Flux de Trésorerie Shreyas Intermediates Limited

Actions

SHREYASI6

INE115F01017

Chimie de spécialité

Temps Différé Bombay S.E. 07:03:15 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,260 ^INR	-3,46%		-5,35%	-25,15%

14/08	Shreyas Intermediates Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	Shreyas Intermediates Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

64e76d3f36.iRlCao1f6GHEY6t1384IJWIqBspLQpC0YEfy_ZN_LUw.ynUGB7QQoBusVvE_ub9xTC4SSqMqBKLRMgK8jPBSYn-6Xggg-j6QOaAa4g

Données Financières Publiées: SHREYAS INTERMEDIATES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	100 k	18 k	59,84 k	24 k	-
Résultat Brut	-100 k	-18 k	-59,84 k	-24 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	333 k	287 k	285 k	300 k	339 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	17,05 M	17,05 M	17,05 M	17,05 M	17,05 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,88 M	-3,44 M	-1,09 M	-1,3 M	-1,27 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,5 M	13,9 M	16,25 M	16,05 M	16,12 M
Résultat d'Exploitation	-15,6 M	-13,92 M	-16,31 M	-16,07 M	-16,12 M
Intérêts payés, total	-28,75 k	-1,45 k	-135	-26 k	-133 k
Intérêts perçus et revenus des placements	408 k	375 k	1,08 M	253 k	392 k
Charges d'intérêt nettes	379 k	374 k	1,08 M	227 k	259 k
Autres produits non opérationnels	-124	-301	-447 k	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	-15,22 M	-13,54 M	-15,67 M	-15,84 M	-15,86 M
Règlements d'assurance	551 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-14,67 M	-13,54 M	-15,67 M	-15,84 M	-15,86 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-14,67 M	-13,54 M	-15,67 M	-15,84 M	-15,86 M
Résultat net part du groupe	-14,67 M	-13,54 M	-15,67 M	-15,84 M	-15,86 M
Résultat net	-14,67 M	-13,54 M	-15,67 M	-15,84 M	-15,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,67 M	-13,54 M	-15,67 M	-15,84 M	-15,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,67 M	-13,54 M	-15,67 M	-15,84 M	-15,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,21	-0,19	-0,22	-0,22	-0,22
BPA de base - Activités poursuivies	-0,21	-0,19	-0,22	-0,22	-0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	70,85 M	70,85 M	70,85 M	70,85 M	70,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,21	-0,19	-0,22	-0,22	-0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,21	-0,19	-0,22	-0,22	-0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	70,85 M	70,85 M	70,85 M	70,85 M	70,85 M
BPA de base normalisé	-0,13	-0,12	-0,14	-0,14	-0,14
BPA dilué normalisé	-0,13	-0,12	-0,14	-0,14	-0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,45 M	3,13 M	742 k	979 k	935 k
EBITA	-15,6 M	-13,92 M	-16,31 M	-16,07 M	-16,12 M
EBIT	-15,6 M	-13,92 M	-16,31 M	-16,07 M	-16,12 M
EBITDAR	-	-	20,74 M	20,98 M	35,94 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,78 M	5,43 M	5,88 M	5,05 M	5,19 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-9,51 M	-8,46 M	-9,79 M	-9,9 M	-9,91 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	178 k	137 k	135 k	163 k	104 k
Dépense de marketing	178 k	137 k	135 k	163 k	104 k
Charges locatives nettes, total	-	-	20 M	20 M	35 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	160	53,76 k	481 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	20 M	19,95 M	34,52 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	100 k	18 k	59,84 k	24 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	936 k	1,6 M	504 k	504 k	504 k
Total des liquidités et VMP	936 k	1,6 M	504 k	504 k	504 k
Créances clients, total	62,15 M	25,39 M	26,86 M	28,28 M	25,65 M
Notes à recevoir	354 k	61,67 M	64,43 M	64,78 M	65,27 M
Total des créances	62,5 M	87,06 M	91,29 M	93,06 M	90,91 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	14,68 M	3,68 M	1 M	902 k	793 k
Total de l'actif circulant	78,12 M	92,34 M	92,8 M	94,46 M	92,21 M
Immobilisations corporelles brutes	683 M	683 M	683 M	683 M	683 M
Amortissements cumulés	-469 M	-486 M	-503 M	-520 M	-537 M
Immobilisations corporelles nettes	214 M	197 M	180 M	163 M	146 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	8,33 M
Actifs d'impôts différés à long terme	19,46 M	19,46 M	19,46 M	19,46 M	19,46 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	312 M	309 M	292 M	277 M	266 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,41 M	20,27 M	19,19 M	19,3 M	24,15 M
Autres passifs à court terme	87,31 k	74,5 k	229 k	583 k	618 k
Total du passif circulant	20,5 M	20,35 M	19,42 M	19,88 M	24,77 M
Dette à long terme	66,5 M	77,37 M	77,37 M	77,37 M	77,37 M
Total du passif	87 M	97,72 M	96,8 M	97,26 M	102 M
Actions privilégiées rachetables	40 M	40 M	40 M	40 M	40 M
