 M	52,34 M
Résultat des activités poursuivies	127 M	82,66 M	91,06 M	123 M	147 M
Résultat net part du groupe	127 M	82,66 M	91,06 M	123 M	147 M
Résultat net	127 M	82,66 M	91,06 M	123 M	147 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	127 M	82,66 M	91,06 M	123 M	147 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	127 M	82,66 M	91,06 M	123 M	147 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,21	4,71	5,19	5,48	5,88
BPA de base - Activités poursuivies	7,21	4,71	5,19	5,48	5,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,55 M	17,55 M	17,55 M	22,42 M	24,95 M
Bénéfice net par action - dilué	7,21	4,71	5,19	5,48	5,88
BPA dilué - Activités poursuivies	7,21	4,71	5,19	5,48	5,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,55 M	17,55 M	17,55 M	22,42 M	24,95 M
BPA de base normalisé	5,98	3,78	4,14	4,7	4,84
BPA dilué normalisé	5,98	3,78	4,14	4,7	4,84
Éléments supplémentaires
EBITDA	186 M	123 M	125 M	207 M	221 M
EBITA	174 M	112 M	113 M	187 M	198 M
EBIT	174 M	112 M	113 M	187 M	198 M
Total des revenus (tels que rapportés)	402 M	518 M	581 M	780 M	868 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,62	22,27	21,57	27,44	26,29
Total des impôts courants	42,54 M	25 M	23,36 M	35,74 M	45,7 M
Total des impôts différés	-997 k	-1,46 M	1,71 M	10,35 M	4,81 M
Résultat net normalisé	105 M	66,35 M	72,57 M	105 M	121 M
Provisions de pension	-	-	-	51 k	70 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	1 k	165 k
Dépense de marketing	-	-	-	1 k	165 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	4,27 M	1,49 M	482 k	1,94 M	8,72 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,92 M	4,01 M	9,52 M	24,79 M	121 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	93,83 M	30 M
Total des liquidités et VMP	6,92 M	4,01 M	9,52 M	119 M	151 M
Créances clients, total	112 M	100 M	117 M	192 M	252 M
Autres créances	327 k	289 k	314 k	180 k	-
Notes à recevoir	11,13 M	-	31,06 M	-	-
Total des créances	123 M	100 M	148 M	192 M	252 M
Stocks	16,45 M	43,49 M	117 M	140 M	36,96 M
Dépenses payées d'avance	339 k	567 k	2,78 M	650 k	343 k
Autres actifs à court terme, total	68,38 M	5,66 M	63,39 M	46,02 M	108 M
Total de l'actif circulant	215 M	154 M	341 M	497 M	549 M
Immobilisations corporelles brutes	273 M	377 M	417 M	506 M	548 M
Amortissements cumulés	-31,67 M	-11,37 M	-23,76 M	-42,83 M	-65,65 M
Immobilisations corporelles nettes	241 M	365 M	394 M	463 M	483 M
Investissements à long terme	-	10 k	193 k	40,11 M	113 M
Autres immobilisations incorporelles, total	107 k	94 k	80 k	66 k	52 k
Charges différées à long terme	-	-	3,01 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	8,58 M	8,86 M	1,14 M	1,12 M	7,31 M
Total des actifs	465 M	528 M	739 M	1 Md	1,15 Md
Passifs
Comptes à payer, total	40,8 M	56,51 M	45,57 M	21,31 M	24,41 M
Charges à payer, total	10,11 M	8,58 M	3,66 M	5,76 M	8,96 M
Emprunts à court terme	36 k	20,05 M	33,22 M	-	41,52 M
Part à court terme de la dette à long terme	12 M	33,31 M	35,5 M	42,03 M	42,06 M
Impôts sur le revenu à payer	5,5 M	-	-	3,27 M	-
Autres passifs à court terme	-	5,72 M	2,06 M	3,61 M	375 k
Total du passif circulant	68,45 M	124 M	120 M	75,99 M	117 M
Dette à long terme	138 M	192 M	313 M	70,68 M	28,62 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	145 k	577 k	1,11 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,59 M	2,13 M	3,84 M	14,19 M	19 M
Autres passifs non courants	47,47 M	45 k	160 k	248 k	236 k
Total du passif	257 M	318 M	437 M	162 M	166 M
Actions ordinaires, total	22,5 M	22,5 M	176 M	250 M	250 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	341 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	185 M	188 M	126 M	589 M	395 M
Total des fonds propres ordinaires	208 M	210 M	301 M	839 M	986 M
Total des capitaux propres	208 M	210 M	301 M	839 M	986 M
Total du passif et des capitaux propres	465 M	528 M	739 M	1 Md	1,15 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,55 M	25 M	24,95 M	24,95 M	24,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,55 M	25 M	17,55 M	24,95 M	24,95 M
Actif net par action	11,84	8,4	17,16	33,62	39,5
Actif corporel net	208 M	210 M	301 M	839 M	985 M
Actif corporel net par action	11,84	8,4	17,16	33,62	39,5
Total de la dette	150 M	245 M	382 M	113 M	112 M
Dette nette	143 M	241 M	373 M	-5,9 M	-39,06 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	631 k	1,17 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	10 k	193 k	40,11 M	113 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	4,99 M	32,62 M	48,93 M	111 M	16,5 M
Stocks de produits finis, total	4,89 M	9,69 M	65,79 M	26,21 M	16,43 M
Stocks - Autres	6,57 M	1,17 M	1,8 M	2,61 M	4,02 M
Terres possédées	51,52 M	72,9 M	86,54 M	99,08 M	99,42 M
Bâtiments, total	-	147 M	156 M	165 M	205 M
Machines, total	98,82 M	157 M	165 M	242 M	244 M
