Compte de Résultat Shree Ram Twistex Limited Bombay S.E.

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544716

INE19GK01015

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:52 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
40,91 ^INR	+2,74%		-2,46%	-

13/05	Shree Ram Twistex Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
19/03	Shree Ram Twistex Limited publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SHREE RAM TWISTEX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,06 Md	2,18 Md	2,13 Md	2,32 Md
Total Chiffre d'affaires	1,06 Md	2,18 Md	2,13 Md	2,32 Md
Coût des marchandises vendues, total	756 M	1,92 Md	1,9 Md	2,05 Md
Résultat Brut	308 M	257 M	234 M	268 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	52,16 M	40,36 M	41,23 M	42,93 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	42,3 M	90,27 M	88,39 M	62,93 M
Autres dépenses de fonctionnement	131 M	39,19 M	21,07 M	21,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	226 M	170 M	151 M	127 M
Résultat d'Exploitation	82,41 M	87,58 M	83,73 M	140 M
Intérêts payés, total	-29,23 M	-40,67 M	-36,58 M	-42,66 M
Intérêts perçus et revenus des placements	521 k	2,76 M	4,04 M	867 k
Charges d'intérêt nettes	-28,71 M	-37,9 M	-32,54 M	-41,8 M
Gains (pertes) de change	1,46 M	356 k	33 k	10 k
Autres produits non opérationnels	-6,01 M	-1,01 M	-2,37 M	-2,72 M
EBT, hors éléments non courants	49,15 M	49,02 M	48,86 M	95,87 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	59 k	219 k	195 k	382 k
EBT, elements non courants inclus	49,21 M	49,24 M	49,05 M	96,25 M
Charge d'impôt	12,04 M	12,86 M	28,54 M	30,73 M
Résultat des activités poursuivies	37,17 M	36,38 M	20,51 M	65,52 M
Résultat net part du groupe	37,17 M	36,38 M	20,51 M	65,52 M
Résultat net	37,17 M	36,38 M	20,51 M	65,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	37,17 M	36,38 M	20,51 M	65,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	37,17 M	36,38 M	20,51 M	65,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,8	1,24	0,7	2,23
BPA de base - Activités poursuivies	3,8	1,24	0,7	2,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,77 M	29,38 M	29,38 M	29,38 M
Bénéfice net par action - dilué	3,8	1,24	0,7	2,23
BPA dilué - Activités poursuivies	3,8	1,24	0,7	2,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,77 M	29,38 M	29,38 M	29,38 M
BPA de base normalisé	3,14	1,04	1,04	2,04
BPA dilué normalisé	3,14	1,04	1,04	2,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	125 M	178 M	172 M	203 M
EBITA	82,41 M	87,58 M	83,73 M	140 M
EBIT	82,41 M	87,58 M	83,73 M	140 M
EBITDAR	126 M	178 M	-	204 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,09 Md	2,18 Md	2,14 Md	2,32 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,46	26,12	58,19	31,92
Total des impôts courants	1,03 M	973 k	16,75 M	27,88 M
Total des impôts différés	11 M	11,89 M	11,79 M	2,85 M
Résultat net normalisé	30,72 M	30,64 M	30,54 M	59,92 M
Intérêts sur la dette à long terme	24,99 M	35,03 M	29,91 M	25,84 M
Provisions de pension	-	55 k	101 k	160 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	1,07 M	522 k	-	546 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	304 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	242 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	33 k	87 k	286 k	98 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,15 M	1,76 M	3,88 M	862 k
Total des liquidités et VMP	2,15 M	1,76 M	3,88 M	862 k
Créances clients, total	244 M	222 M	208 M	445 M
Autres créances	72,83 M	27,78 M	20,96 M	33,56 M
Notes à recevoir	12,16 M	-	-	-
Total des créances	329 M	250 M	229 M	479 M
Stocks	118 M	231 M	285 M	240 M
Dépenses payées d'avance	2,11 M	1,92 M	1,83 M	2,25 M
Autres actifs à court terme, total	3,97 M	23,17 M	42,77 M	34,31 M
Total de l'actif circulant	455 M	508 M	562 M	756 M
Immobilisations corporelles brutes	906 M	861 M	938 M	960 M
Amortissements cumulés	-266 M	-97,14 M	-159 M	-231 M
Immobilisations corporelles nettes	640 M	764 M	778 M	729 M
Investissements à long terme	3 M	4,16 M	4,35 M	4,73 M
Autres immobilisations incorporelles, total	220 k	110 k	0	0
Prêts à long terme	29,93 M	-	-	-
Charges différées à long terme	0	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	8,76 M	31,59 M	12,3 M	53,12 M
Total des actifs	1,14 Md	1,31 Md	1,36 Md	1,54 Md
Passifs
Comptes à payer, total	85,6 M	160 M	138 M	132 M
Charges à payer, total	20,1 M	15,87 M	14,28 M	15,56 M
Emprunts à court terme	43,88 M	51,62 M	130 M	246 M
Part à court terme de la dette à long terme	67,83 M	79,69 M	79,28 M	33,05 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	6,02 M
Autres passifs à court terme	4,51 M	8,69 M	709 k	182 k
Total du passif circulant	222 M	316 M	362 M	432 M
Dette à long terme	534 M	438 M	348 M	392 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	1,25 M	1,94 M	2,76 M
Passif d'impôt différé Non courant	25,41 M	13,78 M	34,02 M	48,5 M
Total du passif	781 M	769 M	746 M	875 M
Actions ordinaires, total	118 M	118 M	118 M	294 M
Primes d'émissions d'actions	97,4 M	97,4 M	97,4 M	97,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	141 M	165 M	186 M	74,79 M
Résultat global et autres	-	159 M	211 M	202 M
Total des fonds propres ordinaires	356 M	539 M	611 M	668 M
Total des capitaux propres	356 M	539 M	611 M	668 M
Total du passif et des capitaux propres	1,14 Md	1,31 Md	1,36 Md	1,54 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,77 M	29,38 M	29,38 M	29,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,77 M	29,38 M	29,38 M	29,38 M
Actif net par action	36,46	18,34	20,8	22,74
Actif corporel net	356 M	539 M	611 M	668 M
Actif corporel net par action	36,43	18,34	20,8	22,74
Total de la dette	645 M	570 M	557 M	670 M
Dette nette	643 M	568 M	553 M	670 M
Dette relative aux PBO non financés	-	1,39 M	2,21 M	3,16 M
Dette relative aux contrats de location	8,56 M	4,18 M	-	4,37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	5
Stocks - matières premières, total	113 M	81,2 M	229 M	219 M
Stocks de produits finis, total	5,2 M	150 M	56,25 M	20,68 M
Terres possédées	9,99 M	117 M	129 M	129 M
Bâtiments, total	83,22 M	171 M	185 M	185 M
Machines, total	513 M	573 M	624 M	624 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024
