Compte de Résultat Sherpa II Holdings Corp.

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SHRP

CA82420H1029

Services et équipements d'exploitation minière

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:51:04 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	-7,69%		-7,69%	-72,09%

01/06	Sherpa II Holdings Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
21/04	Sherpa II Holdings Corp. achève son programme de forage sur la cible EC de la propriété Bakar	CI

6.QB0XK101nzD-QBoLYmefWidOqfg_lJ_3ya5RBuciA1M.KzAlTjhf0wWZBExZVybGDVQq3Zlq8tykrd1md8p6VzsrTkVNHADAYYoCcQ

Données Financières Publiées: SHERPA II HOLDINGS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	204 k	98,08 k	97,97 k	96 k	95,8 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	38,2 k	-	20,94 k	29,74 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	204 k	136 k	97,97 k	117 k	126 k
Résultat d'Exploitation	-204 k	-136 k	-97,97 k	-117 k	-126 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-137
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-137
Autres produits non opérationnels	-4,02 k	-11,29 k	54,92 k	-18,54 k	-17,54 k
EBT, hors éléments non courants	-208 k	-148 k	-43,06 k	-135 k	-143 k
EBT, elements non courants inclus	-208 k	-148 k	-43,06 k	-135 k	-143 k
Résultat des activités poursuivies	-208 k	-148 k	-43,06 k	-135 k	-143 k
Résultat net part du groupe	-208 k	-148 k	-43,06 k	-135 k	-143 k
Résultat net	-208 k	-148 k	-43,06 k	-135 k	-143 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-208 k	-148 k	-43,06 k	-135 k	-143 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-208 k	-148 k	-43,06 k	-135 k	-143 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,64 M	13,59 M	15,63 M	18,74 M	20,68 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,64 M	13,59 M	15,63 M	18,74 M	20,68 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-204 k	-136 k	-97,97 k	-117 k	-126 k
EBIT	-204 k	-136 k	-97,97 k	-117 k	-126 k
Résultat net normalisé	-130 k	-92,23 k	-26,91 k	-84,67 k	-89,51 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	204 k	98,08 k	97,97 k	96 k	95,8 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	26,33 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	38,2 k	-	20,94 k	29,74 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	26,33 k	38,2 k	-	20,94 k	29,74 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	181 k	458 k	8,17 k	59,9 k	62,18 k
Total des liquidités et VMP	181 k	458 k	8,17 k	59,9 k	62,18 k
Autres créances	8,66 k	20,32 k	555	796	1,04 k
Total des créances	8,66 k	20,32 k	555	796	1,04 k
Dépenses payées d'avance	3,47 k	4,15 k	7,89 k	8,01 k	7,74 k
Total de l'actif circulant	193 k	483 k	16,61 k	68,71 k	70,96 k
Immobilisations corporelles brutes	312 k	366 k	743 k	743 k	729 k
Immobilisations corporelles nettes	312 k	366 k	743 k	743 k	729 k
Total des actifs	505 k	849 k	759 k	811 k	800 k
Passifs
Comptes à payer, total	20,42 k	25,15 k	44,41 k	23,33 k	25,78 k
Charges à payer, total	-	-	3 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	12,64 k	68,88 k	-	-	-
Total du passif circulant	33,06 k	94,04 k	47,41 k	23,33 k	25,78 k
Dette à long terme	-	-	-	-	50 k
Total du passif	33,06 k	94,04 k	47,41 k	23,33 k	75,78 k
Actions ordinaires, total	807 k	1,2 M	1,2 M	1,39 M	1,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-409 k	-543 k	-586 k	-671 k	-814 k
Résultat global et autres	74,27 k	98,8 k	98,8 k	68,87 k	98,6 k
Total des fonds propres ordinaires	472 k	755 k	712 k	788 k	724 k
Total des capitaux propres	472 k	755 k	712 k	788 k	724 k
Total du passif et des capitaux propres	505 k	849 k	759 k	811 k	800 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,63 M	15,63 M	18,76 M	20,24 M	25,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,63 M	15,63 M	15,63 M	20,24 M	21,22 M
Actif net par action	0,04	0,05	0,05	0,04	0,03
Actif corporel net	472 k	755 k	712 k	788 k	724 k
Actif corporel net par action	0,04	0,05	0,05	0,04	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	50 k
Dette nette	-181 k	-458 k	-8,17 k	-59,9 k	-12,18 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-208 k	-148 k	-43,06 k	-135 k	-143 k
Rémunération à base d'actions (CF)	26,33 k	38,2 k	-	20,94 k	29,74 k
Autres activités d'exploitation, total	-27,36 k	-13,75 k	-68,88 k	-	-
Variation des créances	-7,09 k	-12,35 k	16,04 k	-365	25
Variation des dettes fournisseurs	-3,53 k	1,16 k	23,08 k	-21,34 k	2,45 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-220 k	-134 k	-72,82 k	-136 k	-111 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-182 k	-50,54 k	-429 k	-22,23 k	-2,52 k
Acquisitions en espèces	-50 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	51,25 k	19,49 k	16,42 k
Flux de trésorerie d'investissement	-232 k	-50,54 k	-377 k	-2,74 k	13,9 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	50 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	50 k
Émission d'actions ordinaires	300 k	462 k	-	191 k	49,38 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	300 k	462 k	-	191 k	99,38 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-152 k	278 k	-450 k	51,74 k	2,27 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-281 k	-48,89 k	-521 k	-98,82 k	-48,86 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-281 k	-48,89 k	-521 k	-98,82 k	-48,78 k
