Flux de Trésorerie Shreyas Intermediates Limited

Actions

SHREYASI6

INE115F01017

Chimie de spécialité

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:03:03 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,600 ^INR	-1,68%		+20,44%	-21,65%

14/08	Shreyas Intermediates Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	Shreyas Intermediates Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SHREYAS INTERMEDIATES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	167 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	167 M
Coût des marchandises vendues, total	18 k	59,84 k	24 k	-	165 M
Résultat Brut	-18 k	-59,84 k	-24 k	-	1,68 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	287 k	285 k	300 k	339 k	285 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	17,05 M	17,05 M	17,05 M	17,05 M	17,05 M
Autres dépenses de fonctionnement	-3,44 M	-1,09 M	-1,3 M	-1,27 M	-2,7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,9 M	16,25 M	16,05 M	16,12 M	14,63 M
Résultat d'Exploitation	-13,92 M	-16,31 M	-16,07 M	-16,12 M	-12,96 M
Intérêts payés, total	-1,45 k	-135	-26 k	-133 k	-9 k
Intérêts perçus et revenus des placements	375 k	1,08 M	253 k	392 k	348 k
Charges d'intérêt nettes	374 k	1,08 M	227 k	259 k	339 k
Autres produits non opérationnels	-301	-447 k	-	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-13,54 M	-15,67 M	-15,84 M	-15,86 M	-12,62 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-13,54 M	-15,67 M	-15,84 M	-15,86 M	-12,62 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-13,54 M	-15,67 M	-15,84 M	-15,86 M	-12,62 M
Résultat net part du groupe	-13,54 M	-15,67 M	-15,84 M	-15,86 M	-12,62 M
Résultat net	-13,54 M	-15,67 M	-15,84 M	-15,86 M	-12,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,54 M	-15,67 M	-15,84 M	-15,86 M	-12,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,54 M	-15,67 M	-15,84 M	-15,86 M	-12,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,19	-0,22	-0,22	-0,22	-0,18
BPA de base - Activités poursuivies	-0,19	-0,22	-0,22	-0,22	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	70,85 M	70,85 M	70,85 M	70,85 M	70,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,19	-0,22	-0,22	-0,22	-0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,19	-0,22	-0,22	-0,22	-0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	70,85 M	70,85 M	70,85 M	70,85 M	70,09 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,14	-0,14	-0,14	-0,11
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,14	-0,14	-0,14	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,13 M	742 k	979 k	935 k	4,1 M
EBITA	-13,92 M	-16,31 M	-16,07 M	-16,12 M	-12,96 M
EBIT	-13,92 M	-16,31 M	-16,07 M	-16,12 M	-12,96 M
EBITDAR	-	20,74 M	20,98 M	35,94 M	28,9 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,43 M	5,88 M	5,05 M	5,19 M	172 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-8,46 M	-9,79 M	-9,9 M	-9,91 M	-7,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	137 k	135 k	163 k	104 k	105 k
Dépense de marketing	137 k	135 k	163 k	104 k	105 k
Charges locatives nettes, total	-	20 M	20 M	35 M	24,8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	160	53,76 k	481 k	23,01 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	20 M	19,95 M	34,52 M	24,78 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	18 k	59,84 k	24 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,6 M	504 k	504 k	504 k	562 k
Total des liquidités et VMP	1,6 M	504 k	504 k	504 k	562 k
Créances clients, total	25,39 M	26,86 M	28,28 M	25,65 M	25,65 M
Notes à recevoir	61,67 M	64,43 M	64,78 M	65,27 M	65,42 M
Total des créances	87,06 M	91,29 M	93,06 M	90,91 M	91,07 M
Stocks	-	-	-	-	345 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3,68 M	1 M	902 k	793 k	735 k
Total de l'actif circulant	92,34 M	92,8 M	94,46 M	92,21 M	92,71 M
Immobilisations corporelles brutes	683 M	683 M	683 M	683 M	683 M
Amortissements cumulés	-486 M	-503 M	-520 M	-537 M	-554 M
Immobilisations corporelles nettes	197 M	180 M	163 M	146 M	129 M
Investissements à long terme	-	-	-	8,33 M	8,33 M
Actifs d'impôts différés à long terme	19,46 M	19,46 M	19,46 M	19,46 M	19,46 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	1 k
Total des actifs	309 M	292 M	277 M	266 M	250 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,27 M	19,19 M	19,3 M	24,15 M	20,34 M
Autres passifs à court terme	74,5 k	229 k	583 k	618 k	503 k
Total du passif circulant	20,35 M	19,42 M	19,88 M	24,77 M	20,84 M
Dette à long terme	77,37 M	77,37 M	77,37 M	77,37 M	77,37 M
Total du passif	97,72 M	96,8 M	97,26 M	102 M	98,22 M
Actions privilégiées rachetables	40 M	40 M	40 M	40 M	40 M
Total des capitaux propres privilégiés	40 M	40 M	40 M	40 M	40 M
Actions ordinaires, total	709 M	709 M	709 M	709 M	709 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,02 Md	-1,04 Md	-1,05 Md	-1,07 Md	-1,08 Md
