Ratios Financiers ShaMaran Petroleum Corp.

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SHAS.F

CA8193201024

Pétrole et gaz - exploration / production

Cours en clôture OTC Markets Autres places de cotation 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^USD	0,00%		-47,09%	-42,53%

03/06

ShaMaran Petroleum place de nouvelles actions dans le cadre de sa cotation sur Euronext Growth Oslo

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Données Financières Publiées: SHAMARAN PETROLEUM CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	102 M	177 M	82,89 M	109 M	155 M
Total Chiffre d'affaires	102 M	177 M	82,89 M	109 M	155 M
Coût des marchandises vendues, total	26,48 M	24,36 M	26,51 M	25,54 M	39,74 M
Résultat Brut	75,84 M	152 M	56,38 M	83,85 M	115 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,24 M	9,56 M	7,72 M	7,61 M	12,71 M
Provision pour créances douteuses	-2,04 M	3,87 M	13,94 M	-4,71 M	-1,55 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,63 M	2,34 M	2,06 M	3,69 M	4,84 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	26,17 M	46,58 M	26,09 M	40,74 M	50,17 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-690 k	-964 k	-76 k	81 k	1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	31,3 M	61,39 M	49,74 M	47,41 M	67,17 M
Résultat d'Exploitation	44,54 M	90,92 M	6,64 M	36,44 M	47,96 M
Intérêts payés, total	-30,3 M	-38,01 M	-37,71 M	-30,48 M	-20,23 M
Intérêts perçus et revenus des placements	40 k	3,77 M	7,39 M	3,38 M	2,27 M
Charges d'intérêt nettes	-30,26 M	-34,24 M	-30,32 M	-27,1 M	-17,96 M
Gains (pertes) de change	12 k	-66 k	-251 k	18 k	102 k
Autres produits non opérationnels	-	-2,46 M	-	3,08 M	-2,5 M
EBT, hors éléments non courants	14,28 M	54,14 M	-23,94 M	12,44 M	27,6 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-349 k	-	-216 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-823 k	61,32 M	-2,61 M	70,23 M	-663 k
EBT, elements non courants inclus	13,46 M	115 M	-26,54 M	82,45 M	26,93 M
Charge d'impôt	79 k	155 k	165 k	231 k	107 k
Résultat des activités poursuivies	13,38 M	115 M	-26,71 M	82,22 M	26,83 M
Résultat net part du groupe	13,38 M	115 M	-26,71 M	82,22 M	26,83 M
Résultat net	13,38 M	115 M	-26,71 M	82,22 M	26,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,38 M	115 M	-26,71 M	82,22 M	26,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,38 M	115 M	-26,71 M	82,22 M	26,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,04	-0,01	0,03	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,04	-0,01	0,03	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,22 Md	2,58 Md	2,82 Md	2,83 Md	2,87 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,04	-0,01	0,03	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,04	-0,01	0,03	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,3 Md	2,7 Md	2,94 Md	2,99 Md	2,97 Md
BPA de base normalisé	0	0,01	-0,01	0	0,01
BPA dilué normalisé	0	0,01	-0,01	0	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	69,98 M	136 M	32,65 M	77,26 M	99,07 M
EBITA	43,84 M	89,95 M	6,56 M	36,52 M	48,96 M
EBIT	44,54 M	90,92 M	6,64 M	36,44 M	47,96 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,59	0,13	-0,62	0,28	0,4
Résultat net normalisé	8,93 M	33,84 M	-14,96 M	7,77 M	17,25 M
Intérêts capitalisés	523 k	1,46 M	3,2 M	3,44 M	2,25 M
Intérêts sur la dette à long terme	28,21 M	39,48 M	40,85 M	33,91 M	24,96 M
Provisions de pension	-59 k	-21 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	217 k	55 k	20 k
Dépense de marketing	-	-	217 k	55 k	20 k
Dépenses générales et administratives	6,24 M	9,56 M	7,51 M	7,56 M	12,69 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,63 M	2,34 M	2,06 M	3,69 M	5,96 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,63 M	2,34 M	2,06 M	3,69 M	5,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	43,59 M	69,27 M	48,88 M	76,79 M	41,15 M
Total des liquidités et VMP	43,59 M	69,27 M	48,88 M	76,79 M	41,15 M
Créances clients, total	-	-	38,91 M	23,96 M	61,96 M
Autres créances	383 k	1,48 M	-	-	-
Notes à recevoir	48,25 M	88,28 M	-	-	-
Total des créances	48,63 M	89,76 M	38,91 M	23,96 M	61,96 M