Variation du fonds de roulement net	-2,02 k	-48,62 k	30,59 k	24,44 k	-2,48 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	50 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,28	-12,58	-7,61	-9,31	-9,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,48	-13,88	-8,35	-9,74	-10,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-52,99	-24,06	-5,87	-18,06	-18,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-52,99	-24,06	-5,87	-18,06	-18,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,84	5,14	0,35	2,94	2,75
Quick Ratio	5,73	5,09	0,18	2,6	2,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,65	-1,43	-1,54	-5,84	-4,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	6,91
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	6,46
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	6,91
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	6,46
Dette totale / Total de l'actif	6,55	11,08	6,24	2,88	9,48
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-916,34
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	228,98	-33,24	-28,11	19,35	7,36
EBIT, 1 an Croissance %	228,98	-33,24	-28,11	19,35	7,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	176,1	-29,1	-70,82	214,64	5,71
Résultat net, Croissance 1 an	176,1	-29,1	-70,82	214,64	5,71
Résultat net normalisé sur 1 an	176,1	-29,1	-70,82	214,64	5,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,05	-54,93	-74,64	162,53	-4,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	17,34	102,9	0	-1,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	49,55	68,13	-10,56	6,86	-1,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	50,43	59,98	-5,7	10,7	-8,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	50,43	59,98	-5,7	10,7	-8,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	285,55	-38,89	-45,78	87,08	-18,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	-72,22	748,35	-94,81	-88,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,28 k	-82,61	964,78	-81,02	-50,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,28 k	-82,61	964,78	-81,02	-50,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	58,53	48,2	-30,72	-7,37	13,2
EBIT, 2 ans CAGR %	58,53	48,2	-30,72	-7,37	13,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,86	39,91	-54,52	-4,18	82,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,86	39,91	-54,52	-4,18	82,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,86	39,91	-54,52	-4,18	82,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,72	-30,22	-66,19	-18,4	58,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	54,3	42,44	-0,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,34	58,57	22,63	-2,24	2,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,13	55,13	22,82	2,17	0,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,13	55,13	22,82	2,17	0,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	66,42	53,49	-42,44	0,72	23,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	53,51	-33,68	-92,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	323,56	54,81	36,07	42,18	-69,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	323,56	54,81	36,07	42,18	-69,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	112,45	18,83	16,45	-16,95	-2,7
EBIT, 3 ans CAGR %	112,45	18,83	16,45	-16,95	-2,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	48,52	8,84	-17,03	-13,34	-0,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	48,52	8,84	-17,03	-13,34	-0,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	48,52	8,84	-17,03	-13,34	-0,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-37,11	-50,2	-33,05	-13,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,53	25,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	71,74	29,26	31,01	17,13	-1,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	92,84	24,73	31,41	18,64	-1,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	92,84	24,73	31,41	18,64	-1,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	91,25	19,17	8,51	-14,74	-6,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-50,38	-63,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	46,11	194,41	-29,43	-0,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	46,11	194,41	-29,43	-0,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	35,71	7,56	15,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	35,71	7,56	15,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,49	3,43	13,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,49	3,43	13,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,49	3,43	13,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-30,21	-20,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	50,09	15,6	18,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	61	15,16	18,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	61	15,16	18,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	18,31	11,41	14,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,53	19,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,53	19,05