SHENGHUI CLEANNESS GROUP HOLDINGS LIMITED

Flux de Trésorerie Shenghui Cleanness Group Holdings Limited

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2521

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Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:09:02 15/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9500 ^HKD	0,00%		-8,65%	+53,23%

19/05	Shenghui Cleanness acquiert 70% du capital de Huali Digital Guangdong pour 15,75 millions de RMB	RE
19/05	Shenghui Cleanness finalise l'acquisition d'une participation de 70% dans une société technologique auprès d'un actionnaire	MT

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Données Financières Publiées: SHENGHUI CLEANNESS GROUP HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	564 M	594 M	630 M	674 M	695 M
Total Chiffre d'affaires	564 M	594 M	630 M	674 M	695 M
Coût des marchandises vendues, total	474 M	500 M	537 M	573 M	577 M
Résultat Brut	89,24 M	94,41 M	93,44 M	101 M	118 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	48,11 M	55,04 M	66,25 M	72,09 M	73,28 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	10,52 M	10,19 M
Autres dépenses de fonctionnement	-4,82 M	-924 k	-5,66 M	-4,28 M	-2,17 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	43,29 M	54,12 M	60,59 M	78,33 M	81,3 M
Résultat d'Exploitation	45,96 M	40,29 M	32,86 M	22,37 M	37,06 M
Intérêts payés, total	-496 k	-575 k	-597 k	-1 M	-1,85 M
Intérêts perçus et revenus des placements	92 k	153 k	131 k	2,46 M	3,59 M
Charges d'intérêt nettes	-404 k	-422 k	-466 k	1,45 M	1,74 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	2,73 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-1,85 M	1,34 M
EBT, hors éléments non courants	45,55 M	39,87 M	32,39 M	21,97 M	42,88 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	37,26 M	-22,18 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3 k	-	-	-	1,4 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	1,98 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-8 k
EBT, elements non courants inclus	45,55 M	39,87 M	32,39 M	59,23 M	24,07 M
Charge d'impôt	5,63 M	5,48 M	4,5 M	10 M	-1,09 M
Résultat des activités poursuivies	39,92 M	34,39 M	27,89 M	49,23 M	25,16 M
Résultat net part du groupe	39,92 M	34,39 M	27,89 M	49,23 M	25,16 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	1,36 M
Résultat net	39,92 M	34,39 M	27,89 M	49,23 M	26,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	39,92 M	34,39 M	27,89 M	49,23 M	26,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	39,92 M	34,39 M	27,89 M	49,23 M	26,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,03	0,02	0,03	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,03	0,02	0,03	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	1,25 Md	1,28 Md	1,63 Md	1,86 Md
Bénéfice net par action - dilué	-	0,03	0,02	0,03	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,03	0,02	0,03	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	1,25 Md	1,28 Md	1,63 Md	1,86 Md
BPA de base normalisé	-	0,02	0,02	0,01	0,02
BPA dilué normalisé	-	0,02	0,02	0,01	0,02
Ratio de distribution	70,59	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	49,62 M	44,01 M	36,68 M	28,01 M	42,87 M
EBITA	45,96 M	40,29 M	32,86 M	22,37 M	37,06 M
EBIT	45,96 M	40,29 M	32,86 M	22,37 M	37,06 M
EBITDAR	49,76 M	46,18 M	40,06 M	31,9 M	43,98 M
Taux d’imposition effectif (%)	12,36	13,74	13,9	16,89	-4,55
Impôts intérieurs courants	6,16 M	6,11 M	4,61 M	5,04 M	6,9 M
Total des impôts courants	6,16 M	6,11 M	4,61 M	5,04 M	6,9 M
Impôts intérieurs différés	-530 k	-629 k	-110 k	4,96 M	-7,99 M
Total des impôts différés	-530 k	-629 k	-110 k	4,96 M	-7,99 M
Résultat net normalisé	28,47 M	24,92 M	20,24 M	13,73 M	28,16 M
Intérêts sur la dette à long terme	441 k	427 k	412 k	517 k	759 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	3,08 M	3,98 M	5,15 M	4,02 M	2,48 M
Dépenses générales et administratives	44,89 M	48,88 M	61,1 M	68,07 M	76,98 M