Résultat global et autres	484 M	484 M	484 M	484 M	484 M
Total des fonds propres ordinaires	171 M	156 M	140 M	124 M	111 M
Total des capitaux propres	211 M	196 M	180 M	164 M	151 M
Total du passif et des capitaux propres	309 M	292 M	277 M	266 M	250 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70,85 M	70,85 M	70,85 M	70,85 M	70,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,85 M	70,85 M	70,85 M	70,85 M	70,85 M
Actif net par action	2,42	2,2	1,97	1,75	1,57
Actif corporel net	171 M	156 M	140 M	124 M	111 M
Actif corporel net par action	2,42	2,2	1,97	1,75	1,57
Total de la dette	77,37 M	77,37 M	77,37 M	77,37 M	77,37 M
Dette nette	75,77 M	76,87 M	76,87 M	76,87 M	76,81 M
Dette relative aux contrats de location	-	160 M	160 M	280 M	198 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	3
Terres possédées	23,29 M	23,29 M	23,29 M	23,29 M	23,29 M
Bâtiments, total	126 M	126 M	126 M	126 M	126 M
Machines, total	533 M	533 M	533 M	533 M	533 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-13,54 M	-15,67 M	-15,84 M	-15,86 M	-12,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	17,05 M	17,05 M	17,05 M	17,05 M	17,05 M
Amortissements et dépréciations, Total	17,05 M	17,05 M	17,05 M	17,05 M	17,05 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-5,43 M	-5,44 M	5,05 M	5,19 M	5,15 M
Variation des créances	-	-	-1,42 M	2,63 M	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-345 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	108 k	4,85 M	-3,81 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13,71 M	-2,48 M	108 k	-343 k	-217 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,64 M	-6,53 M	5,05 M	13,52 M	5,21 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-8,33 M	-
Autres activités d'investissement, total	5,43 M	5,44 M	-5,05 M	-5,19 M	-5,15 M
Flux de trésorerie d'investissement	5,43 M	5,44 M	-5,05 M	-13,52 M	-5,15 M
Dette à long terme émise, total	10,87 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	10,87 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	10,87 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	666 k	-1,1 M	-	-	58 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	301	447 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,36 M	4,38 M	5,78 M	14,03 M	4,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,36 M	4,38 M	5,8 M	14,12 M	4,58 M
Variation du fonds de roulement net	13,71 M	2,48 M	1,21 M	-7,14 M	4,38 M
Dette nette émise (remboursée)	10,87 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,8	-3,39	-3,53	-3,71	-3,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3	-3,63	-3,79	-4,04	-3,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,21	-7,7	-8,44	-9,23	-8,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,61	-9,59	-10,73	-12,03	-10,73
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	1,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	0,17
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	2,45
Marge EBITA %	-	-	-	-	-7,76
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-7,76
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-7,56
Marge nette %	-	-	-	-	-7,56
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-7,56
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-4,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	2,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	2,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,65
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	1,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	6,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,54	4,78	4,75	3,72	4,45
Quick Ratio	1,33	1,41	1,45	1,06	1,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,77	-0,34	0,25	0,55	0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	56,1
Délais de paiement des fournisseurs	413 k	120 k	294 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	36,62	39,56	43,04	47,21	51,14
Dette totale / Capital total	26,81	28,34	30,09	32,07	33,84
Dette à long terme / Capitaux propres	36,62	39,56	43,04	47,21	51,14
Dette à long terme / Capital total	26,81	28,34	30,09	32,07	33,84
Dette totale / Total de l'actif	31,63	33,1	35,11	38,39	39,36
EBIT / Charges d'intérêt	-9,58 k	-121 k	-618,12	-121,17	-1,44 k
EBITDA / Charges d'intérêt	2,16 k	5,5 k	37,65	7,03	455
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,16 k	5,5 k	37,65	7,03	455
Dette totale / EBITDA	24,7	104,28	79,03	82,75	18,89
Dette nette / EBITDA	24,19	103,6	78,52	82,21	18,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	24,7	104,28	79,03	82,75	18,89
Dette nette / (EBITDA - Capex)	24,19	103,6	78,52	82,21	18,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-82,05	232,47	-60	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	116,42	-76,31	31,94	-4,49	337,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,8	17,18	-1,45	0,27	-19,61
