Compte de Résultat Shlokka Dyes Limited

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544582

INE1EUB01016

Chimie de spécialité

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:33 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
30,36 ^INR	+9,17%		+16,86%	-8,72%

27/05	Shlokka Dyes Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
31/12	Rajesh Patel, directeur financier de Shlokka Dyes, démissionne	RE

1eaadebf810.yppah2istgSjGtMivvowicj8w0H6Hh3mo2r5SjqQnrM.i6gQsljqhkPOVphN6K9k65KxkiidRFnQjgy3Egv-7fiBrBTCPMKAbcBggg

Données Financières Publiées: SHLOKKA DYES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	87,68 M	613 M	1,03 Md	819 M
Autres recettes, total	-	-	10	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	87,68 M	613 M	1,03 Md	819 M
Coût des marchandises vendues, total	-	71,28 M	480 M	831 M	679 M
Résultat Brut	-	16,4 M	133 M	201 M	141 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	403 k	1,67 M	9,59 M	13,03 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	5,87 M	43,39 M	38,6 M	34,78 M
Autres dépenses de fonctionnement	10 k	217 k	6,07 M	5,78 M	13,54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10 k	6,49 M	51,13 M	53,97 M	61,36 M
Résultat d'Exploitation	-10 k	9,91 M	81,79 M	147 M	79,2 M
Intérêts payés, total	-	-1,88 M	-22,11 M	-27,14 M	-22,2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	13,96 k	59,26 k	44 k	9,49 M
Charges d'intérêt nettes	-	-1,87 M	-22,05 M	-27,1 M	-12,71 M
Gains (pertes) de change	-	270 k	266 k	987 k	-
Autres produits non opérationnels	-590	-950	-2,16 M	-903 k	-1,96 M
EBT, hors éléments non courants	-10,59 k	8,31 M	57,85 M	120 M	64,53 M
Règlements d'assurance	-	-	2,7 M	-	75 k
EBT, elements non courants inclus	-10,59 k	8,31 M	60,54 M	120 M	64,61 M
Charge d'impôt	-	2,3 M	11,83 M	20 M	15,01 M
Résultat des activités poursuivies	-10,59 k	6,01 M	48,71 M	100 M	49,6 M
Résultat net part du groupe	-10,59 k	6,01 M	48,71 M	100 M	49,6 M
Résultat net	-10,59 k	6,01 M	48,71 M	100 M	49,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,59 k	6,01 M	48,71 M	100 M	49,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,59 k	6,01 M	48,71 M	100 M	49,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0,63	3,61	6,65	2,76
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0,63	3,61	6,65	2,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,56 M	9,52 M	13,5 M	15,06 M	17,95 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0,63	3,61	6,65	2,76
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0,63	3,61	6,65	2,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,56 M	9,52 M	13,5 M	15,06 M	17,97 M
BPA de base normalisé	-0	0,55	2,68	4,99	2,25
BPA dilué normalisé	-0	0,55	2,68	4,99	2,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	15,47 M	125 M	185 M	114 M
EBITA	-10 k	9,91 M	81,79 M	147 M	79,2 M
EBIT	-10 k	9,91 M	81,79 M	147 M	79,2 M
EBITDAR	-	-	-	186 M	114 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	87,96 M	617 M	1,03 Md	829 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	27,66	19,54	16,65	23,23
Total des impôts courants	-	-	13,31 M	20,96 M	16,07 M
Total des impôts différés	-	2,3 M	-1,49 M	-958 k	-1,06 M
Résultat net normalisé	-6,62 k	5,19 M	36,15 M	75,07 M	40,33 M
Provisions de pension	-	-	-	-61 k	3 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	1,14 M	670 k