Charges locatives nettes, total	144 k	2,18 M	3,38 M	3,88 M	1,11 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	45,42 k	812 k	2,28 M	936 k	232 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	98,58 k	1,36 M	1,1 M	2,95 M	877 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	52,19 M	54,72 M	149 M	91,11 M	67,88 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	8,72 M	5,95 M	4,26 M	3,65 M	18,26 M
Total des liquidités et VMP	60,91 M	60,67 M	153 M	94,76 M	86,14 M
Créances clients, total	167 M	208 M	232 M	268 M	312 M
Autres créances	11,59 M	9,95 M	5,46 M	5,3 M	24,15 M
Total des créances	178 M	217 M	238 M	273 M	336 M
Dépenses payées d'avance	2,17 M	1,91 M	3,24 M	3,5 M	17,89 M
Autres actifs à court terme, total	6,64 M	5,39 M	6,03 M	8,87 M	230 k
Total de l'actif circulant	248 M	285 M	400 M	381 M	441 M
Immobilisations corporelles brutes	33,01 M	34,94 M	39,31 M	83,21 M	111 M
Amortissements cumulés	-17,26 M	-20,47 M	-23,67 M	-29,1 M	-33,63 M
Immobilisations corporelles nettes	15,74 M	14,48 M	15,64 M	54,11 M	77,03 M
Investissements à long terme	-	-	-	101 M	106 M
Goodwill	-	-	-	-	2,6 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	3,77 M
Actifs d'impôts différés à long terme	4,34 M	4,96 M	5,08 M	6,65 M	8,11 M
Autres actifs à long terme, total	10,17 M	11,31 M	19,77 M	27,9 M	33,26 M
Total des actifs	278 M	316 M	440 M	570 M	672 M
Passifs
Comptes à payer, total	32,67 M	31,51 M	31,19 M	19,99 M	31,08 M
Charges à payer, total	58,37 M	65,07 M	61,72 M	58,22 M	-
Emprunts à court terme	10,01 M	-	-	39,71 M	66,7 M
Part à court terme des contrats de location	668 k	676 k	701 k	5,76 M	6,07 M
Impôts sur le revenu à payer	19,24 M	20,19 M	20,9 M	16,26 M	17,68 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	1,73 M
Autres passifs à court terme	7,7 M	15,17 M	20,79 M	24,66 M	78,66 M
Total du passif circulant	129 M	133 M	135 M	165 M	202 M
Contrats de location à long terme	6,77 M	6,52 M	6,23 M	14,28 M	8,92 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	6,54 M	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1,43 M
Total du passif	135 M	139 M	142 M	185 M	212 M
Actions ordinaires, total	-	-	14,73 M	15,95 M	17,72 M
Primes d'émissions d'actions	4 M	4 M	83,17 M	119 M	161 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	140 M	174 M	202 M	251 M	278 M
Résultat global et autres	-1,21 M	-1,21 M	-1,21 M	-1,21 M	-1,69 M
Total des fonds propres ordinaires	143 M	177 M	299 M	385 M	455 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	4,69 M
Total des capitaux propres	143 M	177 M	299 M	385 M	459 M
Total du passif et des capitaux propres	278 M	316 M	440 M	570 M	672 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	1,25 Md	1,62 Md	1,76 Md	1,95 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	1,25 Md	1,62 Md	1,76 Md	1,95 Md
Actif net par action	-	0,14	0,18	0,22	0,23
Actif corporel net	143 M	177 M	299 M	385 M	448 M
Actif corporel net par action	-	0,14	0,18	0,22	0,23
Total de la dette	17,45 M	7,2 M	6,94 M	59,75 M	81,69 M
Dette nette	-43,46 M	-53,47 M	-146 M	-35,01 M	-4,45 M
Dette relative aux contrats de location	1,15 M	17,4 M	27,05 M	31,05 M	8,87 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	4,69 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	92,29 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Bâtiments, total	7,5 M	7,5 M	7,5 M	8,18 M	8,18 M
Machines, total	25,51 M	27,45 M	31,82 M	53,91 M	57,98 M
Employés à temps plein	-	6,35 k	7,09 k	8,16 k	7,9 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9,09 M	13,27 M	14 M	24,52 M	35,91 M
Backlog de commande	495 M	538 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	39,92 M	34,39 M	27,89 M	49,23 M	26,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,8 M	3,72 M	3,82 M	7,21 M	11,46 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,8 M	3,72 M	3,82 M	7,21 M	11,46 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3 k	-	-	-	-1,4 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,33 M	4,18 M	731 k	-26,74 M	32,37 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-2,73 M
Autres activités d'exploitation, total	1,86 M	742 k	1,07 M	2,12 M	-13,07 M
Variation des créances	-35,61 M	-44,52 M	-23,01 M	-69,47 M	-39,84 M
