Flux de Trésorerie SHIRES INCOME

Actions

SHRS

GB0008052507

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 08:30:00 10/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
302,00 ^GBX	-.--%		-0,66%	-4,58%

17/03	Aberdeen Equity Income Trust va émettre des actions de report dans le cadre de sa fusion avec Shires Income	MT
10/03	Nouvelles cartes informatiques pour Concurrent ; vente solaire pour NextEnergy	AN

8308154f7f9773076603e88591b7808f.v6rWKbOX0OOK8eFtTFcWVyd6PqLHW2_wimEKGacURbs._vKfbMrkirS4sNQlOCdsemA8BpCuIwynsgZhQdB7J_KN46RM98fpk_C9rA

Données Financières Publiées: SHIRES INCOME

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	17,51 M	5,05 M	-6,08 M	-5,75 M	4,47 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	4,35 M	5,17 M	5,6 M	6,43 M	7,3 M
Autres recettes, total	176 k	71 k	73 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	22,04 M	10,29 M	-411 k	681 k	11,77 M
Résultat Brut	22,04 M	10,29 M	-411 k	681 k	11,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	737 k	847 k	831 k	925 k	1,09 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	737 k	847 k	831 k	925 k	1,09 M
Résultat d'Exploitation	21,31 M	9,44 M	-1,24 M	-244 k	10,67 M
Intérêts payés, total	-264 k	-270 k	-726 k	-1 M	-1 M
Charges d'intérêt nettes	-264 k	-270 k	-726 k	-1 M	-1 M
Gains (pertes) de change	-5 k	3 k	39 k	-56 k	-5 k
EBT, hors éléments non courants	21,04 M	9,17 M	-1,93 M	-1,3 M	9,66 M
Autres éléments non courants	-	-17 k	-	-24 k	-6 k
EBT, elements non courants inclus	21,04 M	9,16 M	-1,93 M	-1,33 M	9,66 M
Charge d'impôt	54 k	73 k	102 k	144 k	108 k
Résultat des activités poursuivies	20,98 M	9,08 M	-2,03 M	-1,47 M	9,55 M
Résultat net part du groupe	20,98 M	9,08 M	-2,03 M	-1,47 M	9,55 M
Résultat net	20,98 M	9,08 M	-2,03 M	-1,47 M	9,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,98 M	9,08 M	-2,03 M	-1,47 M	9,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,98 M	9,08 M	-2,03 M	-1,47 M	9,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,68	0,29	-0,07	-0,04	0,23
BPA de base - Activités poursuivies	0,68	0,29	-0,07	-0,04	0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,79 M	30,81 M	30,92 M	34,36 M	41,2 M
Bénéfice net par action - dilué	0,68	0,29	-0,07	-0,04	0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	0,68	0,29	-0,07	-0,04	0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,79 M	30,81 M	30,92 M	34,36 M	41,2 M
BPA de base normalisé	0,43	0,19	-0,04	-0,02	0,15
BPA dilué normalisé	0,43	0,19	-0,04	-0,02	0,15
Dividende par action	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15
Ratio de distribution	19,3	46,14	-209,21	-320,65	62,27
Éléments supplémentaires
EBITA	21,31 M	9,44 M	-1,24 M	-244 k	10,67 M
EBIT	21,31 M	9,44 M	-1,24 M	-244 k	10,67 M
Total des revenus (tels que rapportés)	22,04 M	10,29 M	-372 k	625 k	11,76 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,26	0,8	-5,29	-10,84	1,12
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	54 k	73 k	102 k	144 k	108 k
Total des impôts courants	54 k	73 k	102 k	144 k	108 k
Résultat net normalisé	13,15 M	5,73 M	-1,21 M	-815 k	6,04 M
Intérêts sur la dette à long terme	264 k	-	-	-	1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	49 k	65 k	40 k	50 k	55 k
Dépense de marketing	49 k	65 k	40 k	50 k	55 k
Dépenses générales et administratives	688 k	782 k	791 k	875 k	1,04 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	20 k	22 k	18 k	30 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	20 k	22 k	18 k	30 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,65 M	1,48 M	1,18 M	1,68 M	1,32 M
Total des liquidités et VMP	5,65 M	1,48 M	1,18 M	1,68 M	1,32 M
Créances clients, total	988 k	1,17 M	1,38 M	1,57 M	1,66 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	988 k	1,17 M	1,38 M	1,57 M	1,66 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,64 M	2,66 M	2,56 M	3,24 M	2,98 M
Investissements à long terme	93,54 M	102 M	96,66 M	122 M	123 M
Total des actifs	100 M	105 M	99,21 M	125 M	126 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	225 k	164 k	123 k	261 k	434 k
Emprunts à court terme	9 M	19 M	9 M	9 M	-
Autres passifs à court terme	106 k	98 k	227 k	230 k	203 k
Total du passif circulant	9,33 M	19,26 M	9,35 M	9,49 M	637 k
Dette à long terme	10 M	-	9,95 M	9,96 M	18,98 M
Total du passif	19,33 M	19,26 M	19,3 M	19,45 M	19,61 M
Actions privilégiées non rachetables	50 k	50 k	50 k	50 k	50 k
Total des capitaux propres privilégiés	50 k	50 k	50 k	50 k	50 k
Actions ordinaires, total	15,4 M	15,41 M	15,48 M	20,68 M	20,11 M
