Ratios Financiers Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology Co., Ltd.
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603270
CNE100006D91
Machines et équipements industriels
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 31,04 CNY | +9,99% |
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-9,50% | +14,84% |
| Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 6,58 | 4,85 | 3,36 | 1,97 | 2,43 | |
Rentabilité du capital total (ROTC) | 9,59 | 6,91 | 4,4 | 2,48 | 3,22 | |
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 17,78 | 14,6 | 8,98 | 4,51 | 6,56 | |
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 17,92 | 14,72 | 8,72 | 4,65 | 6,67 | |
Analyse des marges | ||||||
Marge brute % | 32,64 | 30,96 | 31,91 | 27,35 | 24,83 | |
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 9,91 | 10,68 | 11,58 | 11,34 | 9,89 | |
Marge d’EBITDA % | 20,64 | 18,04 | 18,68 | 14,68 | 15,05 | |
Marge EBITA % | 15,61 | 12,36 | 11,57 | 7,4 | 8,12 | |
Marge d'EBIT % | 15,36 | 12,14 | 11,36 | 7,21 | 7,9 | |
Marge des activités poursuivies % | 12,56 | 11,44 | 12,03 | 7,15 | 7,17 | |
Marge nette % | 12,63 | 11,51 | 11,66 | 7,34 | 7,28 | |
Net Avail. Pour la marge commune % | 12,63 | 11,51 | 11,66 | 7,34 | 7,28 | |
Marge nette normalisée % | 8,44 | 6,99 | 6,4 | 4,55 | 4,42 | |
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -10,53 | -6,56 | -5,2 | -36,77 | -39,82 | |
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -9,43 | -5,44 | -4,4 | -36,47 | -39,32 | |
Rotation des actifs | ||||||
Rotation des actifs | 0,69 | 0,64 | 0,47 | 0,44 | 0,49 | |
Rotation des actifs corporels | 2,14 | 1,8 | 1,47 | 1,34 | 1,2 | |
Rotation des créances (moyenne des créances) | 2,27 | 2,49 | 2,36 | 2,16 | 2,02 | |
Rotation des stocks (stock moyen) | 3,2 | 2,88 | 2,47 | 2,55 | 2,77 | |
Liquidité à court terme | ||||||
Current Ratio | 1,8 | 1,33 | 3,83 | 2 | 0,93 | |
Quick Ratio | 1,25 | 0,86 | 3,02 | 1,4 | 0,56 | |
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,09 | 0,08 | 0,21 | -0,18 | -0,16 | |
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 160,49 | 146,71 | 154,87 | 169,47 | 180,35 | |
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 114,09 | 126,92 | 147,96 | 143,29 | 131,54 | |
Délais de paiement des fournisseurs | 81,07 | 109,47 | 123 | 116,04 | 132,62 | |
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 193,5 | 164,17 | 179,83 | 196,72 | 179,26 | |
Solvabilité à long terme | ||||||
Total des dettes/capitaux propres | 35,58 | 44,14 | 10,41 | 18,72 | 60,82 | |
Dette totale / Capital total | 26,24 | 30,62 | 9,43 | 15,77 | 37,82 | |
Dette à long terme / Capitaux propres | 16,35 | 11,6 | 7,3 | 6,27 | 7,82 | |
Dette à long terme / Capital total | 12,06 | 8,05 | 6,61 | 5,28 | 4,86 | |
Dette totale / Total de l'actif | 47,96 | 51,53 | 26,83 | 34,56 | 53,87 | |
EBIT / Charges d'intérêt | 8,8 | 6,77 | 8,79 | 14,73 | 9,87 | |
EBITDA / Charges d'intérêt | 11,85 | 10,18 | 14,62 | 30,3 | 19,13 | |
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 2,18 | -0,47 | 6,02 | -39,14 | -31,36 | |
Dette totale / EBITDA | 1,53 | 2 | 1,04 | 2,01 | 4,45 | |
Dette nette / EBITDA | 0,26 | 0,92 | -3,79 | -0,53 | 3,87 | |
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 8,32 | -43,58 | 2,52 | -1,55 | -2,71 | |
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 1,39 | -19,98 | -9,2 | 0,41 | -2,36 | |
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 44,62 | 20,01 | 3,57 | 19,26 | 49,07 | |
Résultat brut, Croissance 1 an | 26,88 | 13,84 | 6,72 | 2,22 | 35,33 | |
EBITDA, 1 an Croissance en % | 19,9 | 4,91 | 6,96 | -7,64 | 52,18 | |
EBITA, 1 an Croissance en % | 15,36 | -4,99 | -3,46 | -25,46 | 62,26 | |
EBIT, 1 an Croissance % | 15,3 | -5,18 | -3,1 | -25,56 | 63,18 | |
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 4,14 | 9,3 | 8,66 | -29,11 | 49,52 | |
Résultat net, Croissance 1 an | 4,63 | 9,45 | 4,62 | -24,85 | 47,86 | |
Résultat net normalisé sur 1 an | 16,7 | -0,65 | -5,24 | -16,72 | 44,7 | |
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 5,41 | -1,28 | -3,9 | -39,19 | 48,89 | |
Créances clients, Croissance sur 1 an | 14,8 | 9,82 | 8,98 | 54,92 | 62,35 | |
Stocks, Croissance 1 an | 70,16 | 17,24 | 20,64 | 24,78 | 55,77 | |
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 42,18 | 43,18 | 15,36 | 44,72 | 80,27 | |
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 41,18 | 19,86 | 55,86 | 12,77 | 48,76 | |
Actif corporel net, Croissance 1 an | 79,55 | 13,87 | 150,83 | -4,04 | 2,14 | |
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 69,73 | 11,77 | 135,22 | 0,99 | 4,97 | |
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -34 | 30,02 | 72,82 | -256,55 | 134,86 | |