Dépenses payées d'avance	9,1 M	604 k	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	128 M	36,46 M	22,84 M	9 k	981 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	2,09 M	855 k	489 k
Total de l'actif circulant	229 M	196 M	113 M	102 M	105 M
Immobilisations corporelles brutes	250 M	460 M	485 M	589 M	599 M
Amortissements cumulés	-111 M	-157 M	-183 M	-224 M	-273 M
Immobilisations corporelles nettes	139 M	303 M	302 M	366 M	325 M
Autres immobilisations incorporelles, total	37 k	15 k	-	-	79 k
Créances à long terme	-	-	-	27,36 M	22,94 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	35,49 M	-	-
Total des actifs	368 M	499 M	450 M	495 M	453 M
Passifs
Comptes à payer, total	418 k	904 k	921 k	422 k	519 k
Charges à payer, total	22,99 M	13,54 M	19,64 M	10,41 M	15,89 M
Part à court terme de la dette à long terme	281 M	22,5 M	45 M	26,77 M	-
Part à court terme des contrats de location	51 k	138 k	-	-	54 k
Impôts sur le revenu à payer	58 k	90 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,02 M	11,05 M	6,14 M	8,57 M	5,58 M
Total du passif circulant	308 M	48,22 M	71,7 M	46,17 M	22,04 M
Dette à long terme	21,75 M	253 M	210 M	179 M	132 M
Contrats de location à long terme	-	53 k	-	-	625 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,02 M	401 k	-	-	402 k
Autres passifs non courants	19,62 M	33,71 M	28,81 M	46,69 M	48,12 M
Total du passif	350 M	335 M	311 M	271 M	203 M
Actions ordinaires, total	641 M	670 M	671 M	673 M	675 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-634 M	-517 M	-544 M	-462 M	-435 M
Résultat global et autres	11,92 M	10,64 M	12,25 M	12,66 M	10,18 M
Total des fonds propres ordinaires	18,54 M	164 M	139 M	223 M	250 M
Total des capitaux propres	18,54 M	164 M	139 M	223 M	250 M
Total du passif et des capitaux propres	368 M	499 M	450 M	495 M	453 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,23 Md	2,82 Md	2,82 Md	2,86 Md	2,88 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,22 Md	2,81 Md	2,82 Md	2,85 Md	2,88 Md
Actif net par action	0,01	0,06	0,05	0,08	0,09
Actif corporel net	18,5 M	164 M	139 M	223 M	250 M
Actif corporel net par action	0,01	0,06	0,05	0,08	0,09
Total de la dette	303 M	275 M	255 M	205 M	132 M
Dette nette	259 M	206 M	207 M	129 M	91,33 M
Dette relative aux PBO non financés	1,02 M	393 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	343 k	394 k	381 k	351 k	41 k
Employés à temps plein	9	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	13,38 M	115 M	-26,71 M	82,22 M	26,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	26,14 M	46,51 M	26,09 M	40,74 M	50,17 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-690 k	-964 k	-76 k	81 k	1 M
Amortissements et dépréciations, Total	25,45 M	45,54 M	26,01 M	40,82 M	51,17 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	799 k	1,3 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,63 M	2,25 M	2,03 M	3,19 M	4,6 M
Autres activités d'exploitation, total	28,95 M	-25,27 M	30,57 M	-46,51 M	21,09 M
Variation des créances	-4,05 M	-48,84 M	13,94 M	17,67 M	-33,58 M
Variation des dettes fournisseurs	7,01 M	15,55 M	-5,33 M	454 k	-1,11 M
Variation de l'impôt sur le revenu	52 k	82 k	-4 k	-61 k	-58 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,32 M	-286 k	-30 k	181 k	142 k
Flux de trésorerie d'exploitation	63,9 M	105 M	40,48 M	97,96 M	69,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,22 M	-25,84 M	-28 M	-8,77 M	-8,42 M
Acquisitions en espèces	-	-110 M	-951 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	5 k	-2 k	-43 k	-	-89 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	23,87 M	8,81 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	40 k	3,77 M	6,71 M	4,71 M	2,39 M
Flux de trésorerie d'investissement	9,7 M	-124 M	-22,28 M	-4,05 M	-6,12 M
Dette à long terme émise, total	110 M	-	2,3 M	28,4 M	-
Total de la dette émise	110 M	-	2,3 M	28,4 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-17,33 M	-27,54 M	-22,58 M	-77,65 M	-71,8 M
Total de la dette remboursée	-17,33 M	-27,54 M	-22,58 M	-77,65 M	-71,8 M
Émission d'actions ordinaires	-	29,57 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-3,02 M
Autres activités de financement, total	-22,72 M	-49,51 M	-31,98 M	-39,85 M	-22,99 M