Total des capitaux propres privilégiés	40 M	40 M	40 M	40 M	40 M
Actions ordinaires, total	709 M	709 M	709 M	709 M	709 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,01 Md	-1,02 Md	-1,04 Md	-1,05 Md	-1,07 Md
Résultat global et autres	484 M	484 M	484 M	484 M	484 M
Total des fonds propres ordinaires	185 M	171 M	156 M	140 M	124 M
Total des capitaux propres	225 M	211 M	196 M	180 M	164 M
Total du passif et des capitaux propres	312 M	309 M	292 M	277 M	266 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70,85 M	70,85 M	70,85 M	70,85 M	70,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,85 M	70,85 M	70,85 M	70,85 M	70,85 M
Actif net par action	2,61	2,42	2,2	1,97	1,75
Actif corporel net	185 M	171 M	156 M	140 M	124 M
Actif corporel net par action	2,61	2,42	2,2	1,97	1,75
Total de la dette	66,5 M	77,37 M	77,37 M	77,37 M	77,37 M
Dette nette	65,56 M	75,77 M	76,87 M	76,87 M	76,87 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	160 M	160 M	280 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Terres possédées	23,29 M	23,29 M	23,29 M	23,29 M	23,29 M
Bâtiments, total	126 M	126 M	126 M	126 M	126 M
Machines, total	533 M	533 M	533 M	533 M	533 M
Employés à temps plein	3	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-14,67 M	-13,54 M	-15,67 M	-15,84 M	-15,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	17,05 M	17,05 M	17,05 M	17,05 M	17,05 M
Amortissements et dépréciations, Total	17,05 M	17,05 M	17,05 M	17,05 M	17,05 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-5,78 M	-5,43 M	-5,44 M	5,05 M	5,19 M
Variation des créances	-	-	-	-1,42 M	2,63 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	108 k	4,85 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,05 M	-13,71 M	-2,48 M	108 k	-343 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,65 M	-15,64 M	-6,53 M	5,05 M	13,52 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-8,33 M
Autres activités d'investissement, total	5,78 M	5,43 M	5,44 M	-5,05 M	-5,19 M
Flux de trésorerie d'investissement	5,78 M	5,43 M	5,44 M	-5,05 M	-13,52 M
Dette à long terme émise, total	-	10,87 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	10,87 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,5 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-9,5 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-9,5 M	10,87 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-71,96 k	666 k	-1,1 M	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	124	301	447 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	14,33 M	-5,36 M	4,38 M	5,78 M	14,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,35 M	-5,36 M	4,38 M	5,8 M	14,12 M
Variation du fonds de roulement net	-7,05 M	13,71 M	2,48 M	1,21 M	-7,14 M
Dette nette émise (remboursée)	-9,5 M	10,87 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,01	-2,8	-3,39	-3,53	-3,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,21	-3	-3,63	-3,79	-4,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,32	-6,21	-7,7	-8,44	-9,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,64	-7,61	-9,59	-10,73	-12,03
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,81	4,54	4,78	4,75	3,72
Quick Ratio	3,08	1,33	1,41	1,45	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	-0,77	-0,34	0,25	0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	74,08 k	413 k	120 k	294 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,58	36,62	39,56	43,04	47,21
Dette totale / Capital total	22,83	26,81	28,34	30,09	32,07
Dette à long terme / Capitaux propres	29,58	36,62	39,56	43,04	47,21
Dette à long terme / Capital total	22,83	26,81	28,34	30,09	32,07
Dette totale / Total de l'actif	27,9	31,63	33,1	35,11	38,39
EBIT / Charges d'intérêt	-542,68	-9,58 k	-121 k	-618,12	-121,17
EBITDA / Charges d'intérêt	50,34	2,16 k	5,5 k	37,65	7,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	50,34	2,16 k	5,5 k	37,65	7,03
Dette totale / EBITDA	45,95	24,7	104,28	79,03	82,75
Dette nette / EBITDA	45,3	24,19	103,6	78,52	82,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	45,95	24,7	104,28	79,03	82,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	45,3	24,19	103,6	78,52	82,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-96,71	-82,05	232,47	-60	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-135,91	116,42	-76,31	31,94	-4,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-25,99	-10,8	17,18	-1,45	0,27
EBIT, 1 an Croissance %	-25,99	-10,8	17,18	-1,45	0,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-27,85	-7,69	15,71	1,1	0,07
