Ratios Financiers SHINTO Holdings, Inc.

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2776

JP3270600004

Habillement et accessoires

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
91,00 ^JPY	0,00%		-5,21%	-24,17%

01/08/23	Feiyang International Holdings Group Limited conclut un accord de coopération avec Shinto Holdings, Inc.	CI
17/03/23	SHINTO Holdings, Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 janvier 2023	CI

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Données Financières Publiées: SHINTO HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	4,77 Md	4,02 Md	6,29 Md	12,3 Md	27,94 Md
Total Chiffre d'affaires	4,77 Md	4,02 Md	6,29 Md	12,3 Md	27,94 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,21 Md	3,77 Md	6,16 Md	11,7 Md	26,59 Md
Résultat Brut	559 M	245 M	132 M	599 M	1,34 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	458 M	361 M	359 M	483 M	633 M
Provision pour créances douteuses	-2 M	39 M	-2 M	-1 M	11 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8 M	10 M	14 M	12 M	16 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	21 M	21 M	21 M	11 M	30 M
Autres dépenses de fonctionnement	28 M	32 M	31 M	48 M	66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	513 M	463 M	423 M	553 M	756 M
Résultat d'Exploitation	46 M	-218 M	-291 M	46 M	589 M
Intérêts payés, total	-27 M	-19 M	-8 M	-21 M	-65 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	-27 M	-19 M	-7 M	-21 M	-65 M
Gains (pertes) de change	6 M	41 M	60 M	20 M	35 M
Autres produits non opérationnels	-11 M	-3 M	-33 M	3 M	-17 M
EBT, hors éléments non courants	14 M	-199 M	-271 M	48 M	542 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-1 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	2 M	8 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-12 M	-126 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-60 M
Autres éléments non courants	65 M	6 M	1 M	-	-2 M
EBT, elements non courants inclus	79 M	-205 M	-396 M	49 M	488 M
Charge d'impôt	14 M	5 M	0	21 M	202 M
Résultat des activités poursuivies	65 M	-210 M	-396 M	28 M	286 M
Résultat net part du groupe	65 M	-210 M	-396 M	28 M	286 M
Intérêts minoritaires	-1 M	-2 M	2 M	-12 M	-189 M
Résultat net	64 M	-212 M	-394 M	16 M	97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	64 M	-212 M	-394 M	16 M	97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	64 M	-212 M	-394 M	16 M	97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,51	-7,55	-12,35	0,44	2,2
BPA de base - Activités poursuivies	2,51	-7,55	-12,35	0,44	2,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,47 M	28,07 M	31,91 M	36,57 M	44,11 M
Bénéfice net par action - dilué	2,51	-7,55	-12,35	0,44	2,18
BPA dilué - Activités poursuivies	2,51	-7,55	-12,35	0,44	2,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,47 M	28,07 M	31,91 M	36,57 M	44,8 M
BPA de base normalisé	0,3	-4,5	-5,25	0,49	3,39
BPA dilué normalisé	0,3	-4,5	-5,25	0,49	3,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	92 M	-175 M	-242 M	129 M	873 M
EBITA	67 M	-197 M	-270 M	57 M	619 M
EBIT	46 M	-218 M	-291 M	46 M	589 M
EBITDAR	120 M	-155 M	-237 M	133 M	879 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,72	-2,44	0	42,86	41,39
Résultat net normalisé	7,75 M	-126 M	-167 M	18 M	150 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	29 M	49 M	24 M	63 M	14 M
Dépenses générales et administratives	39 M	39 M	39 M	59 M	98 M
Charges locatives nettes, total	28 M	20 M	5 M	4 M	6 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	19,42 M	12,31 M	1,25 M	442 k	743 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	8,58 M	7,69 M	3,75 M	3,56 M	5,26 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	282 M	425 M	180 M	203 M	979 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	282 M	425 M	180 M	203 M	979 M
Créances clients, total	473 M	502 M	462 M	1,29 Md	2,15 Md
Autres créances	131 M	50 M	49 M	18 M	163 M
Notes à recevoir	-	14 M	1 M	12 M	159 M
Total des créances	604 M	566 M	512 M	1,32 Md	2,47 Md
Stocks	78 M	204 M	190 M	1,82 Md	4,44 Md
Autres actifs à court terme, total	129 M	452 M	361 M	308 M	706 M
Total de l'actif circulant	1,09 Md	1,65 Md	1,24 Md	3,65 Md	8,6 Md
Immobilisations corporelles nettes	225 M	227 M	146 M	2,02 Md	3,81 Md
Investissements à long terme	21 M	56 M	23 M	115 M	211 M
Goodwill	84 M	63 M	-	224 M	931 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	-	-	-	2 M