Variation des dettes fournisseurs	2,62 M	7,27 M	-3,63 M	-15,44 M	9,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	14,93 M	5,78 M	6,87 M	-53,1 M	22,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,07 M	-1,94 M	-11,73 M	-18,72 M	-54,6 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	6 k	-	50 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-9 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	32 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-3,77 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-63,9 M	-22,81 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-1,15 M
Autres activités d'investissement, total	-3,35 M	3,76 M	94 k	2,85 M	-17 M
Flux de trésorerie d'investissement	-7,42 M	1,82 M	-11,63 M	-79,77 M	-108 M
Dette à long terme émise, total	10,01 M	-	9,47 M	97,1 M	101 M
Total de la dette émise	10,01 M	-	9,47 M	97,1 M	101 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-274 k	-10,25 M	-9,74 M	-58,9 M	-79,01 M
Total de la dette remboursée	-274 k	-10,25 M	-9,74 M	-58,9 M	-79,01 M
Émission d'actions ordinaires	4,25 M	-	108 M	37,42 M	44,3 M
Rachat d'actions ordinaires	-12,32 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-28,18 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-28,18 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	3,77 M	5,18 M	-9,51 M	-204 k	-3,12 M
Flux de trésorerie de financement	-22,75 M	-5,07 M	98,61 M	75,41 M	62,69 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-12 k	-4 k
Variation nette de la trésorerie	-15,25 M	2,53 M	93,85 M	-57,46 M	-23,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	496 k	575 k	597 k	1 M	1,85 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,18 M	5,16 M	3,9 M	7,42 M	10,63 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,1 M	2,72 M	-7,36 M	-52,33 M	-83,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,41 M	3,08 M	-6,99 M	-51,7 M	-82,59 M
Variation du fonds de roulement net	25,04 M	23,88 M	19,62 M	54,18 M	58,84 M
Dette nette émise (remboursée)	9,74 M	-10,25 M	-265 k	38,2 M	21,51 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,76	8,48	5,43	2,77	3,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,58	14,63	8,38	3,73	4,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	28,11	21,51	11,72	14,4	5,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	28,11	21,51	11,72	14,4	6,32
Analyse des marges
Marge brute %	15,84	15,89	14,83	14,95	17,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,54	9,26	10,51	10,7	10,55
Marge d’EBITDA %	8,81	7,41	5,82	4,16	6,17
Marge EBITA %	8,16	6,78	5,21	3,32	5,33
Marge d'EBIT %	8,16	6,78	5,21	3,32	5,33
Marge des activités poursuivies %	7,08	5,79	4,43	7,31	3,62
Marge nette %	7,08	5,79	4,43	7,31	3,82
Net Avail. Pour la marge commune %	7,08	5,79	4,43	7,31	3,82
Marge nette normalisée %	5,05	4,19	3,21	2,04	4,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,55	0,46	-1,17	-7,77	-12,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,61	0,52	-1,11	-7,68	-11,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,11	2	1,67	1,33	1,12
Rotation des actifs corporels	36,72	39,33	41,84	19,31	10,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,73	3,18	2,87	2,69	2,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,93	2,15	2,96	2,31	2,18
Quick Ratio	1,86	2,1	2,89	2,24	2,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,04	0,05	-0,32	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	97,85	114,87	127,37	135,95	152,52
Délais de paiement des fournisseurs	23,53	23,44	21,32	16,35	16,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,23	4,07	2,32	15,52	17,79
Dette totale / Capital total	10,9	3,91	2,27	13,44	15,1
Dette à long terme / Capitaux propres	4,75	3,69	2,09	3,71	1,94
Dette à long terme / Capital total	4,23	3,54	2,04	3,21	1,65
Dette totale / Total de l'actif	48,7	44,01	32,14	32,51	31,61
EBIT / Charges d'intérêt	92,66	70,07	55,04	22,26	20,04
EBITDA / Charges d'intérêt	100,32	76,54	61,44	29,44	26,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	92,11	73,17	41,79	10,81	-3,29
Dette totale / EBITDA	0,35	0,16	0,19	2,02	1,68