Primes d'émissions d'actions	21,05 M	21,11 M	21,41 M	49,95 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	44,36 M	49,25 M	42,97 M	34,84 M	85,54 M
Résultat global et autres	-	-	-	432 k	1,01 M
Total des fonds propres ordinaires	80,81 M	85,77 M	79,86 M	106 M	107 M
Total des capitaux propres	80,86 M	85,82 M	79,91 M	106 M	107 M
Total du passif et des capitaux propres	100 M	105 M	99,21 M	125 M	126 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,79 M	30,82 M	30,96 M	41,37 M	40,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,79 M	30,82 M	30,96 M	41,37 M	40,21 M
Actif net par action	2,62	2,78	2,58	2,56	2,65
Actif corporel net	80,81 M	85,77 M	79,86 M	106 M	107 M
Actif corporel net par action	2,62	2,78	2,58	2,56	2,65
Total de la dette	19 M	19 M	18,95 M	18,96 M	18,98 M
Dette nette	13,34 M	17,52 M	17,78 M	17,29 M	17,65 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	20,98 M	9,08 M	-2,03 M	-1,47 M	9,55 M
Autres activités d'exploitation, total	-17,65 M	-5,5 M	5,88 M	5,67 M	-4,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,33 M	3,58 M	3,85 M	4,2 M	5,17 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,52 M	-3,63 M	-319 k	499 k	3,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,52 M	-3,63 M	-319 k	499 k	3,3 M
Dette à court terme émise, total	-	-	19 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	19 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-19 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-19 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	59 k	70 k	374 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-1,84 M	-2,87 M
Dividendes ordinaires payés	-4,05 M	-4,19 M	-4,25 M	-4,72 M	-5,94 M
Dividendes préférentiels versés	-2 k	-2 k	-2 k	-2 k	-2 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,05 M	-4,19 M	-4,25 M	-4,72 M	-5,95 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	2,41 M	-
Flux de trésorerie de financement	-3,99 M	-4,12 M	-3,88 M	-4,14 M	-8,82 M
Ajustements des taux de change	-5 k	3 k	39 k	-56 k	-5 k
Variation nette de la trésorerie	1,86 M	-4,17 M	-307 k	499 k	-353 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	252 k	280 k	684 k	991 k	1,01 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	58 k	91 k	184 k	140 k	119 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,18 M	5,5 M	-1,33 M	-793 k	6,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	13,35 M	5,67 M	-880 k	-166 k	6,73 M
Variation du fonds de roulement net	-13 k	254 k	122 k	43 k	-55 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	0	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,53	5,75	-0,76	-0,14	5,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,58	5,77	-0,76	-0,14	5,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29	10,9	-2,45	-1,58	8,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,02	10,91	-2,45	-1,58	8,99
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,34	8,23	-202,19	135,83	9,3
Marge EBITA %	96,66	91,77	302,19	-35,83	90,7
Marge d'EBIT %	96,66	91,77	302,19	-35,83	90,7
Marge des activités poursuivies %	95,19	88,3	494,16	-216,15	81,15
Marge nette %	95,19	88,3	494,16	-216,15	81,15
Net Avail. Pour la marge commune %	95,19	88,3	494,16	-216,15	81,15
Marge nette normalisée %	59,65	55,73	293,34	-119,68	51,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	59,81	53,46	324,57	-116,45	51,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	60,56	55,1	214,17	-24,3	57,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	0,1	-0	0,01	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,71	0,14	0,27	0,34	4,68
Quick Ratio	0,71	0,14	0,27	0,34	4,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,36	0,19	0,41	0,44	8,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,5	22,14	23,71	17,9	17,78
Dette totale / Capital total	19,03	18,13	19,17	15,18	15,1
Dette à long terme / Capitaux propres	12,37	-	12,45	9,4	17,78
Dette à long terme / Capital total	10,01	-	10,07	7,98	15,1
Dette totale / Total de l'actif	19,29	18,33	19,45	15,51	15,53
EBIT / Charges d'intérêt	80,7	34,96	-1,71	-0,24	10,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-274,36	-53,33	-104	-265,69	1,63 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-274,36	-53,33	-104	-265,69	1,63 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-258,62	-55,69	-113,16	-80,35	-4,47 k
EBIT, 1 an Croissance %	-258,62	-55,69	-113,16	-80,35	-4,47 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-251,28	-56,71	-122,36	-27,52	-748,78