Résultat net, Croissance 1 an	-27,85	-7,69	15,71	1,1	0,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,14	-11,04	15,71	1,1	0,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,59	-8,98	15,71	1,1	0,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	-11,79	-59,14	5,78	5,29	-9,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,37	-7,96	-8,65	-9,46	-10,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,16	-0,91	-5,37	-5,26	-3,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,36	-7,33	-9,15	-10,18	-11,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,36	-7,33	-9,15	-10,18	-11,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-134,57	-528,88	-58,21	-177,33	167,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	533,02	-137,43	-181,68	31,99	142,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	526,92	-137,38	-181,69	32,37	143,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-92,32	-22,75	15,47	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-67,01	-11,84	-28,4	-44,1	12,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-28,3	-18,75	2,24	7,46	-0,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-28,3	-18,75	2,24	7,46	-0,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-28,88	-18,39	3,35	8,16	0,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-28,88	-18,39	3,35	8,16	0,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,57	-18,39	1,46	8,16	0,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,84	-18,81	2,62	8,16	0,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,74	-39,97	-34,26	5,53	-2,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,12	-7,67	-8,3	-9,06	-9,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,77	-4,08	-3,16	-5,32	-4,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-51,67	-7,34	-8,24	-9,67	-10,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-51,67	-7,34	-8,24	-9,67	-10,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,08	21,76	33,88	-43,15	43,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,72	53,93	-44,71	3,83	78,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-14,15	53,08	-44,74	3,99	79,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-72,49	-	-73,03	-37,91	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-55,31	-38,25	-43,11	-12,22	-33,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,31	-22,89	-8,2	0,99	5,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,31	-22,89	-8,2	0,99	5,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,6	-22,42	-8,32	2,59	5,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,6	-22,42	-8,32	2,59	5,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,66	-23,15	-8,32	1,34	5,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,16	-52,65	-8,64	2,12	5,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,4	-27,16	-27,49	-23,08	0,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,89	-7,4	-7,99	-8,69	-9,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,75	-4,18	-4,51	-3,87	-4,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-37,64	-39,96	-7,95	-8,89	-10,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-37,64	-39,96	-7,95	-8,89	-10,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,96	59,12	-14,75	11,5	-4,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,64	-34,68	24,62	-26,1	37,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,63	-34,93	24,17	-26,06	38,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-68,88	-67,26	-58,43	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-46,72	-23,43	-46,04	-40,66	-25,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,02	-13,63	-13,29	-11,94	-5,23
EBIT, 5 ans CAGR %	-21,02	-13,63	-13,29	-11,94	-5,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,96	-7,04	-13,79	-11,39	-4,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-21,96	-7,04	-13,79	-11,39	-4,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,39	-13,83	-13,79	-11,89	-4,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-41,82	-30,88	-35,9	-34,11	-5,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,2	-16,3	-18,74	-15,52	-18,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,48	-6,93	-7,46	-8,07	-8,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,54	-6,08	-5,94	-4,63	-4,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-23,6	-25,16	-27,22	-29,3	-9,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-23,6	-25,16	-27,22	-29,3	-9,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,56	17,79	25,35	5,42	5,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,19	-19,05	-23,32	-21,38	44,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,84	-19,14	-23,33	-21,51	43,89