Flux de Trésorerie Sharp Therapeutics Corp.

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SHRX

CA8200092077

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 20:39:09 30/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9100 ^CAD	-9,00%		-.--%	-63,60%

29/07	Sharp Therapeutics lève 1,37 million de dollars canadiens via un placement privé sans intermédiaire	MT
28/05	Sharp Therapeutics présente de nouvelles données précliniques appuyant une approche thérapeutique innovante par petites molécules pour la maladie de Niemann-Pick de type C	RE

5bc694c82d9f552843.MaoJh0Mmo0T7XaNgKDZHXwU3yG9pKQfXgEvU4D0zh5E.e-xR4HFzxQerG-EaeWBwN2FcgVwkTTO99gCRgVN098FFzk_wFnT5abgfxA

Données Financières Publiées: SHARP THERAPEUTICS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	549 k	512 k	437 k	1,73 M
Rémunération à base d'actions (IS)	78,57 k	29,99 k	10,01 k	254 k
Dépenses de R&D	1,79 M	1,73 M	2,09 M	3,53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,42 M	2,27 M	2,54 M	5,51 M
Résultat d'Exploitation	-2,42 M	-2,27 M	-2,54 M	-5,51 M
Intérêts payés, total	-177 k	-174 k	-171 k	-167 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	82
Charges d'intérêt nettes	-177 k	-174 k	-171 k	-167 k
Autres produits non opérationnels	-650 k	-583 k	-271 k	-495 k
EBT, hors éléments non courants	-3,24 M	-3,02 M	-2,98 M	-6,17 M
Autres éléments non courants	-641 k	-540 k	-278 k	-
EBT, elements non courants inclus	-3,88 M	-3,56 M	-3,26 M	-6,17 M
Résultat des activités poursuivies	-3,88 M	-3,56 M	-3,26 M	-6,17 M
Résultat net part du groupe	-3,88 M	-3,56 M	-3,26 M	-6,17 M
Résultat net	-3,88 M	-3,56 M	-3,26 M	-6,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,88 M	-3,56 M	-3,26 M	-6,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,88 M	-3,56 M	-3,26 M	-6,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-27,97	-25,62	-0,36	-0,21
BPA de base - Activités poursuivies	-27,97	-25,62	-0,36	-0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	139 k	139 k	9 M	29,46 M
Bénéfice net par action - dilué	-27,97	-25,62	-0,36	-0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	-27,97	-25,62	-0,36	-0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	139 k	139 k	9 M	29,46 M
BPA de base normalisé	-14,6	-13,59	-0,21	-0,13
BPA dilué normalisé	-14,6	-13,59	-0,21	-0,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,37 M	-2,24 M	-2,52 M	-5,5 M
EBITA	-2,42 M	-2,27 M	-2,54 M	-5,51 M
EBIT	-2,42 M	-2,27 M	-2,54 M	-5,51 M
EBITDAR	-2,36 M	-2,23 M	-2,5 M	-5,47 M
Résultat net normalisé	-2,03 M	-1,89 M	-1,86 M	-3,86 M
Intérêts sur la dette à long terme	177 k	174 k	171 k	167 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	57,6 k	38,65 k	13,8 k	40,29 k
Dépense de marketing	57,6 k	38,65 k	13,8 k	40,29 k
Dépenses générales et administratives	366 k	381 k	395 k	1,66 M
Dépense en recherche et de développement	1,79 M	1,73 M	2,09 M	3,53 M
Charges locatives nettes, total	7,81 k	8,89 k	28,05 k	26,92 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,14 k	5,51 k	27,67 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	7,75 k	22,53 k	-747
Rémunération payée en actions, autres (total)	78,57 k	29,99 k	10,01 k	254 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	78,57 k	29,99 k	10,01 k	254 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	164 k	377 k	3,48 M	957 k
Total des liquidités et VMP	164 k	377 k	3,48 M	957 k
Dépenses payées d'avance	30,9 k	48,77 k	34,31 k	58,62 k
Total de l'actif circulant	195 k	426 k	3,52 M	1,02 M
Immobilisations corporelles brutes	1,54 M	1,55 M	1,56 M	1,56 M
Amortissements cumulés	-336 k	-451 k	-543 k	-642 k
Immobilisations corporelles nettes	1,21 M	1,1 M	1,02 M	920 k
Autres actifs à long terme, total	16,68 k	16,68 k	16,68 k	16,68 k
Total des actifs	1,42 M	1,55 M	4,55 M	1,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	104 k	185 k	272 k	295 k
Charges à payer, total	130 k	227 k	251 k	551 k
Part à court terme de la dette à long terme	3,94 M	7,28 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	25,52 k	29,05 k	36,17 k	109 k
Autres passifs à court terme	-	-	131 k	-
Total du passif circulant	4,2 M	7,72 M	690 k	955 k
Dette à long terme	3,8 M	3,97 M	-	-
Contrats de location à long terme	1,34 M	1,32 M	1,28 M	1,17 M
Autres passifs non courants	21,1 k	19,44 k	-	-
Total du passif	9,37 M	13,03 M	1,97 M	2,13 M
Actions ordinaires, total	4,55 M	4,55 M	21,79 M	25 M
Primes d'émissions d'actions	562 k	592 k	673 k	923 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,06 M	-16,62 M	-19,89 M	-26,06 M
Résultat global et autres	-	-	6,06 k	-37,92 k
Total des fonds propres ordinaires	-7,95 M	-11,48 M	2,58 M	-177 k
Total des capitaux propres	-7,95 M	-11,48 M	2,58 M	-177 k
Total du passif et des capitaux propres	1,42 M	1,55 M	4,55 M	1,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	139 k	139 k	29,94 M	30,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	139 k	139 k	28,22 M	30,08 M
Actif net par action	-57,25	-82,45	0,09	-0,01
Actif corporel net	-7,95 M	-11,48 M	2,58 M	-177 k
Actif corporel net par action	-57,25	-82,45	0,09	-0,01
Total de la dette	9,11 M	12,6 M	1,32 M	1,28 M
