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Flux de Trésorerie Shape Robotics A/S

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SHAPE

DK0061273125

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Marché Fermé - Nasdaq Copenhagen Autres places de cotation 10:46:03 06/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,030 ^DKK	+30,65%		-.--%	+123,56%

17/04	La justice ordonne la dissolution judiciaire de Shape Robotics	RE
15/04	Shape Robotics s'oppose à la procédure de dissolution	RE

3e82566d38eaa398a33d16caaf3d.e6JT0p9W7WsAD3GmMstFIliVgSSTQ3JtkCP2WsPvS4c.T8cH6s4EgS4xdhjtauYEUTTbwhDBcjgC8kjHd5WEA9006B-FynuuNG99RQ

Données Financières Publiées: SHAPE ROBOTICS A/S

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	6,04 M	17,77 M	87,38 M	171 M	302 M
Total Chiffre d'affaires	6,04 M	17,77 M	87,38 M	171 M	302 M
Coût des marchandises vendues, total	7,64 M	19,83 M	70,48 M	122 M	204 M
Résultat Brut	-1,6 M	-2,06 M	16,91 M	49,03 M	97,81 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,64 M	12,9 M	16,25 M	30,65 M	73,04 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-36 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	929 k	1,08 M	2,54 M	8,73 M	16,9 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,67 M	81 k	852 k	4,88 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,24 M	14,07 M	19,63 M	44,26 M	89,9 M
Résultat d'Exploitation	-12,84 M	-16,13 M	-2,73 M	4,76 M	7,91 M
Intérêts payés, total	-162 k	-127 k	-1,72 M	-4,89 M	-12,28 M
Charges d'intérêt nettes	-162 k	-127 k	-1,72 M	-4,89 M	-12,28 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-86 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	0	-
EBT, hors éléments non courants	-13 M	-16,26 M	-4,45 M	-207 k	-4,38 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-100 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-7,8 M
EBT, elements non courants inclus	-13 M	-16,26 M	-4,45 M	-307 k	-12,18 M
Charge d'impôt	-272 k	62 k	-94 k	-2,91 M	2,08 M
Résultat des activités poursuivies	-12,73 M	-16,32 M	-4,36 M	2,61 M	-14,26 M
Résultat net part du groupe	-12,73 M	-16,32 M	-4,36 M	2,61 M	-14,26 M
Résultat net	-12,73 M	-16,32 M	-4,36 M	2,61 M	-14,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,73 M	-16,32 M	-4,36 M	2,61 M	-14,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,73 M	-16,32 M	-4,36 M	2,61 M	-14,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,92	-2,09	-0,42	0,21	-0,96
BPA de base - Activités poursuivies	-1,92	-2,09	-0,42	0,21	-0,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,62 M	7,8 M	10,42 M	12,25 M	14,84 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,92	-2,09	-0,42	0,21	-0,96
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,92	-2,09	-0,42	0,21	-0,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,62 M	7,8 M	10,42 M	12,25 M	14,84 M
BPA de base normalisé	-1,23	-1,3	-0,27	-0,01	-0,18
BPA dilué normalisé	-1,23	-1,3	-0,27	-0,01	-0,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,62 M	-15,77 M	-193 k	6,86 M	25,69 M
EBITA	-12,84 M	-16,12 M	-1,71 M	5,08 M	7,91 M
EBIT	-12,84 M	-16,13 M	-2,73 M	4,76 M	7,91 M
EBITDAR	-	-	-	6,9 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	2,09	-0,38	2,11	949,19	-17,09
Total des impôts courants	-272 k	-	1,45 M	-703 k	-
Total des impôts différés	-	-	-1,54 M	-2,21 M	-
Résultat net normalisé	-8,12 M	-10,16 M	-2,78 M	-129 k	-2,74 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	21 k	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	778 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	716 k	716 k	1,02 M	893 k	-36 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	41 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	34,15 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	6,85 k	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,18 M	2,04 M	4,74 M	2,5 M	4,25 M
Total des liquidités et VMP	9,18 M	2,04 M	4,74 M	2,5 M	4,25 M
Créances clients, total	338 k	4,68 M	32,87 M	121 M	194 M
Autres créances	886 k	2,36 M	6,74 M	5,86 M	5,79 M
Total des créances	1,22 M	7,04 M	39,61 M	127 M	200 M
Stocks	8,42 M	9,38 M	44,94 M	43,43 M	106 M
Dépenses payées d'avance	170 k	-	-	6,5 M	3,75 M
Total de l'actif circulant	18,99 M	18,45 M	89,28 M	179 M	314 M
Immobilisations corporelles brutes	1,04 M	2,14 M	5,12 M	25,86 M	-
Amortissements cumulés	-403 k	-749 k	-1,95 M	-3,38 M	-
Immobilisations corporelles nettes	637 k	1,39 M	3,17 M	22,47 M	34,89 M
Goodwill	-	355 k	6,82 M	4,81 M	4,81 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,56 M	5,85 M	5,68 M	60,05 M	102 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	6,9 M	8,86 M
Total des actifs	24,18 M	26,05 M	105 M	274 M	464 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,19 M	5,52 M	27,75 M	62,88 M	124 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	43 k	24,22 M	25,55 M	107 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	5,56 M	7,02 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	622 k	8,9 M
Autres passifs à court terme	1,15 M	5,41 M	8,18 M	12,34 M	31,05 M
Total du passif circulant	3,34 M	10,97 M	60,15 M	107 M	278 M
Dette à long terme	-	47 k	925 k	22,36 M	6,9 M
Contrats de location à long terme	-	31 k	-	6,55 M	19,32 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	6,63 M	5,91 M
Autres passifs non courants	495 k	4 k	511 k	273 k	544 k
Total du passif	3,83 M	11,06 M	61,59 M	143 M	310 M
Actions ordinaires, total	683 k	797 k	1,05 M	1,4 M	1,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	19,67 M	14,2 M	42,32 M	130 M	153 M
Résultat global et autres	-	-	-	-367 k	-508 k
Total des fonds propres ordinaires	20,35 M	14,99 M	43,37 M	131 M	154 M
Total des capitaux propres	20,35 M	14,99 M	43,37 M	131 M	154 M
Total du passif et des capitaux propres	24,18 M	26,05 M	105 M	274 M	464 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,62 M	7,8 M	10,42 M	13,93 M	15,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,62 M	7,8 M	10,42 M	13,93 M	15,07 M
Actif net par action	3,07	1,92	4,16	9,4	10,23
Actif corporel net	15,8 M	8,79 M	30,87 M	66,02 M	47,21 M
Actif corporel net par action	2,39	1,13	2,96	4,74	3,13
Total de la dette	0	121 k	25,15 M	60,02 M	140 M
Dette nette	-9,18 M	-1,92 M	20,41 M	57,52 M	136 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	328 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	7,74 M	-	-	688 k	-
Stocks de produits finis, total	-	8,45 M	43,58 M	37,31 M	-
Stocks - Autres	677 k	931 k	1,36 M	5,43 M	-
Machines, total	1,02 M	2,14 M	5,12 M	12,74 M	-
Employés à temps plein	23	22	28	37	50