Prêts à long terme	-	-	-	28 M	16 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	-	1 M	1 M
Total des actifs	1,42 Md	2 Md	1,41 Md	6,04 Md	13,57 Md
Passifs
Comptes à payer, total	88 M	305 M	102 M	836 M	1,89 Md
Emprunts à court terme	224 M	8 M	-	850 M	1,9 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	16 M	18 M	354 M	891 M
Impôts sur le revenu à payer	113 M	74 M	81 M	182 M	495 M
Autres passifs à court terme	55 M	62 M	113 M	278 M	949 M
Total du passif circulant	480 M	465 M	314 M	2,5 Md	6,13 Md
Dette à long terme	-	246 M	225 M	1,59 Md	2,81 Md
Passif d'impôt différé Non courant	15 M	15 M	14 M	13 M	43 M
Autres passifs non courants	22 M	15 M	14 M	268 M	516 M
Total du passif	517 M	741 M	567 M	4,37 Md	9,5 Md
Actions ordinaires, total	2,2 Md	2,47 Md	2,47 Md	2,55 Md	2,87 Md
Primes d'émissions d'actions	2,74 Md	3,01 Md	3,01 Md	3,53 Md	4,97 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,98 Md	-4,19 Md	-4,58 Md	-4,57 Md	-4,47 Md
Actions détenues en propre	-81 M	-81 M	-81 M	-81 M	-81 M
Résultat global et autres	7 M	2 M	1 M	25 M	6 M
Total des fonds propres ordinaires	897 M	1,22 Md	821 M	1,45 Md	3,3 Md
Intérêts minoritaires	11 M	38 M	24 M	217 M	775 M
Total des capitaux propres	908 M	1,25 Md	845 M	1,67 Md	4,08 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,42 Md	2 Md	1,41 Md	6,04 Md	13,57 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,92 M	31,91 M	31,91 M	39,01 M	53,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,92 M	31,91 M	31,91 M	39,01 M	53,32 M
Actif net par action	34,61	38,11	25,73	37,2	61,89
Actif corporel net	812 M	1,15 Md	821 M	1,23 Md	2,37 Md
Actif corporel net par action	31,33	36,14	25,73	31,46	44,39
Total de la dette	224 M	270 M	243 M	2,8 Md	5,61 Md
Dette nette	-58 M	-155 M	63 M	2,59 Md	4,63 Md
Dette relative aux contrats de location	224 M	160 M	40 M	32 M	48 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	11 M	38 M	24 M	217 M	775 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	-	97 M	78 M	74 M	34 M
Stocks de produits finis, total	78 M	107 M	112 M	1,74 Md	4,41 Md
Stocks - Autres	-	-	-	1 M	-
Employés à temps plein	38	43	45	70	121
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3 M	31 M	17 M	18 M	32 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	80 M	-204 M	-396 M	49 M	489 M
Dépréciation et amortissement - CF	25 M	22 M	28 M	72 M	254 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	21 M	21 M	21 M	11 M	30 M
Amortissements et dépréciations, Total	46 M	43 M	49 M	83 M	284 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	12 M	127 M	-	-8 M
Autres activités d'exploitation, total	-3 M	-28 M	4 M	-54 M	-182 M
Variation des créances	-385 M	-57 M	55 M	-149 M	-50 M
Variation des stocks	321 M	-125 M	14 M	599 M	-863 M
Variation des dettes fournisseurs	132 M	200 M	-198 M	-428 M	321 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-55 M	-224 M	139 M	253 M	-342 M
Flux de trésorerie d'exploitation	136 M	-383 M	-206 M	353 M	-351 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13 M	-28 M	-27 M	-254 M	-228 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	22 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-5 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	27 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	13 M	-	-138 M
Autres activités d'investissement, total	-2 M	-41 M	-2 M	-14 M	-17 M
Flux de trésorerie d'investissement	-15 M	-69 M	6 M	-268 M	-361 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	878 M
Dette à long terme émise, total	-	250 M	-	100 M	-
Total de la dette émise	-	250 M	-	100 M	878 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-200 M	-215 M	-8 M	-220 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2 M	-20 M	-145 M	-144 M
Total de la dette remboursée	-200 M	-217 M	-28 M	-365 M	-144 M
Émission d'actions ordinaires	232 M	536 M	-	174 M	634 M
Autres activités de financement, total	-8 M	-	-16 M	-68 M	-154 M
Flux de trésorerie de financement	24 M	569 M	-44 M	-159 M	1,21 Md
Ajustements des taux de change	1 M	1 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	8 M	24 M	-	97 M	207 M
Variation nette de la trésorerie	154 M	142 M	-244 M	23 M	709 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27 M	19 M	8 M	21 M	65 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4 M	28 M	-	55 M	181 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	15,88 M	-359 M	-156 M	-1,54 Md	-1,76 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	32,75 M	-347 M	-151 M	-1,52 Md	-1,72 Md