Dette nette	8,95 M	12,22 M	-2,17 M	326 k
Dette relative aux contrats de location	62,51 k	71,14 k	224 k	215 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	185 k	195 k	202 k	202 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,88 M	-3,56 M	-3,26 M	-6,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	131 k	114 k	100 k	98,32 k
Amortissements et dépréciations, Total	131 k	114 k	100 k	98,32 k
Rémunération à base d'actions (CF)	78,57 k	29,99 k	10,01 k	254 k
Autres activités d'exploitation, total	1,47 M	1,3 M	-525 k	692 k
Variation des dettes fournisseurs	157 k	177 k	45,66 k	323 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	285	-17,87 k	14,46 k	-24,31 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,05 M	-1,96 M	-3,62 M	-4,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-10,33 k	-14,49 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	5,1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-10,33 k	-9,39 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	2,2 M	-
Total de la dette émise	-	-	2,2 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-237 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-183 k	-200 k	-200 k	-200 k
Total de la dette remboursée	-183 k	-200 k	-437 k	-200 k
Émission d'actions ordinaires	1,2 M	2,38 M	4,96 M	2,52 M
Flux de trésorerie de financement	1,02 M	2,18 M	6,73 M	2,32 M
Ajustements des taux de change	-	-	6,06 k	-19,77 k
Variation nette de la trésorerie	-1,03 M	213 k	3,11 M	-2,53 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,23 M	-1,34 M	-3,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,12 M	-1,24 M	-2,93 M
Variation du fonds de roulement net	-	-159 k	-256 k	-168 k
Dette nette émise (remboursée)	-183 k	-200 k	1,76 M	-200 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-95,55	-52,06	-105,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-124,32	-63,32	-137,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	36,69	73,29	-512,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	36,69	73,29	-512,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,06	5,1	1,06
Quick Ratio	0,04	0,05	5,05	1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,49	-0,25	-5,24	-5,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-114,65	-109,71	50,9	-726,25
Dette totale / Capital total	782,66	1,13 k	33,73	115,97
Dette à long terme / Capitaux propres	-64,74	-46,06	49,5	-664,73
Dette à long terme / Capital total	441,92	474,23	32,8	106,14
Dette totale / Total de l'actif	659,81	842,5	43,24	109,05
EBIT / Charges d'intérêt	-13,67	-13	-14,86	-33,03
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,92	-12,34	-14,28	-32,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,92	-12,4	-14,36	-32,44
Dette totale / EBITDA	-3,99	-5,85	-0,54	-0,24
Dette nette / EBITDA	-3,92	-5,68	0,89	-0,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,99	-5,82	-0,54	-0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,92	-5,65	0,88	-0,06
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-5,56	12,84	117,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-6,14	12,05	116,97
EBIT, 1 an Croissance %	-	-6,14	12,05	116,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-8,23	-8,53	89,35
Résultat net, Croissance 1 an	-	-8,23	-8,53	89,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-6,73	-1,4	107,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-8,42	-55,84	-42,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-8,62	-7,77	-9,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	8,9	194,48	-57,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	44,44	-122,51	-106,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	44,44	-122,51	-106,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-4,36	84,34	33,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	40,27	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	8,9	125,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	9,96	136,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	3,23	56,76
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	2,55	55,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	2,55	55,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,38	31,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,38	31,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,1	42,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-88,62	-49,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-8,19	-8,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	79,08	12,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,98	-87,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,98	-87,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	32,78	56,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	56,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	61,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	32,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-80,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-71,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-71,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,07