Dépense de marketing	-	-	-	1,14 M	670 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	121 k	149 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	92,65 k	96,81 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	28,35 k	52,19 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	2,31 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	704 k	749 k	1,11 M	840 k	20,41 M
Total des liquidités et VMP	704 k	749 k	1,11 M	840 k	20,41 M
Créances clients, total	-	14,01 M	286 M	454 M	541 M
Autres créances	5,99 M	40,99 M	24,91 M	1 k	9,69 M
Total des créances	5,99 M	55,01 M	311 M	454 M	550 M
Stocks	-	38,17 M	106 M	216 M	296 M
Dépenses payées d'avance	-	289 k	370 k	2,62 M	2,94 M
Autres actifs à court terme, total	8,61 M	7,09 M	9,72 M	25,61 M	247 M
Total de l'actif circulant	15,3 M	101 M	428 M	699 M	1,12 Md
Immobilisations corporelles brutes	34,79 M	292 M	292 M	303 M	313 M
Amortissements cumulés	-	-5,56 M	-48,33 M	-86,62 M	-121 M
Immobilisations corporelles nettes	34,79 M	286 M	244 M	216 M	192 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	677 k	1,5 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-10	616 k	2,2 M
Total des actifs	50,09 M	388 M	672 M	916 M	1,31 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	76,26 M	166 M	337 M	146 M
Charges à payer, total	7,96 M	2,53 M	25,69 M	5,21 M	30,4 M
Emprunts à court terme	-	18,03 M	139 M	139 M	141 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	7,2 M	7,2 M	19,28 M	21,8 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	13,31 M	21,57 M	13,26 M
Autres passifs à court terme	5,62 M	21,61 M	1,84 M	423 k	1,5 M
Total du passif circulant	13,58 M	126 M	353 M	522 M	354 M
Dette à long terme	36,43 M	173 M	142 M	121 M	105 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	74 k	207 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	2,3 M	813 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	1 k	-
Total du passif	50 M	301 M	496 M	643 M	459 M
Actions ordinaires, total	100 k	214 k	271 k	151 M	214 M
Primes d'émissions d'actions	-	80,89 M	121 M	-	468 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	6 M	55,02 M	122 M	171 M
Résultat global et autres	-10,59 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	89,41 k	87,1 M	176 M	273 M	854 M
Total des capitaux propres	89,41 k	87,1 M	176 M	273 M	854 M
Total du passif et des capitaux propres	50,09 M	388 M	672 M	916 M	1,31 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,56 M	9,52 M	15,06 M	15,06 M	21,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,56 M	9,52 M	15,06 M	15,06 M	21,41 M
Actif net par action	0,02	9,15	11,7	18,1	39,87
Actif corporel net	89,41 k	87,1 M	176 M	273 M	854 M
Actif corporel net par action	0,02	9,15	11,7	18,1	39,87
Total de la dette	36,43 M	198 M	288 M	279 M	268 M
Dette nette	35,72 M	197 M	287 M	278 M	247 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	74 k	208 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	968 k	1,19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	5
Stocks - matières premières, total	-	14,73 M	36,54 M	70,45 M	44,39 M
Stocks - travaux en cours, total	-	23,45 M	53,59 M	78,44 M	107 M
Stocks de produits finis, total	-	-	15,5 M	66,84 M	145 M
Terres possédées	-	13,57 M	13,57 M	13,56 M	13,56 M
Bâtiments, total	-	69,07 M	75,12 M	75,43 M	76,56 M
Machines, total	-	209 M	204 M	214 M	223 M
Employés à temps plein	-	-	-	19	24