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-12,73 M	-16,32 M	-4,36 M	2,61 M	-14,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	213 k	345 k	1,52 M	7,79 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	17 k	1,02 M	320 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	213 k	362 k	2,54 M	8,11 M	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	716 k	716 k	-	614 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	25 k	1 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	210 k	356 k	-1,45 M	-4,62 M	17,73 M
Variation des créances	1,16 M	-5,62 M	-23,16 M	-94,58 M	-
Variation des stocks	-5,85 M	-959 k	-24,45 M	6,95 M	-
Variation des dettes fournisseurs	134 k	7,6 M	13,29 M	33,94 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,4 M	-1,06 M	-3,74 M	473 k	-43,88 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,52 M	-14,93 M	-41,33 M	-46,5 M	-40,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-127 k	-720 k	-2,43 M	-7,17 M	-2,2 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-2,38 M	-7,72 M	-12,39 M	-47,91 M
Flux de trésorerie d'investissement	-127 k	-3,1 M	-10,16 M	-19,56 M	-50,11 M
Dette à long terme émise, total	-	-	21,73 M	24,11 M	65,72 M
Total de la dette émise	-	-	21,73 M	24,11 M	65,72 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-31 k	-5,67 M	-8,22 M
Total de la dette remboursée	-	-	-31 k	-5,67 M	-8,22 M
Émission d'actions ordinaires	27 M	11,55 M	34,97 M	48,9 M	35,94 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,99 M	-	-	-3,37 M	-
Autres activités de financement, total	-	-703 k	-2,49 M	-924 k	-1,35 M
Flux de trésorerie de financement	25,01 M	10,85 M	54,18 M	63,05 M	92,08 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	5 k	195 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	774 k	-
Variation nette de la trésorerie	7,36 M	-7,18 M	2,7 M	-2,23 M	1,75 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	125 k	1,73 M	5 M	11,6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-482 k	-292 k	1,35 M	1,3 M	403 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,17 M	-11,19 M	-53,54 M	-64,91 M	-97,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,07 M	-11,11 M	-52,46 M	-61,85 M	-89,73 M
Variation du fonds de roulement net	4,84 M	-994 k	43,14 M	54 M	44,56 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	21,7 M	18,44 M	57,5 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-42,96	-40,15	-2,6	1,53	1,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-53,81	-56,86	-4,08	2,21	2,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-85,35	-92,35	-14,92	2,97	-10,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-85,35	-92,35	-14,92	2,97	-10,01
Analyse des marges
Marge brute %	-26,41	-11,62	19,35	28,63	32,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	142,95	72,62	18,59	17,9	24,2
Marge d’EBITDA %	-208,88	-88,75	-0,22	4,01	8,51
Marge EBITA %	-212,41	-90,69	-1,96	2,97	2,62
Marge d'EBIT %	-212,41	-90,79	-3,12	2,78	2,62
Marge des activités poursuivies %	-210,59	-91,85	-4,98	1,52	-4,72
Marge nette %	-210,59	-91,85	-4,98	1,52	-4,72
Net Avail. Pour la marge commune %	-210,59	-91,85	-4,98	1,52	-4,72
Marge nette normalisée %	-134,43	-57,19	-3,18	-0,08	-0,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-201,31	-62,97	-61,27	-37,91	-32,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-199,63	-62,52	-60,03	-36,13	-29,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,71	1,33	0,88	0,82
Rotation des actifs corporels	8,73	17,52	38,31	9,53	10,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,72	7,09	4,65	2,22	1,92
Rotation des stocks (stock moyen)	1,39	2,23	2,6	2,77	2,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,69	1,68	1,48	1,68	1,13
Quick Ratio	3,12	0,83	0,74	1,21	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,25	-1,36	-0,69	-0,43	-0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	54,5	51,5	78,41	164,16	191,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	263,22	163,75	140,64	131,98	133,95
Délais de paiement des fournisseurs	48	67,61	57,25	137,06	128,2
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	269,72	147,64	161,79	159,08	196,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,81	57,99	45,86	90,8
Dette totale / Capital total	-	0,8	36,7	31,44	47,59
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,52	2,13	22,1	17,01
Dette à long terme / Capital total	-	0,52	1,35	15,15	8,92
Dette totale / Total de l'actif	15,84	42,44	58,68	52,17	66,8
EBIT / Charges d'intérêt	-79,25	-127,03	-1,59	0,98	0,64
EBITDA / Charges d'intérêt	-77,93	-124,18	-0,11	2,64	2,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-78,72	-129,85	-1,53	1,17	1,91
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-130,3	4,66	5,45