Résultat net	37,17 M	36,38 M	20,51 M	65,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	42,19 M	90,16 M	88,28 M	62,93 M
Amortissements et dépréciations, Total	42,19 M	90,16 M	88,28 M	62,93 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	110 k	110 k	110 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-219 k	-195 k	-382 k
Autres activités d'exploitation, total	46,33 M	43,92 M	55,72 M	59,18 M
Variation des créances	-149 M	21,83 M	13,98 M	-237 M
Variation des stocks	-41,16 M	-113 M	-53,66 M	44,86 M
Variation des dettes fournisseurs	-	60,26 M	-21,75 M	-6,5 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-53 k	40 k	6,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	79,94 M	30,06 M	-2,32 M	-43,81 M
Flux de trésorerie d'exploitation	15,56 M	169 M	101 M	-49,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-299 M	-54,9 M	-50,56 M	-22,75 M
Autres activités d'investissement, total	521 k	2,76 M	4,04 M	867 k
Flux de trésorerie d'investissement	-299 M	-52,13 M	-46,52 M	-21,88 M
Dette à long terme émise, total	329 M	-	-	113 M
Total de la dette émise	329 M	-	-	113 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-30,47 M	-75,7 M	-12,62 M	-
Total de la dette remboursée	-30,47 M	-75,7 M	-12,62 M	-
Émission d'actions ordinaires	20 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-34,98 M	-41,96 M	-39,45 M	-45,46 M
Flux de trésorerie de financement	283 M	-118 M	-52,06 M	67,99 M
Variation nette de la trésorerie	303 k	-381 k	2,11 M	-3,01 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	34,98 M	41,96 M	39,45 M	45,46 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,15 M	999 k	16,78 M	27,92 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-16,4 M	-95,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	6,46 M	-68,45 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	83,7 M	196 M
Dette nette émise (remboursée)	298 M	-75,7 M	-12,62 M	113 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	3,93	6,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	4,6	7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	3,57	10,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	3,57	10,25
Analyse des marges
Marge brute %	28,96	11,81	11	11,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,9	1,85	1,93	1,85
Marge d’EBITDA %	11,71	8,15	8,07	8,78
Marge EBITA %	7,74	4,02	3,93	6,06
Marge d'EBIT %	7,74	4,02	3,93	6,06
Marge des activités poursuivies %	3,49	1,67	0,96	2,83
Marge nette %	3,49	1,67	0,96	2,83
Net Avail. Pour la marge commune %	3,49	1,67	0,96	2,83
Marge nette normalisée %	2,89	1,41	1,43	2,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-0,77	-4,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	0,3	-2,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	1,6	1,6
Rotation des actifs corporels	-	-	2,76	3,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	9,91	7,09
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	7,35	7,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,05	1,61	1,55	1,75
Quick Ratio	1,44	0,8	0,64	1,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,54	0,28	-0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	36,83	51,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	49,66	46,9
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	27,88	24,64
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	58,61	73,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	181,14	105,73	91,15	100,37
Dette totale / Capital total	64,43	51,39	47,68	50,09
Dette à long terme / Capitaux propres	149,78	81,36	56,89	58,67
Dette à long terme / Capital total	53,28	39,55	29,76	29,28
Dette totale / Total de l'actif	68,67	58,81	54,97	56,71
EBIT / Charges d'intérêt	2,82	2,15	2,29	3,29
EBITDA / Charges d'intérêt	4,26	4,37	4,7	4,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,97	3,02	3,32	4,23
Dette totale / EBITDA	5,18	3,2	3,24	3,3
Dette nette / EBITDA	5,16	3,19	3,22	3,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,7	4,64	4,59	3,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,68	4,62	4,55	3,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-2,23	8,68
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-8,93	14,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-3,23	18,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	-4,39	67,66
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	-4,39	67,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	-43,62	219,51
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	-43,62	219,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	-0,33	96,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-43,62	219,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-6,29	113,88
Stocks, Croissance 1 an	-	-	23,21	-15,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	1,84	-6,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	3,77	13,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	13,46	9,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	13,43	9,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-40,56	-148,78
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-7,9	-55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	479,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-1,16 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	3,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	6,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	26,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	26,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	34,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	34,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	39,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	34,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	41,57
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-2,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	8,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	11,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	11,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-46,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-35,62