Employés à temps plein	-	-	44	50	52

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	127 M	82,66 M	91,06 M	123 M	147 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,42 M	11,04 M	12,4 M	19,33 M	22,88 M
Amortissements et dépréciations, Total	11,42 M	11,04 M	12,4 M	19,33 M	22,88 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	166 k	166 k	166 k	14 k	14 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	58 k	-186 k	-	107 k	38 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-140 k	-357 k	-1,78 M
Autres activités d'exploitation, total	5,67 M	9,7 M	5,24 M	31 M	15,65 M
Variation des créances	-91,72 M	11,78 M	-16,96 M	-74,52 M	-60,67 M
Variation des stocks	3,77 M	-27,04 M	-73,03 M	-23,03 M	103 M
Variation des dettes fournisseurs	47,7 M	55,72 M	-4,17 M	-44,02 M	41,33 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-68,11 M	73,66 M	-90,55 M	50,7 M	-61,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	35,51 M	218 M	-75,98 M	81,99 M	205 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-141 M	-209 M	-40,86 M	-88,54 M	-43,06 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	73,71 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-430 k	-26 k	-60 k	-133 M	-7 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-7,65 M	7,65 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,92 M	7,76 M	1,29 M	5,42 M	11,48 M
Flux de trésorerie d'investissement	-139 M	-135 M	-31,98 M	-216 M	-38,58 M
Dette à long terme émise, total	115 M	53,96 M	122 M	-	-
Total de la dette émise	115 M	53,96 M	122 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-46,79 M	-	-243 M	-42,06 M
Total de la dette remboursée	-	-46,79 M	-	-243 M	-42,06 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	451 M	-
Autres activités de financement, total	-8,52 M	-92,75 M	-8,07 M	-58,99 M	-28,02 M
Flux de trésorerie de financement	106 M	-85,57 M	113 M	150 M	-70,08 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,64 M	-2,9 M	5,5 M	15,27 M	96,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,85 M	11,68 M	8,07 M	23,06 M	28,49 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	42,34 M	25,15 M	23,95 M	36,08 M	47,53 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-145 M	-61,95 M	-163 M	-30,4 M	66,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-141 M	-54,89 M	-158 M	-16,36 M	83,6 M
Variation du fonds de roulement net	120 M	-72,81 M	201 M	64,18 M	19,93 M
Dette nette émise (remboursée)	115 M	7,18 M	122 M	-243 M	-42,06 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	33,98	14,04	11,12	13,46	11,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	44,71	17,15	12,37	14,32	12,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	87,54	39,55	35,62	21,54	16,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	87,54	39,55	35,62	21,54	16,08
Analyse des marges
Marge brute %	76,27	43,53	36,57	49,77	53,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,9	1,02	1,51	2,43	2,85
Marge d’EBITDA %	47,1	23,96	21,97	27,04	26,71
Marge EBITA %	44,21	21,8	19,79	24,51	23,94
Marge d'EBIT %	44,21	21,8	19,79	24,51	23,94
Marge des activités poursuivies %	32,07	16,15	16	16,07	17,75
Marge nette %	32,07	16,15	16	16,07	17,75
Net Avail. Pour la marge commune %	32,07	16,15	16	16,07	17,75
Marge nette normalisée %	26,6	12,96	12,75	13,79	14,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-36,81	-12,11	-28,67	-3,98	8,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-35,62	-10,73	-27,83	-2,14	10,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,23	1,03	0,9	0,88	0,77
Rotation des actifs corporels	2,24	1,69	1,5	1,78	1,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,98	4,83	5,24	4,95	3,73
Rotation des stocks (stock moyen)	5,11	9,64	4,51	3	4,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,15	1,24	2,84	6,54	4,68
Quick Ratio	1,74	0,84	1,06	4,08	3,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,52	1,75	-0,63	1,08	1,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,06	75,6	69,62	73,95	97,98
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	71,44	37,85	80,87	122,15	84,57
Délais de paiement des fournisseurs	118,12	56,19	42,91	30,1	29,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	14,38	57,25	107,58	166,01	152,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	72,1	116,69	126,86	13,44	11,38
Dette totale / Capital total	41,89	53,85	55,92	11,84	10,22
Dette à long terme / Capitaux propres	66,31	91,29	104,04	8,43	2,9
Dette à long terme / Capital total	38,53	42,13	45,86	7,43	2,61
Dette totale / Total de l'actif	55,32	60,23	59,23	16,16	14,44
EBIT / Charges d'intérêt	23,12	9,87	14,69	8,34	7,17
EBITDA / Charges d'intérêt	24,64	10,85	16,31	9,2	7,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,98	-7,61	10,98	5,25	6,43