Dette nette / EBITDA	0,73	0,12	-105,75	4,47	5,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-9,58	10,51	5,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,72	0,12	-7,77	10,07	5,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-32,23	194,01	391,7	95,93	76,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-398,32	29,32	-919,88	85,12	99,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	35,4	24,93	-98,72	-1,1 k	121,4
EBITA, 1 an Croissance en %	35,01	25,53	-89,39	-374,42	-16,87
EBIT, 1 an Croissance %	35,01	25,67	-83,09	-343,11	-16,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	39,94	28,24	-73,32	-160,81	-646,99
Résultat net, Croissance 1 an	39,94	28,24	-73,32	-160,81	-646,99
Résultat net normalisé sur 1 an	35,74	25,08	-72,64	-95,23	-196,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	8,94	-80,04	-140,78	-557,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-76,88	1,28 k	602,76	268,56	60,12
Stocks, Croissance 1 an	227,59	11,38	379,2	-3,35	143,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,84	118,37	127,97	67,04	55,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	83,66	7,7	302,93	135,23	69,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	276,43	-44,36	251,26	111,04	-28,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	114,91	-26,34	189,25	191,61	17,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	71,7	-14,8	176,84	29,46	-13,08
CAPEX, Croissance 1 an	-85,5	462,5	237,78	194,74	-69,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-8,03	378,5	60,48	37,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-7,92	372,31	58,38	32,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	41,15	280,24	210,38	85,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	96,42	225,46	387,61	92,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	30,06	-87,64	-32,5	512
EBITA, 2 ans CAGR %	-	30,19	-63,48	-43,85	106,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	30,25	-53,9	-45,65	100,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	33,96	-41,51	-60,03	82,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	33,96	-41,51	-60,03	82,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	30,3	-41,5	-88,72	0,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-53,37	-68,33	36,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	78,86	886,12	408,93	142,93
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	91,01	131,03	115,21	53,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	36,37	123,11	301,94	61,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	40,65	108,32	224,13	99,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	44,72	39,8	174,1	22,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	25,82	45,97	195,45	85,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	20,94	53,57	76,49	6,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-9,34	335,89	215,52	-4,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	109,77	140,86	55,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	108,52	135,98	51,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	113,98	204,84	157,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	216,15	213,18	261,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-72,54	-18,4	19,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-43,53	-26,56	-21,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-34,05	-28,13	-21,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,77	-41,05	-4,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,77	-41,05	-4,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-22,55	-74,84	-35,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-52,19	-22,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	182,23	610,32	246,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	159,55	72,79	124,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	61,84	227,97	192,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	99,75	124,5	161,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	94,49	61,09	75,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	66,06	85,95	117,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	59,39	38,45	39,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	40,55	282,59	45,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,73	105,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,43	100,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	102,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	183,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	22,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	165,8
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	110,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	115,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	103,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	74,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,19