Flux de trésorerie de financement	69,75 M	-47,48 M	-52,26 M	-89,1 M	-97,81 M
Ajustements des taux de change	-103 k	-46 k	42 k	266 k	181 k
Variation nette de la trésorerie	143 M	-65,94 M	-34,01 M	5,08 M	-34,67 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	22,72 M	41,18 M	31,98 M	39,35 M	22,44 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-121 M	114 M	44,58 M	71,19 M	29,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-103 M	137 M	68,15 M	90,24 M	42,57 M
Variation du fonds de roulement net	144 M	-58,08 M	-63,96 M	-31,72 M	36,02 M
Dette nette émise (remboursée)	92,47 M	-27,54 M	-20,27 M	-49,24 M	-71,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,1	13,11	0,87	4,82	6,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,45	14,95	1	5,53	7,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	120,54	126,17	-17,62	45,34	11,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	120,54	126,17	-17,62	45,34	11,34
Analyse des marges
Marge brute %	74,12	86,21	68,02	76,65	74,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,09	5,41	9,32	6,96	8,21
Marge d’EBITDA %	68,4	77,24	39,39	70,63	63,97
Marge EBITA %	42,85	50,92	7,92	33,39	31,61
Marge d'EBIT %	43,52	51,46	8,01	33,31	30,97
Marge des activités poursuivies %	13,08	65,07	-32,22	75,16	17,32
Marge nette %	13,08	65,07	-32,22	75,16	17,32
Net Avail. Pour la marge commune %	13,08	65,07	-32,22	75,16	17,32
Marge nette normalisée %	8,73	19,15	-18,05	7,11	11,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-118,59	64,8	53,78	65,08	19,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-100,84	77,56	82,22	82,49	27,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,41	0,17	0,23	0,33
Rotation des actifs corporels	0,72	0,8	0,27	0,33	0,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	1,3	3,48	3,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,75	4,07	1,57	2,2	4,74
Quick Ratio	0,14	1,47	1,22	2,18	4,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	2,18	0,56	2,12	3,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	280,05	105,19	101,26
Délais de paiement des fournisseurs	6,52	9,9	12,56	9,62	4,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,63 k	168,19	183,22	92,02	53,04
Dette totale / Capital total	94,23	62,71	64,69	47,92	34,66
Dette à long terme / Capitaux propres	117,32	154,36	150,95	80,03	53,02
Dette à long terme / Capital total	6,77	57,56	53,3	41,68	34,64
Dette totale / Total de l'actif	94,97	67,18	69,04	54,88	44,83
EBIT / Charges d'intérêt	1,47	2,39	0,18	1,2	2,37
EBITDA / Charges d'intérêt	2,31	3,59	0,87	2,54	4,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,84	2,91	0,12	2,25	4,48
Dette totale / EBITDA	4,33	2,02	7,82	2,66	1,34
Dette nette / EBITDA	3,7	1,51	6,33	1,66	0,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,43	2,49	54,92	3	1,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,65	1,86	44,41	1,88	1,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	80,55	72,65	-53,08	31,98	41,57
Résultat brut, Croissance 1 an	153,67	100,83	-62,99	48,74	37,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	-170,46	96,4	-76,28	154,14	28,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-135,85	107,55	-92,79	746,84	34,84
EBIT, 1 an Croissance %	-136,41	106,49	-92,79	730,33	32,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-109,27	758,99	-123,23	-407,86	-67,37
Résultat net, Croissance 1 an	-109,27	758,99	-123,23	-407,86	-67,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-109,79	293,37	-141,49	-147,5	125,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-108,63	557,34	-125	-390,24	-67,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-55,92	-38,42	158,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,93	117,64	-0,06	21,02	-11,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	51,4	35,34	-9,68	9,83	-8,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	414,35	784,7	-14,82	60,08	11,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	405,54	783,02	-14,82	60,08	11,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	396,91	64,75	-61,55	142	-29,49