Variation du fonds de roulement net	29 M	226 M	-14 M	1,38 Md	2,14 Md
Dette nette émise (remboursée)	-200 M	33 M	-28 M	-265 M	734 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,04	-7,97	-10,68	0,77	3,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,69	-10,26	-13,93	1,04	5,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,57	-19,43	-37,73	2,23	9,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,5	-20,07	-38,68	1,41	4,08
Analyse des marges
Marge brute %	11,72	6,1	2,1	4,87	4,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,6	8,98	5,7	3,93	2,27
Marge d’EBITDA %	1,93	-4,35	-3,85	1,05	3,12
Marge EBITA %	1,4	-4,9	-4,29	0,46	2,22
Marge d'EBIT %	0,96	-5,42	-4,62	0,37	2,11
Marge des activités poursuivies %	1,36	-5,23	-6,29	0,23	1,02
Marge nette %	1,34	-5,27	-6,26	0,13	0,35
Net Avail. Pour la marge commune %	1,34	-5,27	-6,26	0,13	0,35
Marge nette normalisée %	0,16	-3,14	-2,66	0,15	0,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,33	-8,94	-2,48	-12,5	-6,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,69	-8,64	-2,4	-12,4	-6,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,39	2,35	3,69	3,3	2,85
Rotation des actifs corporels	20,73	17,78	33,74	11,33	9,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,97	8,24	13,06	14,04	16,24
Rotation des stocks (stock moyen)	17,54	26,77	31,27	11,65	8,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,28	3,54	3,96	1,46	1,4
Quick Ratio	1,85	2,1	2,2	0,6	0,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	-0,82	-0,66	0,14	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,51	44,27	27,96	26,06	22,48
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	20,81	13,64	11,67	31,41	42,95
Délais de paiement des fournisseurs	4,7	18,39	12,08	12,88	17,01
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	37,62	39,52	27,54	44,59	48,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,67	21,53	28,76	167,63	137,6
Dette totale / Capital total	19,79	17,72	22,33	62,63	57,91
Dette à long terme / Capitaux propres	-	19,62	26,63	95,44	69,01
Dette à long terme / Capital total	-	16,14	20,68	35,66	29,04
Dette totale / Total de l'actif	36,28	37,14	40,16	72,39	69,98
EBIT / Charges d'intérêt	1,7	-11,47	-36,38	2,19	9,06
EBITDA / Charges d'intérêt	3,41	-9,21	-30,25	6,14	13,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,93	-10,68	-33,62	-5,95	9,92
Dette totale / EBITDA	2,43	-1,54	-1	21,67	6,42
Dette nette / EBITDA	-0,63	0,89	-0,26	20,1	5,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,84	-1,33	-0,9	-22,37	8,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,73	0,76	-0,23	-20,74	7,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	570,75	-15,73	56,58	95,39	127,22
Résultat brut, Croissance 1 an	358,2	-56,17	-46,12	353,79	124,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	-169,17	-290,22	38,29	-153,31	576,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-149,26	-394,03	37,06	-121,11	985,96
EBIT, 1 an Croissance %	-133,82	-573,91	33,49	-115,81	1,18 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-139,63	-423,08	88,57	-107,07	921,43
Résultat net, Croissance 1 an	-139,02	-431,25	85,85	-104,06	506,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-107,56	-1,73 k	32,44	-110,75	731,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-127,34	-400,58	63,49	-103,54	398,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	431,46	6,13	-7,97	179	66,95
Stocks, Croissance 1 an	-80,6	161,54	-6,86	856,84	144,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,26	0,89	-35,68	1,29 k	88,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,74	40	-29,22	327,83	124,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	61,43	42	-28,79	49,45	92,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	47,29	35,56	-32,48	76,74	127,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-139,77	-381,62	-46,21	-271,36	-199,43