Résultat net, Croissance 1 an	-251,28	-56,71	-122,36	-27,52	-748,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-252,52	-56,4	-121,03	-32,4	-841,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-249,97	-56,75	-122,28	-34,79	-641,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	21,53	18,72	17,9	13,47	5,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,5	4,88	-5,58	26,4	0,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,63	6,14	-6,89	32,61	0,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,63	6,14	-6,89	32,61	0,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,11	7,41	7,49	9,17	23,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-262,64	-58,29	-124,26	-40,55	-868,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-269,51	-57,54	-115,53	-81,2	-4,16 k
Dividende par action, 1 an de croissance	0	4,55	2,9	1,41	2,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	127,85	-9,79	-86,35	-74,27	435,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	127,85	-9,79	-86,35	-74,27	435,09
EBITA, 2 ans CAGR %	147,76	-16,17	-75,86	-83,92	193,16
EBIT, 2 ans CAGR %	147,76	-16,17	-75,86	-83,92	193,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	160,5	-19,08	-68,89	-59,74	116,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	160,5	-19,08	-68,89	-59,74	116,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	158,88	-18,45	-69,72	-62,3	123,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	157,24	-19,46	-68,96	-61,88	87,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,34	20,12	18,31	15,58	9,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,45	12,42	-0,49	9,25	12,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,5	15,93	-0,59	11,12	15,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,5	15,93	-0,59	11,12	15,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,28	0,42	7,45	8,33	15,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	200,18	-17,64	-68,19	-62,03	113,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	181,94	-15,16	-74,32	-82,91	176,43
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	2,25	3,72	2,15	2,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	76,03	34,31	-68,08	-68,62	4,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	76,03	34,31	-68,08	-68,62	4,59
EBITA, 3 ans CAGR %	87,31	39,59	-54,78	-77,46	4,18
EBIT, 3 ans CAGR %	87,31	39,59	-54,78	-77,46	4,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	95,53	43,22	-47,29	-58,76	1,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	95,53	43,22	-47,29	-58,76	1,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	94,46	42,97	-48,09	-60,42	1,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	93,84	41,98	-47,52	-60,24	-7,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,52	4,94	19,37	16,62	12,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,15	1,91	6,07	7,77	6,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,16	2,35	7,76	9,44	7,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,16	2,35	7,76	9,44	7,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,79	2,22	2,72	8,02	13,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	86,05	55,48	-45,2	-60,82	3,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	80,71	50	-51,83	-76,86	5,87
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0,51	1,49	2,46	2,94	2,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	38,89	-10,04	-36,69	-30,65	-1,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	38,89	-10,04	-36,69	-30,65	-1,42
EBITA, 5 ans CAGR %	33,55	-10,76	-17,46	-41,2	-4,49
EBIT, 5 ans CAGR %	33,55	-10,76	-17,46	-41,2	-4,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,42	-11,09	-6,27	-13,79	-7,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,42	-11,09	-6,27	-13,79	-7,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	31,49	-10,91	-7,58	-16,11	-6,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	30,74	-11,56	-6,83	-16,09	-12,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,06	3,62	8,57	9,07	15,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,62	0,85	-0,11	4,78	8,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,28	1,04	-0,14	5,77	10,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,28	1,04	-0,14	5,77	10,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,19	2,99	0,55	4,62	7,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,48	-11,51	-8,21	-11,53	-5,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	33,53	-11,33	-17,2	-37,09	-3,1
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,5	1,6	1,78	1,76	2,31