Dette totale / EBITDA	0,81	2	3,05	0,55	0,51
Dette nette / EBITDA	0,77	1,97	2,98	-0,03	-0,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,32	-2,85	4,54	0,96	0,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,17	-2,8	4,42	-0,05	-0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	145,52	29,67	11,23	34,17	8,24
Résultat brut, Croissance 1 an	93	-26	-6,55	82,63	17,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	140,08	-34,05	2	65,16	6,97
EBITA, 1 an Croissance en %	161,3	-36,06	0,98	66,17	5,8
EBIT, 1 an Croissance %	161,3	-36,06	0,98	66,17	5,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	183	-34,69	10,17	34,81	19,5
Résultat net, Croissance 1 an	183	-34,69	10,17	34,81	19,5
Résultat net normalisé sur 1 an	178,28	-36,8	9,38	45,09	14,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	182,93	-34,68	10,17	5,55	7,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	455,03	-10,53	16,94	63,66	31,67
Stocks, Croissance 1 an	-18,63	164,34	167,94	19,77	-73,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	115,69	51,46	7,78	17,56	4,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	163,33	13,55	39,83	35,46	15,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	155,9	1,08	43,37	178,6	17,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	155,67	1,07	43,34	178,55	17,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	526,44	512,48	-134,93	-207,91	150,2
CAPEX, Croissance 1 an	3,2 k	48,17	-80,41	116,66	-51,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-57,36	163,46	-81,38	-317,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-60,95	188,63	-89,67	-608,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	78,42	20,1	22,16	20,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	19,51	-16,84	30,64	46,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	25,83	-17,98	29,79	32,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-	29,26	-19,65	29,54	32,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	29,26	-19,65	29,54	32,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	35,95	-15,18	21,87	26,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	35,95	-15,18	21,87	26,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	32,62	-16,86	25,98	29,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	35,95	-15,17	7,83	6,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	122,84	2,29	38,34	46,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	46,66	166,13	79,14	-43,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	80,74	27,77	12,56	10,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	72,92	26,01	37,63	24,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	60,83	20,38	99,86	80,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	60,75	20,37	99,82	80,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	519,42	46,27	-38,6	64,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	599,65	-46,13	-34,86	2,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	5,99	-29,95	-36,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	6,16	-45,4	-27,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	52,42	24,62	17,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	10,1	8,09	26,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	17,33	3,57	21,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	19,05	2,37	21,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	19,05	2,37	21,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	26,75	-1,01	21,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	26,75	-1,01	21,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	24,37	0,1	22,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	26,75	-8,76	7,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	79,74	19,64	36,08
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	79,29	103,94	-5,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	52,13	24,27	9,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	61,1	29,08	29,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	54,78	59,23	67,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	54,73	59,21	67,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	137,54	32,17	-1,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	112,44	-14,33	-40,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-40,63	2,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-51,17	15,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,31
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	65,76
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	45,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	64,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	64,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	104,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,82