Ratios Financiers Shemen Oil and Gas Resources Ltd

Actions

SOG-M

IL0011250128

Pétrole et gaz - exploration / production

Cours en clôture TEL AVIV STOCK EXCHANGE
- ^ILa	-

31/03/24	Shemen Oil And Gas Resources Ltd publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
31/03/24	L'auditeur de Shemen Oil And Gas Resources Ltd émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

3208.wxphgIeBvoAWu5-v3RQpRwuUofFNgBHIKDS90R3UU1A.qUs0s7fu1vB42q7FrE1LCmL5z8IptluicgWQuV-eFybwUhjyxdDx9iTZ0g

Données Financières Publiées: SHEMEN OIL AND GAS RESOURCES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	189 k	195 k	166 k	175 k	55 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	189 k	195 k	166 k	175 k	55 k
Résultat d'Exploitation	-189 k	-195 k	-166 k	-175 k	-55 k
Intérêts payés, total	-654 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-654 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	30 k	6 k	4 k	14 k	4 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-813 k	-189 k	-162 k	-161 k	-51 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	8,39 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	7,58 M	-189 k	-162 k	-161 k	-51 k
Résultat des activités poursuivies	7,58 M	-189 k	-162 k	-161 k	-51 k
Résultat net part du groupe	7,58 M	-189 k	-162 k	-161 k	-51 k
Résultat net	7,58 M	-189 k	-162 k	-161 k	-51 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,58 M	-189 k	-162 k	-161 k	-51 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,58 M	-189 k	-162 k	-161 k	-51 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,34	-0,13	-0,08	-0,08	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	5,34	-0,13	-0,08	-0,08	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,42 M	1,42 M	2,04 M	2,04 M	2,09 M
Bénéfice net par action - dilué	5,34	-0,13	-0,08	-0,08	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	5,34	-0,13	-0,08	-0,08	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,42 M	1,42 M	2,04 M	2,04 M	2,09 M
BPA de base normalisé	-0,36	-0,08	-0,05	-0,05	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,36	-0,08	-0,05	-0,05	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-189 k	-195 k	-166 k	-175 k	-55 k
EBIT	-189 k	-195 k	-166 k	-175 k	-55 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-508 k	-118 k	-101 k	-101 k	-31,88 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	101 k	102 k	59 k	66 k	5 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	222 k	52 k	11 k	9 k	25 k
Total des liquidités et VMP	222 k	52 k	11 k	9 k	25 k
Autres créances	22 k	3 k	4 k	7 k	2 k
Total des créances	22 k	3 k	4 k	7 k	2 k
Autres actifs à court terme, total	1,3 M	1,4 M	1,45 M	-	-
Total de l'actif circulant	1,55 M	1,46 M	1,46 M	16 k	27 k
Total des actifs	1,55 M	1,46 M	1,46 M	16 k	27 k
Passifs
Charges à payer, total	-	-	90 k	173 k	158 k
Autres passifs à court terme	1,3 M	1,4 M	1,45 M	-	-
Total du passif circulant	1,3 M	1,4 M	1,54 M	173 k	158 k
Dette à long terme	-	-	32 k	111 k	244 k
Total du passif	1,3 M	1,4 M	1,57 M	284 k	402 k
Actions ordinaires, total	61,12 M	61,12 M	61,12 M	61,12 M	61,07 M
Primes d'émissions d'actions	73,06 M	73,06 M	73,06 M	73,06 M	73,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-142 M	-142 M	-142 M	-142 M	-142 M
Résultat global et autres	7,84 M	7,84 M	7,84 M	7,84 M	7,84 M
Total des fonds propres ordinaires	244 k	55 k	-107 k	-268 k	-375 k
Total des capitaux propres	244 k	55 k	-107 k	-268 k	-375 k
Total du passif et des capitaux propres	1,55 M	1,46 M	1,46 M	16 k	27 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,42 M	1,42 M	2,04 M	2,04 M	1,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,42 M	1,42 M	2,04 M	2,04 M	1,25 M
Actif net par action	0,17	0,04	-0,05	-0,13	-0,3
Actif corporel net	244 k	55 k	-107 k	-268 k	-375 k
Actif corporel net par action	0,17	0,04	-0,05	-0,13	-0,3
Total de la dette	0	0	32 k	111 k	244 k
Dette nette	-222 k	-52 k	21 k	102 k	219 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	7,58 M	-189 k	-162 k	-161 k	-51 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-7,74 M	-	-	-	-
Variation des créances	-9 k	19 k	-1 k	-3 k	5 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	83 k	-15 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	90 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-168 k	-170 k	-73 k	-81 k	-61 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	32 k	79 k	133 k
Total de la dette émise	-	-	32 k	79 k	133 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-56 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	32 k	79 k	77 k
Variation nette de la trésorerie	-168 k	-170 k	-41 k	-2 k	16 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,27 M	-103 k	-14,75 k	-29,38 k	-44,38 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,86 M	-103 k	-14,75 k	-29,38 k	-44,38 k