CAPEX, Croissance 1 an	-	115,38	-3,57	840,74	-10,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-103,01	-2,36 k	-56,6	886,29	14,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-106,25	-1,16 k	-56,55	910,27	12,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	132,14	137,75	14,87	74,91	110,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	135,26	41,71	-51,41	56,36	219,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-43,68	14,71	62,19	-14,14	89,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-52,42	20,35	100,74	-46,21	51,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-60,58	26,61	151,52	-54,06	42,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-55,42	13,16	146,83	-63,49	-15,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-55,76	13,7	148,12	-72,53	-50,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-80,38	11,04	364,72	-62,26	-5,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-66,39	-9,35	121,68	-75,93	-57,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	92,23	137,5	-1,17	60,24	115,82
Stocks, CAGR sur 2 ans	-53,52	-28,76	56,07	198,53	383,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-1,72	-19,45	198,68	410,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,54	19,93	-0,46	74,01	210,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	56,39	51,4	0,55	3,16	69,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	64,37	41,31	-4,33	9,24	100,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,6	5,82	23,07	-4	30,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	61,25	-	44,12	201,19	190,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	13,84	-17,51	213,35	106,9	235,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	133,63	-18,59	114,64	109,51	237,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	44,67	65,6	106,85	37,12	90,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	102,82	34,36	2,66	2,33	76,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	-34,14	-15,5	22,08	11,93	70,87
EBITA, 3 ans CAGR %	-40,87	-12,69	25,68	-5,25	46,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-47,83	-9,69	28,86	0	39,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-44,73	-13,72	34,16	-24,48	10,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-45,02	-13,45	33,93	-37	-22,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-67,73	-14,37	17,76	32,43	5,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,37	-30,23	10,34	-44,16	-33,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	36,49	57,7	73,15	39,68	62,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	-39,88	-17,32	-22,11	185,65	179,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	255,69	-	-14,67	108,01	156,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,08	28,1	0,6	61,84	89,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	55,01	51,44	17,74	14,75	27,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	60,24	54,15	10,47	17,39	39,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-47,58	19,05	-15,55	37,43	-2,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	37,51	77,58	-	169,34	101,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-72,81	208,34	-33,4	359,22	69,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-65,38	286,81	-33,97	259,71	70,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	44,77	31,92	69,26	108,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-5,78	14,52	42,76	61,61
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	43,26	-5,55	-14,96	45,69
EBITA, 5 ans CAGR %	-	45,7	-3,58	-28,07	35,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-	48,68	-2,13	-31,09	34,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	44,79	0,56	-38,83	11,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	45,07	0,46	-45,31	-9,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	48,5	-6,21	-38,3	7,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	16,49	-16,41	-54,42	-25,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	82,2	19,96	58,71	89,1
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	33,01	-11,95	38,17	61,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	96,37	-	74,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	28,61	8,59	44,8	57,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	58,57	30,37	29,88	36,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	59,99	30,37	34,31	40,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	59,59	-26,25	9,23	0,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	69,52	40,11	119,37	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-27,72	162,86	27,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-28,18	202,68	26,77