Compte de Résultat Shree Ram Twistex Limited Bombay S.E.

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SRTL

INE19GK01015

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
37,35 ^INR	-0,19%		-1,71%	-

12/08	Shree Ram Twistex Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
13/05	Shree Ram Twistex Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SHREE RAM TWISTEX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	2,18 Md	2,13 Md	2,32 Md	2,53 Md	2,73 Md
Total Chiffre d'affaires	2,18 Md	2,13 Md	2,32 Md	2,53 Md	2,73 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,92 Md	1,9 Md	2,05 Md	2,23 Md	2,28 Md
Résultat Brut	257 M	234 M	268 M	293 M	452 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	40,36 M	41,23 M	42,93 M	45,38 M	47,36 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	90,27 M	88,39 M	62,93 M	59,87 M	85,74 M
Autres dépenses de fonctionnement	39,19 M	21,07 M	21,48 M	38,49 M	75,72 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	170 M	151 M	127 M	144 M	209 M
Résultat d'Exploitation	87,58 M	83,73 M	140 M	149 M	243 M
Intérêts payés, total	-40,67 M	-36,58 M	-42,66 M	-41,17 M	-55,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,76 M	4,04 M	867 k	1,21 M	5,2 M
Charges d'intérêt nettes	-37,9 M	-32,54 M	-41,8 M	-39,96 M	-50,7 M
Gains (pertes) de change	356 k	33 k	10 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-1,01 M	-2,37 M	-2,72 M	-16 M	-27,33 M
EBT, hors éléments non courants	49,02 M	48,86 M	95,87 M	93,36 M	165 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	219 k	195 k	382 k	397 k	354 k
EBT, elements non courants inclus	49,24 M	49,05 M	96,25 M	93,76 M	165 M
Charge d'impôt	12,86 M	28,54 M	30,73 M	13,8 M	23,79 M
Résultat des activités poursuivies	36,38 M	20,51 M	65,52 M	79,96 M	142 M
Résultat net part du groupe	36,38 M	20,51 M	65,52 M	79,96 M	142 M
Résultat net	36,38 M	20,51 M	65,52 M	79,96 M	142 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	36,38 M	20,51 M	65,52 M	79,96 M	142 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	36,38 M	20,51 M	65,52 M	79,96 M	142 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,24	0,7	2,23	2,72	4,67
BPA de base - Activités poursuivies	1,24	0,7	2,23	2,72	4,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,38 M	29,38 M	29,38 M	29,38 M	30,36 M
Bénéfice net par action - dilué	1,24	0,7	2,23	2,72	4,67
BPA dilué - Activités poursuivies	1,24	0,7	2,23	2,72	4,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,38 M	29,38 M	29,38 M	29,38 M	30,36 M
BPA de base normalisé	1,04	1,04	2,04	1,99	3,4
BPA dilué normalisé	1,04	1,04	2,04	1,99	3,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	178 M	172 M	203 M	209 M	329 M
EBITA	87,58 M	83,73 M	140 M	149 M	243 M
EBIT	87,58 M	83,73 M	140 M	149 M	243 M
EBITDAR	178 M	-	204 M	210 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,18 Md	2,14 Md	2,32 Md	2,54 Md	2,74 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,12	58,19	31,92	14,72	14,38
Total des impôts courants	973 k	16,75 M	27,88 M	24,74 M	36,79 M
Total des impôts différés	11,89 M	11,79 M	2,85 M	-10,94 M	3,32 M
Résultat net normalisé	30,64 M	30,54 M	59,92 M	58,35 M	103 M
Intérêts sur la dette à long terme	35,03 M	29,91 M	25,84 M	-	-
Provisions de pension	55 k	101 k	160 k	230 k	283 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	522 k	-	546 k	776 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	304 k	395 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	242 k	381 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	87 k	286 k	98 k	27 k	67 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,76 M	3,88 M	862 k	4,18 M	343 M
Total des liquidités et VMP	1,76 M	3,88 M	862 k	4,18 M	343 M
Créances clients, total	222 M	208 M	445 M	320 M	155 M
Autres créances	27,78 M	20,96 M	33,56 M	60,65 M	39,12 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	250 M	229 M	479 M	380 M	194 M
Stocks	231 M	285 M	240 M	640 M	1,47 Md
Dépenses payées d'avance	1,92 M	1,83 M	2,25 M	2,35 M	3,83 M
Autres actifs à court terme, total	23,17 M	42,77 M	34,31 M	60 M	180 M
Total de l'actif circulant	508 M	562 M	756 M	1,09 Md	2,19 Md
Immobilisations corporelles brutes	861 M	938 M	960 M	924 M	1,03 Md
Amortissements cumulés	-97,14 M	-159 M	-231 M	-139 M	-225 M
Immobilisations corporelles nettes	764 M	778 M	729 M	784 M	806 M
Investissements à long terme	4,16 M	4,35 M	4,73 M	5,13 M	5,48 M
Autres immobilisations incorporelles, total	110 k	0	0	2,44 M	2,51 M
Créances à long terme	-	-	-	-	14,87 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	31,59 M	12,3 M	53,12 M	63,49 M	69,92 M
Total des actifs	1,31 Md	1,36 Md	1,54 Md	1,94 Md	3,09 Md
Passifs
Comptes à payer, total	160 M	138 M	132 M	170 M	182 M
Charges à payer, total	15,87 M	14,28 M	15,56 M	10,96 M	24,52 M
Emprunts à court terme	51,62 M	130 M	246 M	175 M	142 M
Part à court terme de la dette à long terme	79,69 M	79,28 M	33,05 M	69,99 M	54 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	6,02 M	11,03 M	19,32 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	2,05 M
Autres passifs à court terme	8,69 M	709 k	182 k	344 M	517 M
Total du passif circulant	316 M	362 M	432 M	780 M	940 M