CAPEX, Croissance 1 an | 92,27 | 35,46 | -39,64 | 264,75 | 77,11 | |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 94,3 | -25,24 | -21,64 | 763,69 | 62,05 | |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 128,78 | -30,83 | -20,92 | 918,49 | 61,36 | |
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | - | 0 | 60 | |
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 31 | 31,74 | 11,48 | 11,14 | 33,34 | |
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 23,07 | 20,18 | 10,22 | 4,45 | 17,61 | |
EBITDA, 2 ans CAGR % | 27,43 | 12,16 | 6,08 | 0,11 | 18,81 | |
EBITA, 2 ans CAGR % | 28,71 | 4,69 | -4,03 | -14,19 | 10,46 | |
EBIT, 2 ans CAGR % | 28,86 | 4,56 | -4,15 | -14,32 | 10,21 | |
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 45,18 | 6,69 | 9,09 | -12,24 | 2,95 | |
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 45,54 | 7,01 | 7,11 | -11,33 | 5,41 | |
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 41,34 | 7,67 | -2,97 | -10,29 | 9,78 | |
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 28,82 | 2,01 | -2,6 | -23,55 | -4,85 | |
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 16 | 12,28 | 9,4 | 29,94 | 58,59 | |
Stocks, CAGR sur 2 ans | 35,18 | 41,25 | 18,93 | 22,69 | 39,42 | |
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 35,5 | 42,68 | 28,52 | 29,21 | 61,52 | |
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 25,31 | 30,08 | 36,77 | 32,58 | 29,52 | |
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 59,5 | 42,99 | 69,04 | 55,14 | -1 | |
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 49,15 | 37,73 | 62,17 | 54,13 | 2,96 | |
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -52,38 | -7,36 | 49,9 | 64,48 | 91,75 | |
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 35,44 | 61,38 | -9,58 | 48,38 | 154,17 | |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | - | 20,53 | -21,61 | 156,99 | 273,4 | |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | - | 25,79 | -23,9 | 179,71 | 304,62 | |
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | - | - | 26,49 | |
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | - | 27,23 | 21,59 | 14,02 | 22,57 | |
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | - | 19,91 | 15,52 | 7,49 | 13,87 | |
EBITDA, 3 ans CAGR % | - | 19,43 | 10,5 | 1,78 | 15,27 | |
EBITA, 3 ans CAGR % | - | 16,32 | 2,04 | -11,1 | 6,42 | |
EBIT, 3 ans CAGR % | - | 16,34 | 1,94 | -11,38 | 6,2 | |
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | - | 32,07 | 7,42 | -5,51 | 4,82 | |
Résultat net, CAGR sur 3 ans | - | 32,35 | 6,28 | -4,82 | 5,15 | |
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | - | 25,67 | 3,19 | -7,19 | 5,21 | |
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | - | 17,89 | 0 | -16,75 | -4,53 | |
Créances clients, CAGR sur 3 ans | - | 13,9 | 11,17 | 22,85 | 39,95 | |
Stocks, CAGR sur 3 ans | - | 28,91 | 34,01 | 20,85 | 32,85 | |
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | - | 38,01 | 32,92 | 33,71 | 44,38 | |
Total des actifs, 3 ans CAGR % | - | 23,47 | 38,23 | 28,25 | 37,77 | |
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | - | 42,56 | 72,47 | 39,96 | 34,96 | |
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | - | 35,47 | 64,65 | 38,48 | 35,6 | |
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | - | -33,44 | 14,04 | 52,08 | 85,22 | |
CAPEX, CAGR sur 3 ans | - | 35,45 | 16,28 | 43,94 | 57,4 | |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | - | - | 6,08 | 73,01 | 120,1 | |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | - | - | 9,83 | 78,94 | 132,55 | |
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 20,53 | 26,16 | |
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 13,47 | 16,35 | |
EBITDA, 5 ans CAGR % | - | - | - | 11,35 | 14,08 | |
EBITA, 5 ans CAGR % | - | - | - | 3,08 | 5,82 | |
EBIT, 5 ans CAGR % | - | - | - | 2,94 | 5,54 | |
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 12,2 | 5,61 | |
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 12,8 | 5,93 | |
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 9,82 | 6,19 | |
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | - | - | -0,87 | -1,97 | |
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 20,06 | 28,14 | |
Stocks, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 26,39 | 36,15 | |
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | - | - | 34,42 | 43,7 | |
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | - | - | 27,07 | 34,68 | |
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 47,47 | 38,13 | |
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 42,66 | 36,46 | |
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | - | - | -4,42 | 40,39 | |
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 40,48 | 58,98 | |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 74,64 | |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 83,97 |
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