Variation du fonds de roulement net	7,75 M	-19 k	-89 k	-80 k	10 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	32 k	79 k	133 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,12	-8,12	-7,11	-14,8	-159,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,33	-81,52	1,04 k	94,29	23,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-213,77	-126,42	623,08	85,87	15,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-213,77	-126,42	623,08	85,87	15,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,19	1,04	0,95	0,09	0,17
Quick Ratio	0,19	0,04	0,01	0,09	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,12	-0,05	-0,47	-0,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-29,91	-41,42	-65,07
Dette totale / Capital total	-	-	-42,67	-70,7	-186,26
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-29,91	-41,42	-65,07
Dette à long terme / Capital total	-	-	-42,67	-70,7	-186,26
Dette totale / Total de l'actif	84,22	96,22	107,32	1,78 k	1,49 k
EBIT / Charges d'intérêt	-0,29	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-13,7	3,17	-14,87	5,42	-68,57
EBIT, 1 an Croissance %	-13,7	3,17	-14,87	5,42	-68,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,99 k	-102,49	-14,29	-0,62	-68,32
Résultat net, Croissance 1 an	1,99 k	-102,49	-14,29	-0,62	-68,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-323,97	-76,75	-14,29	-0,62	-68,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,99 k	-102,49	-40,51	-0,62	-68,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	283,62	-5,89	0,48	-98,91	68,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-103,33	-77,46	-294,55	150,47	39,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-103,33	-77,46	-294,55	150,47	39,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-37,55	1,19	-57,06	10,96	-24,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	975,97	-98,76	-85,66	99,15	51,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	922,81	-98,69	-85,66	99,15	51,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	3,63	-5,64	-6,28	-5,27	-42,44
EBIT, 2 ans CAGR %	3,63	-5,64	-6,28	-5,27	-42,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	186,85	-27,84	-85,38	-7,7	-43,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	186,85	-27,84	-85,38	-7,7	-43,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,05	-27,84	-55,36	-7,7	-43,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	186,85	-27,84	-87,82	-23,11	-44,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	52,13	90,01	-2,75	-89,51	-86,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-82,2	-91,34	-33,78	120,74	87,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-82,2	-91,34	-33,78	120,74	87,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,12	-20,5	-34,08	-30,97	-8,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	602,52	-63,42	-95,67	-46,56	73,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	239,57	-63,42	-95,67	-46,56	73,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,06	3,48	-8,82	-2,53	-34,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,06	3,48	-8,82	-2,53	-34,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,28	-41,02	-23,58	-72,3	-35,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,28	-41,02	-23,58	-72,3	-35,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	249,77	-41,02	-23,58	-41,71	-35,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,28	-41,02	-32,34	-75,48	-43,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,03	29,63	53,66	-78,21	-73,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-66,98	-80,74	-75,57	3,18	89,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-66,98	-80,74	-75,57	3,18	89,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,24	9,64	-35,26	-21,59	-28,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,34	-15,02	-73,23	-84,48	-24,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,59	-46,77	-73,23	-84,48	-24,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-34,96	-13,94	-4,95	-0,11	-24,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-34,96	-13,94	-4,95	-0,11	-24,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35,24	-40,99	-54,29	-29,45	-32,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	35,24	-40,99	-54,29	-29,45	-32,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,46	-14,56	53,52	-29,45	-32,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,19	-51,48	-57,51	-34,42	-37,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,53	190,77	13,07	-52,59	-41,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-40,01	-18,4	-56,38	-48,91	-44,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-40,01	-18,4	-56,38	-48,91	-44,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-36,7	-11,49	-25,54	-8,89	-25,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,84	-51,94	-71,07	-29,41	-43,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,66	-51,94	-71,07	-46,69	-43,47