Dette à long terme	438 M	348 M	392 M	380 M	106 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	10,4 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,25 M	1,94 M	2,76 M	3,53 M	3,91 M
Passif d'impôt différé Non courant	13,78 M	34,02 M	48,5 M	37,56 M	40,88 M
Total du passif	769 M	746 M	875 M	1,2 Md	1,1 Md
Actions ordinaires, total	118 M	118 M	294 M	294 M	400 M
Primes d'émissions d'actions	97,4 M	97,4 M	97,4 M	97,4 M	1,09 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	165 M	186 M	74,79 M	155 M	304 M
Résultat global et autres	159 M	211 M	202 M	194 M	188 M
Total des fonds propres ordinaires	539 M	611 M	668 M	740 M	1,98 Md
Total des capitaux propres	539 M	611 M	668 M	740 M	1,98 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,31 Md	1,36 Md	1,54 Md	1,94 Md	3,09 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,38 M	29,38 M	29,38 M	29,38 M	39,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,38 M	29,38 M	29,38 M	29,38 M	39,98 M
Actif net par action	18,34	20,8	22,74	25,2	49,65
Actif corporel net	539 M	611 M	668 M	738 M	1,98 Md
Actif corporel net par action	18,34	20,8	22,74	25,12	49,59
Total de la dette	570 M	557 M	670 M	625 M	302 M
Dette nette	568 M	553 M	670 M	621 M	-40,7 M
Dette relative aux PBO non financés	1,39 M	2,21 M	3,16 M	4,04 M	4,92 M
Dette relative aux contrats de location	4,18 M	-	4,37 M	6,21 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	-	6
Stocks - matières premières, total	81,2 M	229 M	219 M	65,25 M	150 M
Stocks de produits finis, total	150 M	56,25 M	20,68 M	575 M	1,32 Md
Terres possédées	117 M	129 M	129 M	129 M	129 M
Bâtiments, total	171 M	185 M	185 M	185 M	185 M
Machines, total	573 M	624 M	624 M	505 M	685 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	36,38 M	20,51 M	65,52 M	79,96 M	142 M
Dépréciation et amortissement - CF	90,16 M	88,28 M	62,93 M	59,87 M	85,74 M
Amortissements et dépréciations, Total	90,16 M	88,28 M	62,93 M	59,87 M	85,74 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	110 k	110 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-219 k	-195 k	-382 k	-397 k	-354 k
Autres activités d'exploitation, total	43,92 M	55,72 M	59,18 M	61,42 M	96,18 M
Variation des créances	21,83 M	13,98 M	-237 M	125 M	168 M
Variation des stocks	-113 M	-53,66 M	44,86 M	-400 M	-827 M
Variation des dettes fournisseurs	60,26 M	-21,75 M	-6,5 M	38,42 M	11,93 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-53 k	40 k	6,04 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	30,06 M	-2,32 M	-43,81 M	277 M	97,69 M
Flux de trésorerie d'exploitation	169 M	101 M	-49,12 M	241 M	-227 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-54,9 M	-50,56 M	-22,75 M	-125 M	-157 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	43,38 M
Autres activités d'investissement, total	2,76 M	4,04 M	867 k	1,21 M	5,49 M
Flux de trésorerie d'investissement	-52,13 M	-46,52 M	-21,88 M	-124 M	-109 M
Dette à long terme émise, total	-	-	113 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	113 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-75,7 M	-12,62 M	-	-45,64 M	-339 M
Total de la dette remboursée	-75,7 M	-12,62 M	-	-45,64 M	-339 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	1,1 Md
Autres activités de financement, total	-41,96 M	-39,45 M	-45,46 M	-68,29 M	-89,93 M
Flux de trésorerie de financement	-118 M	-52,06 M	67,99 M	-114 M	674 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-381 k	2,11 M	-3,01 M	3,32 M	339 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	41,96 M	39,45 M	45,46 M	68,29 M	89,93 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	999 k	16,78 M	27,92 M	19,84 M	12,33 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-16,4 M	-95,12 M	57,25 M	-508 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	6,46 M	-68,45 M	82,98 M	-473 M
Variation du fonds de roulement net	-	83,7 M	196 M	-55,21 M	554 M
Dette nette émise (remboursée)	-75,7 M	-12,62 M	113 M	-45,64 M	-339 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,93	6,05	5,36	6,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,6	7	6,9	8,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	3,57	10,25	11,36	10,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	3,57	10,25	11,36	10,4
Analyse des marges
Marge brute %	11,81	11	11,56	11,59	16,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,85	1,93	1,85	1,8	1,74
Marge d’EBITDA %	8,15	8,07	8,78	8,28	12,05
Marge EBITA %	4,02	3,93	6,06	5,91	8,91
Marge d'EBIT %	4,02	3,93	6,06	5,91	8,91
Marge des activités poursuivies %	1,67	0,96	2,83	3,16	5,19
Marge nette %	1,67	0,96	2,83	3,16	5,19
Net Avail. Pour la marge commune %	1,67	0,96	2,83	3,16	5,19
Marge nette normalisée %	1,41	1,43	2,59	2,31	3,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,77	-4,11	2,26	-18,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,3	-2,96	3,28	-17,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,6	1,6	1,45	1,09
Rotation des actifs corporels	-	2,76	3,07	3,34	3,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,91	7,09	6,61	11,51
Rotation des stocks (stock moyen)	-	7,35	7,8	5,08	2,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,61	1,55	1,75	1,39	2,33