EBIT, 1 an Croissance %	-10,8	17,18	-1,45	0,27	-19,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,69	15,71	1,1	0,07	-20,43
Résultat net, Croissance 1 an	-7,69	15,71	1,1	0,07	-20,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,04	15,71	1,1	0,07	-20,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-8,98	15,71	1,1	0,07	-18,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	-59,14	5,78	5,29	-9,31	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,96	-8,65	-9,46	-10,45	-11,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,91	-5,37	-5,26	-3,96	-6,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,33	-9,15	-10,18	-11,34	-10,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,33	-9,15	-10,18	-11,34	-10,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-528,88	-58,21	-177,33	167,66	-61,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-137,43	-181,68	31,99	142,66	-67,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-137,38	-181,69	32,37	143,41	-67,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-92,32	-22,75	15,47	-	736,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,84	-28,4	-44,1	12,25	104,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,75	2,24	7,46	-0,59	-10,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,75	2,24	7,46	-0,59	-10,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,39	3,35	8,16	0,59	-10,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,39	3,35	8,16	0,59	-10,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,39	1,46	8,16	0,59	-10,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,81	2,62	8,16	0,59	-10,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-39,97	-34,26	5,53	-2,28	-4,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,67	-8,3	-9,06	-9,96	-11,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,08	-3,16	-5,32	-4,61	-5,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,34	-8,24	-9,67	-10,77	-10,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,34	-8,24	-9,67	-10,77	-10,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,76	33,88	-43,15	43,87	1,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	53,93	-44,71	3,83	78,97	-11,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	53,08	-44,74	3,99	79,5	-11,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-73,03	-37,91	-	203,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	-38,25	-43,11	-12,22	-33,17	76,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,89	-8,2	0,99	5,01	-7,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,89	-8,2	0,99	5,01	-7,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,42	-8,32	2,59	5,39	-6,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,42	-8,32	2,59	5,39	-6,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,15	-8,32	1,34	5,39	-6,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,65	-8,64	2,12	5,39	-6,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-27,16	-27,49	-23,08	0,33	-1,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,4	-7,99	-8,69	-9,52	-10,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,18	-4,51	-3,87	-4,87	-5,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-39,96	-7,95	-8,89	-10,23	-10,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-39,96	-7,95	-8,89	-10,23	-10,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	59,12	-14,75	11,5	-4,72	-7,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-34,68	24,62	-26,1	37,79	1,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,93	24,17	-26,06	38,07	1,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-67,26	-58,43	-	-	75,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	-23,43	-46,04	-40,66	-25,34	23,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,63	-13,29	-11,94	-5,23	-3,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,63	-13,29	-11,94	-5,23	-3,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,04	-13,79	-11,39	-4,86	-2,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,04	-13,79	-11,39	-4,86	-2,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,83	-13,79	-11,89	-4,86	-3,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,88	-35,9	-34,11	-5,05	-3,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-16,3	-18,74	-15,52	-18,3	-16,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,93	-7,46	-8,07	-8,78	-9,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,08	-5,94	-4,63	-4,55	-4,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-25,16	-27,22	-29,3	-9,09	-9,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-25,16	-27,22	-29,3	-9,09	-9,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,79	25,35	5,42	5,1	7,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-19,05	-23,32	-21,38	44,03	-20,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,14	-23,33	-21,51	43,89	-20,43