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-10,59 k	6,01 M	48,71 M	100 M	49,6 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	5,56 M	43,08 M	38,29 M	34,48 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	5,56 M	43,08 M	38,29 M	34,48 M
Autres activités d'exploitation, total	590	4,18 M	22,73 M	27,08 M	22,66 M
Variation des créances	-	-	-	-167 M	-87,04 M
Variation des stocks	-	-	-	-110 M	-80,54 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	171 M	-191 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,27 M	872 k	-220 M	-7,47 M	-215 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,26 M	16,63 M	-105 M	51,04 M	-467 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-34,79 M	-292 M	-14,06 M	-10,39 M	-10,03 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	34,79 M	13,76 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-212 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	10	-	-	438 k
Flux de trésorerie d'investissement	-35 M	-257 M	-298 k	-10,39 M	-9,59 M
Dette à court terme émise, total	-	25,23 M	121 M	3,77 M	4,82 M
Dette à long terme émise, total	34,35 M	144 M	-	-	5,42 M
Total de la dette émise	34,35 M	169 M	121 M	3,77 M	10,24 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-7,88 M	-30,5 M	-12,47 M	-21,86 M
Total de la dette remboursée	-	-7,88 M	-30,5 M	-12,47 M	-21,86 M
Émission d'actions ordinaires	100 k	81 M	40,03 M	-	532 M
Autres activités de financement, total	-590	-1,88 M	-24,22 M	-32,22 M	-24,16 M
Flux de trésorerie de financement	34,45 M	241 M	106 M	-40,92 M	496 M
Variation nette de la trésorerie	704 k	44,66 k	359 k	-268 k	19,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,88 M	24,22 M	28,04 M	24,16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	13,31 M	20,96 M	16,07 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-153 M	-11,87 M	-514 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-140 M	5,09 M	-500 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	220 M	115 M	574 M
Dette nette émise (remboursée)	34,35 M	161 M	90,03 M	-8,7 M	-11,62 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	9,65	11,58	4,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	13,65	18,1	5,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	37,01	44,58	8,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	37,01	44,58	8,81
Analyse des marges
Marge brute %	-	18,7	21,69	19,48	17,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	0,46	0,27	0,93	1,59
Marge d’EBITDA %	-	17,65	20,38	17,96	13,87
Marge EBITA %	-	11,3	13,35	14,25	9,67
Marge d'EBIT %	-	11,3	13,35	14,25	9,67
Marge des activités poursuivies %	-	6,86	7,95	9,7	6,05
Marge nette %	-	6,86	7,95	9,7	6,05
Net Avail. Pour la marge commune %	-	6,86	7,95	9,7	6,05
Marge nette normalisée %	-	5,92	5,9	7,27	4,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-25,03	-1,15	-62,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-22,78	0,49	-61,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	1,16	1,3	0,74
Rotation des actifs corporels	-	-	2,31	4,49	4,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	4,08	2,79	1,65
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	6,67	5,17	2,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,13	0,81	1,21	1,34	3,16
Quick Ratio	0,49	0,44	0,89	0,87	1,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	0,13	-0,3	0,1	-1,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	89,68	130,85	221,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	54,84	70,57	137,64
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	81,08	97,54	116,07
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	63,45	103,88	243,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,74 k	227,17	163,44	102,44	31,35
Dette totale / Capital total	99,76	69,43	62,04	50,6	23,87
Dette à long terme / Capitaux propres	40,74 k	198,2	80,69	44,49	12,28
Dette à long terme / Capital total	99,76	60,58	30,63	21,98	9,35
Dette totale / Total de l'actif	99,82	77,53	73,78	70,24	34,97
EBIT / Charges d'intérêt	-	5,26	3,7	5,42	3,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-	8,21	5,65	6,83	5,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-146,73	5,01	6,45	4,67
Dette totale / EBITDA	-	12,79	2,31	1,51	2,35
Dette nette / EBITDA	-	12,74	2,3	1,5	2,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,72	2,6	1,6	2,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,71	2,59	1,59	2,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	598,85	68,44	-20,77
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	710,48	52,61	-30,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	707,07	48,62	-39,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	725,21	80,13	-46,53
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	725,21	80,13	-46,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	710,26	103,57	-50,61
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	710,26	103,57	-50,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	596,05	107,86	-46,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	471,42	103,57	-58,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	1,94 k	58,5	19,18
Stocks, Croissance 1 an	-	-	176,69	104,24	37,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-14,83	-11,44	-11,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	73,31	36,3	43,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	102,24	54,32	213,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	102,24	54,32	213,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-732,64	-148,52	-1,1 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-95,18	-26,1	-3,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-92,28	5,38 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-103,64	-6,69 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	243,1	15,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	251,09	3,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	246,3	-4,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	285,47	-1,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	285,47	-1,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	308,31	0,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	308,31	0,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	280,38	5,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	308,24	-8,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	469,01	37,44
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	137,73	67,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-13,15	-11,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	53,7	39,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	76,9	119,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	76,9	119,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	75,2	110,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-79,9	-15,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-77,96	82,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-85,54	89,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	110,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	105
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	94,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,35 k	99,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,35 k	99,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,99 k	102,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,99 k	102,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,12 k	98,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	1,99 k	90,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	237,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	97,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	83,79	-12,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	163,44	50,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,35 k	114,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,35 k	114,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	266,83	203,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,16	-66,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	28,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	27,14