Dette nette / EBITDA	-0,87	-1,21	-3,98	-1,18	-0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,38	0,17	0,28	5,5	-13,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,95	-1,27	-5,85	-3,22	0,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,02	5,44	6,05	6,88	3,17
Résultat brut, Croissance 1 an	11,67	5,79	-1,02	7,76	17,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,28	-11,31	-16,66	-23,62	57,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,59	-12,33	-18,45	-31,91	71,14
EBIT, 1 an Croissance %	-1,59	-12,33	-18,45	-31,91	71,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	27,49	-13,86	-18,9	76,51	-48,88
Résultat net, Croissance 1 an	27,49	-13,86	-18,9	76,51	-46,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,64	-12,48	-18,76	-32,16	111,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-20,65	38,33	-52,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	22,75	24,62	11,95	15,4	16,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,24	-8,03	8,07	245,85	42,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,71	13,7	39,28	29,51	17,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,85	24,11	68,79	28,81	16,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,85	24,11	68,79	28,81	18,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-32,24	-61,28	18,91	-872,67	-142,08
CAPEX, Croissance 1 an	-5,96	-52,42	505,26	59,56	191,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-12,24	-370,28	610,81	58,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-9,68	-326,68	639,78	58,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	12,96	5,75	6,47	5,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	8,69	2,33	3,28	12,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-5,96	-14,02	-20,22	8,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-7,12	-15,45	-25,48	6,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-7,12	-15,45	-25,48	6,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	4,8	-16,42	19,64	-5,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	4,8	-16,42	19,64	-2,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-6,75	-15,68	-25,76	17,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	4,77	-19,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	23,68	18,12	13,66	15,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-1,62	-0,31	93,33	121,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	11,18	25,84	34,31	23,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	11,88	44,74	47,45	22,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	11,88	44,74	47,45	23,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-48,78	-32,15	203,12	80,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-33,11	69,7	210,76	115,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	54,01	338,31	237,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	43,08	309,5	243,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	10,61	6,12	5,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	5,35	4,11	7,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-9,67	-17,35	-0,87
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-11,06	-21,33	-2,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-11,06	-21,33	-2,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,79	7,23	-9,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,79	7,23	-8,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,94	-21,58	4,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-19,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	19,64	17,2	14,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	1,51	50,92	74,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	19,85	27,05	28,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	28,32	39,22	36,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	28,32	39,22	36,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-32,18	52,66	56,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	39,39	66,25	204,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	156,42	213,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	147,42	199,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	66,01