Quick Ratio	0,8	0,64	1,11	0,49	0,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,54	0,28	-0,11	0,31	-0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	36,83	51,61	55,21	31,72
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	49,66	46,9	71,86	168,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	27,88	24,64	20,89	20,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	58,61	73,87	106,17	179,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	105,73	91,15	100,37	84,4	15,22
Dette totale / Capital total	51,39	47,68	50,09	45,77	13,21
Dette à long terme / Capitaux propres	81,36	56,89	58,67	51,34	5,36
Dette à long terme / Capital total	39,55	29,76	29,28	27,84	4,65
Dette totale / Total de l'actif	58,81	54,97	56,71	61,88	35,69
EBIT / Charges d'intérêt	2,15	2,29	3,29	3,63	4,35
EBITDA / Charges d'intérêt	4,37	4,7	4,77	5,08	5,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,02	3,32	4,23	2,03	3,07
Dette totale / EBITDA	3,2	3,24	3,3	2,99	0,92
Dette nette / EBITDA	3,19	3,22	3,29	2,97	-0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,64	4,59	3,71	7,46	1,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,62	4,55	3,71	7,41	-0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-2,23	8,68	9,14	7,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-8,93	14,21	9,46	54,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-3,23	18,2	2,89	57,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-4,39	67,66	6,37	62,82
EBIT, 1 an Croissance %	-	-4,39	67,66	6,37	62,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-43,62	219,51	22,03	77,15
Résultat net, Croissance 1 an	-	-43,62	219,51	22,03	77,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-0,33	96,23	-2,62	76,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-43,62	219,42	21,97	71,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-6,29	113,88	-28,19	-51,57
Stocks, Croissance 1 an	-	23,21	-15,75	166,56	129,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,84	-6,29	7,57	2,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,77	13,7	25,85	58,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	13,46	9,31	10,46	168,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	13,43	9,31	10,83	168,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-40,56	-148,78	-591,61	-193,83
CAPEX, Croissance 1 an	-	-7,9	-55	451,31	25,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	479,97	-160,18	-988,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,16 k	-221,22	-670,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,08	8,46	8,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	1,98	-22,11	29,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	6,95	9,91	27,18
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	26,61	32,63	31,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	26,61	32,63	31,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	34,21	55,53	47,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	34,21	55,53	47,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	39,85	37,16	31,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	34,19	-1,67	44,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	41,57	23,93	-41,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	1,89	49,86	147,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-2,31	17,62	5,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	8,62	28,65	41,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	11,36	31,64	72,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	11,35	31,86	72,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,16	52,12	114,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,62	57,5	163,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,22 k	131,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	91,89	162,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,79	8,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,3	-2,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,55	23,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,4	42,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,4	42,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,91	62,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,91	62,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,53	49,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-4,3	18,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,9	-9,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,39	72,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,06	12,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,92	38,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,41	66,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,53	67,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,99	29,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,71	46,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,81	1,06 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,44	175,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,42
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,17
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,69
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	65,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	22,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,05