Bilan Shellron Capital Ltd.

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SHLL.P

CA82281V1094

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Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 16:51:38 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0950 ^CAD	+46,15%		-.--%	-38,71%

31/03	Shellron Capital Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 janvier 2026	CI
30/01	SPX Management Ltd. annule l'acquisition de Shellron Capital Ltd. (TSXV:SHLL.P) dans le cadre d'une fusion inversée	CI

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Données Financières Publiées: SHELLRON CAPITAL LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,65 k	35,5 k	54,66 k	96,56 k	46,27 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	61,53 k	-	4,09 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,65 k	97,03 k	54,66 k	101 k	46,27 k
Résultat d'Exploitation	-24,65 k	-97,03 k	-54,66 k	-101 k	-46,27 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	3,82 k	712
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	3,82 k	712
Autres produits non opérationnels	-	-33,42 k	-26,03 k	-16,04 k	-14,18 k
EBT, hors éléments non courants	-24,65 k	-130 k	-80,7 k	-113 k	-59,74 k
Autres éléments non courants	-	-	-250 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-24,65 k	-130 k	-331 k	-113 k	-59,74 k
Résultat des activités poursuivies	-24,65 k	-130 k	-331 k	-113 k	-59,74 k
Résultat net part du groupe	-24,65 k	-130 k	-331 k	-113 k	-59,74 k
Résultat net	-24,65 k	-130 k	-331 k	-113 k	-59,74 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-24,65 k	-130 k	-331 k	-113 k	-59,74 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-24,65 k	-130 k	-331 k	-113 k	-59,74 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,03	-0,08	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,08	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	4,29 M	4,29 M	4,29 M	4,29 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,03	-0,08	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,08	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	4,29 M	4,29 M	4,29 M	4,29 M
BPA de base normalisé	-	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-24,65 k	-97,03 k	-54,66 k	-101 k	-46,27 k
EBIT	-24,65 k	-97,03 k	-54,66 k	-101 k	-46,27 k
Résultat net normalisé	-15,4 k	-81,54 k	-50,43 k	-70,54 k	-37,34 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	24,65 k	35,5 k	51,14 k	73,34 k	46,27 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	61,53 k	-	4,09 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	61,53 k	-	4,09 k	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	205 k	487 k	155 k	48,48 k	6,68 k
Total des liquidités et VMP	205 k	487 k	155 k	48,48 k	6,68 k
Autres créances	14	5,67 k	9,86 k	1,17 k	987
Total des créances	14	5,67 k	9,86 k	1,17 k	987
Dépenses payées d'avance	5 k	2,8 k	10 k	12,98 k	-
Total de l'actif circulant	210 k	495 k	175 k	62,63 k	7,66 k
Total des actifs	210 k	495 k	175 k	62,63 k	7,66 k
Passifs
Comptes à payer, total	4 k	498	10,57 k	7,28 k	12,06 k
Total du passif circulant	4 k	498	10,57 k	7,28 k	12,06 k
Total du passif	4 k	498	10,57 k	7,28 k	12,06 k
Actions ordinaires, total	212 k	570 k	570 k	570 k	570 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,16 k	-137 k	-467 k	-580 k	-640 k
Résultat global et autres	-	61,53 k	61,53 k	65,62 k	65,62 k
Total des fonds propres ordinaires	206 k	495 k	164 k	55,35 k	-4,4 k
Total des capitaux propres	206 k	495 k	164 k	55,35 k	-4,4 k
Total du passif et des capitaux propres	210 k	495 k	175 k	62,63 k	7,66 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	4,29 M	4,29 M	4,29 M	4,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	4,29 M	4,29 M	4,29 M	4,29 M
Actif net par action	-	0,12	0,04	0,01	-0
Actif corporel net	206 k	495 k	164 k	55,35 k	-4,4 k
Actif corporel net par action	-	0,12	0,04	0,01	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-205 k	-487 k	-155 k	-48,48 k	-6,68 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-24,65 k	-130 k	-331 k	-113 k	-59,74 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	250 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	61,53 k	-	4,09 k	-
Variation des créances	-56	-5,66 k	-4,19 k	8,69 k	182
Variation des dettes fournisseurs	16 k	-3,5 k	10,08 k	-3,29 k	4,77 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-20 k	2,2 k	-7,2 k	-2,98 k	12,98 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,7 k	-75,88 k	-82,01 k	-106 k	-41,81 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-250 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-250 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	850 k	429 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-71,49 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	850 k	357 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	821 k	282 k	-332 k	-106 k	-41,81 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6,07 k	-35,48 k	-56,39 k	-10,99 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-6,07 k	-35,48 k	-56,39 k	-10,99 k
Variation du fonds de roulement net	-	6,96 k	1,32 k	-2,43 k	-17,93 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-17,19	-10,2	-53,01	-82,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-17,3	-10,37	-57,33	-113,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-37,21	-100,37	-102,85	-234,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-37,21	-100,37	-102,85	-234,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	52,58	994,62	16,52	8,6	0,64
Quick Ratio	51,33	988,99	15,58	6,82	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,18	-152,38	-7,76	-14,6	-3,47
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,9	0,1	6,05	11,63	157,36
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	293,67	-43,66	84,13	-54,03
EBIT, 1 an Croissance %	-	293,67	-43,66	84,13	-54,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	429,28	153,49	-65,87	-47,07
Résultat net, Croissance 1 an	-	429,28	153,49	-65,87	-47,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-	429,28	-38,15	39,87	-47,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	153,49	-65,87	-47,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	135,49	-64,73	-64,15	-87,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	139,81	-66,83	-66,28	-107,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	139,81	-66,83	-66,28	-107,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	164,37	8,07	29,68	-60,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	484,24	58,94	-80,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	484,24	58,94	-80,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	48,92	1,85	-8
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	48,92	1,85	-8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	266,29	-6,99	-57,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	266,29	-6,99	-57,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	80,94	-6,99	-13,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-6,99	-57,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-8,86	-64,44	-79,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,81	-66,56	-83,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,81	-66,56	-83,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	69,03	18,39	-28,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	204,73	-44,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	204,73	-44,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	59,84	-21,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	59,84	-21,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,06	-22,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,06	-22,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,06	-22,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-22,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-33,22	-75,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-35,51	-79,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-35,51	-79,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,74	-18,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	21,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	21,85