CAPEX, Croissance 1 an	60,7	81,71	8,35	-68,69	-3,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	123,61	-194,1	-61,34	64,91	-57,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	157,88	-232,39	-50,56	35,21	-52,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,65	76,56	-10	-21,31	36,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	28,74	125,71	-13,78	-25,8	42,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	38,86	17,21	-31,45	-25,07	80,52
EBITA, 2 ans CAGR %	103,83	-14,24	-61,09	-36,66	236,92
EBIT, 2 ans CAGR %	105,29	-13,78	-61,17	-37,06	230,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,05	-10,78	41,26	-15,43	0,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,05	-10,78	41,26	-15,43	0,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,49	-39,08	31,87	-53,57	2,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,27	-24,41	28,19	-14,82	-3,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-47,9	26,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,29	43,84	47,43	9,97	3,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,07	43,15	10,56	-0,4	0,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-50,16	574,57	174,53	16,77	33,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-63,89	568,13	174,25	16,77	33,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	109	186,13	-20,41	-3,54	30,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-13,43	70,88	40,32	-41,75	-45,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	51,17	45,24	-39,47	-21,42	-16,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,32	85,06	-18,85	-19,09	-20,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,71	35,96	13,51	2,25	-4,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,84	49,31	23,54	3,41	-8,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,03	55,5	-30,99	3,6	-10,38
EBITA, 3 ans CAGR %	24,07	104,27	-62,29	-5,54	-18,68
EBIT, 3 ans CAGR %	24,73	104,91	-62,14	-6,11	-19,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	92,74	104,73	-43,03	83,15	-38,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	92,74	104,73	-43,03	83,15	-38,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	62	65,63	-45,26	-3,32	-21,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	91,89	58,74	-47,73	68,33	-38,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-11,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,8	13,27	27,37	38,04	2,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,25	10,56	22,78	10,32	-3,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-40,17	30,01	238,43	129,35	15,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-50,65	4,82	236,27	129,2	15,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,47	93,07	46,56	15,31	-13,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,07	10,84	46,8	-14,89	-31,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	40,15	29,19	-6,35	-16,36	-36,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	48,3	27,08	19,42	-4,47	-32,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	285,62	58,45	3,56	9,25	22,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	263,2	68,22	0,24	12,88	30,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	77,64	82,31	-8,58	16,31	-0,05
EBITA, 5 ans CAGR %	61,55	152,99	-22,16	28,19	-16,73
EBIT, 5 ans CAGR %	61,5	153,29	-21,98	28,1	-17,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,89	58,48	70,22	43,74	-28,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,89	58,48	70,22	43,74	-28,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,47	36,53	48,09	0,86	-28,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,59	31,95	63,53	23,75	-33,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,46	10,35	9,06	11,92	17,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,75	6,94	1,42	6,04	13,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-17,38	21,1	10,05	24,54	133,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-32,98	1,5	-1,99	9,45	132,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	55,88	64,22	-3,11	46,28	39,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,01	24,55	17,96	-14,31	-0,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,72	25,5	0,22	6,04	-11,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,18	35,44	16,59	6,21	1,25